Previously Known As : आदित्य बिड़ला सन लाइफ गिल्ट प्लस - पीएफ प्लान
आदित्य बिड़ला सन लाइफ गवर्न्मेंट सिक्युरिटीज फंड का सारांश
कैटेगरी गिल्ट फंड
बीएमएसमनी रैंक 16
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 04-12-2025
एनएवी ₹79.9(R) +0.01% ₹86.08(D) +0.01%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 1.78% 6.04% 4.71% 6.82% 7.33%
डायरेक्ट 2.44% 6.73% 5.39% 7.5% 7.98%
बेंचमार्क
एसआईपी (XIRR) रेगुलर -0.85% 4.72% 4.36% 5.16% 6.1%
डायरेक्ट -0.21% 5.41% 5.04% 5.85% 6.78%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.26 0.11 0.47 -% -
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
3.6% -3.88% -4.18% - 2.75%
फंड AUM तिथि: 30/06/2025 2163 Cr
सर्वश्रेष्ठ गिल्ट फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल गिल्ट फंड 1
बड़ौदा बीएनपी परिबास गिल्ट फंड 2
एक्सिस गिल्ट फंड 3
एचडीएफसी गिल्ट फंड 4

एनएवी तिथि: 04-12-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
आदित्य बिड़ला सन लाइफ Govenment Securities फंड -रेगुलर - Quarterly आईडीसीडबल्यू
Aditya Birla Sun Life Govenment Securities Fund -Regular - Quarterly IDCW		 10.97
0.0000
0.0100%
आदित्य बिड़ला सन लाइफ Govenment Securities फंड -डायरेक्ट - Quarterly आईडीसीडबल्यू
Aditya Birla Sun Life Govenment Securities Fund -DIRECT - Quarterly IDCW		 11.72
0.0000
0.0100%
आदित्य बिड़ला सन लाइफ Government Securities फंड - ग्रोथ - रेगुलर प्लान
Aditya Birla Sun Life Government Securities Fund - Growth - Regular Plan		 79.9
0.0100
0.0100%
आदित्य बिड़ला सन लाइफ Government Securities फंड - ग्रोथ - डायरेक्ट प्लान
Aditya Birla Sun Life Government Securities Fund - Growth - Direct Plan		 86.08
0.0100
0.0100%

समीक्षा की तिथि: 04-12-2025

विश्लेषण की शुरुआत

गिल्ट फंड केटेगरी में, आदित्य बिड़ला सन लाइफ गवर्न्मेंट सिक्युरिटीज फंड सोलहवां स्थान पर है। गिल्ट फंड में कुल १९ फंड हैं। २ स्टार रेटिंग आदित्य बिड़ला सन लाइफ गवर्न्मेंट सिक्युरिटीज फंड की गिल्ट फंड में खराब पिछला प्रदर्शन दर्शाता है। फंड का शार्प रेश्यो 0.26 है जो केटेगरी के औसत 0.4 से कम है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
गिल्ट म्यूचुअल फंड उन निवेशकों के लिए आदर्श हैं, जो अपने डेट पोर्टफोलियो में सुरक्षा और स्थिरता चाहते हैं। ये फंड ब्याज दरों में बदलाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं और लंबी अवधि के निवेशकों के लिए सबसे उपयुक्त हैं, जो उतार-चढ़ाव को सहन कर सकते हैं। हालांकि इनमें क्रेडिट रिस्क नहीं होता, लेकिन इनका प्रदर्शन ब्याज दरों के आंदोलनों से जुड़ा होता है, जिससे ये अल्पकालिक लक्ष्यों के लिए कम उपयुक्त होते हैं। निवेशकों को गिल्ट फंड्स में निवेश करने से पहले अपनी जोखिम सहनशीलता और निवेश क्षितिज को अच्छी तरह समझना चाहिए। साथ ही, अनुभवी पेशेवरों द्वारा प्रबंधित फंड्स का चयन करने से ब्याज दर चक्रों को प्रभावी ढंग से नेविगेट करने में मदद मिल सकती है।

आदित्य बिड़ला सन लाइफ गवर्न्मेंट सिक्युरिटीज फंड के रिटर्न का विश्लेषण

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में -0.49%, 0.43% और -2.67% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न -0.14%, 0.84% और -1.26% था।
  • आदित्य बिड़ला सन लाइफ गवर्न्मेंट सिक्युरिटीज फंड ने पिछले एक वर्ष में 2.44% रिटर्न दिया। इसी अवधि में गिल्ट फंड केटेगरी का औसत रिटर्न 4.17% था।
  • फंड ने पिछले तीन वर्षों में 6.73% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का सत्रहवां रैंक है, केटेगरी मे २० है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 7.14% था।
  • आदित्य बिड़ला सन लाइफ गवर्न्मेंट सिक्युरिटीज फंड ने पिछले पांच वर्षों में 5.39% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का तेरहवां रैंक है, केटेगरी मे १८ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 5.59% था।
  • आदित्य बिड़ला सन लाइफ गवर्न्मेंट सिक्युरिटीज फंड ने पिछले दस वर्षों में 7.98% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का छठा रैंक है, केटेगरी मे १६ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 7.66% था।
  • फंड ने पिछले एक साल में -0.21% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 2.07% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में उन्नीसवां रैंक है, केटेगरी मे 21 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 5.41% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 6.34% था। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल गिल्ट फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (7.62%) SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 5.04% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 5.65% था।

आदित्य बिड़ला सन लाइफ गवर्न्मेंट सिक्युरिटीज फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 3.6 और सेमि डेविएशन 2.75 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 3.14 और सेमि डेविएशन 2.35 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) -3.88 और अधिकतम ड्रॉडाउन -4.18 है। केटेगरी का औसत VaR -3.02 और अधिकतम ड्रॉडाउन -3.2 है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • गिल्ट फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • गिल्ट फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • गिल्ट फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • गिल्ट फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % -0.54 -0.20 19 | 21 -0.69 | 0.31 खराब
    ३ माँह रिटर्न % 0.27 0.67 17 | 21 -0.30 | 1.68 औसत
    ६ माँह रिटर्न % -2.98 -1.59 19 | 21 -3.37 | 0.46 खराब
    १ वर्ष रिटर्न % 1.78 3.48 19 | 21 1.13 | 6.22 खराब
    ३ वर्ष रिटर्न % 6.04 6.44 15 | 20 5.50 | 7.54 औसत
    ५ वर्ष रिटर्न % 4.71 4.90 11 | 18 4.08 | 6.02 औसत
    ७ वर्ष रिटर्न % 6.82 6.79 8 | 18 5.78 | 7.77 अच्छा
    १० वर्ष रिटर्न % 7.33 6.96 6 | 16 5.76 | 7.90 अच्छा
    १५ वर्ष रिटर्न % 8.26 7.57 3 | 14 6.52 | 8.63 बहुत अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % -0.85 1.39 18 | 21 -1.54 | 4.40 औसत
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 4.72 5.64 17 | 20 4.21 | 7.05 खराब
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 4.36 4.98 16 | 18 3.87 | 6.13 खराब
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.16 5.48 12 | 18 4.59 | 6.62 औसत
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.10 6.10 8 | 16 5.12 | 7.11 अच्छा
    १५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.13 6.77 4 | 15 5.75 | 7.76 बहुत अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 3.60 3.14 16 | 19 1.90 | 4.06 खराब
    सेमि डेविएशन 2.75 2.35 16 | 19 1.43 | 3.04 खराब
    मैक्स ड्राडाउन % -4.18 -3.20 17 | 19 -4.50 | -1.30 खराब
    वार १ साल % -3.88 -3.02 15 | 19 -5.78 | -0.83 औसत
    एवरेज ड्राडाउन % -1.03 -0.97 15 | 19 -2.79 | -0.60 औसत
    शार्प रेश्यो 0.26 0.40 15 | 19 0.10 | 1.05 औसत
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.47 0.53 16 | 19 0.43 | 0.69 खराब
    सोरटिनो रेश्यो 0.11 0.18 15 | 19 0.04 | 0.48 औसत
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025

    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % -0.49 -0.14 19 | 21 -0.65 | 0.37 खराब
    ३ माँह रिटर्न % 0.43 0.84 17 | 21 -0.18 | 1.82 औसत
    ६ माँह रिटर्न % -2.67 -1.26 19 | 21 -3.15 | 0.72 खराब
    १ वर्ष रिटर्न % 2.44 4.17 19 | 21 1.89 | 6.78 खराब
    ३ वर्ष रिटर्न % 6.73 7.14 17 | 20 6.14 | 8.10 खराब
    ५ वर्ष रिटर्न % 5.39 5.59 13 | 18 4.84 | 6.60 औसत
    ७ वर्ष रिटर्न % 7.50 7.49 9 | 18 6.32 | 8.35 अच्छा
    १० वर्ष रिटर्न % 7.98 7.66 6 | 16 6.45 | 8.50 अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % -0.21 2.07 19 | 21 -1.08 | 4.96 खराब
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.41 6.34 17 | 20 4.87 | 7.62 खराब
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.04 5.65 17 | 18 4.63 | 6.70 खराब
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.85 6.17 15 | 18 5.35 | 7.20 औसत
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.78 6.79 8 | 16 5.70 | 7.69 अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 3.60 3.14 16 | 19 1.90 | 4.06 खराब
    सेमि डेविएशन 2.75 2.35 16 | 19 1.43 | 3.04 खराब
    मैक्स ड्राडाउन % -4.18 -3.20 17 | 19 -4.50 | -1.30 खराब
    वार १ साल % -3.88 -3.02 15 | 19 -5.78 | -0.83 औसत
    एवरेज ड्राडाउन % -1.03 -0.97 15 | 19 -2.79 | -0.60 औसत
    शार्प रेश्यो 0.26 0.40 15 | 19 0.10 | 1.05 औसत
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.47 0.53 16 | 19 0.43 | 0.69 खराब
    सोरटिनो रेश्यो 0.11 0.18 15 | 19 0.04 | 0.48 औसत
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025


    तिथि आदित्य बिड़ला सन लाइफ गवर्न्मेंट सिक्युरिटीज फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ आदित्य बिड़ला सन लाइफ गवर्न्मेंट सिक्युरिटीज फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    04-12-2025 79.8955 86.076
    03-12-2025 79.8404 86.0151
    02-12-2025 79.89 86.067
    01-12-2025 79.8361 86.0074
    28-11-2025 80.0892 86.2755
    27-11-2025 80.4079 86.6172
    26-11-2025 80.4849 86.6987
    25-11-2025 80.4795 86.6914
    24-11-2025 80.3324 86.5313
    21-11-2025 80.1231 86.3012
    20-11-2025 80.2512 86.4377
    19-11-2025 80.1775 86.3567
    18-11-2025 80.0274 86.1935
    17-11-2025 79.9513 86.1101
    14-11-2025 79.9342 86.0871
    13-11-2025 80.2297 86.4038
    12-11-2025 80.4295 86.6174
    11-11-2025 80.4106 86.5955
    10-11-2025 80.4052 86.5881
    07-11-2025 80.3538 86.5282
    06-11-2025 80.3242 86.4947
    04-11-2025 80.3309 86.4989

    फंड प्रारंभ तिथि: 12/10/1999
    फंड कैटेगरी: गिल्ट फंड
    निवेश का उद्देश्य: An Open - ended government securities scheme with the objective to generate income and capital appreciation through investments exclusively in Government Securities.
    फंड का विवरण: This is an actively managed income fund dedicated to investing in sovereign bonds of varying tenors. Being a dedicated Government Securities Fund, the credit risk of the fund portfolio is extremely low but it may run high duration risk owing to investments made in long maturity or dated Governments bonds (maturity over 1 yr).
    फंड बेंचमार्क: I-Sec LI-BEX
    स्रोत: फंड फैक्टशीट