| बजाज फिनसर्व ओवरनाइट फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | ओवरनाइट फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 26-10-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹1215.21(R) | +0.05% | ₹1217.23(D) | +0.05% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 5.27% | 6.0% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 5.32% | 6.05% | -% | -% | -% | |
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 5.27% | 5.66% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 5.32% | 5.71% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 824 Cr | ||||
एनएवी तिथि: 26-10-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| Bajaj Finserv Overnight Fund - Regular Plan - Weekly - IDCW Bajaj Finserv Overnight Fund - Regular Plan - Weekly - IDCW |
1032.89 |
-0.6400
|
-0.0600%
|
| Bajaj Finserv Overnight Fund - Regular Plan - Daily - IDCW Bajaj Finserv Overnight Fund - Regular Plan - Daily - IDCW |
1032.89 |
0.0000
|
0.0000%
|
| Bajaj Finserv Overnight Fund - Direct Plan - Daily - IDCW Bajaj Finserv Overnight Fund - Direct Plan - Daily - IDCW |
1033.14 |
0.0000
|
0.0000%
|
| Bajaj Finserv Overnight Fund - Direct Plan - Weekly - IDCW Bajaj Finserv Overnight Fund - Direct Plan - Weekly - IDCW |
1033.14 |
-0.6300
|
-0.0600%
|
| Bajaj Finserv Overnight Fund - Regular Plan - Fortnightly - IDCW Bajaj Finserv Overnight Fund - Regular Plan - Fortnightly - IDCW |
1034.01 |
0.4800
|
0.0500%
|
| Bajaj Finserv Overnight Fund - Direct Plan - Fortnightly - IDCW Bajaj Finserv Overnight Fund - Direct Plan - Fortnightly - IDCW |
1034.27 |
0.4800
|
0.0500%
|
| Bajaj Finserv Overnight Fund - Regular Plan - Monthly - IDCW Bajaj Finserv Overnight Fund - Regular Plan - Monthly - IDCW |
1034.68 |
0.4800
|
0.0500%
|
| Bajaj Finserv Overnight Fund - Direct Plan - Monthly - IDCW Bajaj Finserv Overnight Fund - Direct Plan - Monthly - IDCW |
1034.95 |
0.4900
|
0.0500%
|
| Bajaj Finserv Overnight Fund - Regular Plan - Growth Bajaj Finserv Overnight Fund - Regular Plan - Growth |
1215.21 |
0.5600
|
0.0500%
|
| Bajaj Finserv Overnight Fund - Direct Plan - Growth Bajaj Finserv Overnight Fund - Direct Plan - Growth |
1217.23 |
0.5700
|
0.0500%
|
समीक्षा की तिथि: 26-10-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.43 | 0.41 | 1 | 35 | 0.38 | 0.43 | बहुत अच्छा | |
| ३ माँह रिटर्न % | 1.29 | 1.25 | 1 | 35 | 1.14 | 1.29 | बहुत अच्छा | |
| ६ माँह रिटर्न % | 2.60 | 2.53 | 2 | 34 | 2.35 | 2.76 | बहुत अच्छा | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 5.27 | 5.13 | 2 | 34 | 4.74 | 5.44 | बहुत अच्छा | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 6.00 | 5.91 | 3 | 33 | 5.57 | 6.14 | बहुत अच्छा | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.27 | 5.13 | 2 | 33 | 4.73 | 5.46 | बहुत अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.66 | 5.55 | 2 | 32 | 5.19 | 5.81 | बहुत अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.44 | 0.41 | 1 | 37 | 0.40 | 0.44 | बहुत अच्छा | |
| ३ माँह रिटर्न % | 1.31 | 1.27 | 1 | 37 | 1.19 | 1.31 | बहुत अच्छा | |
| ६ माँह रिटर्न % | 2.62 | 2.57 | 2 | 36 | 2.45 | 2.77 | बहुत अच्छा | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 5.32 | 5.21 | 2 | 36 | 4.94 | 5.47 | बहुत अच्छा | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 6.05 | 5.99 | 4 | 33 | 5.78 | 6.16 | बहुत अच्छा | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.32 | 5.21 | 2 | 36 | 4.94 | 5.48 | बहुत अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.71 | 5.63 | 2 | 33 | 5.40 | 5.84 | बहुत अच्छा |
| तिथि | बजाज फिनसर्व ओवरनाइट फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | बजाज फिनसर्व ओवरनाइट फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 26-10-2026 | 1215.2149 | 1217.2286 |
| 23-10-2026 | 1214.6508 | 1216.6585 |
| 22-10-2026 | 1214.4652 | 1216.4709 |
| 21-10-2026 | 1214.2796 | 1216.2834 |
| 19-10-2026 | 1213.9072 | 1215.907 |
| 16-10-2026 | 1213.3425 | 1215.3364 |
| 15-10-2026 | 1213.1609 | 1215.1529 |
| 14-10-2026 | 1212.9774 | 1214.9674 |
| 13-10-2026 | 1212.7952 | 1214.7832 |
| 12-10-2026 | 1212.6122 | 1214.5983 |
| 09-10-2026 | 1212.0913 | 1214.0716 |
| 08-10-2026 | 1211.9153 | 1213.8936 |
| 07-10-2026 | 1211.7431 | 1213.7195 |
| 06-10-2026 | 1211.5705 | 1213.5449 |
| 05-10-2026 | 1211.3996 | 1213.3721 |
| 01-10-2026 | 1210.5623 | 1212.5268 |
| 30-09-2026 | 1210.3185 | 1212.2809 |
| 29-09-2026 | 1210.1511 | 1212.1115 |
| 28-09-2026 | 1209.9872 | 1211.9457 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 05/07/2023 |
| फंड कैटेगरी: ओवरनाइट फंड |
| निवेश का उद्देश्य: The Scheme aims to provide reasonable returns commensurate with low risk and high level of liquidity, through investments made primarily in overnight securities having maturity of 1 business day. There is no assurance that the investment objective of the Scheme will be achieved. |
| फंड का विवरण: An open ended debt scheme investing in overnight securities with Relatively Low Interest Rate Risk and Relatively Low Credit Risk. |
| फंड बेंचमार्क: CRISIL Liquid Overnight Index |