Previously Known As : यूनियन टैक्स सेवर स्कीम
यूनियन लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड के मुख्यबिंदु
कैटेगरी ईएलएसएस (टैक्स सेविंग) फंड
बीएमएसमनी रैंक 16
बीएमएसमनी रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 24-04-2024
एनएवी ₹57.8(रेगु.) +0.35% ₹62.07(डा.) +0.36%
रिटर्न १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम निवेश रे. 38.05% 20.8% 18.95% 14.89% 14.24%
लंपसम निवेश डा. 39.3% 21.79% 19.76% 15.65% 15.02%
एसआईपी रे. 33.44% 18.8% 21.62% 18.53% 15.49%
एसआईपी डा. 34.65% 19.81% 22.57% 19.34% 16.26%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.9 0.48 0.89 2.82% 0.13
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
11.96% -12.6% -11.42% 0.86 8.43%

एनएवी तिथि: 24-04-2024

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
Union Long Term इक्विटी फंड - आईडीसीडबल्यू Option
Union Long Term Equity Fund - IDCW Option		 32.31
0.1100
0.3400%
Union Long Term इक्विटी फंड - ग्रोथ Option
Union Long Term Equity Fund - Growth Option		 57.8
0.2000
0.3500%
Union Long Term इक्विटी फंड - डायरेक्ट Plan - आईडीसीडबल्यू Option
Union Long Term Equity Fund - Direct Plan - IDCW Option		 62.07
0.2200
0.3600%
Union Long Term इक्विटी फंड - डायरेक्ट Plan - ग्रोथ Option
Union Long Term Equity Fund - Direct Plan - Growth Option		 62.07
0.2200
0.3600%

समीक्षा की तिथि: 28-03-2024

यूनियन लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड के प्रदर्शन का विश्लेषण २० प्रदर्शन पैरामीटर पर किया गया है। आठ रिटर्न पैरामीटरों में से, फंड के एक रिटर्न सूचक पहले क्वार्टाइल (चतुर्थक) मे आता है; जबकि पांच में से दो रिस्क सूचक पहले क्वार्टाइल (चतुर्थक) मे आते है। इसी तरह सात में से शुन्य रिस्क-समायोजित प्रदर्शन पहले क्वार्टाइल (चतुर्थक) मे आते है। यूनियन लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, ईएलएसएस (टैक्स सेविंग) फंड कैटेगरी में १६ (३५ फंड मे) स्थान पर है जो फंड के औसत ऐतिहासिक प्रदर्शन को दर्शाता हैं। ईएलएसएस (टैक्स सेविंग) फंड कैटेगरी में ३५ फंड हैं।
हमारी रैंकिंग विधि एक कैटेगरी में फंडों को रैंक करने के लिए एक कॉम्पोजिट परफॉरमेंस स्कोर का उपयोग करती है। स्कोर में पिछले तीन वर्षों का फंड का रिटर्न, जोखिम/रिस्क और रिस्क समायोजित प्रदर्शन को शामिल किया जाता है।

यूनियन लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का रिटर्न औसत से नीचे है क्योंकि २५% से अधिक 1 साल और इससे ऊपर के रिटर्न पैरामीटर ईएलएसएस (टैक्स सेविंग) फंड केटेगरी में औसत से नीचे हैं। विवरण नीचे दिए गए हैं।'
    '
  1. 1 महीने का रिटर्न%: यूनियन लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड ने पिछले एक महीने में 0.05% का रिटर्न दिया है जो ईएलएसएस (टैक्स सेविंग) फंड में औसत से ऊपर है इसलिए यह अच्छा है।
  2. 3 महीने का रिटर्न%: यूनियन लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड ने पिछले तीन महीने में 4.32% का रिटर्न दिया है जो ईएलएसएस (टैक्स सेविंग) फंड में औसत से नीचे है इसलिए यह खराब है।
  3. 1 साल का रिटर्न%: यूनियन लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड ने पिछले एक साल में 39.9% का रिटर्न दिया है जो ईएलएसएस (टैक्स सेविंग) फंड में औसत से नीचे है इसलिए यह खराब है। इस फंड का रिटर्न रैंक 35 फंडों मे 20 है। इस फंड मे ₹ 10,000 का निवेश एक वर्ष मे 13990.0 रूपिया हो जाता।
  4. 3 साल का रिटर्न%: यूनियन लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड ने पिछले तीन साल में 19.19% का रिटर्न दिया है जो ईएलएसएस (टैक्स सेविंग) फंड में औसत से ऊपर है इसलिए यह अच्छा है और इसका रिटर्न रैंक 33 फंडों में 13 है।
  5. 5 साल का रिटर्न%: यूनियन लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड ने पिछले पांच साल में 18.49% का रिटर्न दिया है जो ईएलएसएस (टैक्स सेविंग) फंड में बहुत अच्छा है क्योंकि यह शीर्ष चतुर्थक में है और इसका रिटर्न रैंक 31 फंडों में 7 है।
  6. 1 साल SIP का रिटर्न%: यूनियन लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड ने पिछले एक साल में 15.31% का रिटर्न दिया है जो ईएलएसएस (टैक्स सेविंग) फंड में औसत से नीचे है इसलिए यह खराब है और इसका रिटर्न रैंक 35 फंडों में 23 है।
  7. 3 साल SIP का रिटर्न%: यूनियन लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड ने पिछले तीन साल में 18.41% का रिटर्न दिया है जो ईएलएसएस (टैक्स सेविंग) फंड में औसत से नीचे है इसलिए यह खराब है और इसका रिटर्न रैंक 33 फंडों में 17 है। है।
  8. 5 साल SIP का रिटर्न%: यूनियन लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड ने पिछले पांच साल में 21.22% का रिटर्न दिया है जो ईएलएसएस (टैक्स सेविंग) फंड में औसत से ऊपर है इसलिए यह अच्छा है और इसका रिटर्न रैंक 31 फंडों में 12 है। है।
    9. '
'

यूनियन लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का रिस्क प्रदर्शन औसत से ऊपर है क्योंकि 25% से अधिक रिस्क पैरामीटर ईएलएसएस (टैक्स सेविंग) फंड केटेगरी में शीर्ष चतुर्थक में हैं। विवरण नीचे दिए गए हैं। '
    '
  1. स्टैंडर्ड डेविएशन: यूनियन लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 11.96 है जो ईएलएसएस (टैक्स सेविंग) फंड में बहुत अच्छा है क्योंकि यह शीर्ष चतुर्थक में है और इसका रिस्क रैंक 33 फंडों में 8 है। ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब फंड मे ज्यादा रिस्क।
  2. सेमि डेविएशन: यूनियन लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का सेमी डेविएशन 8.43 है जो ईएलएसएस (टैक्स सेविंग) फंड में औसत से ऊपर है इसलिए यह अच्छा है और इसका रिस्क रैंक 33 फंडों में 12 है। ज्यादा सेमी डेविएशन मतलब फंड मे ज्यादा रिस्क।
  3. मैक्स ड्राडाउन %: यूनियन लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का मैक्स ड्रॉडाउन -11.42% है जो ईएलएसएस (टैक्स सेविंग) फंड में औसत से ऊपर है इसलिए यह अच्छा है और इसका रिस्क रैंक 33 फंडों में 15 है।
  4. वार १ साल 95%: यूनियन लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का 1Y VaR at 95% -12.6% है जो ईएलएसएस (टैक्स सेविंग) फंड में बहुत अच्छा है क्योंकि यह शीर्ष चतुर्थक में है और इसका रिस्क रैंक 33 फंडों में 8 है।
  5. एवरेज ड्राडाउन %: यूनियन लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का औसत ड्रॉडाउन -4.43% है जो ईएलएसएस (टैक्स सेविंग) फंड में औसत से ऊपर है इसलिए यह अच्छा है और इसका रिस्क रैंक 33 फंडों में 14 है।
    6. '
'

यूनियन लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का रिस्क समायोजित प्रदर्शन खराब है क्योंकि उपरोक्त किसी भी रिस्क समायोजित पैरामीटर ईएलएसएस (टैक्स सेविंग) फंड केटेगरी से ऊपर नहीं है। विवरण नीचे दिए गए हैं। '
    '
  1. स्टर्लिंग रेशियो: यूनियन लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का स्टर्लिंग रेशियो 0.89 है जो ईएलएसएस (टैक्स सेविंग) फंड में औसत से ऊपर है इसलिए यह अच्छा है और इसका रिस्क रैंक 33 फंडों में 12 है।
  2. सोर्टिनो रेशियो: यूनियन लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का सोर्टिनो रेशियो 0.48 है जो ईएलएसएस (टैक्स सेविंग) फंड में औसत से ऊपर है इसलिए यह अच्छा है और इसका रिस्क रैंक 33 फंडों में 11 है।
  3. जेंसेन अल्फा %: यूनियन लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का जेंसेन अल्फा 2.82% है जो ईएलएसएस (टैक्स सेविंग) फंड में औसत से ऊपर है इसलिए यह अच्छा है और इसका रिस्क रैंक 33 फंडों में 13 है। है।
  4. ट्रेयनर रेशियो: यूनियन लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का ट्रेयनर रेशियो 0.13 है जो ईएलएसएस (टैक्स सेविंग) फंड में औसत से ऊपर है इसलिए यह अच्छा है और इसका रिस्क रैंक 33 फंडों में 11 है।
  5. मोडिगलियानी स्क्वायर मेजर %: यूनियन लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का मोडिगलियानी स्क्वायर मेजर 21.07% है जो ईएलएसएस (टैक्स सेविंग) फंड में औसत से ऊपर है इसलिए यह अच्छा है और इसका रिस्क रैंक 33 फंडों में 11 है।
  6. अल्फा %: यूनियन लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का अल्फा 0.32% है जो ईएलएसएस (टैक्स सेविंग) फंड में औसत से नीचे है इसलिए यह खराब है और इसका रिस्क रैंक 33 फंडों में 15 है।
    7. '
'


कैमरा के चिन्ह को दबा के चार्ट सेव करे

प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम कैटेगरी औसत से अच्छा शीर्ष के २५% फंडो में अंतिम के २५% फंडो में
१ माँह रिटर्न % 3.01 3.98 26 | 35 1.84 | 8.10
नहीं
नहीं
नहीं
३ माँह रिटर्न % 6.23 7.71 23 | 35 2.69 | 14.44
नहीं
नहीं
नहीं
६ माँह रिटर्न % 20.74 24.11 26 | 35 14.78 | 40.32
नहीं
नहीं
नहीं
१ वर्ष रिटर्न % 38.05 40.33 18 | 35 24.96 | 61.05
नहीं
नहीं
नहीं
३ वर्ष रिटर्न % 20.80 20.23 13 | 33 11.64 | 30.68
हाँ
नहीं
नहीं
५ वर्ष रिटर्न % 18.95 17.53 10 | 31 10.55 | 31.90
हाँ
नहीं
नहीं
७ वर्ष रिटर्न % 14.89 14.53 11 | 29 10.25 | 24.20
हाँ
नहीं
नहीं
१० वर्ष रिटर्न % 14.24 16.36 20 | 22 14.14 | 25.27
नहीं
नहीं
हाँ
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 33.44 39.04 24 | 35 22.50 | 66.69
नहीं
नहीं
नहीं
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 18.80 20.14 17 | 33 13.69 | 31.77
नहीं
नहीं
नहीं
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 21.62 21.42 12 | 31 13.67 | 36.43
हाँ
नहीं
नहीं
७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 18.53 18.02 12 | 29 11.51 | 30.21
हाँ
नहीं
नहीं
१० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 15.49 16.11 11 | 22 11.57 | 25.99
नहीं
नहीं
नहीं
स्टैंडर्ड डेविएशन 11.96 12.71 8 | 33 10.06 | 16.60
हाँ
हाँ
नहीं
सेमि डेविएशन 8.43 8.87 12 | 33 7.11 | 11.74
हाँ
नहीं
नहीं
मैक्स ड्राडाउन % -11.42 -12.33 15 | 33 -22.81 | -6.28
हाँ
नहीं
नहीं
वार १ साल % -12.60 -14.08 8 | 33 -20.17 | -11.38
हाँ
हाँ
नहीं
एवरेज ड्राडाउन % -4.43 -4.86 14 | 33 -9.27 | -2.58
हाँ
नहीं
नहीं
शार्प रेश्यो 0.90 0.80 11 | 33 0.17 | 1.40
हाँ
नहीं
नहीं
स्टर्लिंग रेश्यो 0.89 0.85 12 | 33 0.35 | 1.55
हाँ
नहीं
नहीं
सोरटिनो रेश्यो 0.48 0.43 11 | 33 0.10 | 0.81
हाँ
नहीं
नहीं
जेन्सेन अल्फा % 2.82 2.35 13 | 33 -7.38 | 15.75
हाँ
नहीं
नहीं
ट्रेनर रेश्यो 0.13 0.12 11 | 33 0.02 | 0.24
हाँ
नहीं
नहीं
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 21.07 19.23 11 | 33 9.76 | 28.13
हाँ
नहीं
नहीं
अल्फा % 0.32 0.39 15 | 33 -8.49 | 13.92
नहीं
नहीं
नहीं
रिटर्न तिथि: April 24, 2024.
रैंकिंग/रेश्यो तिथि : March 28, 2024

प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम कैटेगरी औसत से अच्छा शीर्ष के २५% फंडो में अंतिम के २५% फंडो में
१ माँह रिटर्न % 3.09 4.07 26 | 35 1.88 | 8.21
No
No
No
३ माँह रिटर्न % 6.47 8.00 24 | 35 3.17 | 14.78
No
No
No
६ माँह रिटर्न % 21.30 24.78 26 | 35 15.92 | 41.01
No
No
No
१ वर्ष रिटर्न % 39.30 41.85 19 | 35 26.79 | 62.81
No
No
No
३ वर्ष रिटर्न % 21.79 21.60 13 | 33 12.54 | 32.73
Yes
No
No
५ वर्ष रिटर्न % 19.76 18.85 11 | 31 11.52 | 34.08
Yes
No
No
७ वर्ष रिटर्न % 15.65 15.75 13 | 29 11.29 | 25.81
No
No
No
१० वर्ष रिटर्न % 15.02 17.33 21 | 23 14.26 | 26.54
No
No
Yes
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 34.65 40.54 25 | 35 24.35 | 68.40
No
No
No
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 19.81 21.46 19 | 33 14.55 | 32.62
No
No
No
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 22.57 22.77 14 | 31 14.60 | 38.63
No
No
No
७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 19.34 19.23 13 | 29 12.45 | 32.09
Yes
No
No
१० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 16.26 17.09 12 | 23 12.58 | 27.46
No
No
No
स्टैंडर्ड डेविएशन 11.96 12.71 8 | 33 10.06 | 16.60
Yes
Yes
No
सेमि डेविएशन 8.43 8.87 12 | 33 7.11 | 11.74
Yes
No
No
मैक्स ड्राडाउन % -11.42 -12.33 15 | 33 -22.81 | -6.28
Yes
No
No
वार १ साल % -12.60 -14.08 8 | 33 -20.17 | -11.38
Yes
Yes
No
एवरेज ड्राडाउन % -4.43 -4.86 14 | 33 -9.27 | -2.58
Yes
No
No
शार्प रेश्यो 0.90 0.80 11 | 33 0.17 | 1.40
Yes
No
No
स्टर्लिंग रेश्यो 0.89 0.85 12 | 33 0.35 | 1.55
Yes
No
No
सोरटिनो रेश्यो 0.48 0.43 11 | 33 0.10 | 0.81
Yes
No
No
जेन्सेन अल्फा % 2.82 2.35 13 | 33 -7.38 | 15.75
Yes
No
No
ट्रेनर रेश्यो 0.13 0.12 11 | 33 0.02 | 0.24
Yes
No
No
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 21.07 19.23 11 | 33 9.76 | 28.13
Yes
No
No
अल्फा % 0.32 0.39 15 | 33 -8.49 | 13.92
No
No
No
रिटर्न तिथि: April 24, 2024.
रैंकिंग/रेश्यो तिथि : March 28, 2024

निवेश अवधि रेगुलर डायरेक्ट
रिटर्न % ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य रिटर्न % ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य
१ दिन 0.35 ₹ 10035.0 0.36 ₹ 10036.0
१ सप्ताह 1.78 ₹ 10178.0 1.8 ₹ 10180.0
१ महीना 3.01 ₹ 10301.0 3.09 ₹ 10309.0
३ महीना 6.23 ₹ 10623.0 6.47 ₹ 10647.0
६ महीना 20.74 ₹ 12074.0 21.3 ₹ 12130.0
१ वर्ष 38.05 ₹ 13805.0 39.3 ₹ 13930.0
३ वर्ष 20.8 ₹ 17627.0 21.79 ₹ 18065.0
५ वर्ष 18.95 ₹ 23815.0 19.76 ₹ 24631.0
७ वर्ष 14.89 ₹ 26429.0 15.65 ₹ 27673.0
१० वर्ष 14.24 ₹ 37852.0 15.02 ₹ 40542.0
१५ वर्ष - ₹ - - ₹ -

चेतावनी: पिछला प्रदर्शन भविष्य में कायम रह भी सकता है और नहीं भी और इसे अन्य निवेशों के साथ तुलना के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रिटर्न वार्षिक किया जाता है।

निवेश अवधि निवेशित राशि रेगुलर डायरेक्ट
XIRR % निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य XIRR % निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य
१ वर्ष ₹ 12000 33.4397 ₹ 14074.584 34.6477 ₹ 14146.464
३ वर्ष ₹ 36000 18.8005 ₹ 47474.568 19.8139 ₹ 48154.212
५ वर्ष ₹ 60000 21.6249 ₹ 102691.62 22.5655 ₹ 105053.76
७ वर्ष ₹ 84000 18.5347 ₹ 162656.34 19.3411 ₹ 167394.696
१० वर्ष ₹ 120000 15.4885 ₹ 270112.8 16.2629 ₹ 281597.04
१५ वर्ष ₹ 180000 - ₹ - - ₹ -


तिथि एनएवी रेगुलर ग्रोथ एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ

फंड प्रारंभ तिथि: 08/11/2011
फंड कैटेगरी: ईएलएसएस (टैक्स सेविंग) फंड
निवेश का उद्देश्य: To generate income and long-term capital appreciation by investing substantially in a portfolio consisting of equity and equity related securities. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be achieved.
फंड का विवरण: An open ended equity linked saving scheme with a statutory lock in of 3 years and tax benefit
फंड बेंचमार्क: S&P BSE 500 Index (Total Return Index)
स्रोत: फंड फैक्टशीट