आदित्य बिड़ला सन लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग फंड - विवेकी प्लान के मुख्यबिंदु
कैटेगरी एफओएफ डोमेस्टिक
बीएमएसमनी रैंक N/A
बीएमएसमनी रेटिंग N/A
ग्रोथ ऑप्शन 19-04-2024
एनएवी ₹36.41(रेगु.) +0.1% ₹38.68(डा.) +0.1%
रिटर्न १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम निवेश रे. 24.3% 13.6% 12.87% 10.79% -%
लंपसम निवेश डा. 25.0% 14.28% 13.53% 11.43% -%
एसआईपी रे. 5.89% 11.27% 11.99% 10.31% -%
एसआईपी डा. 6.55% 11.9% 12.66% 10.94% -%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.85 0.44 0.86 2.89% 0.06
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
6.07% -5.64% -4.84% 0.83 4.28%

एनएवी तिथि: 19-04-2024

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
आदित्य बिड़ला सन लाइफ Financial Planning फंड -Moderate Plan - रेगुलर - आईडीसीडबल्यू
Aditya Birla Sun Life Financial Planning Fund -Moderate Plan - Regular - IDCW		 32.66
0.0300
0.1000%
आदित्य बिड़ला सन लाइफ Financial Planning फंड -Moderate Plan - डायरेक्ट - आईडीसीडबल्यू
Aditya Birla Sun Life Financial Planning Fund -Moderate Plan - Direct - IDCW		 35.07
0.0400
0.1000%
आदित्य बिड़ला सन लाइफ Financial Planning फंड - Moderate Plan - रेगुलर Plan - ग्रोथ Option
Aditya Birla Sun Life Financial Planning Fund - Moderate Plan - Regular Plan - Growth Option		 36.41
0.0400
0.1000%
आदित्य बिड़ला सन लाइफ Financial Planning फंड - Moderate Plan - डायरेक्ट Plan - ग्रोथ Option
Aditya Birla Sun Life Financial Planning Fund - Moderate Plan - Direct Plan - Growth Option		 38.68
0.0400
0.1000%

समीक्षा की तिथि: 29-02-2024

फंड के विभिन्न प्रदर्शन पैरामीटर्स की समीक्षा निम्नानुसार है:
  1. रिटर्न: हमने इस फंड के छह रिटर्न पैरामीटर का विश्लेषण किया है। रिटर्न पैरामीटर को प्रदर्शन के आधार पर तीन वर्गों मे बाटा गया है (टॉप २५%, औसत से अधिक परंतु टॉप २५% से कम एवं औसत से कम)। प्रत्येक पैरामीटर का प्रदर्शन नीचे दिया गया है।
    1. टॉप २५%: फंड के कोई भी रिटर्न पैरामीटर कैटेगरी मे टॉप २५% मे नहीं है.
    2. औसत से अधिक लेकिन टॉप २५% से कम: आदित्य बिड़ला सन लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग फंड - विवेकी प्लान का पांच रिटर्न पैरामीटर औसत से अधिक लेकिन टॉप २५% से कम हैं, जो निम्नलिखित है:
      • ३ माँह रिटर्न %
      • ६ माँह रिटर्न %
      • १ वर्ष रिटर्न %
      • ३ वर्ष रिटर्न %
      • ५ वर्ष रिटर्न %
    3. औसत से कम: फंड के एक रिटर्न पैरामीटर ऐसे हैं जो इस कैटेगरी के औसत से कम हैं, जिनकी सूची नीचे दी गई है:
      • १ माँह रिटर्न %
  2. रिस्क/जोखिम: वित्तीय हानि की संभावना को रिस्क कहते है। हमने आदित्य बिड़ला सन लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग फंड - विवेकी प्लान के दो रिस्क पैरामीटर का विश्लेषण किया है और इसे तीन ग्रुप में विभाजित किया है। अधिक जानकारी नीचे दी गई है।
    1. सबसे कम २५%: इस फंड में दो रिस्क पैरामीटर कैटेगरी में सभी फंडों के टॉप २५% में हैं। इनका विवरण नीचे दिया गया है।
      • स्टैंडर्ड डेविएशन: इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 6.07 है, ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब फंड मे ज्यादा रिस्क। इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन टॉप २५% मे इसका मतलब ये है की इस फंड का रिस्क अन्य फंडों से कम है
      • सेमी डेविएशन: इस फंड का सेमी डेविएशन 4.28 है, ज्यादा सेमी डेविएशन मतलब फंड मे ज्यादा रिस्क। इस फंड का सेमी डेविएशन टॉप २५% मे इसका मतलब ये है की इस फंड का रिस्क अन्य फंडों से कम है
    2. औसत से कम, सबसे कम २५% से ज्यादा: आदित्य बिड़ला सन लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग फंड - विवेकी प्लान के पास इस कैटेगरी के औसत से कम, सबसे कम २५% से ज्यादा कोई भी रिस्क पैरामीटर नहीं है।
    3. औसत से ज्यादा: आदित्य बिड़ला सन लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग फंड - विवेकी प्लान का कोई भी रिस्क पैरामीटर औसत से ज्यादा नहीं है; ये एक अच्छी बात है।
    4. रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर: ये पैरामीटर निवेशकों को विभिन्न निवेशों की तुलना करने में मदद करते हैं, जहां निवेश के लाभ और उसमें लिए गए जोखिम दोनों को ध्यान में रखा जाता है। हमने इस फंड के चार रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर का मूल्यांकन किया है।
      1. टॉप २५% रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर: इस फंड का कोई भी रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर कैटेगरी के टॉप २५% में नहीं हैं।
      2. औसत से ज्यादा टॉप २५% से कम रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर: इस फंड का कोई भी रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर कैटेगरी के औसत से ज्यादा टॉप २५% से कम रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर में नहीं हैं।
      3. औसत कम रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर: आदित्य बिड़ला सन लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग फंड - विवेकी प्लान के चार रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर कैटेगरी के औसत से कम हैं।
        • शार्प रेश्यो: आदित्य बिड़ला सन लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग फंड - विवेकी प्लान का शार्प रेश्यो 0.85 है वही कैटेगरी औसत 0.91 है।
        • स्टर्लिंग रेश्यो: आदित्य बिड़ला सन लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग फंड - विवेकी प्लान का स्टर्लिंग रेश्यो 0.86 है वही कैटेगरी औसत 0.95 है।
        • सोर्टिनो रेश्यो: आदित्य बिड़ला सन लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग फंड - विवेकी प्लान का सोर्टिनो रेश्यो 0.44 है वही कैटेगरी औसत 0.52 है।
        • ट्रेनर रेश्यो: आदित्य बिड़ला सन लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग फंड - विवेकी प्लान का ट्रेनर रेश्यो 0.06 है वही कैटेगरी औसत 0.11 है।


कैमरा के चिन्ह को दबा के चार्ट सेव करे

प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम कैटेगरी औसत से अच्छा शीर्ष के २५% फंडो में अंतिम के २५% फंडो में
१ माँह रिटर्न % 3.15 4.15 30 | 65 -2.55 | 16.04
नहीं
नहीं
नहीं
६ माँह रिटर्न % 11.67 15.04 42 | 65 -9.37 | 58.26
नहीं
नहीं
नहीं
१ वर्ष रिटर्न % 24.30 25.26 31 | 65 -13.37 | 100.14
नहीं
नहीं
नहीं
३ वर्ष रिटर्न % 13.60 14.02 32 | 48 -2.65 | 43.77
नहीं
नहीं
नहीं
५ वर्ष रिटर्न % 12.87 13.91 23 | 35 5.74 | 22.18
नहीं
नहीं
नहीं
७ वर्ष रिटर्न % 10.79 10.88 20 | 32 5.67 | 15.96
नहीं
नहीं
नहीं
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.89 16.30 45 | 65 -25.66 | 64.63
नहीं
नहीं
नहीं
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 11.27 13.85 33 | 48 -5.24 | 42.14
नहीं
नहीं
नहीं
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 11.99 13.84 25 | 35 2.90 | 34.34
नहीं
नहीं
नहीं
७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 10.31 11.20 21 | 32 3.37 | 19.41
नहीं
नहीं
नहीं
स्टैंडर्ड डेविएशन 6.07 9.10 4 | 16 3.86 | 16.77
हाँ
हाँ
नहीं
सेमि डेविएशन 4.28 6.27 4 | 16 2.71 | 11.69
हाँ
हाँ
नहीं
मैक्स ड्राडाउन % -4.84 -7.44 5 | 16 -14.75 | -1.86
हाँ
नहीं
नहीं
वार १ साल % -5.64 -8.95 7 | 16 -22.68 | -0.99
हाँ
नहीं
नहीं
एवरेज ड्राडाउन % -1.72 -3.39 6 | 16 -9.61 | -0.62
हाँ
नहीं
नहीं
शार्प रेश्यो 0.85 0.91 9 | 16 -0.21 | 1.79
नहीं
नहीं
नहीं
स्टर्लिंग रेश्यो 0.86 0.95 9 | 16 0.27 | 2.25
नहीं
नहीं
नहीं
सोरटिनो रेश्यो 0.44 0.52 9 | 16 -0.07 | 1.22
नहीं
नहीं
नहीं
जेन्सेन अल्फा % 2.89 3.28 8 | 16 -4.84 | 13.01
नहीं
नहीं
नहीं
ट्रेनर रेश्यो 0.06 0.11 14 | 16 0.03 | 0.29
नहीं
नहीं
हाँ
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 15.03 18.72 11 | 16 1.69 | 38.48
नहीं
नहीं
नहीं
अल्फा % 1.45 1.33 8 | 16 -10.19 | 7.69
हाँ
नहीं
नहीं
रिटर्न तिथि: April 19, 2024.
रैंकिंग/रेश्यो तिथि : Feb. 29, 2024

प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम कैटेगरी औसत से अच्छा शीर्ष के २५% फंडो में अंतिम के २५% फंडो में
१ माँह रिटर्न % 3.21 4.18 30 | 65 -2.52 | 16.07
No
No
No
६ माँह रिटर्न % 12.00 15.28 43 | 65 -9.17 | 58.57
No
No
No
१ वर्ष रिटर्न % 25.00 25.81 31 | 65 -13.00 | 100.92
No
No
No
३ वर्ष रिटर्न % 14.28 14.59 31 | 48 -1.94 | 43.79
No
No
No
५ वर्ष रिटर्न % 13.53 14.49 23 | 35 6.53 | 22.18
No
No
No
७ वर्ष रिटर्न % 11.43 11.47 21 | 32 6.32 | 16.74
No
No
No
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.55 16.80 45 | 65 -25.11 | 64.92
No
No
No
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 11.90 14.40 34 | 48 -4.52 | 42.16
No
No
No
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 12.66 14.42 25 | 35 3.29 | 34.35
No
No
No
७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 10.94 11.79 21 | 32 3.91 | 20.35
No
No
No
स्टैंडर्ड डेविएशन 6.07 9.10 4 | 16 3.86 | 16.77
Yes
Yes
No
सेमि डेविएशन 4.28 6.27 4 | 16 2.71 | 11.69
Yes
Yes
No
मैक्स ड्राडाउन % -4.84 -7.44 5 | 16 -14.75 | -1.86
Yes
No
No
वार १ साल % -5.64 -8.95 7 | 16 -22.68 | -0.99
Yes
No
No
एवरेज ड्राडाउन % -1.72 -3.39 6 | 16 -9.61 | -0.62
Yes
No
No
शार्प रेश्यो 0.85 0.91 9 | 16 -0.21 | 1.79
No
No
No
स्टर्लिंग रेश्यो 0.86 0.95 9 | 16 0.27 | 2.25
No
No
No
सोरटिनो रेश्यो 0.44 0.52 9 | 16 -0.07 | 1.22
No
No
No
जेन्सेन अल्फा % 2.89 3.28 8 | 16 -4.84 | 13.01
No
No
No
ट्रेनर रेश्यो 0.06 0.11 14 | 16 0.03 | 0.29
No
No
Yes
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 15.03 18.72 11 | 16 1.69 | 38.48
No
No
No
अल्फा % 1.45 1.33 8 | 16 -10.19 | 7.69
Yes
No
No
रिटर्न तिथि: April 19, 2024.
रैंकिंग/रेश्यो तिथि : Feb. 29, 2024

निवेश अवधि रेगुलर डायरेक्ट
रिटर्न % ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य रिटर्न % ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य
१ दिन 0.1 ₹ 10010.0 0.1 ₹ 10010.0
१ सप्ताह -0.15 ₹ 9985.0 -0.15 ₹ 9985.0
१ महीना 3.15 ₹ 10315.0 3.21 ₹ 10321.0
३ महीना - ₹ - - ₹ -
६ महीना 11.67 ₹ 11167.0 12.0 ₹ 11200.0
१ वर्ष 24.3 ₹ 12430.0 25.0 ₹ 12500.0
३ वर्ष 13.6 ₹ 14660.0 14.28 ₹ 14926.0
५ वर्ष 12.87 ₹ 18315.0 13.53 ₹ 18861.0
७ वर्ष 10.79 ₹ 20492.0 11.43 ₹ 21329.0
१० वर्ष - ₹ - - ₹ -
१५ वर्ष - ₹ - - ₹ -

चेतावनी: पिछला प्रदर्शन भविष्य में कायम रह भी सकता है और नहीं भी और इसे अन्य निवेशों के साथ तुलना के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रिटर्न वार्षिक किया जाता है।

निवेश अवधि निवेशित राशि रेगुलर डायरेक्ट
XIRR % निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य XIRR % निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य
१ वर्ष ₹ 12000 5.8923 ₹ 12379.908 6.5487 ₹ 12421.824
३ वर्ष ₹ 36000 11.2704 ₹ 42623.532 11.8994 ₹ 43015.428
५ वर्ष ₹ 60000 11.9908 ₹ 81089.28 12.6567 ₹ 82438.38
७ वर्ष ₹ 84000 10.3091 ₹ 121271.64 10.9442 ₹ 124054.896
१० वर्ष ₹ 120000 - ₹ - - ₹ -
१५ वर्ष ₹ 180000 - ₹ - - ₹ -


तिथि एनएवी रेगुलर ग्रोथ एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ

फंड प्रारंभ तिथि: 19/04/2011
फंड कैटेगरी: एफओएफ डोमेस्टिक
निवेश का उद्देश्य: The Scheme aims to generate returns by investing in mutual fund schemes selected in accordance with the ABSLAMC process, as per the riskreturn profile of investors. Each of the 3 plans under the Scheme has a strategic asset allocation which is based on satisfying the needs to a specific risk-return profile of investors.
फंड का विवरण: An open ended fund-of-funds Scheme following the financial planning discipline with exposure to equity, debt and gold funds. It is suitable for investors with prudent risk profile. It aims to provide long term capital appreciation. (Please consult your financial advisor for your risk profile)
फंड बेंचमार्क: CRISIL Hybrid 50+50 - Moderate Index
स्रोत: फंड फैक्टशीट