| बजाज फिनसर्व मल्टी एसेट एलोकेशन फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | मल्टी एसेट एलोकेशन फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 12-06-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹11.9(R) | +1.89% | ₹12.27(D) | +1.89% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 9.05% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 10.66% | -% | -% | -% | -% | |
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 3.33% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 4.86% | -% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 1318 Cr | ||||
एनएवी तिथि: 12-06-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| Bajaj Finserv Multi Asset Allocation Fund - Regular IDCW Bajaj Finserv Multi Asset Allocation Fund - Regular IDCW |
11.9 |
0.2200
|
1.8900%
|
| Bajaj Finserv Multi Asset Allocation Fund - Regular Growth Bajaj Finserv Multi Asset Allocation Fund - Regular Growth |
11.9 |
0.2200
|
1.8900%
|
| Bajaj Finserv Multi Asset Allocation Fund - Direct Growth Bajaj Finserv Multi Asset Allocation Fund - Direct Growth |
12.27 |
0.2300
|
1.8900%
|
| Bajaj Finserv Multi Asset Allocation Fund - Direct IDCW Bajaj Finserv Multi Asset Allocation Fund - Direct IDCW |
12.27 |
0.2300
|
1.8900%
|
समीक्षा की तिथि: 12-06-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -0.11 | 0.44 | 27 | 31 | -0.56 | 2.21 | खराब | |
| ३ माँह रिटर्न % | -1.81 | 0.73 | 30 | 31 | -2.18 | 4.82 | खराब | |
| ६ माँह रिटर्न % | -1.37 | 0.91 | 24 | 31 | -3.96 | 7.24 | औसत | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 9.05 | 9.74 | 14 | 26 | 1.75 | 19.82 | अच्छा | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 3.33 | 4.13 | 16 | 26 | -14.33 | 17.35 | औसत |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.02 | 0.55 | 26 | 31 | -0.44 | 2.32 | खराब | |
| ३ माँह रिटर्न % | -1.45 | 1.06 | 30 | 31 | -1.71 | 5.14 | खराब | |
| ६ माँह रिटर्न % | -0.67 | 1.57 | 24 | 31 | -3.13 | 7.88 | औसत | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 10.66 | 11.12 | 13 | 26 | 3.42 | 21.31 | अच्छा | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 4.86 | 5.60 | 15 | 24 | -13.76 | 18.77 | औसत |
| तिथि | बजाज फिनसर्व मल्टी एसेट एलोकेशन फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | बजाज फिनसर्व मल्टी एसेट एलोकेशन फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 12-06-2026 | 11.9026 | 12.2713 |
| 11-06-2026 | 11.6821 | 12.0435 |
| 10-06-2026 | 11.7239 | 12.0861 |
| 09-06-2026 | 11.8143 | 12.1788 |
| 08-06-2026 | 11.7253 | 12.0865 |
| 05-06-2026 | 11.8816 | 12.2462 |
| 04-06-2026 | 11.9297 | 12.2953 |
| 03-06-2026 | 11.9293 | 12.2944 |
| 02-06-2026 | 11.9663 | 12.3319 |
| 01-06-2026 | 11.9209 | 12.2847 |
| 29-05-2026 | 11.9959 | 12.3604 |
| 27-05-2026 | 12.1096 | 12.4766 |
| 26-05-2026 | 12.118 | 12.4847 |
| 25-05-2026 | 12.1574 | 12.5248 |
| 22-05-2026 | 12.0663 | 12.4295 |
| 21-05-2026 | 12.0591 | 12.4215 |
| 20-05-2026 | 12.0524 | 12.4141 |
| 19-05-2026 | 12.0662 | 12.4278 |
| 18-05-2026 | 12.0354 | 12.3956 |
| 15-05-2026 | 12.0623 | 12.4218 |
| 14-05-2026 | 12.1458 | 12.5073 |
| 13-05-2026 | 12.0593 | 12.4178 |
| 12-05-2026 | 11.9153 | 12.2689 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 03/06/2024 |
| फंड कैटेगरी: मल्टी एसेट एलोकेशन फंड |
| निवेश का उद्देश्य: To generate income from fixed income instruments and generate capital appreciation for investors by investing in equity and equity related securities including derivatives, Gold ETFs, Silver ETFs, exchange traded commodity derivatives and in units of REITs & InvITs. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be achieved. |
| फंड का विवरण: An open ended scheme investing in equity and equity related instruments, debt & debt derivatives and money market instruments, Gold ETFs, Silver ETFs, exchange traded commodity derivatives and in units of REITs and InvITs |
| फंड बेंचमार्क: 65% Nifty 50 TRI + 25% NIFTY Short Duration Debt Index + 10% Domestic Prices of Gold |