आदित्य बिड़ला सन लाइफ मल्टी कैप फंड का सारांश
कैटेगरी मल्टी कैप फंड
बीएमएसमनी रैंक 11
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 04-12-2025
एनएवी ₹19.91(R) -0.6% ₹21.22(D) -0.61%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 0.2% 15.87% -% -% -%
डायरेक्ट 1.34% 17.26% -% -% -%
निफ्टी ५०० मल्टीकैप ५०:२५:२५ टीआरआई 1.78% 17.36% 20.4% 17.45% 15.67%
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 10.14% 14.1% -% -% -%
डायरेक्ट 11.37% 15.45% -% -% -%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.78 0.37 0.56 -0.49% 0.12
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
13.55% -20.91% -20.01% 0.91 10.22%
फंड AUM तिथि: 30/06/2025 6172 Cr
सर्वश्रेष्ठ मल्टी कैप फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
कोटक मल्टी कैप फंड 1
एक्सिस मल्टी कैप फंड 2
निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड 3

एनएवी तिथि: 04-12-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
आदित्य बिड़ला सन लाइफ Multi-Cap फंड-रेगुलर-आईडीसीडबल्यू Payout
Aditya Birla Sun Life Multi-Cap Fund-Regular-IDCW Payout		 17.62
-0.1100
-0.6200%
आदित्य बिड़ला सन लाइफ Multi-Cap फंड-डायरेक्ट आईडीसीडबल्यू Payout
Aditya Birla Sun Life Multi-Cap Fund-Direct IDCW Payout		 18.77
-0.1200
-0.6400%
आदित्य बिड़ला सन लाइफ Multi-Cap फंड-रेगुलर ग्रोथ
Aditya Birla Sun Life Multi-Cap Fund-Regular Growth		 19.91
-0.1200
-0.6000%
आदित्य बिड़ला सन लाइफ Multi-Cap फंड-डायरेक्ट ग्रोथ
Aditya Birla Sun Life Multi-Cap Fund-Direct Growth		 21.22
-0.1300
-0.6100%

समीक्षा की तिथि: 04-12-2025

विश्लेषण की शुरुआत

मल्टी कैप फंड केटेगरी में, आदित्य बिड़ला सन लाइफ मल्टी कैप फंड ग्यारहवां स्थान पर है। मल्टी कैप फंड में कुल १४ फंड हैं। आदित्य बिड़ला सन लाइफ मल्टी कैप फंड ने मल्टी कैप फंड में खराब पिछला प्रदर्शन दिखाया है। फंड का जेंसन अल्फा -0.49% है जो केटेगरी के औसत 0.97% से कम है। फंड का शार्प रेश्यो 0.78 है जो केटेगरी के औसत 0.9 से कम है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
मल्टी कैप म्यूचुअल फंड, SEBI के अनुसार, इक्विटी म्यूचुअल फंड की एक श्रेणी है जो लार्ज-कैप, मिड-कैप और स्मॉल-कैप स्टॉक्स में बिना किसी निश्चित आवंटन सीमा के निवेश करती है। ये फंड पूरे बाजार स्पेक्ट्रम में कंपनियों के विभिन्न बाजार पूंजीकरण में विविधता प्रदान करते हैं, जिससे फंड मैनेजर को बाजार की स्थितियों और अवसरों के आधार पर पोर्टफोलियो को गतिशील रूप से आवंटित करने की अनुमति मिलती है। इन फंड्स का मुख्य उद्देश्य पूरे बाजार स्पेक्ट्रम में कंपनियों की विकास क्षमता का लाभ उठाकर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ प्रदान करना है। ये फंड उन निवेशकों के लिए आदर्श हैं जो लार्ज-कैप, मिड-कैप और स्मॉल-कैप स्टॉक्स में निवेश करके दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ चाहते हैं। हालांकि, ये फंड मिड-कैप और स्मॉल-कैप स्टॉक्स में निवेश के कारण उच्च जोखिम और अस्थिरता के अधीन हैं। निवेशकों को मल्टी कैप फंड्स में निवेश करने से पहले अपनी जोखिम सहनशीलता, निवेश क्षितिज और वित्तीय लक्ष्यों को अच्छी तरह समझना चाहिए। साथ ही, फंड मैनेजर की क्षमता पर भी विचार करना चाहिए, क्योंकि इन फंड्स की सफलता अवसरों की पहचान और पोर्टफोलियो के प्रभावी प्रबंधन पर निर्भर करती है।

आदित्य बिड़ला सन लाइफ मल्टी कैप फंड के रिटर्न का विश्लेषण

आदित्य बिड़ला सन लाइफ मल्टी कैप फंड का रिटर्न प्रदर्शन मिश्रित है, यह विश्लेषण एक माह से लेकर दस वर्षों की अवधि में फंड के रिटर्न का मूल्यांकन करता है।

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में -1.21%, 2.66% और 4.58% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न -0.78%, 2.62% और 4.41% था।
  • आदित्य बिड़ला सन लाइफ मल्टी कैप फंड ने पिछले एक वर्ष में 1.34% रिटर्न दिया। इसी अवधि में निफ्टी ५०० मल्टीकैप ५०:२५:२५ टीआरआई का रिटर्न 1.78% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 0.44% कम रिटर्न दिया है।
  • आदित्य बिड़ला सन लाइफ मल्टी कैप फंड ने पिछले तीन वर्षों में 17.26% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का तेरहवां रैंक है, केटेगरी मे १५ है। इसी अवधि में निफ्टी ५०० मल्टीकैप ५०:२५:२५ टीआरआई का रिटर्न 17.36% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 0.1% कम रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले एक साल में 11.37% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 11.51% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में सत्रहवां रैंक है, केटेगरी मे 26 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 15.45% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 16.43% था। कोटक मल्टी कैप फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (21.11%) SIP रिटर्न दिया है।

आदित्य बिड़ला सन लाइफ मल्टी कैप फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 13.55 और सेमि डेविएशन 10.22 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 13.83 और सेमि डेविएशन 10.34 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) -20.91 और अधिकतम ड्रॉडाउन -20.01 है। केटेगरी का औसत VaR -18.71 और अधिकतम ड्रॉडाउन -19.17 है। फंड का बीटा 0.91 है जो फंड के बेंचमार्क से कम अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • मल्टी कैप फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • मल्टी कैप फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • मल्टी कैप फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • मल्टी कैप फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी ५०० मल्टीकैप ५०:२५:२५ टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % -1.29 -0.50 -0.88 19 | 26 -2.43 | 0.09 औसत
    ३ माँह रिटर्न % 2.42 3.22 2.30 14 | 26 -1.25 | 5.64 अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 3.97 3.36 3.77 13 | 26 -1.78 | 7.48 अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 0.20 1.78 0.38 16 | 26 -8.30 | 4.99 औसत
    ३ वर्ष रिटर्न % 15.87 17.36 17.56 14 | 15 9.05 | 21.92 खराब
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 10.14 10.14 15 | 26 0.33 | 16.04 औसत
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 14.10 15.03 13 | 15 5.89 | 19.53 खराब
    स्टैंडर्ड डेविएशन 13.55 13.83 6 | 14 11.94 | 16.33 अच्छा
    सेमि डेविएशन 10.22 10.34 6 | 14 8.68 | 11.97 अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % -20.01 -19.17 11 | 14 -25.46 | -14.31 औसत
    वार १ साल % -20.91 -18.71 10 | 14 -23.30 | -11.24 औसत
    एवरेज ड्राडाउन % -9.82 -8.69 11 | 14 -13.68 | -5.54 औसत
    शार्प रेश्यो 0.78 0.90 13 | 14 0.36 | 1.18 खराब
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.56 0.65 13 | 14 0.34 | 0.80 खराब
    सोरटिनो रेश्यो 0.37 0.44 13 | 14 0.19 | 0.59 खराब
    जेन्सेन अल्फा % -0.49 0.97 11 | 14 -8.97 | 5.28 औसत
    ट्रेनर रेश्यो 0.12 0.13 13 | 14 0.05 | 0.18 खराब
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 17.72 19.46 13 | 14 10.43 | 23.79 खराब
    अल्फा % -2.90 -0.45 13 | 14 -7.40 | 3.70 खराब
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025

    प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी ५०० मल्टीकैप ५०:२५:२५ टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % -1.21 -0.50 -0.78 19 | 26 -2.34 | 0.21 औसत
    ३ माँह रिटर्न % 2.66 3.22 2.62 15 | 26 -0.94 | 5.95 औसत
    ६ माँह रिटर्न % 4.58 3.36 4.41 14 | 26 -1.22 | 8.12 अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 1.34 1.78 1.63 16 | 26 -7.25 | 6.52 औसत
    ३ वर्ष रिटर्न % 17.26 17.36 18.99 13 | 15 10.28 | 23.57 खराब
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 11.37 11.51 17 | 26 1.47 | 17.77 औसत
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 15.45 16.43 13 | 15 7.13 | 21.11 खराब
    स्टैंडर्ड डेविएशन 13.55 13.83 6 | 14 11.94 | 16.33 अच्छा
    सेमि डेविएशन 10.22 10.34 6 | 14 8.68 | 11.97 अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % -20.01 -19.17 11 | 14 -25.46 | -14.31 औसत
    वार १ साल % -20.91 -18.71 10 | 14 -23.30 | -11.24 औसत
    एवरेज ड्राडाउन % -9.82 -8.69 11 | 14 -13.68 | -5.54 औसत
    शार्प रेश्यो 0.78 0.90 13 | 14 0.36 | 1.18 खराब
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.56 0.65 13 | 14 0.34 | 0.80 खराब
    सोरटिनो रेश्यो 0.37 0.44 13 | 14 0.19 | 0.59 खराब
    जेन्सेन अल्फा % -0.49 0.97 11 | 14 -8.97 | 5.28 औसत
    ट्रेनर रेश्यो 0.12 0.13 13 | 14 0.05 | 0.18 खराब
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 17.72 19.46 13 | 14 10.43 | 23.79 खराब
    अल्फा % -2.90 -0.45 13 | 14 -7.40 | 3.70 खराब
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025


    तिथि आदित्य बिड़ला सन लाइफ मल्टी कैप फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ आदित्य बिड़ला सन लाइफ मल्टी कैप फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    04-12-2025 19.91 21.22
    03-12-2025 19.94 21.25
    02-12-2025 20.03 21.35
    01-12-2025 20.12 21.45
    28-11-2025 20.15 21.47
    27-11-2025 20.12 21.44
    26-11-2025 20.21 21.53
    25-11-2025 19.96 21.27
    24-11-2025 19.91 21.22
    21-11-2025 19.95 21.26
    20-11-2025 20.18 21.5
    19-11-2025 20.16 21.48
    18-11-2025 20.08 21.39
    17-11-2025 20.2 21.52
    14-11-2025 20.07 21.37
    13-11-2025 20.06 21.37
    12-11-2025 20.1 21.41
    11-11-2025 20.01 21.31
    10-11-2025 19.96 21.25
    07-11-2025 19.94 21.23
    06-11-2025 19.97 21.27
    04-11-2025 20.17 21.48

    फंड प्रारंभ तिथि: 10/05/2021
    फंड कैटेगरी: मल्टी कैप फंड
    निवेश का उद्देश्य: The objective of the scheme is to achieve long term growth of capital, at commensurate levels of risk through a diversified research based investment in Large, Mid & Small cap companies.
    फंड का विवरण: An open ended equity scheme investing across large cap, mid cap & small cap stocks
    फंड बेंचमार्क: Nifty 500 Multicap 50:25:25 Total Returns Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट