Previously Known As : आईडीएफसी इमर्जिंग बिजनेस फंड
बंधन स्मॉल कैप फंड का सारांश
कैटेगरी स्मॉल कैप फंड
बीएमएसमनी रैंक 1
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 25-03-2025
एनएवी ₹41.1(R) -1.47% ₹44.66(D) -1.47%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 21.04% 25.52% 37.94% -% -%
डायरेक्ट 22.72% 27.39% 40.21% -% -%
निफ्टी स्मॉलकैप २५० टीआरआई 7.86% 18.57% 39.67% 14.51% 14.77%
एसआईपी (XIRR) रेगुलर -2.61% 28.93% 28.89% -% -%
डायरेक्ट -1.25% 30.85% 30.95% -% -%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.86 0.44 0.74 8.72% 0.18
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
18.3% -22.16% -21.68% 0.88 13.26%
सर्वश्रेष्ठ स्मॉल कैप फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
बंधन स्मॉल कैप फंड 1
इन्वेस्को इंडिया स्मॉलकैप फंड 2
टाटा स्मॉल कैप फंड 3
आईटीआई स्मॉल कैप फंड 4
निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड 5

एनएवी तिथि: 25-03-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
बंधन स्मॉल कैप फंड
BANDHAN SMALL CAP FUND - REGULAR PLAN IDCW		 30.47
-2.7700
-8.3400%
बंधन स्मॉल कैप फंड
BANDHAN SMALL CAP FUND - DIRECT PLAN IDCW		 33.1
-3.0100
-8.3400%
बंधन स्मॉल कैप फंड रेगुलर प्लान - ग्रोथ
BANDHAN SMALL CAP FUND - REGULAR PLAN GROWTH		 41.1
-0.6100
-1.4700%
बंधन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान-ग्रोथ
BANDHAN SMALL CAP FUND - DIRECT PLAN GROWTH		 44.66
-0.6600
-1.4700%

समीक्षा की तिथि: 25-03-2025

विश्लेषण की शुरुआत

स्मॉल कैप फंड केटेगरी में, बंधन स्मॉल कैप फंड शीर्ष स्थान पर है। स्मॉल कैप फंड में कुल २१ फंड हैं। बंधन स्मॉल कैप फंड का एतिहासिक प्रदर्शन स्मॉल कैप फंड में उत्कृष्ट था। फंड का जेंसन अल्फा 8.72% है जो श्रेणी के औसत 2.61% से अधिक है। फंड का शार्प रेश्यो 0.86 है जो श्रेणी के औसत 0.52 से अधिक है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है।

बंधन स्मॉल कैप फंड के रिटर्न का विश्लेषण

फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में 4.55%, -11.74% और -15.06% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में श्रेणी का औसत रिटर्न 4.53%, -12.63% और -15.49% था। फंड ने पिछले एक साल में -1.25% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में श्रेणी का औसत SIP रिटर्न -9.22% था। फंड ने पिछले तीन सालों में 30.85% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में श्रेणी का औसत SIP रिटर्न 18.41% था। फंड ने पिछले पांच सालों में 30.95% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में श्रेणी का औसत SIP रिटर्न 25.43% था। बेंचमार्क निफ्टी स्मॉलकैप २५० टोटल रिटर्न इंडेक्स ने पिछले एक, तीन और पांच सालों में 7.86%, 18.57% और 39.67% रिटर्न दिया है।

बंधन स्मॉल कैप फंड रिस्क का विश्लेषण

फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 18.3 और सेमि डेविएशन 13.26 है। श्रेणी का स्टैंडर्ड डेविएशन 16.89 और सेमि डेविएशन 12.41 है। फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) -22.16 और अधिकतम ड्रॉडाउन -21.68 है। श्रेणी का औसत VaR -23.69 और अधिकतम ड्रॉडाउन -22.27 है। फंड का बीटा 0.88 है जो फंड के बेंचमार्क से कम अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।



तिथि बंधन स्मॉल कैप फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ बंधन स्मॉल कैप फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
25-03-2025 41.095 44.656
24-03-2025 41.708 45.32
21-03-2025 41.362 44.939
20-03-2025 40.614 44.126
19-03-2025 40.312 43.796
18-03-2025 39.566 42.984
17-03-2025 38.565 41.895
13-03-2025 38.594 41.921
12-03-2025 38.899 42.25
11-03-2025 38.957 42.312
10-03-2025 39.292 42.674
07-03-2025 39.996 43.435
06-03-2025 39.705 43.117
05-03-2025 39.037 42.39
04-03-2025 38.032 41.297
03-03-2025 37.71 40.946
28-02-2025 37.98 41.235
27-02-2025 38.719 42.036
25-02-2025 39.344 42.711

फंड प्रारंभ तिथि: 25/02/2020
फंड कैटेगरी: स्मॉल कैप फंड
निवेश का उद्देश्य: Fund focuses on building a diversified portfolio within the small cap segment. Portfolio will contain buy and hold strategies as well as opportunistic picks in the cyclical space. Fund may also look to participate in new businesses via IPOs.
फंड का विवरण: Small Cap Fund – An open ended equity scheme predominantly investing in small cap stocks
फंड बेंचमार्क: S&P BSE 250 SmallCap Total Rerun Index
स्रोत: फंड फैक्टशीट