Previously Known As : बंधन स्टर्लिंग वैल्यू फंड
बन्धन वैल्यू फंड का सारांश
कैटेगरी वैल्यू फंड
बीएमएसमनी रैंक 13
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 27-04-2026
एनएवी ₹144.68(R) +1.17% ₹165.4(D) +1.18%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 1.44% 15.53% 16.64% 15.92% 15.58%
डायरेक्ट 2.52% 16.77% 17.91% 17.18% 16.83%
निफ्टी ५०० टीआरआई 4.25% 15.93% 14.19% 14.2% 14.32%
एसआईपी (XIRR) रेगुलर -2.0% 5.92% 11.65% 16.94% 15.25%
डायरेक्ट -0.96% 7.1% 12.9% 18.27% 16.5%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.5 0.23 0.49 0.31% -0.46
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
13.88% -20.6% -16.93% 0.94 10.71%
फंड AUM तिथि: 30/12/2025 10322 Cr
सर्वश्रेष्ठ वैल्यू फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
एक्सिस वैल्यू फंड 1
एचएसबीसी वैल्यू फंड 2
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड 3
क्वांट वैल्यू फंड 4

एनएवी तिथि: 27-04-2026

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
बंधन Sterling Value फंड - रेगुलर प्लान - आईडीसीडबल्यू
BANDHAN Sterling Value Fund - Regular Plan - IDCW		 36.16
0.4200
1.1800%
बंधन Sterling Value फंड-डायरेक्ट प्लान-आईडीसीडबल्यू
BANDHAN Sterling Value Fund-Direct Plan-IDCW		 47.77
0.5600
1.1800%
बंधन Sterling Value फंड - रेगुलर प्लान - ग्रोथ
BANDHAN Sterling Value Fund - Regular Plan - Growth		 144.68
1.6800
1.1700%
बंधन Sterling Value फंड-डायरेक्ट प्लान-ग्रोथ
BANDHAN Sterling Value Fund-Direct Plan-Growth		 165.4
1.9300
1.1800%

समीक्षा की तिथि: 27-04-2026

विश्लेषण की शुरुआत

वैल्यू फंड केटेगरी में, बन्धन वैल्यू फंड बारहवां स्थान पर है। वैल्यू फंड में कुल १७ फंड हैं। बन्धन वैल्यू फंड ने वैल्यू फंड में खराब पिछला प्रदर्शन दिखाया है। फंड का जेंसन अल्फा 0.31% है जो केटेगरी के औसत 2.33% से कम है। फंड का शार्प रेश्यो 0.5 है जो केटेगरी के औसत 0.62 से कम है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
वैल्यू म्यूचूअल फंड

बन्धन वैल्यू फंड के रिटर्न का विश्लेषण

बन्धन वैल्यू फंड का रिटर्न प्रदर्शन मिश्रित है, यह विश्लेषण एक माह से लेकर दस वर्षों की अवधि में फंड के रिटर्न का मूल्यांकन करता है।

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में 7.21%, -0.31% और -3.9% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 8.84%, 1.65% और -1.55% था।
  • बन्धन वैल्यू फंड ने पिछले एक वर्ष में 2.52% रिटर्न दिया। इसी अवधि में निफ्टी ५०० टीआरआई का रिटर्न 4.25% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 1.73% कम रिटर्न दिया है।
  • बन्धन वैल्यू फंड ने पिछले तीन वर्षों में 16.77% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का सोलहवां रैंक है, केटेगरी मे १७ है। इसी अवधि में निफ्टी ५०० टीआरआई का रिटर्न 15.93% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 0.84% अधिक रिटर्न दिया है।
  • बन्धन वैल्यू फंड ने पिछले पांच वर्षों में 17.91% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का पांचवां रैंक है, केटेगरी मे १२ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 17.24% था। ५ वर्ष का निफ्टी ५०० टीआरआई का रिटर्न 14.19% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 3.72% अधिक रिटर्न दिया है।
  • बन्धन वैल्यू फंड ने पिछले दस वर्षों में 16.83% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का तीसरा रैंक है, केटेगरी मे ११ है। इसी अवधि में निफ्टी ५०० टीआरआई का रिटर्न 14.32% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 2.51% अधिक रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले एक साल में -0.96% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 3.82% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में सोलहवां रैंक है, केटेगरी मे 20 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 7.1% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 9.93% था। क्वांट वैल्यू फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (15.74%) SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 12.9% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 14.02% था।

बन्धन वैल्यू फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 13.88 और सेमि डेविएशन 10.71 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 14.91 और सेमि डेविएशन 11.31 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) -20.6 और अधिकतम ड्रॉडाउन -16.93 है। केटेगरी का औसत VaR -21.04 और अधिकतम ड्रॉडाउन -18.27 है। फंड का बीटा 0.86 है जो फंड के बेंचमार्क से कम अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • वैल्यू फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • वैल्यू फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • वैल्यू फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • वैल्यू फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी ५०० टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 7.11 8.59 8.73 15 | 21 3.93 | 15.44 औसत
    ३ माँह रिटर्न % -0.57 0.13 1.36 14 | 21 -4.71 | 15.27 औसत
    ६ माँह रिटर्न % -4.40 -4.06 -2.11 14 | 21 -7.69 | 6.34 औसत
    १ वर्ष रिटर्न % 1.44 4.25 5.44 17 | 21 -3.15 | 15.52 औसत
    ३ वर्ष रिटर्न % 15.53 15.93 18.42 15 | 17 14.52 | 23.44 औसत
    ५ वर्ष रिटर्न % 16.64 14.19 16.16 6 | 12 12.28 | 18.84 अच्छा
    ७ वर्ष रिटर्न % 15.92 14.20 14.88 4 | 12 11.16 | 17.88 अच्छा
    १० वर्ष रिटर्न % 15.58 14.32 14.32 3 | 10 10.51 | 16.12 बहुत अच्छा
    १५ वर्ष रिटर्न % 14.51 12.36 13.80 2 | 9 12.22 | 15.94 बहुत अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % -2.00 2.07 14 | 18 -8.42 | 16.07 औसत
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.92 8.30 13 | 15 4.54 | 13.30 खराब
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 11.65 12.75 9 | 11 9.67 | 15.24 औसत
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 16.94 15.49 2 | 11 12.16 | 17.93 बहुत अच्छा
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 15.25 14.29 3 | 9 11.00 | 16.50 बहुत अच्छा
    १५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 15.52 14.94 3 | 8 13.37 | 16.03 अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 13.88 14.91 4 | 18 10.79 | 18.97 बहुत अच्छा
    सेमि डेविएशन 10.71 11.31 5 | 18 7.91 | 13.68 बहुत अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % -16.93 -18.27 8 | 18 -27.32 | -10.45 अच्छा
    वार १ साल % -20.60 -21.05 9 | 18 -27.25 | -15.25 अच्छा
    एवरेज ड्राडाउन % -10.26 -7.99 17 | 18 -10.29 | -5.14 खराब
    शार्प रेश्यो 0.50 0.62 13 | 18 0.43 | 1.02 औसत
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.49 0.56 14 | 18 0.38 | 0.85 औसत
    सोरटिनो रेश्यो 0.23 0.29 13 | 18 0.20 | 0.50 औसत
    जेन्सेन अल्फा % 0.31 2.33 13 | 18 -0.68 | 6.70 औसत
    ट्रेनर रेश्यो -0.46 -0.44 13 | 18 -0.61 | -0.35 औसत
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 13.51 15.36 13 | 18 12.38 | 21.62 औसत
    अल्फा % 1.64 2.93 14 | 18 -0.69 | 6.78 औसत
    रिटर्न तिथि: April 27, 2026.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: March 30, 2026

    प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी ५०० टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 7.21 8.59 8.84 15 | 21 3.97 | 15.59 औसत
    ३ माँह रिटर्न % -0.31 0.13 1.65 14 | 21 -4.46 | 15.71 औसत
    ६ माँह रिटर्न % -3.90 -4.06 -1.55 14 | 21 -7.21 | 7.15 औसत
    १ वर्ष रिटर्न % 2.52 4.25 6.66 16 | 21 -2.17 | 16.91 औसत
    ३ वर्ष रिटर्न % 16.77 15.93 19.72 16 | 17 15.57 | 25.34 खराब
    ५ वर्ष रिटर्न % 17.91 14.19 17.24 5 | 12 13.11 | 19.48 अच्छा
    ७ वर्ष रिटर्न % 17.18 14.20 15.95 3 | 12 11.91 | 18.52 बहुत अच्छा
    १० वर्ष रिटर्न % 16.83 14.32 15.13 3 | 11 11.96 | 17.20 बहुत अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % -0.96 3.82 16 | 20 -7.46 | 21.28 खराब
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.10 9.93 15 | 17 5.60 | 15.74 औसत
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 12.90 14.02 9 | 12 10.63 | 16.10 औसत
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 18.27 16.83 3 | 12 13.04 | 18.81 बहुत अच्छा
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 16.50 15.27 3 | 11 12.01 | 17.31 बहुत अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 13.88 14.91 4 | 18 10.79 | 18.97 बहुत अच्छा
    सेमि डेविएशन 10.71 11.31 5 | 18 7.91 | 13.68 बहुत अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % -16.93 -18.27 8 | 18 -27.32 | -10.45 अच्छा
    वार १ साल % -20.60 -21.05 9 | 18 -27.25 | -15.25 अच्छा
    एवरेज ड्राडाउन % -10.26 -7.99 17 | 18 -10.29 | -5.14 खराब
    शार्प रेश्यो 0.50 0.62 13 | 18 0.43 | 1.02 औसत
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.49 0.56 14 | 18 0.38 | 0.85 औसत
    सोरटिनो रेश्यो 0.23 0.29 13 | 18 0.20 | 0.50 औसत
    जेन्सेन अल्फा % 0.31 2.33 13 | 18 -0.68 | 6.70 औसत
    ट्रेनर रेश्यो -0.46 -0.44 13 | 18 -0.61 | -0.35 औसत
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 13.51 15.36 13 | 18 12.38 | 21.62 औसत
    अल्फा % 1.64 2.93 14 | 18 -0.69 | 6.78 औसत
    रिटर्न तिथि: April 27, 2026.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: March 30, 2026


    तिथि बन्धन वैल्यू फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ बन्धन वैल्यू फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    27-04-2026 144.675 165.401
    24-04-2026 142.996 163.467
    23-04-2026 144.491 165.172
    22-04-2026 145.695 166.543
    21-04-2026 145.839 166.704
    20-04-2026 144.655 165.345
    17-04-2026 144.644 165.318
    16-04-2026 143.506 164.013
    15-04-2026 143.452 163.946
    13-04-2026 141.026 161.164
    10-04-2026 141.963 162.221
    09-04-2026 140.566 160.62
    08-04-2026 141.075 161.197
    07-04-2026 136.777 156.281
    06-04-2026 136.046 155.441
    02-04-2026 134.665 153.845
    01-04-2026 134.435 153.579
    30-03-2026 132.267 151.092
    27-03-2026 135.069 154.28

    फंड प्रारंभ तिथि: 09/01/2008
    फंड कैटेगरी: वैल्यू फंड
    निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the Scheme is to seek to generate capital appreciation from a diversified portfolio of equity and equity relatedinstruments by following a value investment strategy.
    फंड का विवरण: An open ended equity scheme following a value investment strategy
    फंड बेंचमार्क: S&P BSE 400 MidSmallCap Total Return Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट