Previously Known As : आदित्य बिड़ला सन लाइफ एडवांटेज फंड
आदित्य बिड़ला सन लाइफ इक्विटी एडवांटेज फंड का सारांश
कैटेगरी लार्ज एंड मिड कैप फंड
बीएमएसमनी रैंक 23
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 04-12-2025
एनएवी ₹913.23(R) -0.44% ₹1018.67(D) -0.44%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 0.56% 13.27% 13.82% 13.06% 12.34%
डायरेक्ट 1.34% 14.19% 14.76% 14.02% 13.41%
निफ्टी लार्ज मिडकैप २५० टीआरआई 4.73% 17.87% 20.35% 17.75% 16.45%
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 9.66% 12.23% 10.71% 13.33% 12.17%
डायरेक्ट 10.51% 13.15% 11.61% 14.3% 13.16%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.56 0.27 0.46 -4.61% 0.08
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
13.97% -21.2% -20.23% 0.98 10.34%
फंड AUM तिथि: 30/06/2025 5603 Cr
सर्वश्रेष्ठ लार्ज एंड मिड कैप फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड 1
इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप फंड 2
बंधन कोर इक्विटी फंड 3
मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिडकैप फंड 4
निप्पॉन इंडिया विजन फंड 5
एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड 6

एनएवी तिथि: 04-12-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
आदित्य बिड़ला सन लाइफ इक्विटी एडवांटेज फंड -रेगुलर - आईडीसीडबल्यू
Aditya Birla Sun Life Equity Advantage Fund -Regular - IDCW		 133.0
-0.5900
-0.4400%
आदित्य बिड़ला सन लाइफ इक्विटी एडवांटेज फंड -डायरेक्ट - आईडीसीडबल्यू
Aditya Birla Sun Life Equity Advantage Fund -Direct - IDCW		 205.0
-0.9000
-0.4400%
आदित्य बिड़ला सन लाइफ इक्विटी एडवांटेज फंड - रेगुलर ग्रोथ
Aditya Birla Sun Life Equity Advantage Fund - Regular Growth		 913.23
-4.0600
-0.4400%
आदित्य बिड़ला सन लाइफ इक्विटी एडवांटेज फंड - ग्रोथ - डायरेक्ट प्लान
Aditya Birla Sun Life Equity Advantage Fund - Growth - Direct Plan		 1018.67
-4.4800
-0.4400%

समीक्षा की तिथि: 04-12-2025

विश्लेषण की शुरुआत

आदित्य बिड़ला सन लाइफ इक्विटी एडवांटेज फंड लार्ज एंड मिड कैप फंड केटेगरी में बाईसवां स्थान पर है। लार्ज एंड मिड कैप फंड में कुल २६ फंड हैं। आदित्य बिड़ला सन लाइफ इक्विटी एडवांटेज फंड ने लार्ज एंड मिड कैप फंड में बहुत खराब पिछला प्रदर्शन दिखाया है। फंड का जेंसन अल्फा -4.61% है जो केटेगरी के औसत 0.05% से कम है। फंड का शार्प रेश्यो 0.56 है जो केटेगरी के औसत 0.86 से कम है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड, SEBI के अनुसार, इक्विटी म्यूचुअल फंड की एक श्रेणी है जो लार्ज-कैप और मिड-कैप स्टॉक्स दोनों में निवेश करती है। ये फंड अपनी कुल संपत्ति का कम से कम 35% लार्ज-कैप कंपनियों और 35% मिड-कैप कंपनियों में निवेश करते हैं, जिससे निवेशकों को लार्ज-कैप की स्थिरता और मिड-कैप की विकास क्षमता दोनों का लाभ मिलता है। ये फंड उन निवेशकों के लिए आदर्श हैं जो अपने पोर्टफोलियो में स्थिरता और विकास क्षमता का संतुलन चाहते हैं। हालांकि, मिड-कैप स्टॉक्स में निवेश के कारण ये फंड उच्च अस्थिरता और जोखिम के अधीन हैं। निवेशकों को लार्ज एंड मिड कैप फंड्स में निवेश करने से पहले अपनी जोखिम सहनशीलता, निवेश क्षितिज और वित्तीय लक्ष्यों को अच्छी तरह समझना चाहिए। साथ ही, फंड मैनेजर की क्षमता पर भी विचार करना चाहिए, क्योंकि इन फंड्स की सफलता लार्ज-कैप और मिड-कैप आवंटन को प्रभावी ढंग से संतुलित करने पर निर्भर करती है।

आदित्य बिड़ला सन लाइफ इक्विटी एडवांटेज फंड के रिटर्न का विश्लेषण

आदित्य बिड़ला सन लाइफ इक्विटी एडवांटेज फंड का रिटर्न प्रदर्शन मिश्रित है, यह विश्लेषण एक माह से लेकर दस वर्षों की अवधि में फंड के रिटर्न का मूल्यांकन करता है।

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में -0.78%, 2.45% और 3.26% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न -0.28%, 3.43% और 4.66% था।
  • आदित्य बिड़ला सन लाइफ इक्विटी एडवांटेज फंड ने पिछले एक वर्ष में 1.34% रिटर्न दिया। इसी अवधि में निफ्टी लार्ज मिडकैप २५० टीआरआई का रिटर्न 4.73% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 3.39% कम रिटर्न दिया है।
  • आदित्य बिड़ला सन लाइफ इक्विटी एडवांटेज फंड ने पिछले तीन वर्षों में 14.19% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का तेईसवां रैंक है, केटेगरी मे २५ है। इसी अवधि में निफ्टी लार्ज मिडकैप २५० टीआरआई का रिटर्न 17.87% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 3.68% कम रिटर्न दिया है।
  • आदित्य बिड़ला सन लाइफ इक्विटी एडवांटेज फंड ने पिछले पांच वर्षों में 14.76% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का पच्चीसवां रैंक है, केटेगरी मे २५ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 20.7% था। ५ वर्ष का निफ्टी लार्ज मिडकैप २५० टीआरआई का रिटर्न 20.35% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 5.59% कम रिटर्न दिया है।
  • आदित्य बिड़ला सन लाइफ इक्विटी एडवांटेज फंड ने पिछले दस वर्षों में 13.41% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का सत्रहवां रैंक है, केटेगरी मे १८ है। इसी अवधि में निफ्टी लार्ज मिडकैप २५० टीआरआई का रिटर्न 16.45% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 3.04% कम रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले एक साल में 10.51% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 12.35% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में बीसवां रैंक है, केटेगरी मे 28 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 13.15% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 16.96% था। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (24.19%) SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 11.61% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 16.93% था।

आदित्य बिड़ला सन लाइफ इक्विटी एडवांटेज फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 13.97 और सेमि डेविएशन 10.34 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 13.78 और सेमि डेविएशन 10.22 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) -21.2 और अधिकतम ड्रॉडाउन -20.23 है। केटेगरी का औसत VaR -18.32 और अधिकतम ड्रॉडाउन -18.42 है। फंड का बीटा 0.98 है जो फंड के बेंचमार्क से कम अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • लार्ज एंड मिड कैप फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • लार्ज एंड मिड कैप फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • लार्ज एंड मिड कैप फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • लार्ज एंड मिड कैप फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी लार्ज मिडकैप २५० टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % -0.85 0.54 -0.37 19 | 28 -3.83 | 1.51 औसत
    ३ माँह रिटर्न % 2.25 4.78 3.13 20 | 28 -1.40 | 5.62 औसत
    ६ माँह रिटर्न % 2.85 4.98 4.07 21 | 28 -0.89 | 7.46 औसत
    १ वर्ष रिटर्न % 0.56 4.73 1.67 17 | 28 -4.09 | 9.51 औसत
    ३ वर्ष रिटर्न % 13.27 17.87 17.14 23 | 25 11.60 | 24.11 खराब
    ५ वर्ष रिटर्न % 13.82 20.35 19.33 25 | 25 13.82 | 24.06 खराब
    ७ वर्ष रिटर्न % 13.06 17.75 16.59 20 | 20 13.06 | 18.92 खराब
    १० वर्ष रिटर्न % 12.34 16.45 15.00 18 | 18 12.34 | 17.60 खराब
    १५ वर्ष रिटर्न % 11.74 14.09 13.69 14 | 16 11.13 | 19.22 खराब
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 9.66 11.07 18 | 28 3.24 | 17.12 औसत
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 12.23 15.65 22 | 25 9.73 | 22.72 खराब
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 10.71 15.61 25 | 25 10.71 | 20.87 खराब
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 13.33 17.78 20 | 20 13.33 | 21.42 खराब
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 12.17 16.09 18 | 18 12.17 | 18.34 खराब
    १५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 13.46 15.82 15 | 16 13.38 | 19.84 खराब
    स्टैंडर्ड डेविएशन 13.97 13.78 19 | 26 11.29 | 18.31 औसत
    सेमि डेविएशन 10.34 10.23 18 | 26 7.97 | 14.30 औसत
    मैक्स ड्राडाउन % -20.23 -18.42 22 | 26 -24.27 | -13.76 खराब
    वार १ साल % -21.20 -18.32 23 | 26 -22.97 | -12.26 खराब
    एवरेज ड्राडाउन % -10.55 -8.30 26 | 26 -10.55 | -5.56 खराब
    शार्प रेश्यो 0.56 0.86 25 | 26 0.47 | 1.25 खराब
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.46 0.64 25 | 26 0.44 | 0.88 खराब
    सोरटिनो रेश्यो 0.27 0.42 25 | 26 0.23 | 0.63 खराब
    जेन्सेन अल्फा % -4.61 0.05 24 | 26 -5.91 | 6.09 खराब
    ट्रेनर रेश्यो 0.08 0.12 25 | 26 0.07 | 0.18 खराब
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 13.66 18.06 25 | 26 12.32 | 24.50 खराब
    अल्फा % -5.65 -1.11 25 | 26 -5.99 | 6.89 खराब
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025

    प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी लार्ज मिडकैप २५० टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % -0.78 0.54 -0.28 19 | 28 -3.75 | 1.59 औसत
    ३ माँह रिटर्न % 2.45 4.78 3.43 20 | 28 -1.15 | 5.87 औसत
    ६ माँह रिटर्न % 3.26 4.98 4.66 22 | 28 -0.26 | 7.96 खराब
    १ वर्ष रिटर्न % 1.34 4.73 2.84 20 | 28 -3.06 | 10.47 औसत
    ३ वर्ष रिटर्न % 14.19 17.87 18.44 23 | 25 13.04 | 25.71 खराब
    ५ वर्ष रिटर्न % 14.76 20.35 20.70 25 | 25 14.76 | 25.82 खराब
    ७ वर्ष रिटर्न % 14.02 17.75 17.82 20 | 20 14.02 | 19.91 खराब
    १० वर्ष रिटर्न % 13.41 16.45 16.13 17 | 18 13.40 | 18.68 खराब
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 10.51 12.35 20 | 28 4.56 | 18.20 औसत
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 13.15 16.96 22 | 25 10.99 | 24.19 खराब
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 11.61 16.93 25 | 25 11.61 | 22.49 खराब
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 14.30 19.05 20 | 20 14.30 | 22.60 खराब
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 13.16 17.22 18 | 18 13.16 | 19.49 खराब
    स्टैंडर्ड डेविएशन 13.97 13.78 19 | 26 11.29 | 18.31 औसत
    सेमि डेविएशन 10.34 10.23 18 | 26 7.97 | 14.30 औसत
    मैक्स ड्राडाउन % -20.23 -18.42 22 | 26 -24.27 | -13.76 खराब
    वार १ साल % -21.20 -18.32 23 | 26 -22.97 | -12.26 खराब
    एवरेज ड्राडाउन % -10.55 -8.30 26 | 26 -10.55 | -5.56 खराब
    शार्प रेश्यो 0.56 0.86 25 | 26 0.47 | 1.25 खराब
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.46 0.64 25 | 26 0.44 | 0.88 खराब
    सोरटिनो रेश्यो 0.27 0.42 25 | 26 0.23 | 0.63 खराब
    जेन्सेन अल्फा % -4.61 0.05 24 | 26 -5.91 | 6.09 खराब
    ट्रेनर रेश्यो 0.08 0.12 25 | 26 0.07 | 0.18 खराब
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 13.66 18.06 25 | 26 12.32 | 24.50 खराब
    अल्फा % -5.65 -1.11 25 | 26 -5.99 | 6.89 खराब
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025


    तिथि आदित्य बिड़ला सन लाइफ इक्विटी एडवांटेज फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ आदित्य बिड़ला सन लाइफ इक्विटी एडवांटेज फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    04-12-2025 913.23 1018.67
    03-12-2025 911.31 1016.51
    02-12-2025 917.29 1023.15
    01-12-2025 920.06 1026.22
    28-11-2025 920.27 1026.39
    27-11-2025 920.97 1027.15
    26-11-2025 920.72 1026.84
    25-11-2025 908.37 1013.05
    24-11-2025 907.55 1012.11
    21-11-2025 911.89 1016.89
    20-11-2025 920.54 1026.51
    19-11-2025 919.93 1025.81
    18-11-2025 916.11 1021.52
    17-11-2025 922.19 1028.28
    14-11-2025 917.28 1022.74
    13-11-2025 918.47 1024.05
    12-11-2025 920.66 1026.47
    11-11-2025 917.17 1022.56
    10-11-2025 916.89 1022.23
    07-11-2025 915.04 1020.1
    06-11-2025 913.93 1018.84
    04-11-2025 921.02 1026.7

    फंड प्रारंभ तिथि: 24/02/1995
    फंड कैटेगरी: लार्ज एंड मिड कैप फंड
    निवेश का उद्देश्य: The objective of the scheme is to achieve long-term growth of capital, at relatively moderate levels of risk through a diversified research based investment in Large & Midcap companies.
    फंड का विवरण: It is an aggressive diversified equity scheme investing in both large cap and midcap stocks with a view to generate capital appreciation over long term.
    फंड बेंचमार्क: S&P BSE 200 Total Return Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट