आदित्य बिरला सन लाइफ ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड का सारांश
कैटेगरी ईएलएसएस (टैक्स सेविंग) फंड
बीएमएसमनी रैंक 13
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 04-12-2025
एनएवी ₹62.51(R) -0.19% ₹69.95(D) -0.19%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 5.73% 13.9% 12.42% 10.72% 11.37%
डायरेक्ट 6.49% 14.75% 13.3% 11.67% 12.38%
निफ्टी ५०० टीआरआई 3.82% 15.22% 17.88% 15.87% 14.96%
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 15.01% 14.68% 11.95% 12.34% 11.4%
डायरेक्ट 15.84% 15.54% 12.79% 13.23% 12.34%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.69 0.33 0.53 -0.55% 0.09
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
12.42% -16.28% -17.83% 0.92 9.2%
फंड AUM तिथि: 30/06/2025 15003 Cr
सर्वश्रेष्ठ ईएलएसएस (टैक्स सेविंग) फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
एचडीएफसी टैक्स सेवर 1
व्हाइटओक कैपिटल ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड 2
एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड 3
मिराए एसेट ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड 4
आईटीआई ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड 5
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड 6
पराग परीख ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड 7
जेएम ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड 8

एनएवी तिथि: 04-12-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
आदित्य बिड़ला सन लाइफ Tax Relief '96 - ग्रोथ Option
Aditya Birla Sun Life ELSS Tax Saver Fund - Growth Option		 62.51
-0.1200
-0.1900%
आदित्य बिड़ला सन लाइफ Tax Relief '96 - ग्रोथ - डायरेक्ट प्लान
Aditya Birla Sun Life ELSS Tax Saver Fund - Growth - Direct Plan		 69.95
-0.1300
-0.1900%
आदित्य बिड़ला सन लाइफ Tax Relief '96 -रेगुलर - आईडीसीडबल्यू
Aditya Birla Sun Life ELSS Tax Saver Fund-Regular - IDCW		 204.03
-0.4000
-0.2000%
आदित्य बिड़ला सन लाइफ Tax Relief '96 -डायरेक्ट - आईडीसीडबल्यू
Aditya Birla Sun Life ELSS Tax Saver Fund-DIRECT - IDCW		 467.71
-0.8800
-0.1900%

समीक्षा की तिथि: 04-12-2025

विश्लेषण की शुरुआत

आदित्य बिरला सन लाइफ ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड ईएलएसएस (टैक्स सेविंग) फंड केटेगरी में सत्रहवां स्थान पर है। ईएलएसएस (टैक्स सेविंग) फंड में कुल ३५ फंड हैं। आदित्य बिरला सन लाइफ ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड ने ईएलएसएस (टैक्स सेविंग) फंड में औसत पिछला प्रदर्शन दिखाया है। फंड का जेंसन अल्फा -0.55% है जो केटेगरी के औसत 1.0% से कम है। फंड का शार्प रेश्यो 0.69 है जो केटेगरी के औसत 0.78 से कम है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
ELSS (टैक्स सेविंग) म्यूचुअल फंड, SEBI के अनुसार, इक्विटी म्यूचुअल फंड की एक श्रेणी है जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80C के तहत टैक्स बेनिफिट प्रदान करती है। ये फंड मुख्य रूप से इक्विटी और इक्विटी-संबंधित इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करते हैं और इनमें 3 वर्ष की अनिवार्य लॉक-इन अवधि होती है। ELSS फंड्स का लक्ष्य दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ प्रदान करना है, साथ ही निवेशकों को टैक्स बचत में मदद करना है। ये फंड टैक्सपेयर्स के लिए आदर्श हैं, जो धारा 80C के तहत टैक्स बचत करने के साथ-साथ इक्विटी निवेश के माध्यम से दीर्घकालिक धन निर्माण करना चाहते हैं। हालांकि, ये फंड इक्विटी-ओरिएंटेड होने के कारण बाजार जोखिमों के अधीन हैं और इनमें गारंटीड रिटर्न नहीं होता। निवेशकों को ELSS फंड्स में निवेश करने से पहले अपनी जोखिम सहनशीलता, निवेश क्षितिज और वित्तीय लक्ष्यों को अच्छी तरह समझना चाहिए। साथ ही, लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स के टैक्स प्रभावों पर भी विचार करना चाहिए।

आदित्य बिरला सन लाइफ ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड के रिटर्न का विश्लेषण

आदित्य बिरला सन लाइफ ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड का रिटर्न प्रदर्शन मिश्रित है, यह विश्लेषण एक माह से लेकर दस वर्षों की अवधि में फंड के रिटर्न का मूल्यांकन करता है।

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में 0.17%, 3.31% और 6.11% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 0.07%, 3.06% और 4.05% था।
  • आदित्य बिरला सन लाइफ ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड ने पिछले एक वर्ष में 6.49% रिटर्न दिया। इसी अवधि में निफ्टी ५०० टीआरआई का रिटर्न 3.82% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 2.67% अधिक रिटर्न दिया है।
  • आदित्य बिरला सन लाइफ ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड ने पिछले तीन वर्षों में 14.75% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का उनतीसवां रैंक है, केटेगरी मे ३७ है। इसी अवधि में निफ्टी ५०० टीआरआई का रिटर्न 15.22% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 0.47% कम रिटर्न दिया है।
  • आदित्य बिरला सन लाइफ ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड ने पिछले पांच वर्षों में 13.3% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का बत्तीसवां रैंक है, केटेगरी मे ३३ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 18.82% था। ५ वर्ष का निफ्टी ५०० टीआरआई का रिटर्न 17.88% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 4.58% कम रिटर्न दिया है।
  • आदित्य बिरला सन लाइफ ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड ने पिछले दस वर्षों में 12.38% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का चौबीसवां रैंक है, केटेगरी मे २५ है। इसी अवधि में निफ्टी ५०० टीआरआई का रिटर्न 14.96% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 2.58% कम रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले एक साल में 15.84% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 10.86% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में तीसरा रैंक है, केटेगरी मे 41 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 15.54% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 15.44% था। व्हाइटओक कैपिटल ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (20.66%) SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 12.79% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 15.2% था।

आदित्य बिरला सन लाइफ ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 12.42 और सेमि डेविएशन 9.2 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 13.0 और सेमि डेविएशन 9.54 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) -16.28 और अधिकतम ड्रॉडाउन -17.83 है। केटेगरी का औसत VaR -16.63 और अधिकतम ड्रॉडाउन -17.35 है। फंड का बीटा 0.92 है जो फंड के बेंचमार्क से कम अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • ईएलएसएस (टैक्स सेविंग) फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • ईएलएसएस (टैक्स सेविंग) फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • ईएलएसएस (टैक्स सेविंग) फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • ईएलएसएस (टैक्स सेविंग) फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी ५०० टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.11 0.33 -0.03 22 | 40 -3.37 | 1.66 औसत
    ३ माँह रिटर्न % 3.12 4.18 2.74 20 | 40 -3.12 | 6.00 अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 5.72 4.72 3.46 10 | 40 -5.35 | 7.14 बहुत अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 5.73 3.82 0.62 4 | 40 -14.39 | 7.49 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 13.90 15.22 15.56 27 | 37 9.60 | 22.19 औसत
    ५ वर्ष रिटर्न % 12.42 17.88 17.48 31 | 33 11.50 | 23.76 खराब
    ७ वर्ष रिटर्न % 10.72 15.87 15.36 30 | 30 10.72 | 22.61 खराब
    १० वर्ष रिटर्न % 11.37 14.96 14.24 24 | 24 11.37 | 20.22 खराब
    १५ वर्ष रिटर्न % 11.44 12.38 12.87 16 | 20 10.93 | 14.67 खराब
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 15.01 9.56 2 | 40 -2.10 | 15.99 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 14.68 14.16 16 | 37 7.43 | 18.83 अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 11.95 13.93 27 | 33 8.54 | 19.59 औसत
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 12.34 16.29 28 | 30 12.26 | 22.18 खराब
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 11.40 15.17 24 | 24 11.40 | 20.77 खराब
    १५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 12.89 14.89 20 | 21 12.74 | 19.42 खराब
    स्टैंडर्ड डेविएशन 12.42 13.00 13 | 36 9.37 | 18.83 अच्छा
    सेमि डेविएशन 9.20 9.54 15 | 36 6.79 | 14.82 अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % -17.83 -17.35 22 | 36 -25.67 | -9.56 औसत
    वार १ साल % -16.28 -16.63 19 | 36 -24.68 | -10.74 औसत
    एवरेज ड्राडाउन % -7.80 -6.96 26 | 36 -10.68 | -3.86 औसत
    शार्प रेश्यो 0.69 0.78 24 | 36 0.29 | 1.31 औसत
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.53 0.61 25 | 36 0.31 | 0.92 औसत
    सोरटिनो रेश्यो 0.33 0.38 25 | 36 0.14 | 0.70 औसत
    जेन्सेन अल्फा % -0.55 1.00 25 | 36 -6.41 | 7.37 औसत
    ट्रेनर रेश्यो 0.09 0.11 27 | 36 0.04 | 0.18 औसत
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 15.62 16.70 24 | 36 9.06 | 24.77 औसत
    अल्फा % -1.57 0.05 22 | 36 -5.79 | 8.61 औसत
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025

    प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी ५०० टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.17 0.33 0.07 23 | 41 -3.28 | 1.73 औसत
    ३ माँह रिटर्न % 3.31 4.18 3.06 21 | 41 -2.85 | 6.44 अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 6.11 4.72 4.05 9 | 41 -4.73 | 7.84 बहुत अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 6.49 3.82 1.80 5 | 41 -13.20 | 8.16 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 14.75 15.22 16.83 29 | 37 11.42 | 23.01 औसत
    ५ वर्ष रिटर्न % 13.30 17.88 18.82 32 | 33 12.68 | 25.57 खराब
    ७ वर्ष रिटर्न % 11.67 15.87 16.62 30 | 30 11.67 | 24.40 खराब
    १० वर्ष रिटर्न % 12.38 14.96 15.30 24 | 25 12.26 | 21.53 खराब
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 15.84 10.86 3 | 41 -0.81 | 17.11 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 15.54 15.44 17 | 37 9.23 | 20.66 अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 12.79 15.20 28 | 33 10.40 | 20.39 खराब
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 13.23 17.57 29 | 30 13.15 | 24.03 खराब
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 12.34 16.22 25 | 25 12.34 | 22.35 खराब
    स्टैंडर्ड डेविएशन 12.42 13.00 13 | 36 9.37 | 18.83 अच्छा
    सेमि डेविएशन 9.20 9.54 15 | 36 6.79 | 14.82 अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % -17.83 -17.35 22 | 36 -25.67 | -9.56 औसत
    वार १ साल % -16.28 -16.63 19 | 36 -24.68 | -10.74 औसत
    एवरेज ड्राडाउन % -7.80 -6.96 26 | 36 -10.68 | -3.86 औसत
    शार्प रेश्यो 0.69 0.78 24 | 36 0.29 | 1.31 औसत
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.53 0.61 25 | 36 0.31 | 0.92 औसत
    सोरटिनो रेश्यो 0.33 0.38 25 | 36 0.14 | 0.70 औसत
    जेन्सेन अल्फा % -0.55 1.00 25 | 36 -6.41 | 7.37 औसत
    ट्रेनर रेश्यो 0.09 0.11 27 | 36 0.04 | 0.18 औसत
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 15.62 16.70 24 | 36 9.06 | 24.77 औसत
    अल्फा % -1.57 0.05 22 | 36 -5.79 | 8.61 औसत
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025


    तिथि आदित्य बिरला सन लाइफ ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ आदित्य बिरला सन लाइफ ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    04-12-2025 62.51 69.95
    03-12-2025 62.44 69.87
    02-12-2025 62.63 70.08
    01-12-2025 63.04 70.54
    28-11-2025 62.98 70.47
    27-11-2025 62.94 70.42
    26-11-2025 62.98 70.46
    25-11-2025 62.3 69.7
    24-11-2025 62.23 69.62
    21-11-2025 62.41 69.82
    20-11-2025 62.87 70.33
    19-11-2025 62.64 70.07
    18-11-2025 62.36 69.76
    17-11-2025 62.74 70.19
    14-11-2025 62.41 69.81
    13-11-2025 62.33 69.71
    12-11-2025 62.36 69.75
    11-11-2025 62.1 69.46
    10-11-2025 61.94 69.28
    07-11-2025 61.81 69.13
    06-11-2025 61.89 69.21
    04-11-2025 62.44 69.83

    फंड प्रारंभ तिथि: 01/01/1994
    फंड कैटेगरी: ईएलएसएस (टैक्स सेविंग) फंड
    निवेश का उद्देश्य: An open-ended equity linked savings scheme (ELSS) with the objective of long term growth of capital through a portfolio with a target allocation of 80% equity, 20% debt and money market securities.
    फंड का विवरण: It is an open-ended ELSS that provides an opportunity to save tax while growing your money through equity investments.
    फंड बेंचमार्क: S&P BSE 200 Total Return Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट