Previously Known As : बंधन स्टर्लिंग वैल्यू फंड
बन्धन वैल्यू फंड का सारांश
कैटेगरी वैल्यू फंड
बीएमएसमनी रैंक 14
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 29-07-2026
एनएवी ₹147.74(R) +1.3% ₹169.36(D) +1.3%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 1.02% 10.44% 12.93% 18.1% 14.5%
डायरेक्ट 2.09% 11.62% 14.15% 19.38% 15.74%
निफ्टी ५०० टीआरआई 2.46% 12.12% 12.47% 15.58% 13.51%
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 2.4% 4.84% 10.82% 17.1% 14.9%
डायरेक्ट 3.47% 5.98% 12.05% 18.45% 16.14%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.41 0.2 0.44 0.86% 0.07
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
14.3% -20.6% -16.93% 0.92 10.63%
फंड AUM तिथि: 30/12/2025 10322 Cr
सर्वश्रेष्ठ वैल्यू फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
- 1
क्वांट वैल्यू फंड 2
एक्सिस वैल्यू फंड 3
एचएसबीसी वैल्यू फंड 4
एचडीएफसी वैल्यू फंड 5
आदित्य बिरला सन लाइफ वैल्यू फंड 6

एनएवी तिथि: 29-07-2026

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
बंधन Sterling Value फंड - रेगुलर प्लान - आईडीसीडबल्यू
Bandhan Value Fund - Regular Plan - IDCW		 36.93
0.4700
1.2900%
बंधन Sterling Value फंड-डायरेक्ट प्लान-आईडीसीडबल्यू
Bandhan Value Fund - Direct Plan - IDCW		 48.91
0.6300
1.3000%
बंधन Sterling Value फंड - रेगुलर प्लान - ग्रोथ
Bandhan Value Fund - Regular Plan - Growth		 147.74
1.8900
1.3000%
बंधन Sterling Value फंड-डायरेक्ट प्लान-ग्रोथ
Bandhan Value Fund - Direct Plan - Growth		 169.36
2.1700
1.3000%

समीक्षा की तिथि: 29-07-2026

विश्लेषण की शुरुआत

बन्धन वैल्यू फंड वैल्यू फंड केटेगरी में बारहवां स्थान पर है। वैल्यू फंड में कुल १७ फंड हैं। २ स्टार रेटिंग बन्धन वैल्यू फंड की वैल्यू फंड में खराब पिछला प्रदर्शन दर्शाता है। फंड का जेंसन अल्फा 0.86% है जो केटेगरी के औसत 2.21% से कम है। फंड का शार्प रेश्यो 0.41 है जो केटेगरी के औसत 0.54 से कम है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
वैल्यू म्यूचूअल फंड

बन्धन वैल्यू फंड के रिटर्न का विश्लेषण

बन्धन वैल्यू फंड का रिटर्न प्रदर्शन मिश्रित है, यह विश्लेषण एक माह से लेकर दस वर्षों की अवधि में फंड के रिटर्न का मूल्यांकन करता है।

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में 1.12%, 1.84% और 0.53% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 1.01%, 2.38% और 2.65% था।
  • बन्धन वैल्यू फंड ने पिछले एक वर्ष में 2.09% रिटर्न दिया। इसी अवधि में निफ्टी ५०० टीआरआई का रिटर्न 2.46% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 0.37% कम रिटर्न दिया है।
  • बन्धन वैल्यू फंड ने पिछले तीन वर्षों में 11.62% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का सत्रहवां रैंक है, केटेगरी मे २० है। इसी अवधि में निफ्टी ५०० टीआरआई का रिटर्न 12.12% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 0.5% कम रिटर्न दिया है।
  • बन्धन वैल्यू फंड ने पिछले पांच वर्षों में 14.15% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का नौवां रैंक है, केटेगरी मे १३ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 14.66% था। ५ वर्ष का निफ्टी ५०० टीआरआई का रिटर्न 12.47% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 1.68% अधिक रिटर्न दिया है।
  • बन्धन वैल्यू फंड ने पिछले दस वर्षों में 15.74% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का पहला रैंक है, केटेगरी मे ११ है। इसी अवधि में निफ्टी ५०० टीआरआई का रिटर्न 13.51% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 2.23% अधिक रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले एक साल में 3.47% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 7.43% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में ग्यारहवां रैंक है, केटेगरी मे 20 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 5.98% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 8.02% था। क्वांट वैल्यू फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (15.5%) SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 12.05% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 13.3% था।

बन्धन वैल्यू फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 14.3 और सेमि डेविएशन 10.63 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 15.6 और सेमि डेविएशन 11.33 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) -20.6 और अधिकतम ड्रॉडाउन -16.93 है। केटेगरी का औसत VaR -21.25 और अधिकतम ड्रॉडाउन -18.42 है। फंड का बीटा 0.86 है जो फंड के बेंचमार्क से कम अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • वैल्यू फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • वैल्यू फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • वैल्यू फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • वैल्यू फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी ५०० टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 1.04 1.69 0.92 9 | 21 -2.14 | 2.78 अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 1.57 2.58 2.09 12 | 21 -1.78 | 7.84 अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 0.01 1.53 2.07 12 | 21 -4.43 | 20.16 अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 1.02 2.46 2.97 11 | 21 -4.40 | 15.13 अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 10.44 12.12 13.21 17 | 20 8.49 | 20.22 खराब
    ५ वर्ष रिटर्न % 12.93 12.47 13.51 9 | 13 10.82 | 16.25 औसत
    ७ वर्ष रिटर्न % 18.10 15.58 16.44 2 | 12 12.61 | 18.69 बहुत अच्छा
    १० वर्ष रिटर्न % 14.50 13.51 13.30 2 | 10 9.76 | 14.82 बहुत अच्छा
    १५ वर्ष रिटर्न % 14.68 12.96 14.27 3 | 9 12.72 | 16.20 बहुत अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 2.40 6.22 11 | 20 -3.35 | 24.84 औसत
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 4.84 6.81 13 | 18 2.22 | 13.74 औसत
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 10.82 12.12 11 | 13 9.61 | 15.20 औसत
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 17.10 15.89 4 | 12 12.73 | 17.76 अच्छा
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 14.90 14.22 3 | 10 11.18 | 15.92 बहुत अच्छा
    १५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 15.28 14.90 4 | 9 13.23 | 16.33 अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 14.30 15.60 4 | 20 11.10 | 21.45 बहुत अच्छा
    सेमि डेविएशन 10.63 11.33 5 | 20 7.91 | 13.98 बहुत अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % -16.93 -18.42 8 | 20 -27.33 | -10.45 अच्छा
    वार १ साल % -20.60 -21.25 9 | 20 -27.25 | -15.25 अच्छा
    एवरेज ड्राडाउन % 10.26 7.92 2 | 20 5.03 | 10.29 बहुत अच्छा
    शार्प रेश्यो 0.41 0.54 16 | 20 0.26 | 0.99 खराब
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.44 0.52 13 | 20 0.34 | 0.85 औसत
    सोरटिनो रेश्यो 0.20 0.27 16 | 20 0.14 | 0.50 खराब
    जेन्सेन अल्फा % 0.86 2.21 15 | 20 -2.71 | 6.68 औसत
    ट्रेनर रेश्यो 0.07 0.09 16 | 20 0.04 | 0.18 खराब
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 6.26 8.31 16 | 20 3.97 | 15.20 खराब
    अल्फा % 0.39 2.22 15 | 20 -3.44 | 11.41 औसत
    रिटर्न तिथि: July 29, 2026.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: June 30, 2026

    प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी ५०० टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 1.12 1.69 1.01 9 | 21 -2.01 | 2.87 अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 1.84 2.58 2.38 12 | 21 -1.50 | 8.22 अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 0.53 1.53 2.65 12 | 21 -4.20 | 21.08 अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 2.09 2.46 4.15 11 | 21 -3.24 | 16.53 अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 11.62 12.12 14.47 17 | 20 9.87 | 22.06 खराब
    ५ वर्ष रिटर्न % 14.15 12.47 14.66 9 | 13 11.68 | 16.87 औसत
    ७ वर्ष रिटर्न % 19.38 15.58 17.52 1 | 12 13.39 | 19.38 बहुत अच्छा
    १० वर्ष रिटर्न % 15.74 13.51 14.12 1 | 11 11.26 | 15.74 बहुत अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 3.47 7.43 11 | 20 -2.25 | 26.75 औसत
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.98 8.02 13 | 18 3.43 | 15.50 औसत
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 12.05 13.30 11 | 13 10.60 | 16.21 औसत
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 18.45 17.02 2 | 12 13.65 | 18.83 बहुत अच्छा
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 16.14 15.00 3 | 11 12.03 | 16.57 बहुत अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 14.30 15.60 4 | 20 11.10 | 21.45 बहुत अच्छा
    सेमि डेविएशन 10.63 11.33 5 | 20 7.91 | 13.98 बहुत अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % -16.93 -18.42 8 | 20 -27.33 | -10.45 अच्छा
    वार १ साल % -20.60 -21.25 9 | 20 -27.25 | -15.25 अच्छा
    एवरेज ड्राडाउन % 10.26 7.92 2 | 20 5.03 | 10.29 बहुत अच्छा
    शार्प रेश्यो 0.41 0.54 16 | 20 0.26 | 0.99 खराब
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.44 0.52 13 | 20 0.34 | 0.85 औसत
    सोरटिनो रेश्यो 0.20 0.27 16 | 20 0.14 | 0.50 खराब
    जेन्सेन अल्फा % 0.86 2.21 15 | 20 -2.71 | 6.68 औसत
    ट्रेनर रेश्यो 0.07 0.09 16 | 20 0.04 | 0.18 खराब
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 6.26 8.31 16 | 20 3.97 | 15.20 खराब
    अल्फा % 0.39 2.22 15 | 20 -3.44 | 11.41 औसत
    रिटर्न तिथि: July 29, 2026.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: June 30, 2026


    तिथि बन्धन वैल्यू फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ बन्धन वैल्यू फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    29-07-2026 147.738 169.356
    28-07-2026 145.849 167.186
    27-07-2026 145.881 167.218
    24-07-2026 144.974 166.164
    23-07-2026 145.089 166.291
    22-07-2026 145.778 167.076
    21-07-2026 146.5 167.899
    20-07-2026 146.317 167.684
    17-07-2026 147.005 168.459
    16-07-2026 146.125 167.445
    15-07-2026 146.544 167.92
    14-07-2026 146.338 167.68
    13-07-2026 147.297 168.774
    10-07-2026 147.319 168.784
    09-07-2026 146.015 167.286
    08-07-2026 145.436 166.618
    07-07-2026 148.203 169.783
    06-07-2026 148.35 169.946
    03-07-2026 147.733 169.225
    02-07-2026 147.205 168.616
    01-07-2026 146.38 167.665
    30-06-2026 146.032 167.262
    29-06-2026 146.22 167.472

    फंड प्रारंभ तिथि: 09/01/2008
    फंड कैटेगरी: वैल्यू फंड
    निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the Scheme is to seek to generate capital appreciation from a diversified portfolio of equity and equity relatedinstruments by following a value investment strategy.
    फंड का विवरण: An open ended equity scheme following a value investment strategy
    फंड बेंचमार्क: S&P BSE 400 MidSmallCap Total Return Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट