| आदित्य बिड़ला सन लाइफ सिल्वर ईटीएफ फंड ऑफ फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | एफओएफ डोमेस्टिक | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 09-07-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹33.92(R) | +1.26% | ₹34.6(D) | +1.26% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 102.2% | 43.82% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 102.93% | 44.41% | -% | -% | -% | |
| निफ्टी ५०० टीआरआई | -1.09% | 12.8% | 12.4% | 14.79% | 13.66% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 51.35% | 54.16% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 51.94% | 54.73% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 0.99 | 0.73 | 1.25 | 39.19% | 2.12 | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 36.37% | -30.27% | -24.98% | -0.13 | 20.78% | ||
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 777 Cr | ||||
No data available
एनएवी तिथि: 09-07-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| आदित्य बिड़ला सन लाइफ Silver ETF FOF-रेगुलर आईडीसीडबल्यू Aditya Birla Sun Life Silver ETF FOF-Regular IDCW |
33.91 |
0.4200
|
1.2600%
|
| आदित्य बिड़ला सन लाइफ Silver ETF FOF-रेगुलर ग्रोथ Aditya Birla Sun Life Silver ETF FOF-Regular Growth |
33.92 |
0.4200
|
1.2600%
|
| आदित्य बिड़ला सन लाइफ Silver ETF FOF-डायरेक्ट आईडीसीडबल्यू Aditya Birla Sun Life Silver ETF FOF-Direct IDCW |
34.59 |
0.4300
|
1.2600%
|
| आदित्य बिड़ला सन लाइफ Silver ETF FOF-डायरेक्ट ग्रोथ Aditya Birla Sun Life Silver ETF FOF-Direct Growth |
34.6 |
0.4300
|
1.2600%
|
समीक्षा की तिथि: 09-07-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -8.16 | 3.40 | -0.61 | 107 | 116 | -8.28 | 13.08 | खराब |
| ३ माँह रिटर्न % | -4.93 | 5.12 | 2.16 | 109 | 116 | -5.08 | 27.60 | खराब |
| ६ माँह रिटर्न % | -7.92 | -1.14 | 1.49 | 106 | 115 | -17.10 | 38.10 | खराब |
| १ वर्ष रिटर्न % | 102.20 | -1.09 | 24.13 | 9 | 100 | -12.33 | 105.56 | बहुत अच्छा |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 43.82 | 12.80 | 19.89 | 8 | 70 | 6.97 | 44.94 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 51.35 | 13.05 | 8 | 94 | -21.53 | 76.08 | बहुत अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 54.16 | 18.23 | 6 | 64 | -0.89 | 57.41 | बहुत अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 36.37 | 13.34 | 71 | 73 | 0.86 | 42.16 | खराब | |
| सेमि डेविएशन | 20.78 | 9.02 | 71 | 73 | 0.59 | 23.77 | खराब | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -24.98 | -11.51 | 69 | 73 | -31.88 | 0.00 | खराब | |
| वार १ साल % | -30.27 | -14.10 | 67 | 73 | -32.94 | 0.00 | खराब | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -10.06 | -5.17 | 67 | 73 | -15.66 | 0.00 | खराब | |
| शार्प रेश्यो | 0.99 | 0.88 | 27 | 73 | 0.19 | 1.67 | अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 1.25 | 0.88 | 17 | 73 | 0.33 | 1.96 | बहुत अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.73 | 0.51 | 20 | 73 | 0.14 | 1.27 | अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | 39.19 | 10.16 | 3 | 72 | -2.64 | 40.12 | बहुत अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | 2.12 | -3.86 | 14 | 72 | -159.69 | 4.37 | बहुत अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 21.06 | 19.54 | 27 | 72 | 8.68 | 31.96 | अच्छा | |
| अल्फा % | 29.57 | 6.97 | 5 | 72 | -4.32 | 38.15 | बहुत अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -8.14 | 3.40 | -0.67 | 110 | 119 | -8.36 | 13.12 | खराब |
| ३ माँह रिटर्न % | -4.86 | 5.12 | 2.16 | 111 | 119 | -5.22 | 27.69 | खराब |
| ६ माँह रिटर्न % | -7.76 | -1.14 | 1.64 | 109 | 118 | -16.92 | 38.32 | खराब |
| १ वर्ष रिटर्न % | 102.93 | -1.09 | 24.85 | 9 | 101 | -12.00 | 106.26 | बहुत अच्छा |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 44.41 | 12.80 | 20.38 | 7 | 70 | 7.38 | 45.50 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 51.94 | 13.58 | 8 | 95 | -21.17 | 76.66 | बहुत अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 54.73 | 18.70 | 6 | 64 | -0.48 | 58.09 | बहुत अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 36.37 | 13.34 | 71 | 73 | 0.86 | 42.16 | खराब | |
| सेमि डेविएशन | 20.78 | 9.02 | 71 | 73 | 0.59 | 23.77 | खराब | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -24.98 | -11.51 | 69 | 73 | -31.88 | 0.00 | खराब | |
| वार १ साल % | -30.27 | -14.10 | 67 | 73 | -32.94 | 0.00 | खराब | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -10.06 | -5.17 | 67 | 73 | -15.66 | 0.00 | खराब | |
| शार्प रेश्यो | 0.99 | 0.88 | 27 | 73 | 0.19 | 1.67 | अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 1.25 | 0.88 | 17 | 73 | 0.33 | 1.96 | बहुत अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.73 | 0.51 | 20 | 73 | 0.14 | 1.27 | अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | 39.19 | 10.16 | 3 | 72 | -2.64 | 40.12 | बहुत अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | 2.12 | -3.86 | 14 | 72 | -159.69 | 4.37 | बहुत अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 21.06 | 19.54 | 27 | 72 | 8.68 | 31.96 | अच्छा | |
| अल्फा % | 29.57 | 6.97 | 5 | 72 | -4.32 | 38.15 | बहुत अच्छा |
| तिथि | आदित्य बिड़ला सन लाइफ सिल्वर ईटीएफ फंड ऑफ फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आदित्य बिड़ला सन लाइफ सिल्वर ईटीएफ फंड ऑफ फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 09-07-2026 | 33.917 | 34.6036 |
| 08-07-2026 | 33.495 | 34.1728 |
| 07-07-2026 | 34.4807 | 35.1781 |
| 06-07-2026 | 35.0888 | 35.7982 |
| 03-07-2026 | 35.2522 | 35.9639 |
| 02-07-2026 | 34.4691 | 35.1647 |
| 01-07-2026 | 33.6897 | 34.3692 |
| 30-06-2026 | 33.8796 | 34.5626 |
| 29-06-2026 | 33.1988 | 33.8678 |
| 25-06-2026 | 33.0195 | 33.6836 |
| 24-06-2026 | 33.9748 | 34.6578 |
| 23-06-2026 | 34.2852 | 34.9741 |
| 22-06-2026 | 35.8471 | 36.5671 |
| 19-06-2026 | 35.274 | 35.9815 |
| 18-06-2026 | 36.6585 | 37.3934 |
| 17-06-2026 | 37.4038 | 38.1533 |
| 16-06-2026 | 37.6257 | 38.3792 |
| 15-06-2026 | 37.9755 | 38.7357 |
| 12-06-2026 | 36.5467 | 37.2773 |
| 11-06-2026 | 35.2609 | 35.9655 |
| 10-06-2026 | 35.2082 | 35.9113 |
| 09-06-2026 | 36.9312 | 37.6684 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 03/02/2022 |
| फंड कैटेगरी: एफओएफ डोमेस्टिक |
| निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the scheme is to provide returns similar to the returns generated by Aditya Birla Sun Life Silver ETF. The Scheme does not guarantee/indicate any returns. There can be no assurance that the objective of the scheme will be achieved. |
| फंड का विवरण: An open ended fund of fund scheme investing in the units of Aditya Birla Sun Life Silver ETF |
| फंड बेंचमार्क: Price of silver (based on LBMA Silver daily spot fixing price) |