| बजाज फिनसर्व निफ्टी १डी रेट लिक्विड ईटीएफ - ग्रोथ का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | ईटीएफ | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 03-07-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹1088.53(R) | +0.01% | (D) | % | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 4.94% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | ||||||
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 4.87% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | ||||||
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 637 Cr | ||||
एनएवी तिथि: 03-07-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| Bajaj Finserv Nifty 1D Rate Liquid ETF Bajaj Finserv Nifty 1D Rate Liquid ETF |
1088.53 |
0.1600
|
0.0100%
|
समीक्षा की तिथि: 03-07-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.40 | 1.30 | 200 | 259 | -89.82 | 16.77 | खराब | |
| ३ माँह रिटर्न % | 1.14 | 6.96 | 212 | 258 | -88.80 | 30.28 | खराब | |
| ६ माँह रिटर्न % | 2.33 | -5.34 | 59 | 257 | -90.91 | 36.04 | बहुत अच्छा | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 4.94 | 3.99 | 68 | 229 | -90.56 | 114.23 | अच्छा | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 4.87 | 3.94 | 114 | 225 | -87.21 | 69.67 | अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|
| तिथि | बजाज फिनसर्व निफ्टी १डी रेट लिक्विड ईटीएफ - ग्रोथ एनएवी रेगुलर ग्रोथ | बजाज फिनसर्व निफ्टी १डी रेट लिक्विड ईटीएफ - ग्रोथ एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 03-07-2026 | 1088.5329 | None |
| 02-07-2026 | 1088.3753 | None |
| 01-07-2026 | 1088.2476 | None |
| 30-06-2026 | 1088.0869 | None |
| 29-06-2026 | 1087.9138 | None |
| 25-06-2026 | 1087.3196 | None |
| 24-06-2026 | 1087.177 | None |
| 23-06-2026 | 1087.041 | None |
| 22-06-2026 | 1086.9096 | None |
| 19-06-2026 | 1086.4661 | None |
| 18-06-2026 | 1086.3316 | None |
| 17-06-2026 | 1086.188 | None |
| 16-06-2026 | 1086.0428 | None |
| 15-06-2026 | 1085.9083 | None |
| 12-06-2026 | 1085.4687 | None |
| 11-06-2026 | 1085.3366 | None |
| 10-06-2026 | 1085.1938 | None |
| 09-06-2026 | 1085.0624 | None |
| 08-06-2026 | 1084.9178 | None |
| 05-06-2026 | 1084.4797 | None |
| 04-06-2026 | 1084.346 | None |
| 03-06-2026 | 1084.2051 | None |
| फंड प्रारंभ तिथि: 28/05/2024 |
| फंड कैटेगरी: ईटीएफ |
| निवेश का उद्देश्य: The investment objective of Scheme is to seek to provide current income, commensurate with low risk while providing a high level of liquidity through a portfolio of Tri-Party Repo on Government Securities or T-bills / Repo & Reverse Repo. The Scheme will provide returns that before expenses, closely correspond to the returns of Nifty 1D Rate index, subject to tracking error. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. |
| फंड का विवरण: An open ended Exchange Traded Fund tracking Nifty 1D Rate Index with Relatively Low Interest Rate Risk and Relatively Low Credit Risk |
| फंड बेंचमार्क: Nifty 1D Rate Index |