Previously Known As : आईडीएफसी मल्टी कैप फंड
बंधन मल्टी कैप फंड का सारांश
कैटेगरी मल्टी कैप फंड
बीएमएसमनी रैंक 9
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 04-12-2025
एनएवी ₹17.43(R) -0.35% ₹18.54(D) -0.34%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 1.78% 16.46% -% -% -%
डायरेक्ट 3.21% 18.2% -% -% -%
निफ्टी ५०० मल्टीकैप ५०:२५:२५ टीआरआई 1.78% 17.36% 20.4% 17.45% 15.67%
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 10.44% 14.22% -% -% -%
डायरेक्ट 11.99% 15.93% -% -% -%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.9 0.45 0.63 1.34% 0.13
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
12.5% -18.2% -17.95% 0.85 9.1%
फंड AUM तिथि: 30/06/2025 2546 Cr
सर्वश्रेष्ठ मल्टी कैप फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
कोटक मल्टी कैप फंड 1
एक्सिस मल्टी कैप फंड 2
निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड 3

एनएवी तिथि: 04-12-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
बंधन MULTI CAP फंड - आईडीसीडबल्यू - रेगुलर प्लान
BANDHAN MULTI CAP FUND - IDCW - REGULAR PLAN		 16.22
-0.0600
-0.3500%
बंधन MULTI CAP फंड - ग्रोथ - रेगुलर प्लान
BANDHAN MULTI CAP FUND - GROWTH - REGULAR PLAN		 17.43
-0.0600
-0.3500%
बंधन MULTI CAP फंड - आईडीसीडबल्यू - डायरेक्ट प्लान
BANDHAN MULTI CAP FUND - IDCW - DIRECT PLAN		 17.44
-0.0600
-0.3400%
बंधन MULTI CAP फंड - ग्रोथ - डायरेक्ट प्लान
BANDHAN MULTI CAP FUND - GROWTH - DIRECT PLAN		 18.54
-0.0600
-0.3400%

समीक्षा की तिथि: 04-12-2025

विश्लेषण की शुरुआत

मल्टी कैप फंड केटेगरी में, बंधन मल्टी कैप फंड आठवां स्थान पर है। मल्टी कैप फंड में कुल १४ फंड हैं। बंधन मल्टी कैप फंड ने मल्टी कैप फंड में औसत पिछला प्रदर्शन दिखाया है। फंड का जेंसन अल्फा 1.34% है जो केटेगरी के औसत 0.97% से अधिक है। फंड का शार्प रेश्यो 0.9 है जो केटेगरी के औसत 0.9 से कम है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
मल्टी कैप म्यूचुअल फंड, SEBI के अनुसार, इक्विटी म्यूचुअल फंड की एक श्रेणी है जो लार्ज-कैप, मिड-कैप और स्मॉल-कैप स्टॉक्स में बिना किसी निश्चित आवंटन सीमा के निवेश करती है। ये फंड पूरे बाजार स्पेक्ट्रम में कंपनियों के विभिन्न बाजार पूंजीकरण में विविधता प्रदान करते हैं, जिससे फंड मैनेजर को बाजार की स्थितियों और अवसरों के आधार पर पोर्टफोलियो को गतिशील रूप से आवंटित करने की अनुमति मिलती है। इन फंड्स का मुख्य उद्देश्य पूरे बाजार स्पेक्ट्रम में कंपनियों की विकास क्षमता का लाभ उठाकर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ प्रदान करना है। ये फंड उन निवेशकों के लिए आदर्श हैं जो लार्ज-कैप, मिड-कैप और स्मॉल-कैप स्टॉक्स में निवेश करके दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ चाहते हैं। हालांकि, ये फंड मिड-कैप और स्मॉल-कैप स्टॉक्स में निवेश के कारण उच्च जोखिम और अस्थिरता के अधीन हैं। निवेशकों को मल्टी कैप फंड्स में निवेश करने से पहले अपनी जोखिम सहनशीलता, निवेश क्षितिज और वित्तीय लक्ष्यों को अच्छी तरह समझना चाहिए। साथ ही, फंड मैनेजर की क्षमता पर भी विचार करना चाहिए, क्योंकि इन फंड्स की सफलता अवसरों की पहचान और पोर्टफोलियो के प्रभावी प्रबंधन पर निर्भर करती है।

बंधन मल्टी कैप फंड के रिटर्न का विश्लेषण

बंधन मल्टी कैप फंड का रिटर्न प्रदर्शन मिश्रित है, यह विश्लेषण एक माह से लेकर दस वर्षों की अवधि में फंड के रिटर्न का मूल्यांकन करता है।

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में 0.21%, 2.8% और 4.82% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न -0.78%, 2.62% और 4.41% था।
  • बंधन मल्टी कैप फंड ने पिछले एक वर्ष में 3.21% रिटर्न दिया। इसी अवधि में निफ्टी ५०० मल्टीकैप ५०:२५:२५ टीआरआई का रिटर्न 1.78% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 1.43% अधिक रिटर्न दिया है।
  • बंधन मल्टी कैप फंड ने पिछले तीन वर्षों में 18.2% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का दसवां रैंक है, केटेगरी मे १५ है। इसी अवधि में निफ्टी ५०० मल्टीकैप ५०:२५:२५ टीआरआई का रिटर्न 17.36% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 0.84% अधिक रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले एक साल में 11.99% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 11.51% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में बारहवां रैंक है, केटेगरी मे 26 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 15.93% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 16.43% था। कोटक मल्टी कैप फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (21.11%) SIP रिटर्न दिया है।

बंधन मल्टी कैप फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 12.5 और सेमि डेविएशन 9.1 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 13.83 और सेमि डेविएशन 10.34 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) -18.2 और अधिकतम ड्रॉडाउन -17.95 है। केटेगरी का औसत VaR -18.71 और अधिकतम ड्रॉडाउन -19.17 है। फंड का बीटा 0.85 है जो फंड के बेंचमार्क से कम अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • मल्टी कैप फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • मल्टी कैप फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • मल्टी कैप फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • मल्टी कैप फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी ५०० मल्टीकैप ५०:२५:२५ टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.09 -0.50 -0.88 1 | 26 -2.43 | 0.09 बहुत अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 2.45 3.22 2.30 13 | 26 -1.25 | 5.64 अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 4.09 3.36 3.77 12 | 26 -1.78 | 7.48 अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 1.78 1.78 0.38 10 | 26 -8.30 | 4.99 अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 16.46 17.36 17.56 10 | 15 9.05 | 21.92 औसत
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 10.44 10.14 14 | 26 0.33 | 16.04 अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 14.22 15.03 12 | 15 5.89 | 19.53 औसत
    स्टैंडर्ड डेविएशन 12.50 13.83 3 | 14 11.94 | 16.33 बहुत अच्छा
    सेमि डेविएशन 9.10 10.34 3 | 14 8.68 | 11.97 बहुत अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % -17.95 -19.17 5 | 14 -25.46 | -14.31 अच्छा
    वार १ साल % -18.20 -18.71 5 | 14 -23.30 | -11.24 अच्छा
    एवरेज ड्राडाउन % -6.52 -8.69 2 | 14 -13.68 | -5.54 बहुत अच्छा
    शार्प रेश्यो 0.90 0.90 7 | 14 0.36 | 1.18 अच्छा
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.63 0.65 9 | 14 0.34 | 0.80 औसत
    सोरटिनो रेश्यो 0.45 0.44 6 | 14 0.19 | 0.59 अच्छा
    जेन्सेन अल्फा % 1.34 0.97 8 | 14 -8.97 | 5.28 अच्छा
    ट्रेनर रेश्यो 0.13 0.13 7 | 14 0.05 | 0.18 अच्छा
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 19.97 19.46 6 | 14 10.43 | 23.79 अच्छा
    अल्फा % -0.88 -0.45 9 | 14 -7.40 | 3.70 औसत
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025

    प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी ५०० मल्टीकैप ५०:२५:२५ टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.21 -0.50 -0.78 1 | 26 -2.34 | 0.21 बहुत अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 2.80 3.22 2.62 13 | 26 -0.94 | 5.95 अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 4.82 3.36 4.41 12 | 26 -1.22 | 8.12 अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 3.21 1.78 1.63 9 | 26 -7.25 | 6.52 अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 18.20 17.36 18.99 10 | 15 10.28 | 23.57 औसत
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 11.99 11.51 12 | 26 1.47 | 17.77 अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 15.93 16.43 10 | 15 7.13 | 21.11 औसत
    स्टैंडर्ड डेविएशन 12.50 13.83 3 | 14 11.94 | 16.33 बहुत अच्छा
    सेमि डेविएशन 9.10 10.34 3 | 14 8.68 | 11.97 बहुत अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % -17.95 -19.17 5 | 14 -25.46 | -14.31 अच्छा
    वार १ साल % -18.20 -18.71 5 | 14 -23.30 | -11.24 अच्छा
    एवरेज ड्राडाउन % -6.52 -8.69 2 | 14 -13.68 | -5.54 बहुत अच्छा
    शार्प रेश्यो 0.90 0.90 7 | 14 0.36 | 1.18 अच्छा
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.63 0.65 9 | 14 0.34 | 0.80 औसत
    सोरटिनो रेश्यो 0.45 0.44 6 | 14 0.19 | 0.59 अच्छा
    जेन्सेन अल्फा % 1.34 0.97 8 | 14 -8.97 | 5.28 अच्छा
    ट्रेनर रेश्यो 0.13 0.13 7 | 14 0.05 | 0.18 अच्छा
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 19.97 19.46 6 | 14 10.43 | 23.79 अच्छा
    अल्फा % -0.88 -0.45 9 | 14 -7.40 | 3.70 औसत
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025


    तिथि बंधन मल्टी कैप फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ बंधन मल्टी कैप फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    04-12-2025 17.429 18.543
    03-12-2025 17.427 18.54
    02-12-2025 17.49 18.607
    01-12-2025 17.535 18.654
    28-11-2025 17.538 18.654
    27-11-2025 17.539 18.655
    26-11-2025 17.566 18.683
    25-11-2025 17.373 18.477
    24-11-2025 17.38 18.484
    21-11-2025 17.423 18.528
    20-11-2025 17.549 18.661
    19-11-2025 17.514 18.623
    18-11-2025 17.469 18.575
    17-11-2025 17.567 18.678
    14-11-2025 17.486 18.59
    13-11-2025 17.507 18.611
    12-11-2025 17.503 18.607
    11-11-2025 17.344 18.437
    10-11-2025 17.267 18.354
    07-11-2025 17.267 18.352
    06-11-2025 17.274 18.359
    04-11-2025 17.413 18.505

    फंड प्रारंभ तिथि: 26/11/2021
    फंड कैटेगरी: मल्टी कैप फंड
    निवेश का उद्देश्य: The Fund seeks to generate long term capital appreciation by investing in a diversified portfolio of equity & equity related instruments across large cap, mid cap, small cap stocks. Disclaimer: There is no assurance or guarantee that the objectives of the scheme will be realised
    फंड का विवरण: An open-ended equity scheme investing across large cap, mid cap, small cap stocks
    फंड बेंचमार्क: NIFTY 500 Multicap 50:25:25 Total Returns Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट