| डीएसपी यूएस ट्रेजरी फंड ऑफ फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | एफओएफ ओवरसीज | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 21-01-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹12.05(R) | +0.66% | ₹12.06(D) | +0.66% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 12.95% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 13.01% | -% | -% | -% | -% | |
| निफ्टी ५०० टीआरआई | 7.59% | 15.12% | 14.87% | 15.16% | 15.41% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | -2.5% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | -2.45% | -% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| फंड AUM | तिथि: 30/06/2025 | 61 Cr | ||||
No data available
एनएवी तिथि: 21-01-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| DSP US Treasury Fund of Fund - Regular - Growth DSP US Treasury Fund of Fund - Regular - Growth |
12.05 |
0.0800
|
0.6600%
|
| DSP US Treasury Fund of Fund - Regular - IDCW DSP US Treasury Fund of Fund - Regular - IDCW |
12.05 |
0.0800
|
0.6600%
|
| DSP US Treasury Fund of Fund - Direct - Growth DSP US Treasury Fund of Fund - Direct - Growth |
12.06 |
0.0800
|
0.6600%
|
| DSP US Treasury Fund of Fund - Direct - IDCW DSP US Treasury Fund of Fund - Direct - IDCW |
12.06 |
0.0800
|
0.6600%
|
समीक्षा की तिथि: 21-01-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 1.86 | -4.29 | 4.99 | 34 | 46 | -1.43 | 17.46 | औसत |
| ३ माँह रिटर्न % | 3.39 | -3.74 | 8.93 | 37 | 46 | -3.23 | 46.85 | खराब |
| ६ माँह रिटर्न % | 8.97 | -1.92 | 20.23 | 38 | 46 | 1.74 | 104.63 | खराब |
| १ वर्ष रिटर्न % | 12.95 | 7.59 | 32.66 | 39 | 46 | 3.25 | 186.61 | खराब |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -2.50 | 18.23 | 38 | 46 | -27.00 | 132.65 | खराब |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 1.86 | -4.29 | 5.04 | 34 | 46 | -1.36 | 17.52 | औसत |
| ३ माँह रिटर्न % | 3.40 | -3.74 | 9.09 | 37 | 46 | -3.01 | 47.10 | खराब |
| ६ माँह रिटर्न % | 9.00 | -1.92 | 20.58 | 38 | 46 | 1.96 | 105.35 | खराब |
| १ वर्ष रिटर्न % | 13.01 | 7.59 | 33.46 | 39 | 46 | 3.76 | 188.56 | खराब |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -2.45 | 18.91 | 38 | 46 | -26.17 | 134.22 | खराब |
| तिथि | डीएसपी यूएस ट्रेजरी फंड ऑफ फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | डीएसपी यूएस ट्रेजरी फंड ऑफ फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 21-01-2026 | 12.0512 | 12.0623 |
| 20-01-2026 | 11.9726 | 11.9837 |
| 19-01-2026 | 11.9748 | 11.9859 |
| 16-01-2026 | 11.9714 | 11.9824 |
| 14-01-2026 | 11.9583 | 11.9693 |
| 13-01-2026 | 11.9359 | 11.9468 |
| 12-01-2026 | 11.9193 | 11.9302 |
| 09-01-2026 | 11.9257 | 11.9365 |
| 08-01-2026 | 11.8943 | 11.9051 |
| 07-01-2026 | 11.9147 | 11.9255 |
| 06-01-2026 | 11.9166 | 11.9273 |
| 05-01-2026 | 11.9454 | 11.9562 |
| 02-01-2026 | 11.9135 | 11.9242 |
| 31-12-2025 | 11.9568 | 11.9675 |
| 30-12-2025 | 11.9292 | 11.9398 |
| 29-12-2025 | 11.9226 | 11.9333 |
| 24-12-2025 | 11.8735 | 11.884 |
| 23-12-2025 | 11.865 | 11.8755 |
| 22-12-2025 | 11.8315 | 11.842 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 18/03/2024 |
| फंड कैटेगरी: एफओएफ ओवरसीज |
| निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the scheme is to generate income & long term capital appreciation by investing in units of ETFs and/ or Funds focused on US Treasury Bonds There is no assurance that the investment objective of the Scheme will be achieved. |
| फंड का विवरण: An open ended fund of funds scheme investing in units of ETFs and/or Funds focused on US Treasury Bonds |
| फंड बेंचमार्क: S&P U.S. Treasury Bond Index |