आदित्य बिड़ला सन लाइफ इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड का सारांश
कैटेगरी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड
बीएमएसमनी रैंक 8
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 04-12-2025
एनएवी ₹94.98(R) -1.05% ₹105.09(D) -1.05%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर -3.08% 20.93% 24.55% 17.64% 14.17%
डायरेक्ट -2.23% 21.98% 25.61% 18.59% 15.09%
निफ्टी इन्फ्रास्ट्रक्चर टीआरआई 8.13% 21.31% 22.98% 18.84% 14.98%
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 8.3% 14.8% 18.08% 20.74% 16.78%
डायरेक्ट 9.24% 15.85% 19.13% 21.78% 17.71%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
1.04 0.49 0.68 3.82% 0.2
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
16.31% -19.42% -24.4% 0.84 12.27%
फंड AUM तिथि: 30/06/2025 1098 Cr
सर्वश्रेष्ठ इंफ्रास्ट्रक्चर फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड 1
फ्रैंकलिन बिल्ड इंडिया फंड 2
बैंक ऑफ इंडिया मैन्युफैक्चरिंग एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड 3
केनरा रोबेको इंफ्रास्ट्रक्चर 4

एनएवी तिथि: 04-12-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
आदित्य बिड़ला सन लाइफ Infrastructure फंड - रेगुलर - आईडीसीडबल्यू
Aditya Birla Sun Life Infrastructure Fund - Regular - IDCW		 26.08
-0.2800
-1.0600%
आदित्य बिड़ला सन लाइफ Infrastructure फंड - डायरेक्ट - आईडीसीडबल्यू
Aditya Birla Sun Life Infrastructure Fund - Direct - IDCW		 44.05
-0.4600
-1.0300%
आदित्य बिड़ला सन लाइफ Infrastructure फंड-ग्रोथ
Aditya Birla Sun Life Infrastructure Fund-Growth		 94.98
-1.0100
-1.0500%
आदित्य बिड़ला सन लाइफ Infrastructure फंड - ग्रोथ - डायरेक्ट प्लान
Aditya Birla Sun Life Infrastructure Fund - Growth - Direct Plan		 105.09
-1.1100
-1.0500%

समीक्षा की तिथि: 04-12-2025

विश्लेषण की शुरुआत

इंफ्रास्ट्रक्चर फंड केटेगरी में, आदित्य बिड़ला सन लाइफ इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड आठवां स्थान पर है। इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में कुल १७ फंड हैं। आदित्य बिड़ला सन लाइफ इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड ने इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में औसत पिछला प्रदर्शन दिखाया है। फंड का जेंसन अल्फा 3.82% है जो केटेगरी के औसत 2.73% से अधिक है। फंड का शार्प रेश्यो 1.04 है जो केटेगरी के औसत 1.02 से अधिक है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड, SEBI के अनुसार, थीमैटिक म्यूचुअल फंड की एक श्रेणी है जो मुख्य रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों में निवेश करती है। इनमें निर्माण, इंजीनियरिंग, यूटिलिटीज, परिवहन, ऊर्जा और अन्य संबंधित उद्योग शामिल हैं। इन फंड्स का मुख्य उद्देश्य इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की विकास क्षमता का लाभ उठाना है, जो आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है और अक्सर सरकारी नीतियों और निवेशों से प्रेरित होता है। ये फंड उन निवेशकों के लिए आदर्श हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की विकास क्षमता का लाभ उठाना चाहते हैं। हालांकि, ये फंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में केंद्रित एक्सपोजर के कारण उच्च जोखिम के अधीन हैं। निवेशकों को इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स में निवेश करने से पहले अपनी जोखिम सहनशीलता, निवेश क्षितिज और वित्तीय लक्ष्यों को अच्छी तरह समझना चाहिए। साथ ही, सरकारी नीतियों और आर्थिक रुझानों पर नजर रखना भी आवश्यक है, क्योंकि इन फंड्स की सफलता इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के प्रदर्शन पर निर्भर करती है।

आदित्य बिड़ला सन लाइफ इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड के रिटर्न का विश्लेषण

आदित्य बिड़ला सन लाइफ इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड का रिटर्न प्रदर्शन मिश्रित है, यह विश्लेषण एक माह से लेकर दस वर्षों की अवधि में फंड के रिटर्न का मूल्यांकन करता है।

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में -2.04%, 1.6% और 2.11% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न -2.74%, 1.21% और 0.59% था।
  • आदित्य बिड़ला सन लाइफ इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड ने पिछले एक वर्ष में -2.23% रिटर्न दिया। इसी अवधि में निफ्टी इन्फ्रास्ट्रक्चर टीआरआई का रिटर्न 8.13% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 10.36% कम रिटर्न दिया है।
  • आदित्य बिड़ला सन लाइफ इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड ने पिछले तीन वर्षों में 21.98% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का दसवां रैंक है, केटेगरी मे १७ है। इसी अवधि में निफ्टी इन्फ्रास्ट्रक्चर टीआरआई का रिटर्न 21.31% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 0.67% अधिक रिटर्न दिया है।
  • आदित्य बिड़ला सन लाइफ इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड ने पिछले पांच वर्षों में 25.61% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का बारहवां रैंक है, केटेगरी मे १७ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 27.15% था। ५ वर्ष का निफ्टी इन्फ्रास्ट्रक्चर टीआरआई का रिटर्न 22.98% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 2.63% अधिक रिटर्न दिया है।
  • आदित्य बिड़ला सन लाइफ इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड ने पिछले दस वर्षों में 15.09% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का चौदहवां रैंक है, केटेगरी मे १७ है। इसी अवधि में निफ्टी इन्फ्रास्ट्रक्चर टीआरआई का रिटर्न 14.98% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 0.11% अधिक रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले एक साल में 9.24% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 6.97% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में पांचवां रैंक है, केटेगरी मे 17 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 15.85% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 17.02% था। एलआईसी म्यूचुअल फंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (22.36%) SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 19.13% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 20.56% था।

आदित्य बिड़ला सन लाइफ इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 16.31 और सेमि डेविएशन 12.27 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 16.93 और सेमि डेविएशन 12.54 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) -19.42 और अधिकतम ड्रॉडाउन -24.4 है। केटेगरी का औसत VaR -19.9 और अधिकतम ड्रॉडाउन -24.41 है। फंड का बीटा 0.84 है जो फंड के बेंचमार्क से कम अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • इंफ्रास्ट्रक्चर फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • इंफ्रास्ट्रक्चर फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • इंफ्रास्ट्रक्चर फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • इंफ्रास्ट्रक्चर फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी इन्फ्रास्ट्रक्चर टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % -2.11 -0.42 -2.82 7 | 17 -5.41 | -1.01 अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 1.39 6.43 0.95 8 | 17 -4.87 | 4.15 अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 1.67 6.53 0.07 5 | 17 -6.59 | 5.81 बहुत अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % -3.08 8.13 -4.17 7 | 17 -11.94 | 1.63 अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 20.93 21.31 21.23 10 | 17 15.52 | 25.37 अच्छा
    ५ वर्ष रिटर्न % 24.55 22.98 25.96 12 | 17 20.03 | 31.26 औसत
    ७ वर्ष रिटर्न % 17.64 18.84 19.56 14 | 17 15.77 | 24.45 औसत
    १० वर्ष रिटर्न % 14.17 14.98 15.67 15 | 17 11.48 | 18.81 औसत
    १५ वर्ष रिटर्न % 11.57 8.46 11.87 7 | 14 8.98 | 17.42 अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 8.30 5.88 5 | 17 -3.05 | 14.40 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 14.80 15.80 10 | 17 9.47 | 20.66 अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 18.08 19.35 12 | 17 14.79 | 24.15 औसत
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 20.74 21.97 12 | 17 17.30 | 26.20 औसत
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 16.78 18.34 14 | 17 15.48 | 21.95 औसत
    १५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 15.21 16.17 10 | 14 13.57 | 19.72 औसत
    स्टैंडर्ड डेविएशन 16.31 16.93 9 | 17 14.51 | 20.12 अच्छा
    सेमि डेविएशन 12.27 12.54 8 | 17 10.61 | 14.95 अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % -24.40 -24.41 9 | 17 -30.19 | -19.22 अच्छा
    वार १ साल % -19.42 -19.90 8 | 17 -26.19 | -13.25 अच्छा
    एवरेज ड्राडाउन % -10.25 -8.97 12 | 17 -12.77 | -4.97 औसत
    शार्प रेश्यो 1.04 1.02 9 | 17 0.64 | 1.42 अच्छा
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.68 0.70 9 | 17 0.47 | 0.94 अच्छा
    सोरटिनो रेश्यो 0.49 0.50 10 | 17 0.33 | 0.75 अच्छा
    जेन्सेन अल्फा % 3.82 2.73 8 | 17 -6.55 | 7.56 अच्छा
    ट्रेनर रेश्यो 0.20 0.19 9 | 17 0.11 | 0.24 अच्छा
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 22.78 22.38 9 | 17 15.55 | 29.84 अच्छा
    अल्फा % 0.39 0.82 8 | 17 -4.07 | 6.56 अच्छा
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025

    प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी इन्फ्रास्ट्रक्चर टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % -2.04 -0.42 -2.74 7 | 17 -5.32 | -0.95 अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 1.60 6.43 1.21 8 | 17 -4.56 | 4.48 अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 2.11 6.53 0.59 5 | 17 -6.00 | 6.67 बहुत अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % -2.23 8.13 -3.19 8 | 17 -11.06 | 2.35 अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 21.98 21.31 22.43 10 | 17 17.08 | 26.92 अच्छा
    ५ वर्ष रिटर्न % 25.61 22.98 27.15 12 | 17 20.57 | 32.09 औसत
    ७ वर्ष रिटर्न % 18.59 18.84 20.67 14 | 17 16.26 | 26.01 औसत
    १० वर्ष रिटर्न % 15.09 14.98 16.74 14 | 17 12.37 | 19.95 औसत
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 9.24 6.97 5 | 17 -1.79 | 16.23 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 15.85 17.02 11 | 17 10.56 | 22.36 औसत
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 19.13 20.56 12 | 17 15.33 | 25.00 औसत
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 21.78 23.16 12 | 17 17.84 | 27.00 औसत
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 17.71 19.42 12 | 17 15.88 | 23.35 औसत
    स्टैंडर्ड डेविएशन 16.31 16.93 9 | 17 14.51 | 20.12 अच्छा
    सेमि डेविएशन 12.27 12.54 8 | 17 10.61 | 14.95 अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % -24.40 -24.41 9 | 17 -30.19 | -19.22 अच्छा
    वार १ साल % -19.42 -19.90 8 | 17 -26.19 | -13.25 अच्छा
    एवरेज ड्राडाउन % -10.25 -8.97 12 | 17 -12.77 | -4.97 औसत
    शार्प रेश्यो 1.04 1.02 9 | 17 0.64 | 1.42 अच्छा
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.68 0.70 9 | 17 0.47 | 0.94 अच्छा
    सोरटिनो रेश्यो 0.49 0.50 10 | 17 0.33 | 0.75 अच्छा
    जेन्सेन अल्फा % 3.82 2.73 8 | 17 -6.55 | 7.56 अच्छा
    ट्रेनर रेश्यो 0.20 0.19 9 | 17 0.11 | 0.24 अच्छा
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 22.78 22.38 9 | 17 15.55 | 29.84 अच्छा
    अल्फा % 0.39 0.82 8 | 17 -4.07 | 6.56 अच्छा
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025


    तिथि आदित्य बिड़ला सन लाइफ इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ आदित्य बिड़ला सन लाइफ इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    04-12-2025 94.98 105.09
    03-12-2025 95.25 105.39
    02-12-2025 95.99 106.2
    01-12-2025 96.28 106.53
    28-11-2025 96.3 106.54
    27-11-2025 96.45 106.7
    26-11-2025 96.69 106.96
    25-11-2025 95.44 105.58
    24-11-2025 95.27 105.39
    21-11-2025 95.96 106.14
    20-11-2025 97.02 107.31
    19-11-2025 96.93 107.22
    18-11-2025 96.74 107.0
    17-11-2025 97.25 107.56
    14-11-2025 96.62 106.85
    13-11-2025 96.67 106.91
    12-11-2025 96.74 106.98
    11-11-2025 96.1 106.27
    10-11-2025 95.73 105.86
    07-11-2025 95.53 105.63
    06-11-2025 95.98 106.13
    04-11-2025 97.03 107.28

    फंड प्रारंभ तिथि: 31/01/2006
    फंड कैटेगरी: इंफ्रास्ट्रक्चर फंड
    निवेश का उद्देश्य: The scheme seeks to provide medium to long-term capital appreciation, by investing predominantly in a diversified portfolio of equity and equity related securities of companies that are participating in the growth and development of Infrastructure in India.
    फंड का विवरण: It is an open-ended equity scheme that seeks to participate in growth and development of infrastructure in India by investing in equity & equity related securities of companies in the infrastructure sector.
    फंड बेंचमार्क: Nifty Infrastructure Total Return Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट