टाटा एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स फंड के मुख्यबिंदु
कैटेगरी इंडेक्स फंड
बीएमएसमनी रैंक 33
बीएमएसमनी रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 24-04-2024
एनएवी ₹183.46(रेगु.) +0.15% ₹193.43(डा.) +0.15%
रिटर्न १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम निवेश रे. 23.27% 15.6% 14.07% 14.3% 12.84%
लंपसम निवेश डा. 23.65% 15.96% 14.65% 14.82% 13.38%
एसआईपी रे. 21.45% 13.07% 16.04% 14.83% 13.66%
एसआईपी डा. 21.83% 13.42% 16.55% 15.35% 14.18%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.48 0.27 0.7 -0.83% 0.06
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
12.85% -12.63% -10.15% 0.99 8.42%

एनएवी तिथि: 24-04-2024

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
Tata S&P BSE Sensex Index फंड -रेगुलर Plan
Tata S&P BSE Sensex Index Fund -Regular Plan		 183.46
0.2800
0.1500%
Tata S&P BSE Sensex Index फंड - डायरेक्ट Plan
Tata S&P BSE Sensex Index Fund - Direct Plan		 193.43
0.3000
0.1500%

समीक्षा की तिथि: 28-03-2024

टाटा एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स फंड के प्रदर्शन का विश्लेषण २० प्रदर्शन पैरामीटर पर किया गया है। आठ रिटर्न पैरामीटरों में से, फंड के शुन्य रिटर्न सूचक पहले क्वार्टाइल (चतुर्थक) मे आते है; जबकि पांच में से चार रिस्क सूचक पहले क्वार्टाइल (चतुर्थक) मे आते है। इसी तरह सात में से शुन्य रिस्क-समायोजित प्रदर्शन पहले क्वार्टाइल (चतुर्थक) मे आते है। टाटा एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स फंड, इंडेक्स फंड कैटेगरी में ३३ (४१ फंड मे) स्थान पर है जो फंड के खराब ऐतिहासिक प्रदर्शन को दर्शाता हैं। इंडेक्स फंड कैटेगरी में ४१ फंड हैं।
हमारी रैंकिंग विधि एक कैटेगरी में फंडों को रैंक करने के लिए एक कॉम्पोजिट परफॉरमेंस स्कोर का उपयोग करती है। स्कोर में पिछले तीन वर्षों का फंड का रिटर्न, जोखिम/रिस्क और रिस्क समायोजित प्रदर्शन को शामिल किया जाता है।

टाटा एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स फंड का रिटर्न खराब है क्योंकि सभी 1 साल और इससे ऊपर के रिटर्न पैरामीटर इंडेक्स फंड केटेगरी में औसत से नीचे हैं। विवरण नीचे दिए गए हैं।'
    '
  1. 1 महीने का रिटर्न%: टाटा एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स फंड ने पिछले एक महीने में 0.7% का रिटर्न दिया है जो इंडेक्स फंड में औसत से ऊपर है इसलिए यह अच्छा है।
  2. 3 महीने का रिटर्न%: टाटा एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स फंड ने पिछले तीन महीने में 1.94% का रिटर्न दिया है जो इंडेक्स फंड में औसत से नीचे है इसलिए यह खराब है।
  3. 1 साल का रिटर्न%: टाटा एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स फंड ने पिछले एक साल में 27.86% का रिटर्न दिया है जो इंडेक्स फंड में औसत से नीचे है इसलिए यह खराब है। इस फंड का रिटर्न रैंक 88 फंडों मे 63 है। इस फंड मे ₹ 10,000 का निवेश एक वर्ष मे 12786.0 रूपिया हो जाता।
  4. 3 साल का रिटर्न%: टाटा एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स फंड ने पिछले तीन साल में 14.12% का रिटर्न दिया है जो इंडेक्स फंड में औसत से नीचे है इसलिए यह खराब है और इसका रिटर्न रैंक 38 फंडों में 22 है।
  5. 5 साल का रिटर्न%: टाटा एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स फंड ने पिछले पांच साल में 14.04% का रिटर्न दिया है जो इंडेक्स फंड में चौथे चतुर्थक में है इसलिए यह बहुत खराब है और इसका रिटर्न रैंक 21 फंडों में 18 है।
  6. 1 साल SIP का रिटर्न%: टाटा एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स फंड ने पिछले एक साल में 6.2% का रिटर्न दिया है जो इंडेक्स फंड में औसत से नीचे है इसलिए यह खराब है और इसका रिटर्न रैंक 88 फंडों में 60 है।
  7. 3 साल SIP का रिटर्न%: टाटा एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स फंड ने पिछले तीन साल में 13.54% का रिटर्न दिया है जो इंडेक्स फंड में चौथे चतुर्थक में है इसलिए यह बहुत खराब है और इसका रिटर्न रैंक 38 फंडों में 33 है। है।
  8. 5 साल SIP का रिटर्न%: टाटा एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स फंड ने पिछले पांच साल में 16.18% का रिटर्न दिया है जो इंडेक्स फंड में चौथे चतुर्थक में है इसलिए यह बहुत खराब है और इसका रिटर्न रैंक 21 फंडों में 20 है। है।
    9. '
'

टाटा एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स फंड का रिस्क प्रदर्शन बहुत अच्छा है क्योंकि 75% से अधिक रिस्क पैरामीटर इंडेक्स फंड केटेगरी में शीर्ष चतुर्थक में हैं। विवरण नीचे दिए गए हैं। '
    '
  1. स्टैंडर्ड डेविएशन: टाटा एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 12.85 है जो इंडेक्स फंड में बहुत अच्छा है क्योंकि यह शीर्ष चतुर्थक में है और इसका रिस्क रैंक 31 फंडों में 3 है। ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब फंड मे ज्यादा रिस्क।
  2. सेमि डेविएशन: टाटा एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स फंड का सेमी डेविएशन 8.42 है जो इंडेक्स फंड में बहुत अच्छा है क्योंकि यह शीर्ष चतुर्थक में है और इसका रिस्क रैंक 31 फंडों में 1 है। ज्यादा सेमी डेविएशन मतलब फंड मे ज्यादा रिस्क।
  3. मैक्स ड्राडाउन %: टाटा एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स फंड का मैक्स ड्रॉडाउन -10.15% है जो इंडेक्स फंड में बहुत अच्छा है क्योंकि यह शीर्ष चतुर्थक में है और इसका रिस्क रैंक 31 फंडों में 6 है।
  4. वार १ साल 95%: टाटा एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स फंड का 1Y VaR at 95% -12.63% है जो इंडेक्स फंड में बहुत अच्छा है क्योंकि यह शीर्ष चतुर्थक में है और इसका रिस्क रैंक 31 फंडों में 1 है।
  5. एवरेज ड्राडाउन %: टाटा एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स फंड का औसत ड्रॉडाउन -4.57% है जो इंडेक्स फंड में औसत से ऊपर है इसलिए यह अच्छा है और इसका रिस्क रैंक 31 फंडों में 16 है।
    6. '
'

टाटा एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स फंड का रिस्क समायोजित प्रदर्शन खराब है क्योंकि उपरोक्त किसी भी रिस्क समायोजित पैरामीटर इंडेक्स फंड केटेगरी से ऊपर नहीं है। विवरण नीचे दिए गए हैं। '
    '
  1. स्टर्लिंग रेशियो: टाटा एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स फंड का स्टर्लिंग रेशियो 0.7 है जो इंडेक्स फंड में चौथे चतुर्थक में है इसलिए यह बहुत खराब है और इसका रिस्क रैंक 31 फंडों में 28 है।
  2. सोर्टिनो रेशियो: टाटा एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स फंड का सोर्टिनो रेशियो 0.27 है जो इंडेक्स फंड में चौथे चतुर्थक में है इसलिए यह बहुत खराब है और इसका रिस्क रैंक 31 फंडों में 28 है।
  3. जेंसेन अल्फा %: टाटा एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स फंड का जेंसेन अल्फा -0.83% है जो इंडेक्स फंड में औसत से नीचे है इसलिए यह खराब है और इसका रिस्क रैंक 31 फंडों में 18 है। है।
  4. ट्रेयनर रेशियो: टाटा एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स फंड का ट्रेयनर रेशियो 0.06 है जो इंडेक्स फंड में चौथे चतुर्थक में है इसलिए यह बहुत खराब है और इसका रिस्क रैंक 31 फंडों में 30 है।
  5. मोडिगलियानी स्क्वायर मेजर %: टाटा एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स फंड का मोडिगलियानी स्क्वायर मेजर 14.3% है जो इंडेक्स फंड में चौथे चतुर्थक में है इसलिए यह बहुत खराब है और इसका रिस्क रैंक 31 फंडों में 29 है।
  6. अल्फा %: टाटा एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स फंड का अल्फा -0.94% है जो इंडेक्स फंड में औसत से ऊपर है इसलिए यह अच्छा है और इसका रिस्क रैंक 31 फंडों में 16 है।
    7. '
'


कैमरा के चिन्ह को दबा के चार्ट सेव करे

प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम कैटेगरी औसत से अच्छा शीर्ष के २५% फंडो में अंतिम के २५% फंडो में
१ माँह रिटर्न % 1.85 2.46 39 | 87 -4.44 | 10.97
नहीं
नहीं
नहीं
३ माँह रिटर्न % 4.41 5.95 59 | 87 -8.50 | 16.63
नहीं
नहीं
नहीं
६ माँह रिटर्न % 15.18 20.14 61 | 87 3.65 | 45.74
नहीं
नहीं
नहीं
१ वर्ष रिटर्न % 23.27 32.76 63 | 87 6.08 | 75.87
नहीं
नहीं
नहीं
३ वर्ष रिटर्न % 15.60 18.07 32 | 39 4.85 | 29.27
नहीं
नहीं
हाँ
५ वर्ष रिटर्न % 14.07 15.03 19 | 21 13.98 | 17.86
नहीं
नहीं
हाँ
७ वर्ष रिटर्न % 14.30 14.05 6 | 16 13.42 | 14.71
हाँ
नहीं
नहीं
१० वर्ष रिटर्न % 12.84 13.25 12 | 16 12.43 | 16.32
नहीं
नहीं
हाँ
१५ वर्ष रिटर्न % 13.39 13.43 7 | 11 12.96 | 13.84
नहीं
नहीं
नहीं
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 21.45 31.78 62 | 87 6.35 | 70.84
नहीं
नहीं
नहीं
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 13.07 17.81 33 | 39 3.68 | 30.54
नहीं
नहीं
हाँ
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 16.04 18.16 20 | 21 15.87 | 23.89
नहीं
नहीं
हाँ
७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 14.83 15.40 14 | 16 14.62 | 18.40
नहीं
नहीं
हाँ
१० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 13.66 13.98 12 | 16 13.34 | 16.21
नहीं
नहीं
हाँ
१५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 12.55 12.73 8 | 11 12.29 | 13.19
नहीं
नहीं
नहीं
स्टैंडर्ड डेविएशन 12.85 14.50 3 | 31 12.66 | 20.32
हाँ
हाँ
नहीं
सेमि डेविएशन 8.42 9.98 1 | 31 8.42 | 15.07
हाँ
हाँ
नहीं
मैक्स ड्राडाउन % -10.15 -12.92 6 | 31 -28.02 | -9.87
हाँ
हाँ
नहीं
वार १ साल % -12.63 -16.83 1 | 31 -31.22 | -12.63
हाँ
हाँ
नहीं
एवरेज ड्राडाउन % -4.57 -5.56 16 | 31 -9.44 | -3.89
हाँ
नहीं
नहीं
शार्प रेश्यो 0.48 0.65 29 | 31 0.21 | 1.11
नहीं
नहीं
हाँ
स्टर्लिंग रेश्यो 0.70 0.78 28 | 31 0.45 | 1.09
नहीं
नहीं
हाँ
सोरटिनो रेश्यो 0.27 0.35 28 | 31 0.13 | 0.61
नहीं
नहीं
हाँ
जेन्सेन अल्फा % -0.83 -0.65 18 | 31 -1.84 | 4.21
नहीं
नहीं
नहीं
ट्रेनर रेश्यो 0.06 0.10 30 | 31 0.03 | 0.18
नहीं
नहीं
हाँ
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 14.30 17.94 29 | 31 11.21 | 26.52
नहीं
नहीं
हाँ
अल्फा % -0.94 -1.12 16 | 31 -4.36 | -0.29
हाँ
नहीं
नहीं
रिटर्न तिथि: April 24, 2024.
रैंकिंग/रेश्यो तिथि : March 28, 2024

प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम कैटेगरी औसत से अच्छा शीर्ष के २५% फंडो में अंतिम के २५% फंडो में
१ माँह रिटर्न % 1.88 2.49 39 | 87 -4.40 | 11.03
No
No
No
३ माँह रिटर्न % 4.49 6.04 61 | 87 -8.44 | 16.65
No
No
No
६ माँह रिटर्न % 15.35 20.37 62 | 87 3.71 | 45.93
No
No
No
१ वर्ष रिटर्न % 23.65 33.33 63 | 87 6.34 | 77.06
No
No
No
३ वर्ष रिटर्न % 15.96 18.61 33 | 39 5.11 | 30.19
No
No
Yes
५ वर्ष रिटर्न % 14.65 15.46 19 | 21 14.59 | 18.42
No
No
Yes
७ वर्ष रिटर्न % 14.82 14.48 3 | 16 13.87 | 14.97
Yes
Yes
No
१० वर्ष रिटर्न % 13.38 13.69 10 | 15 13.05 | 16.80
No
No
No
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 21.83 32.32 62 | 87 6.62 | 71.52
No
No
No
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 13.42 18.33 34 | 39 3.94 | 31.41
No
No
Yes
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 16.55 18.59 21 | 21 16.55 | 24.30
No
No
Yes
७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 15.35 15.83 15 | 16 15.30 | 18.83
No
No
Yes
१० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 14.18 14.42 10 | 15 13.97 | 16.66
No
No
No
स्टैंडर्ड डेविएशन 12.85 14.50 3 | 31 12.66 | 20.32
Yes
Yes
No
सेमि डेविएशन 8.42 9.98 1 | 31 8.42 | 15.07
Yes
Yes
No
मैक्स ड्राडाउन % -10.15 -12.92 6 | 31 -28.02 | -9.87
Yes
Yes
No
वार १ साल % -12.63 -16.83 1 | 31 -31.22 | -12.63
Yes
Yes
No
एवरेज ड्राडाउन % -4.57 -5.56 16 | 31 -9.44 | -3.89
Yes
No
No
शार्प रेश्यो 0.48 0.65 29 | 31 0.21 | 1.11
No
No
Yes
स्टर्लिंग रेश्यो 0.70 0.78 28 | 31 0.45 | 1.09
No
No
Yes
सोरटिनो रेश्यो 0.27 0.35 28 | 31 0.13 | 0.61
No
No
Yes
जेन्सेन अल्फा % -0.83 -0.65 18 | 31 -1.84 | 4.21
No
No
No
ट्रेनर रेश्यो 0.06 0.10 30 | 31 0.03 | 0.18
No
No
Yes
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 14.30 17.94 29 | 31 11.21 | 26.52
No
No
Yes
अल्फा % -0.94 -1.12 16 | 31 -4.36 | -0.29
Yes
No
No
रिटर्न तिथि: April 24, 2024.
रैंकिंग/रेश्यो तिथि : March 28, 2024

निवेश अवधि रेगुलर डायरेक्ट
रिटर्न % ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य रिटर्न % ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य
१ दिन 0.15 ₹ 10015.0 0.15 ₹ 10015.0
१ सप्ताह 1.87 ₹ 10187.0 1.87 ₹ 10187.0
१ महीना 1.85 ₹ 10185.0 1.88 ₹ 10188.0
३ महीना 4.41 ₹ 10441.0 4.49 ₹ 10449.0
६ महीना 15.18 ₹ 11518.0 15.35 ₹ 11535.0
१ वर्ष 23.27 ₹ 12327.0 23.65 ₹ 12365.0
३ वर्ष 15.6 ₹ 15448.0 15.96 ₹ 15593.0
५ वर्ष 14.07 ₹ 19316.0 14.65 ₹ 19812.0
७ वर्ष 14.3 ₹ 25487.0 14.82 ₹ 26306.0
१० वर्ष 12.84 ₹ 33471.0 13.38 ₹ 35112.0
१५ वर्ष 13.39 ₹ 65884.0 - ₹ -

चेतावनी: पिछला प्रदर्शन भविष्य में कायम रह भी सकता है और नहीं भी और इसे अन्य निवेशों के साथ तुलना के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रिटर्न वार्षिक किया जाता है।

निवेश अवधि निवेशित राशि रेगुलर डायरेक्ट
XIRR % निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य XIRR % निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य
१ वर्ष ₹ 12000 21.4536 ₹ 13350.792 21.8277 ₹ 13373.688
३ वर्ष ₹ 36000 13.0663 ₹ 43749.252 13.4152 ₹ 43970.112
५ वर्ष ₹ 60000 16.0357 ₹ 89606.58 16.5478 ₹ 90739.98
७ वर्ष ₹ 84000 14.831 ₹ 142529.856 15.3508 ₹ 145199.208
१० वर्ष ₹ 120000 13.6577 ₹ 244849.8 14.1778 ₹ 251766.72
१५ वर्ष ₹ 180000 12.5496 ₹ 499165.02 - ₹ -


तिथि एनएवी रेगुलर ग्रोथ एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ

फंड प्रारंभ तिथि: 20/02/2003
फंड कैटेगरी: इंडेक्स फंड
निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the Scheme is to reflect/mirror the market returns with a minimum tracking error.The scheme does not assure or guarantee any returns
फंड का विवरण: A) Invests in S & P BSE Sensex index stocks with weightages equal to that in the indexb) Seeks to mirror the market returns with a minimum tracking error
फंड बेंचमार्क: S&P BSE Sensex Total Return Index
स्रोत: फंड फैक्टशीट