Previously Known As : आईडीएफसी गवर्न्मेंट सिक्युरिटीज फंड - इन्वेस्टमेंट प्लान
बंधन गवर्न्मेंट सिक्युरिटीज फंड - इन्वेस्टमेंट प्लान का सारांश
कैटेगरी गिल्ट फंड
बीएमएसमनी रैंक 8
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 04-12-2025
एनएवी ₹35.42(R) -0.08% ₹38.39(D) -0.08%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 3.49% 7.04% 4.94% 7.53% 7.53%
डायरेक्ट 4.13% 7.71% 5.6% 8.19% 8.18%
बेंचमार्क
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 2.47% 6.21% 5.23% 5.85% 6.68%
डायरेक्ट 3.11% 6.89% 5.88% 6.52% 7.35%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.36 0.16 0.52 -% -
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
4.06% -5.78% -3.96% - 3.04%
फंड AUM तिथि: 30/06/2025 3319 Cr
सर्वश्रेष्ठ गिल्ट फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल गिल्ट फंड 1
बड़ौदा बीएनपी परिबास गिल्ट फंड 2
एक्सिस गिल्ट फंड 3
एचडीएफसी गिल्ट फंड 4

एनएवी तिथि: 04-12-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
बंधन Government Securities फंड - IP - रेगुलर प्लान - Annual आईडीसीडबल्यू
BANDHAN Government Securities Fund - IP - Regular Plan - Annual IDCW		 11.22
-0.0100
-0.0800%
बंधन Government Securities फंड - IP - रेगुलर - प्लान B - Half Yearly आईडीसीडबल्यू
BANDHAN Government Securities Fund - IP - Regular - Plan B - Half Yearly IDCW		 11.26
-0.0100
-0.0800%
बंधन Government Securities फंड- Investment प्लान-डायरेक्ट प्लान-Quarterly आईडीसीडबल्यू
BANDHAN Government Securities Fund- Investment Plan-Direct Plan-Quarterly IDCW		 11.54
-0.0100
-0.0800%
बंधन Government Securities फंड - IP - रेगुलर प्लान - Quarterly आईडीसीडबल्यू
BANDHAN Government Securities Fund - IP - Regular Plan - Quarterly IDCW		 11.83
-0.0100
-0.0800%
बंधन Government Securities फंड- Investment प्लान-डायरेक्ट प्लान-Half Yearly आईडीसीडबल्यू
BANDHAN Government Securities Fund- Investment Plan-Direct Plan-Half Yearly IDCW		 12.22
-0.0100
-0.0800%
बंधन Government Securities फंड- Investment प्लान-डायरेक्ट प्लान-Annual आईडीसीडबल्यू
BANDHAN Government Securities Fund- Investment Plan-Direct Plan-Annual IDCW		 12.33
-0.0100
-0.0800%
बंधन Government Securities फंड - IP - रेगुलर प्लान - आईडीसीडबल्यू
BANDHAN Government Securities Fund - IP - Regular Plan - IDCW		 13.35
-0.0100
-0.0800%
बंधन Government Securities फंड- Investment प्लान-डायरेक्ट प्लान-आईडीसीडबल्यू
BANDHAN Government Securities Fund- Investment Plan-Direct Plan-IDCW		 14.8
-0.0100
-0.0800%
बंधन Government Securities फंड - IP - रेगुलर -प्लान B - Periodic आईडीसीडबल्यू
BANDHAN Government Securities Fund - IP - Regular -Plan B - Periodic IDCW		 16.64
-0.0100
-0.0800%
बंधन Government Securities फंड- Investment प्लान-डायरेक्ट प्लान-Periodic आईडीसीडबल्यू
BANDHAN Government Securities Fund- Investment Plan-Direct Plan-Periodic IDCW		 18.17
-0.0100
-0.0800%
बंधन Government Securities फंड - IP - रेगुलर प्लान - ग्रोथ
BANDHAN Government Securities Fund - IP - Regular Plan - Growth		 35.42
-0.0300
-0.0800%
बंधन Government Securities फंड- Investment प्लान-डायरेक्ट प्लान-ग्रोथ
BANDHAN Government Securities Fund- Investment Plan-Direct Plan-Growth		 38.39
-0.0300
-0.0800%

समीक्षा की तिथि: 04-12-2025

विश्लेषण की शुरुआत

गिल्ट फंड केटेगरी में, बंधन गवर्न्मेंट सिक्युरिटीज फंड - इन्वेस्टमेंट प्लान नौवां स्थान पर है। गिल्ट फंड में कुल १९ फंड हैं। ३ स्टार रेटिंग बंधन गवर्न्मेंट सिक्युरिटीज फंड - इन्वेस्टमेंट प्लान की गिल्ट फंड में औसत पिछला प्रदर्शन दर्शाता है। फंड का शार्प रेश्यो 0.36 है जो केटेगरी के औसत 0.4 से कम है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
गिल्ट म्यूचुअल फंड उन निवेशकों के लिए आदर्श हैं, जो अपने डेट पोर्टफोलियो में सुरक्षा और स्थिरता चाहते हैं। ये फंड ब्याज दरों में बदलाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं और लंबी अवधि के निवेशकों के लिए सबसे उपयुक्त हैं, जो उतार-चढ़ाव को सहन कर सकते हैं। हालांकि इनमें क्रेडिट रिस्क नहीं होता, लेकिन इनका प्रदर्शन ब्याज दरों के आंदोलनों से जुड़ा होता है, जिससे ये अल्पकालिक लक्ष्यों के लिए कम उपयुक्त होते हैं। निवेशकों को गिल्ट फंड्स में निवेश करने से पहले अपनी जोखिम सहनशीलता और निवेश क्षितिज को अच्छी तरह समझना चाहिए। साथ ही, अनुभवी पेशेवरों द्वारा प्रबंधित फंड्स का चयन करने से ब्याज दर चक्रों को प्रभावी ढंग से नेविगेट करने में मदद मिल सकती है।

बंधन गवर्न्मेंट सिक्युरिटीज फंड - इन्वेस्टमेंट प्लान के रिटर्न का विश्लेषण

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में 0.37%, 1.7% और -0.7% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न -0.14%, 0.84% और -1.26% था।
  • बंधन गवर्न्मेंट सिक्युरिटीज फंड - इन्वेस्टमेंट प्लान ने पिछले एक वर्ष में 4.13% रिटर्न दिया। इसी अवधि में गिल्ट फंड केटेगरी का औसत रिटर्न 4.17% था।
  • फंड ने पिछले तीन वर्षों में 7.71% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का दूसरा रैंक है, केटेगरी मे २० है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 7.14% था।
  • बंधन गवर्न्मेंट सिक्युरिटीज फंड - इन्वेस्टमेंट प्लान ने पिछले पांच वर्षों में 5.6% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का आठवां रैंक है, केटेगरी मे १८ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 5.59% था।
  • बंधन गवर्न्मेंट सिक्युरिटीज फंड - इन्वेस्टमेंट प्लान ने पिछले दस वर्षों में 8.18% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का चौथा रैंक है, केटेगरी मे १६ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 7.66% था।
  • फंड ने पिछले एक साल में 3.11% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 2.07% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में सातवां रैंक है, केटेगरी मे 21 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 6.89% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 6.34% था। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल गिल्ट फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (7.62%) SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 5.88% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 5.65% था।

बंधन गवर्न्मेंट सिक्युरिटीज फंड - इन्वेस्टमेंट प्लान रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 4.06 और सेमि डेविएशन 3.04 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 3.14 और सेमि डेविएशन 2.35 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) -5.78 और अधिकतम ड्रॉडाउन -3.96 है। केटेगरी का औसत VaR -3.02 और अधिकतम ड्रॉडाउन -3.2 है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • गिल्ट फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • गिल्ट फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • गिल्ट फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • गिल्ट फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.31 -0.20 1 | 21 -0.69 | 0.31 बहुत अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 1.54 0.67 3 | 21 -0.30 | 1.68 बहुत अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % -1.02 -1.59 9 | 21 -3.37 | 0.46 अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 3.49 3.48 10 | 21 1.13 | 6.22 अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 7.04 6.44 4 | 20 5.50 | 7.54 बहुत अच्छा
    ५ वर्ष रिटर्न % 4.94 4.90 8 | 18 4.08 | 6.02 अच्छा
    ७ वर्ष रिटर्न % 7.53 6.79 5 | 18 5.78 | 7.77 बहुत अच्छा
    १० वर्ष रिटर्न % 7.53 6.96 4 | 16 5.76 | 7.90 बहुत अच्छा
    १५ वर्ष रिटर्न % 8.55 7.57 2 | 14 6.52 | 8.63 बहुत अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 2.47 1.39 8 | 21 -1.54 | 4.40 अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.21 5.64 7 | 20 4.21 | 7.05 अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.23 4.98 6 | 18 3.87 | 6.13 अच्छा
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.85 5.48 5 | 18 4.59 | 6.62 बहुत अच्छा
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.68 6.10 3 | 16 5.12 | 7.11 बहुत अच्छा
    १५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.42 6.77 3 | 15 5.75 | 7.76 बहुत अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 4.06 3.14 19 | 19 1.90 | 4.06 खराब
    सेमि डेविएशन 3.04 2.35 19 | 19 1.43 | 3.04 खराब
    मैक्स ड्राडाउन % -3.96 -3.20 15 | 19 -4.50 | -1.30 औसत
    वार १ साल % -5.78 -3.02 19 | 19 -5.78 | -0.83 खराब
    एवरेज ड्राडाउन % -1.07 -0.97 16 | 19 -2.79 | -0.60 खराब
    शार्प रेश्यो 0.36 0.40 9 | 19 0.10 | 1.05 अच्छा
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.52 0.53 11 | 19 0.43 | 0.69 औसत
    सोरटिनो रेश्यो 0.16 0.18 10 | 19 0.04 | 0.48 अच्छा
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025

    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.37 -0.14 1 | 21 -0.65 | 0.37 बहुत अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 1.70 0.84 2 | 21 -0.18 | 1.82 बहुत अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % -0.70 -1.26 7 | 21 -3.15 | 0.72 अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 4.13 4.17 11 | 21 1.89 | 6.78 अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 7.71 7.14 2 | 20 6.14 | 8.10 बहुत अच्छा
    ५ वर्ष रिटर्न % 5.60 5.59 8 | 18 4.84 | 6.60 अच्छा
    ७ वर्ष रिटर्न % 8.19 7.49 3 | 18 6.32 | 8.35 बहुत अच्छा
    १० वर्ष रिटर्न % 8.18 7.66 4 | 16 6.45 | 8.50 बहुत अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 3.11 2.07 7 | 21 -1.08 | 4.96 अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.89 6.34 4 | 20 4.87 | 7.62 बहुत अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.88 5.65 6 | 18 4.63 | 6.70 अच्छा
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.52 6.17 5 | 18 5.35 | 7.20 बहुत अच्छा
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.35 6.79 3 | 16 5.70 | 7.69 बहुत अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 4.06 3.14 19 | 19 1.90 | 4.06 खराब
    सेमि डेविएशन 3.04 2.35 19 | 19 1.43 | 3.04 खराब
    मैक्स ड्राडाउन % -3.96 -3.20 15 | 19 -4.50 | -1.30 औसत
    वार १ साल % -5.78 -3.02 19 | 19 -5.78 | -0.83 खराब
    एवरेज ड्राडाउन % -1.07 -0.97 16 | 19 -2.79 | -0.60 खराब
    शार्प रेश्यो 0.36 0.40 9 | 19 0.10 | 1.05 अच्छा
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.52 0.53 11 | 19 0.43 | 0.69 औसत
    सोरटिनो रेश्यो 0.16 0.18 10 | 19 0.04 | 0.48 अच्छा
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025


    तिथि बंधन गवर्न्मेंट सिक्युरिटीज फंड - इन्वेस्टमेंट प्लान एनएवी रेगुलर ग्रोथ बंधन गवर्न्मेंट सिक्युरिटीज फंड - इन्वेस्टमेंट प्लान एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    04-12-2025 35.4194 38.3918
    03-12-2025 35.421 38.3929
    02-12-2025 35.4489 38.4224
    01-12-2025 35.3633 38.329
    28-11-2025 35.3753 38.3401
    27-11-2025 35.403 38.3694
    26-11-2025 35.4136 38.3803
    25-11-2025 35.4021 38.3672
    24-11-2025 35.3671 38.3285
    21-11-2025 35.3319 38.2885
    20-11-2025 35.3443 38.3013
    19-11-2025 35.3372 38.2929
    18-11-2025 35.3389 38.294
    17-11-2025 35.3345 38.2886
    14-11-2025 35.3294 38.2812
    13-11-2025 35.3621 38.316
    12-11-2025 35.3679 38.3216
    11-11-2025 35.355 38.307
    10-11-2025 35.3603 38.312
    07-11-2025 35.3423 38.2906
    06-11-2025 35.3414 38.289
    04-11-2025 35.3082 38.2517

    फंड प्रारंभ तिथि: 24/03/2003
    फंड कैटेगरी: गिल्ट फंड
    निवेश का उद्देश्य: A dedicated gilt fund with anobjective to generate optimal returns with highliquidity by investing in Government Securities.
    फंड का विवरण: An open ended debt scheme investing in government securities across maturities
    फंड बेंचमार्क: CRISIL Dynamic Gilt Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट