Previously Known As : आईडीएफसी इमर्जिंग बिजनेस फंड
बंधन स्मॉल कैप फंड का सारांश
कैटेगरी स्मॉल कैप फंड
बीएमएसमनी रैंक 1
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 18-07-2025
एनएवी ₹48.17(R) -0.43% ₹52.56(D) -0.42%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 12.23% 34.03% 35.83% -% -%
डायरेक्ट 13.71% 35.99% 38.0% -% -%
निफ्टी स्मॉलकैप २५० टीआरआई 2.47% 29.01% 34.18% 18.94% 15.74%
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 17.08% 32.58% 29.88% -% -%
डायरेक्ट 18.55% 34.51% 31.84% -% -%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
1.57 0.8 1.11 7.27% 0.31
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
17.75% -17.63% -21.68% 0.9 13.32%
फंड AUM तिथि: 30/06/2025 11067 Cr
सर्वश्रेष्ठ स्मॉल कैप फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
बंधन स्मॉल कैप फंड 1
इन्वेस्को इंडिया स्मॉलकैप फंड 2
आईटीआई स्मॉल कैप फंड 3
एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड 4
एक्सिस स्मॉल कैप फंड 5

एनएवी तिथि: 18-07-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
बंधन स्मॉल कैप फंड
BANDHAN SMALL CAP FUND - REGULAR PLAN IDCW		 35.72
-0.1500
-0.4300%
बंधन स्मॉल कैप फंड
BANDHAN SMALL CAP FUND - DIRECT PLAN IDCW		 38.96
-0.1700
-0.4200%
बंधन स्मॉल कैप फंड रेगुलर प्लान - ग्रोथ
BANDHAN SMALL CAP FUND - REGULAR PLAN GROWTH		 48.17
-0.2100
-0.4300%
बंधन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान-ग्रोथ
BANDHAN SMALL CAP FUND - DIRECT PLAN GROWTH		 52.56
-0.2200
-0.4200%

समीक्षा की तिथि: 18-07-2025

विश्लेषण की शुरुआत

बंधन स्मॉल कैप फंड स्मॉल कैप फंड केटेगरी में शीर्ष स्थान पर है। स्मॉल कैप फंड में कुल २१ फंड हैं। बंधन स्मॉल कैप फंड का एतिहासिक प्रदर्शन स्मॉल कैप फंड में उत्कृष्ट था। फंड का जेंसन अल्फा 7.27% है जो केटेगरी के औसत 1.2% से अधिक है। फंड का शार्प रेश्यो 1.57 है जो केटेगरी के औसत 1.2 से अधिक है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
स्मॉल कैप म्यूचूअल फंड

बंधन स्मॉल कैप फंड के रिटर्न का विश्लेषण

बंधन स्मॉल कैप फंड का रिटर्न प्रदर्शन मिश्रित है, यह विश्लेषण एक माह से लेकर दस वर्षों की अवधि में फंड के रिटर्न का मूल्यांकन करता है।

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में 4.31%, 13.6% और 8.63% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 4.16%, 12.31% और 5.86% था।
  • बंधन स्मॉल कैप फंड ने पिछले एक वर्ष में 13.71% रिटर्न दिया। इसी अवधि में निफ्टी स्मॉलकैप २५० टीआरआई का रिटर्न 2.47% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 11.24% अधिक रिटर्न दिया है।
  • बंधन स्मॉल कैप फंड ने पिछले तीन वर्षों में 35.99% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का पहला रैंक है, केटेगरी मे २१ है। इसी अवधि में निफ्टी स्मॉलकैप २५० टीआरआई का रिटर्न 29.01% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 6.98% अधिक रिटर्न दिया है।
  • बंधन स्मॉल कैप फंड ने पिछले पांच वर्षों में 38.0% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का तीसरा रैंक है, केटेगरी मे १९ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 34.61% था। ५ वर्ष का निफ्टी स्मॉलकैप २५० टीआरआई का रिटर्न 34.18% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 3.82% अधिक रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले एक साल में 18.55% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 12.73% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में पहला रैंक है, केटेगरी मे 28 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 34.51% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 22.1% था। फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 31.84% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 25.52% था।

बंधन स्मॉल कैप फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 17.75 और सेमि डेविएशन 13.32 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 16.58 और सेमि डेविएशन 12.4 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) -17.63 और अधिकतम ड्रॉडाउन -21.68 है। केटेगरी का औसत VaR -16.83 और अधिकतम ड्रॉडाउन -22.27 है। फंड का बीटा 0.88 है जो फंड के बेंचमार्क से कम अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • स्मॉल कैप फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • स्मॉल कैप फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • स्मॉल कैप फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • स्मॉल कैप फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी स्मॉलकैप २५० टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 4.21 4.54 4.06 13 | 28 2.80 | 6.11 अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 13.25 13.85 11.99 5 | 28 8.71 | 16.87 बहुत अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 7.95 6.58 5.25 4 | 28 -3.84 | 10.39 बहुत अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 12.23 2.47 3.33 2 | 28 -3.36 | 14.38 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 34.03 29.01 25.17 1 | 21 18.08 | 34.03 बहुत अच्छा
    ५ वर्ष रिटर्न % 35.83 34.18 32.92 3 | 19 28.00 | 42.35 बहुत अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 17.08 11.44 1 | 28 3.55 | 17.08 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 32.58 20.61 1 | 21 15.57 | 32.59 बहुत अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 29.88 23.93 1 | 19 19.46 | 29.88 बहुत अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 17.75 16.58 18 | 21 14.18 | 18.94 औसत
    सेमि डेविएशन 13.32 12.40 18 | 21 10.82 | 13.78 औसत
    मैक्स ड्राडाउन % -21.68 -22.27 8 | 21 -25.24 | -18.93 अच्छा
    वार १ साल % -17.63 -16.83 15 | 21 -20.23 | -13.99 औसत
    एवरेज ड्राडाउन % -5.48 -7.10 2 | 21 -13.31 | -5.31 बहुत अच्छा
    शार्प रेश्यो 1.57 1.20 1 | 21 0.79 | 1.57 बहुत अच्छा
    स्टर्लिंग रेश्यो 1.11 0.83 1 | 21 0.62 | 1.11 बहुत अच्छा
    सोरटिनो रेश्यो 0.80 0.58 1 | 21 0.40 | 0.80 बहुत अच्छा
    जेन्सेन अल्फा % 7.27 1.20 2 | 21 -4.91 | 8.22 बहुत अच्छा
    ट्रेनर रेश्यो 0.31 0.24 2 | 21 0.16 | 0.33 बहुत अच्छा
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 38.30 31.16 2 | 21 23.03 | 38.50 बहुत अच्छा
    अल्फा % 1.95 -4.82 2 | 21 -12.73 | 2.04 बहुत अच्छा
    रिटर्न तिथि: July 18, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: June 30, 2025

    प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी स्मॉलकैप २५० टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 4.31 4.54 4.16 12 | 28 2.95 | 6.26 अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 13.60 13.85 12.31 5 | 28 9.09 | 17.12 बहुत अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 8.63 6.58 5.86 3 | 28 -3.15 | 11.20 बहुत अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 13.71 2.47 4.58 2 | 28 -2.44 | 16.00 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 35.99 29.01 26.72 1 | 21 20.01 | 35.99 बहुत अच्छा
    ५ वर्ष रिटर्न % 38.00 34.18 34.61 3 | 19 29.48 | 44.18 बहुत अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 18.55 12.73 1 | 28 4.94 | 18.55 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 34.51 22.10 1 | 21 16.69 | 34.51 बहुत अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 31.84 25.52 1 | 19 20.73 | 31.84 बहुत अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 17.75 16.58 18 | 21 14.18 | 18.94 औसत
    सेमि डेविएशन 13.32 12.40 18 | 21 10.82 | 13.78 औसत
    मैक्स ड्राडाउन % -21.68 -22.27 8 | 21 -25.24 | -18.93 अच्छा
    वार १ साल % -17.63 -16.83 15 | 21 -20.23 | -13.99 औसत
    एवरेज ड्राडाउन % -5.48 -7.10 2 | 21 -13.31 | -5.31 बहुत अच्छा
    शार्प रेश्यो 1.57 1.20 1 | 21 0.79 | 1.57 बहुत अच्छा
    स्टर्लिंग रेश्यो 1.11 0.83 1 | 21 0.62 | 1.11 बहुत अच्छा
    सोरटिनो रेश्यो 0.80 0.58 1 | 21 0.40 | 0.80 बहुत अच्छा
    जेन्सेन अल्फा % 7.27 1.20 2 | 21 -4.91 | 8.22 बहुत अच्छा
    ट्रेनर रेश्यो 0.31 0.24 2 | 21 0.16 | 0.33 बहुत अच्छा
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 38.30 31.16 2 | 21 23.03 | 38.50 बहुत अच्छा
    अल्फा % 1.95 -4.82 2 | 21 -12.73 | 2.04 बहुत अच्छा
    रिटर्न तिथि: July 18, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: June 30, 2025


    तिथि बंधन स्मॉल कैप फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ बंधन स्मॉल कैप फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    18-07-2025 48.174 52.56
    17-07-2025 48.38 52.783
    16-07-2025 48.209 52.595
    15-07-2025 48.009 52.374
    14-07-2025 47.519 51.839
    11-07-2025 47.254 51.544
    10-07-2025 47.4 51.702
    09-07-2025 47.195 51.476
    08-07-2025 47.092 51.362
    07-07-2025 47.112 51.382
    04-07-2025 47.249 51.526
    03-07-2025 47.234 51.508
    02-07-2025 47.135 51.398
    01-07-2025 47.162 51.426
    30-06-2025 47.168 51.43
    27-06-2025 46.87 51.1
    26-06-2025 46.757 50.975
    25-06-2025 46.754 50.97
    24-06-2025 46.242 50.41
    23-06-2025 45.809 49.937
    20-06-2025 45.815 49.937
    19-06-2025 45.543 49.64
    18-06-2025 46.23 50.387

    फंड प्रारंभ तिथि: 25/02/2020
    फंड कैटेगरी: स्मॉल कैप फंड
    निवेश का उद्देश्य: Fund focuses on building a diversified portfolio within the small cap segment. Portfolio will contain buy and hold strategies as well as opportunistic picks in the cyclical space. Fund may also look to participate in new businesses via IPOs.
    फंड का विवरण: Small Cap Fund – An open ended equity scheme predominantly investing in small cap stocks
    फंड बेंचमार्क: S&P BSE 250 SmallCap Total Rerun Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट