| बजाज फिनसर्व ओवरनाइट फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | ओवरनाइट फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 11-08-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹1202.2(R) | +0.01% | ₹1204.06(D) | +0.01% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 5.32% | 6.1% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 5.38% | 6.15% | -% | -% | -% | |
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 5.27% | 5.76% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 5.32% | 5.82% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 824 Cr | ||||
एनएवी तिथि: 11-08-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| Bajaj Finserv Overnight Fund - Regular Plan - Daily - IDCW Bajaj Finserv Overnight Fund - Regular Plan - Daily - IDCW |
1032.89 |
0.0000
|
0.0000%
|
| Bajaj Finserv Overnight Fund - Regular Plan - Fortnightly - IDCW Bajaj Finserv Overnight Fund - Regular Plan - Fortnightly - IDCW |
1033.02 |
0.1400
|
0.0100%
|
| Bajaj Finserv Overnight Fund - Regular Plan - Weekly - IDCW Bajaj Finserv Overnight Fund - Regular Plan - Weekly - IDCW |
1033.04 |
0.1600
|
0.0200%
|
| Bajaj Finserv Overnight Fund - Direct Plan - Daily - IDCW Bajaj Finserv Overnight Fund - Direct Plan - Daily - IDCW |
1033.14 |
0.0000
|
0.0000%
|
| Bajaj Finserv Overnight Fund - Direct Plan - Weekly - IDCW Bajaj Finserv Overnight Fund - Direct Plan - Weekly - IDCW |
1033.27 |
0.1300
|
0.0100%
|
| Bajaj Finserv Overnight Fund - Direct Plan - Fortnightly - IDCW Bajaj Finserv Overnight Fund - Direct Plan - Fortnightly - IDCW |
1033.28 |
0.1400
|
0.0100%
|
| Bajaj Finserv Overnight Fund - Regular Plan - Monthly - IDCW Bajaj Finserv Overnight Fund - Regular Plan - Monthly - IDCW |
1036.81 |
0.1400
|
0.0100%
|
| Bajaj Finserv Overnight Fund - Direct Plan - Monthly - IDCW Bajaj Finserv Overnight Fund - Direct Plan - Monthly - IDCW |
1037.09 |
0.1400
|
0.0100%
|
| Bajaj Finserv Overnight Fund - Regular Plan - Growth Bajaj Finserv Overnight Fund - Regular Plan - Growth |
1202.2 |
0.1600
|
0.0100%
|
| Bajaj Finserv Overnight Fund - Direct Plan - Growth Bajaj Finserv Overnight Fund - Direct Plan - Growth |
1204.06 |
0.1600
|
0.0100%
|
समीक्षा की तिथि: 11-08-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.41 | 0.40 | 4 | 35 | 0.36 | 0.42 | बहुत अच्छा | |
| ३ माँह रिटर्न % | 1.30 | 1.28 | 5 | 34 | 1.19 | 1.47 | बहुत अच्छा | |
| ६ माँह रिटर्न % | 2.55 | 2.51 | 4 | 34 | 2.32 | 2.74 | बहुत अच्छा | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 5.32 | 5.21 | 3 | 34 | 4.84 | 5.53 | बहुत अच्छा | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 6.10 | 6.03 | 4 | 32 | 5.70 | 6.25 | बहुत अच्छा | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.27 | 5.17 | 3 | 33 | 4.90 | 5.56 | बहुत अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.76 | 5.69 | 4 | 31 | 5.44 | 5.94 | बहुत अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.41 | 0.40 | 4 | 37 | 0.38 | 0.42 | बहुत अच्छा | |
| ३ माँह रिटर्न % | 1.31 | 1.30 | 4 | 36 | 1.23 | 1.48 | बहुत अच्छा | |
| ६ माँह रिटर्न % | 2.57 | 2.54 | 6 | 36 | 2.42 | 2.76 | बहुत अच्छा | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 5.38 | 5.29 | 3 | 36 | 5.05 | 5.56 | बहुत अच्छा | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 6.15 | 6.11 | 6 | 32 | 5.90 | 6.28 | बहुत अच्छा | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.32 | 5.24 | 3 | 36 | 4.99 | 5.60 | बहुत अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.82 | 5.76 | 4 | 32 | 5.53 | 5.97 | बहुत अच्छा |
| तिथि | बजाज फिनसर्व ओवरनाइट फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | बजाज फिनसर्व ओवरनाइट फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 11-08-2026 | 1202.1953 | 1204.062 |
| 10-08-2026 | 1202.0336 | 1203.8985 |
| 07-08-2026 | 1201.5426 | 1203.4018 |
| 06-08-2026 | 1201.3815 | 1203.2387 |
| 05-08-2026 | 1201.2175 | 1203.0728 |
| 04-08-2026 | 1201.0512 | 1202.9046 |
| 03-08-2026 | 1200.8917 | 1202.7432 |
| 31-07-2026 | 1200.3787 | 1202.2244 |
| 30-07-2026 | 1200.2097 | 1202.0535 |
| 29-07-2026 | 1200.036 | 1201.8779 |
| 28-07-2026 | 1199.8691 | 1201.7091 |
| 27-07-2026 | 1199.6991 | 1201.5372 |
| 24-07-2026 | 1199.1987 | 1201.0311 |
| 23-07-2026 | 1199.0335 | 1200.864 |
| 22-07-2026 | 1198.8647 | 1200.6933 |
| 21-07-2026 | 1198.6937 | 1200.5203 |
| 20-07-2026 | 1198.5224 | 1200.3471 |
| 17-07-2026 | 1198.0098 | 1199.8288 |
| 16-07-2026 | 1197.8404 | 1199.6574 |
| 15-07-2026 | 1197.667 | 1199.4822 |
| 14-07-2026 | 1197.5014 | 1199.3147 |
| 13-07-2026 | 1197.3344 | 1199.1458 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 05/07/2023 |
| फंड कैटेगरी: ओवरनाइट फंड |
| निवेश का उद्देश्य: The Scheme aims to provide reasonable returns commensurate with low risk and high level of liquidity, through investments made primarily in overnight securities having maturity of 1 business day. There is no assurance that the investment objective of the Scheme will be achieved. |
| फंड का विवरण: An open ended debt scheme investing in overnight securities with Relatively Low Interest Rate Risk and Relatively Low Credit Risk. |
| फंड बेंचमार्क: CRISIL Liquid Overnight Index |