आदित्य बिड़ला सन लाइफ सिल्वर ईटीएफ फंड ऑफ फंड का सारांश
कैटेगरी एफओएफ डोमेस्टिक
बीएमएसमनी रैंक N/A
रेटिंग N/A
ग्रोथ ऑप्शन 23-02-2026
एनएवी ₹39.88(R) +5.86% ₹40.63(D) +5.86%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 163.48% 55.53% -% -% -%
डायरेक्ट 164.45% 56.19% -% -% -%
निफ्टी ५०० टीआरआई 15.82% 18.11% 15.04% 15.92% 16.04%
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 238.37% 77.94% -% -% -%
डायरेक्ट 239.57% 78.58% -% -% -%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
1.48 1.26 2.87 60.77% 0.32
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
34.59% -21.8% -10.81% -0.61 18.88%
फंड AUM तिथि: 30/12/2025 777 Cr

No data available

एनएवी तिथि: 23-02-2026

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
आदित्य बिड़ला सन लाइफ Silver ETF FOF-रेगुलर आईडीसीडबल्यू
Aditya Birla Sun Life Silver ETF FOF-Regular IDCW
39.87
2.2100
5.8600%
आदित्य बिड़ला सन लाइफ Silver ETF FOF-रेगुलर ग्रोथ
Aditya Birla Sun Life Silver ETF FOF-Regular Growth
39.88
2.2100
5.8600%
आदित्य बिड़ला सन लाइफ Silver ETF FOF-डायरेक्ट आईडीसीडबल्यू
Aditya Birla Sun Life Silver ETF FOF-Direct IDCW
40.62
2.2500
5.8600%
आदित्य बिड़ला सन लाइफ Silver ETF FOF-डायरेक्ट ग्रोथ
Aditya Birla Sun Life Silver ETF FOF-Direct Growth
40.63
2.2500
5.8600%

समीक्षा की तिथि: 23-02-2026


निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

सेबी कैटगरिज़ैशन


प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी ५०० टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
१ माँह रिटर्न % -15.09 3.51 -0.38 74 | 78 -16.09 | 10.40 खराब
३ माँह रिटर्न % 69.01 -0.68 12.60 5 | 78 -12.09 | 70.26 बहुत अच्छा
६ माँह रिटर्न % 120.55 2.15 24.54 5 | 77 -10.03 | 124.03 बहुत अच्छा
१ वर्ष रिटर्न % 163.48 15.82 39.25 6 | 77 -1.71 | 168.51 बहुत अच्छा
३ वर्ष रिटर्न % 55.53 18.11 22.30 4 | 70 6.93 | 56.04 बहुत अच्छा
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 238.37 49.71 5 | 72 -13.90 | 245.04 बहुत अच्छा
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 77.94 23.33 5 | 66 4.72 | 81.11 बहुत अच्छा
स्टैंडर्ड डेविएशन 34.59 11.34 64 | 66 0.95 | 39.21 खराब
सेमि डेविएशन 18.88 7.36 63 | 66 0.66 | 20.13 खराब
मैक्स ड्राडाउन % -10.81 -8.59 44 | 66 -25.57 | -0.01 औसत
वार १ साल % -21.80 -10.13 62 | 66 -25.83 | 0.00 खराब
एवरेज ड्राडाउन % -7.74 -3.57 59 | 66 -10.56 | -0.01 खराब
शार्प रेश्यो 1.48 1.25 22 | 66 0.37 | 2.03 अच्छा
स्टर्लिंग रेश्यो 2.87 1.24 3 | 66 0.46 | 3.06 बहुत अच्छा
सोरटिनो रेश्यो 1.26 0.79 15 | 66 0.19 | 1.69 बहुत अच्छा
जेन्सेन अल्फा % 60.77 13.04 3 | 66 -2.01 | 67.54 बहुत अच्छा
ट्रेनर रेश्यो 0.32 -1.15 15 | 66 -18.20 | 30.29 बहुत अच्छा
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 25.88 23.15 23 | 66 11.31 | 33.83 अच्छा
अल्फा % 42.43 6.74 4 | 66 -7.70 | 51.74 बहुत अच्छा
रिटर्न तिथि: Feb. 23, 2026.
रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Jan. 30, 2026

प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी ५०० टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
१ माँह रिटर्न % -15.06 3.51 -0.34 74 | 78 -16.07 | 10.40 खराब
३ माँह रिटर्न % 69.17 -0.68 12.72 6 | 78 -12.01 | 70.41 बहुत अच्छा
६ माँह रिटर्न % 120.96 2.15 24.80 5 | 77 -9.86 | 124.42 बहुत अच्छा
१ वर्ष रिटर्न % 164.45 15.82 39.84 7 | 77 -1.33 | 169.46 बहुत अच्छा
३ वर्ष रिटर्न % 56.19 18.11 22.83 4 | 70 7.05 | 56.60 बहुत अच्छा
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 239.57 49.62 4 | 73 -13.56 | 246.21 बहुत अच्छा
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 78.58 23.66 5 | 65 4.84 | 81.68 बहुत अच्छा
स्टैंडर्ड डेविएशन 34.59 11.34 64 | 66 0.95 | 39.21 खराब
सेमि डेविएशन 18.88 7.36 63 | 66 0.66 | 20.13 खराब
मैक्स ड्राडाउन % -10.81 -8.59 44 | 66 -25.57 | -0.01 औसत
वार १ साल % -21.80 -10.13 62 | 66 -25.83 | 0.00 खराब
एवरेज ड्राडाउन % -7.74 -3.57 59 | 66 -10.56 | -0.01 खराब
शार्प रेश्यो 1.48 1.25 22 | 66 0.37 | 2.03 अच्छा
स्टर्लिंग रेश्यो 2.87 1.24 3 | 66 0.46 | 3.06 बहुत अच्छा
सोरटिनो रेश्यो 1.26 0.79 15 | 66 0.19 | 1.69 बहुत अच्छा
जेन्सेन अल्फा % 60.77 13.04 3 | 66 -2.01 | 67.54 बहुत अच्छा
ट्रेनर रेश्यो 0.32 -1.15 15 | 66 -18.20 | 30.29 बहुत अच्छा
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 25.88 23.15 23 | 66 11.31 | 33.83 अच्छा
अल्फा % 42.43 6.74 4 | 66 -7.70 | 51.74 बहुत अच्छा
रिटर्न तिथि: Feb. 23, 2026.
रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Jan. 30, 2026


तिथि आदित्य बिड़ला सन लाइफ सिल्वर ईटीएफ फंड ऑफ फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ आदित्य बिड़ला सन लाइफ सिल्वर ईटीएफ फंड ऑफ फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
23-02-2026 39.8767 40.6319
20-02-2026 37.6707 38.3829
19-02-2026 37.1511 37.8531
18-02-2026 35.6375 36.3105
17-02-2026 35.0666 35.7285
16-02-2026 36.2194 36.9027
13-02-2026 37.1476 37.8472
12-02-2026 39.0938 39.8297
11-02-2026 39.3428 40.083
10-02-2026 38.83 39.5602
09-02-2026 38.7602 39.4887
06-02-2026 35.7903 36.4618
05-02-2026 38.2551 38.9725
04-02-2026 42.2914 43.084
03-02-2026 39.3057 40.042
02-02-2026 34.8492 35.5017
30-01-2026 45.8274 46.6839
29-01-2026 56.2622 57.3131
28-01-2026 53.5126 54.5117
27-01-2026 51.0518 52.0044
23-01-2026 46.9609 47.8352

फंड प्रारंभ तिथि: 03/02/2022
फंड कैटेगरी: एफओएफ डोमेस्टिक
निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the scheme is to provide returns similar to the returns generated by Aditya Birla Sun Life Silver ETF. The Scheme does not guarantee/indicate any returns. There can be no assurance that the objective of the scheme will be achieved.
फंड का विवरण: An open ended fund of fund scheme investing in the units of Aditya Birla Sun Life Silver ETF
फंड बेंचमार्क: Price of silver (based on LBMA Silver daily spot fixing price)
स्रोत: फंड फैक्टशीट