| आदित्य बिड़ला सन लाइफ बीएसई इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | इंडेक्स म्यूचूअल फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 27-01-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹8.61(R) | +1.01% | ₹8.67(D) | +1.01% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 0.03% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 0.66% | -% | -% | -% | -% | |
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | -8.14% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | -7.54% | -% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 31 Cr | ||||
एनएवी तिथि: 27-01-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| None Aditya Birla Sun Life BSE India Infrastructure Index Fund-Regular IDCW Payout |
8.61 |
0.0900
|
1.0100%
|
| None Aditya Birla Sun Life BSE India Infrastructure Index Fund-Regular Growth |
8.61 |
0.0900
|
1.0100%
|
| None Aditya Birla Sun Life BSE India Infrastructure Index Fund-Direct IDCW Payout |
8.67 |
0.0900
|
1.0100%
|
| None Aditya Birla Sun Life BSE India Infrastructure Index Fund-Direct Growth |
8.67 |
0.0900
|
1.0100%
|
समीक्षा की तिथि: 27-01-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -4.73 | -2.83 | 125 | 147 | -13.52 | 3.69 | खराब | |
| ३ माँह रिटर्न % | -8.71 | -3.47 | 128 | 147 | -20.72 | 7.06 | खराब | |
| ६ माँह रिटर्न % | -5.83 | 0.33 | 126 | 147 | -16.98 | 17.38 | खराब | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 0.03 | 8.76 | 125 | 146 | -10.82 | 29.62 | खराब | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -8.14 | 3.38 | 129 | 144 | -26.72 | 33.76 | खराब |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -4.68 | -2.78 | 127 | 149 | -13.48 | 3.73 | खराब | |
| ३ माँह रिटर्न % | -8.56 | -3.32 | 130 | 149 | -20.59 | 7.24 | खराब | |
| ६ माँह रिटर्न % | -5.52 | 0.61 | 127 | 149 | -16.72 | 17.65 | खराब | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 0.66 | 9.27 | 127 | 148 | -10.25 | 30.22 | खराब | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -7.54 | 3.92 | 131 | 146 | -26.22 | 34.47 | खराब |
| तिथि | आदित्य बिड़ला सन लाइफ बीएसई इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आदित्य बिड़ला सन लाइफ बीएसई इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 27-01-2026 | 8.61 | 8.674 |
| 23-01-2026 | 8.5242 | 8.587 |
| 22-01-2026 | 8.7568 | 8.8212 |
| 21-01-2026 | 8.6134 | 8.6765 |
| 20-01-2026 | 8.6432 | 8.7064 |
| 19-01-2026 | 8.8473 | 8.9118 |
| 16-01-2026 | 8.8893 | 8.9536 |
| 14-01-2026 | 8.9264 | 8.9907 |
| 13-01-2026 | 8.8671 | 8.9307 |
| 12-01-2026 | 8.9164 | 8.9803 |
| 09-01-2026 | 8.8782 | 8.9413 |
| 08-01-2026 | 8.993 | 9.0568 |
| 07-01-2026 | 9.2095 | 9.2747 |
| 06-01-2026 | 9.2609 | 9.3263 |
| 05-01-2026 | 9.3083 | 9.3738 |
| 02-01-2026 | 9.3559 | 9.4213 |
| 01-01-2026 | 9.2127 | 9.2769 |
| 31-12-2025 | 9.1182 | 9.1816 |
| 30-12-2025 | 9.0115 | 9.074 |
| 29-12-2025 | 9.0372 | 9.0996 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 04/12/2024 |
| फंड कैटेगरी: इंडेक्स म्यूचूअल फंड |
| निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the Scheme is to provide returns that,before expenses, correspond to the total returns of securities asrepresented by the BSE India Infrastructure Total Return Index,subject to tracking errors. The Scheme does not guarantee/indicate any returns. There is no assurance or guarantee that theinvestment objective of the Scheme will be achieved. |
| फंड का विवरण: An open ended Index Fund replicating the BSE India Infrastructure Total Return Index |
| फंड बेंचमार्क: बीएसई इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर टोटल रिटर्न इंडेक्स |