Previously Known As : आदित्य बिड़ला सन लाइफ बैलेंस्ड फंड 95
आदित्य बिड़ला सन लाइफ इक्विटी हाइब्रिड 95 फंड का सारांश
कैटेगरी एग्रेसिव हाइब्रिड फंड
बीएमएसमनी रैंक 14
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 04-12-2025
एनएवी ₹1568.67(R) -0.13% ₹1761.94(D) -0.12%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 4.46% 13.28% 13.73% 11.6% 10.95%
डायरेक्ट 5.26% 14.16% 14.62% 12.47% 11.97%
बेंचमार्क
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 11.5% 12.92% 11.37% 12.78% 11.41%
डायरेक्ट 12.36% 13.81% 12.23% 13.66% 12.32%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.76 0.36 0.59 0.26% 0.07
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
9.54% -10.71% -12.82% 1.11 7.03%
फंड AUM तिथि: 30/06/2025 7368 Cr
सर्वश्रेष्ठ एग्रेसिव हाइब्रिड फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेब्ट फंड 1
एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड 2
बंधन हाइब्रिड इक्विटी फंड 3
एडलवाइज एग्रेसिव हाइब्रिड फंड 4
महिंद्रा मैनुलाइफ हाईब्रिड इक्विटी धन संचय योजना 5
कोटक इक्विटी हाइब्रिड फंड 6

एनएवी तिथि: 04-12-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
आदित्य बिड़ला सन लाइफ इक्विटी Hybrid'95 फंड -रेगुलर - आईडीसीडबल्यू
Aditya Birla Sun Life Equity Hybrid'95 Fund -Regular - IDCW		 181.34
-0.2300
-0.1300%
आदित्य बिड़ला सन लाइफ इक्विटी Hybrid'95 फंड -डायरेक्ट - आईडीसीडबल्यू
Aditya Birla Sun Life Equity Hybrid'95 Fund -DIRECT - IDCW		 310.73
-0.3900
-0.1300%
आदित्य बिड़ला सन लाइफ इक्विटी Hybrid'95 फंड - रेगुलर प्लान-ग्रोथ
Aditya Birla Sun Life Equity Hybrid'95 Fund - Regular Plan-Growth		 1568.67
-2.0200
-0.1300%
आदित्य बिड़ला सन लाइफ इक्विटी Hybrid'95 फंड - डायरेक्ट प्लान-ग्रोथ
Aditya Birla Sun Life Equity Hybrid'95 Fund - Direct Plan-Growth		 1761.94
-2.1900
-0.1200%

समीक्षा की तिथि: 04-12-2025

विश्लेषण की शुरुआत

एग्रेसिव हाइब्रिड फंड केटेगरी में, आदित्य बिड़ला सन लाइफ इक्विटी हाइब्रिड 95 फंड उन्नीसवां स्थान पर है। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में कुल २८ फंड हैं। २ स्टार रेटिंग आदित्य बिड़ला सन लाइफ इक्विटी हाइब्रिड 95 फंड की एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में खराब पिछला प्रदर्शन दर्शाता है। फंड का जेंसन अल्फा 0.26% है जो केटेगरी के औसत 1.16% से कम है। फंड का शार्प रेश्यो 0.76 है जो केटेगरी के औसत 0.82 से कम है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
एग्रेसिव हाइब्रिड म्यूचूअल फंड

आदित्य बिड़ला सन लाइफ इक्विटी हाइब्रिड 95 फंड के रिटर्न का विश्लेषण

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में 0.76%, 3.75% और 5.0% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 0.22%, 3.21% और 4.21% था।
  • आदित्य बिड़ला सन लाइफ इक्विटी हाइब्रिड 95 फंड ने पिछले एक वर्ष में 5.26% रिटर्न दिया। इसी अवधि में एग्रेसिव हाइब्रिड फंड केटेगरी का औसत रिटर्न 4.54% था।
  • फंड ने पिछले तीन वर्षों में 14.16% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का सोलहवां रैंक है, केटेगरी मे २७ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 14.93% था।
  • आदित्य बिड़ला सन लाइफ इक्विटी हाइब्रिड 95 फंड ने पिछले पांच वर्षों में 14.62% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का बीसवां रैंक है, केटेगरी मे २४ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 16.65% था।
  • आदित्य बिड़ला सन लाइफ इक्विटी हाइब्रिड 95 फंड ने पिछले दस वर्षों में 11.97% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का बारहवां रैंक है, केटेगरी मे १७ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 13.46% था।
  • फंड ने पिछले एक साल में 12.36% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 10.96% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में आठवां रैंक है, केटेगरी मे 27 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 13.81% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 14.09% था। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेब्ट फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (18.28%) SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 12.23% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 13.81% था।

आदित्य बिड़ला सन लाइफ इक्विटी हाइब्रिड 95 फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 9.54 और सेमि डेविएशन 7.03 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 9.89 और सेमि डेविएशन 7.28 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) -10.71 और अधिकतम ड्रॉडाउन -12.82 है। केटेगरी का औसत VaR -11.99 और अधिकतम ड्रॉडाउन -12.77 है। फंड का बीटा 1.08 है जो फंड के बेंचमार्क से अधिक अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • एग्रेसिव हाइब्रिड फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • एग्रेसिव हाइब्रिड फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • एग्रेसिव हाइब्रिड फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • एग्रेसिव हाइब्रिड फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.70 0.12 6 | 27 -1.70 | 1.49 बहुत अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 3.55 2.91 9 | 27 0.27 | 4.67 अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 4.60 3.60 6 | 27 -1.82 | 6.94 बहुत अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 4.46 3.31 9 | 27 -4.80 | 10.58 अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 13.28 13.57 14 | 27 10.48 | 18.52 अच्छा
    ५ वर्ष रिटर्न % 13.73 15.29 18 | 24 11.05 | 22.75 औसत
    ७ वर्ष रिटर्न % 11.60 13.60 17 | 22 10.41 | 18.76 औसत
    १० वर्ष रिटर्न % 10.95 12.27 12 | 17 9.63 | 16.26 औसत
    १५ वर्ष रिटर्न % 11.19 11.65 10 | 14 8.55 | 15.55 औसत
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 11.50 9.66 6 | 27 3.57 | 15.85 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 12.92 12.71 12 | 27 9.62 | 17.57 अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 11.37 12.47 17 | 24 9.25 | 18.04 औसत
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 12.78 14.28 17 | 22 10.60 | 19.91 औसत
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 11.41 13.18 14 | 17 10.14 | 17.70 औसत
    १५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 11.95 13.08 11 | 14 9.78 | 16.86 औसत
    स्टैंडर्ड डेविएशन 9.54 9.89 13 | 28 8.34 | 14.00 अच्छा
    सेमि डेविएशन 7.03 7.28 13 | 28 5.96 | 10.39 अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % -12.82 -12.77 16 | 28 -18.90 | -8.07 औसत
    वार १ साल % -10.71 -11.99 11 | 28 -18.71 | -8.35 अच्छा
    एवरेज ड्राडाउन % -5.75 -5.13 21 | 28 -8.25 | -2.80 औसत
    शार्प रेश्यो 0.76 0.82 18 | 28 0.46 | 1.39 औसत
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.59 0.63 19 | 28 0.42 | 0.91 औसत
    सोरटिनो रेश्यो 0.36 0.40 19 | 28 0.22 | 0.76 औसत
    जेन्सेन अल्फा % 0.26 1.16 18 | 28 -4.35 | 6.89 औसत
    ट्रेनर रेश्यो 0.07 0.07 17 | 28 0.04 | 0.12 औसत
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 11.15 11.56 18 | 28 7.58 | 16.68 औसत
    अल्फा % 0.86 2.01 17 | 28 -2.19 | 9.49 औसत
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025

    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.76 0.22 7 | 27 -1.60 | 1.54 बहुत अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 3.75 3.21 9 | 27 0.61 | 4.84 अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 5.00 4.21 8 | 27 -1.15 | 7.32 अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 5.26 4.54 11 | 27 -3.53 | 11.24 अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 14.16 14.93 16 | 27 11.53 | 19.53 औसत
    ५ वर्ष रिटर्न % 14.62 16.65 20 | 24 12.40 | 23.44 खराब
    ७ वर्ष रिटर्न % 12.47 14.89 19 | 22 11.59 | 20.12 खराब
    १० वर्ष रिटर्न % 11.97 13.46 12 | 17 10.87 | 17.20 औसत
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 12.36 10.96 8 | 27 5.09 | 16.54 अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 13.81 14.09 15 | 27 11.19 | 18.28 औसत
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 12.23 13.81 18 | 24 10.63 | 18.74 औसत
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 13.66 15.60 18 | 22 12.39 | 20.60 औसत
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 12.32 14.37 15 | 17 11.75 | 18.46 औसत
    स्टैंडर्ड डेविएशन 9.54 9.89 13 | 28 8.34 | 14.00 अच्छा
    सेमि डेविएशन 7.03 7.28 13 | 28 5.96 | 10.39 अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % -12.82 -12.77 16 | 28 -18.90 | -8.07 औसत
    वार १ साल % -10.71 -11.99 11 | 28 -18.71 | -8.35 अच्छा
    एवरेज ड्राडाउन % -5.75 -5.13 21 | 28 -8.25 | -2.80 औसत
    शार्प रेश्यो 0.76 0.82 18 | 28 0.46 | 1.39 औसत
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.59 0.63 19 | 28 0.42 | 0.91 औसत
    सोरटिनो रेश्यो 0.36 0.40 19 | 28 0.22 | 0.76 औसत
    जेन्सेन अल्फा % 0.26 1.16 18 | 28 -4.35 | 6.89 औसत
    ट्रेनर रेश्यो 0.07 0.07 17 | 28 0.04 | 0.12 औसत
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 11.15 11.56 18 | 28 7.58 | 16.68 औसत
    अल्फा % 0.86 2.01 17 | 28 -2.19 | 9.49 औसत
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025


    तिथि आदित्य बिड़ला सन लाइफ इक्विटी हाइब्रिड 95 फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ आदित्य बिड़ला सन लाइफ इक्विटी हाइब्रिड 95 फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    04-12-2025 1568.67 1761.94
    03-12-2025 1566.62 1759.59
    02-12-2025 1570.69 1764.13
    01-12-2025 1575.95 1770.0
    28-11-2025 1577.87 1772.05
    27-11-2025 1578.1 1772.27
    26-11-2025 1577.63 1771.71
    25-11-2025 1563.18 1755.44
    24-11-2025 1564.05 1756.38
    21-11-2025 1567.15 1759.75
    20-11-2025 1575.47 1769.06
    19-11-2025 1570.53 1763.48
    18-11-2025 1563.98 1756.08
    17-11-2025 1568.67 1761.31
    14-11-2025 1562.62 1754.41
    13-11-2025 1563.15 1754.97
    12-11-2025 1564.71 1756.68
    11-11-2025 1556.74 1747.7
    10-11-2025 1552.59 1743.0
    07-11-2025 1547.91 1737.65
    06-11-2025 1549.46 1739.34
    04-11-2025 1557.84 1748.68

    फंड प्रारंभ तिथि: 19/01/1995
    फंड कैटेगरी: एग्रेसिव हाइब्रिड फंड
    निवेश का उद्देश्य: The objective of the scheme is to generate long term growth of capital and current income, through a portfolio investing in equity, debt and money market securities. The secondary objective is income generation and distribution of dividend.
    फंड का विवरण: It is an open-ended hybrid scheme investing predominantly in equity and equity related instruments
    फंड बेंचमार्क: CRISIL Hybrid 35+65 - Aggressive Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट