Previously Known As : बंधन स्टर्लिंग वैल्यू फंड
बन्धन वैल्यू फंड का सारांश
कैटेगरी वैल्यू फंड
बीएमएसमनी रैंक 14
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 28-10-2026
एनएवी ₹139.88(R) -0.33% ₹160.76(D) -0.33%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर -7.5% 8.84% 10.3% 17.28% 13.2%
डायरेक्ट -6.53% 10.01% 11.49% 18.55% 14.44%
बेंचमार्क
एसआईपी (XIRR) रेगुलर -7.44% -0.28% 6.79% 14.09% 13.45%
डायरेक्ट -6.46% 0.81% 8.01% 15.44% 14.72%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.41 0.2 0.44 0.86% 0.07
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
14.3% -20.6% -16.93% 0.92 10.63%
फंड AUM तिथि: 30/12/2025 10322 Cr
सर्वश्रेष्ठ वैल्यू फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
- 1
क्वांट वैल्यू फंड 2
एक्सिस वैल्यू फंड 3
एचएसबीसी वैल्यू फंड 4
एचडीएफसी वैल्यू फंड 5
आदित्य बिरला सन लाइफ वैल्यू फंड 6

एनएवी तिथि: 28-10-2026

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
बंधन Sterling Value फंड - रेगुलर प्लान - आईडीसीडबल्यू
Bandhan Value Fund - Regular Plan - IDCW		 34.96
-0.1200
-0.3300%
बंधन Sterling Value फंड-डायरेक्ट प्लान-आईडीसीडबल्यू
Bandhan Value Fund - Direct Plan - IDCW		 46.43
-0.1500
-0.3300%
बंधन Sterling Value फंड - रेगुलर प्लान - ग्रोथ
Bandhan Value Fund - Regular Plan - Growth		 139.88
-0.4700
-0.3300%
बंधन Sterling Value फंड-डायरेक्ट प्लान-ग्रोथ
Bandhan Value Fund - Direct Plan - Growth		 160.76
-0.5300
-0.3300%

समीक्षा की तिथि: 28-10-2026

विश्लेषण की शुरुआत

बन्धन वैल्यू फंड वैल्यू फंड केटेगरी में बारहवां स्थान पर है। वैल्यू फंड में कुल १७ फंड हैं। बन्धन वैल्यू फंड ने वैल्यू फंड में खराब पिछला प्रदर्शन दिखाया है। फंड का जेंसन अल्फा 0.86% है जो केटेगरी के औसत 2.21% से कम है। फंड का शार्प रेश्यो 0.41 है जो केटेगरी के औसत 0.54 से कम है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
वैल्यू म्यूचूअल फंड

बन्धन वैल्यू फंड के रिटर्न का विश्लेषण

बन्धन वैल्यू फंड का रिटर्न प्रदर्शन मिश्रित है, यह विश्लेषण एक माह से लेकर दस वर्षों की अवधि में फंड के रिटर्न का मूल्यांकन करता है।

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में -1.49%, -3.84% और -2.66% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न -2.95%, -5.14% और -3.58% था।
  • बन्धन वैल्यू फंड ने पिछले एक वर्ष में -6.53% रिटर्न दिया। इसी अवधि में निफ्टी ५०० टीआरआई का रिटर्न -2.0% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 4.53% कम रिटर्न दिया है।
  • बन्धन वैल्यू फंड ने पिछले तीन वर्षों में 10.01% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का चौदहवां रैंक है, केटेगरी मे १९ है। इसी अवधि में निफ्टी ५०० टीआरआई का रिटर्न 9.99% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 0.02% अधिक रिटर्न दिया है।
  • बन्धन वैल्यू फंड ने पिछले पांच वर्षों में 11.49% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का छठा रैंक है, केटेगरी मे १४ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 11.25% था। ५ वर्ष का निफ्टी ५०० टीआरआई का रिटर्न 10.13% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 1.36% अधिक रिटर्न दिया है।
  • बन्धन वैल्यू फंड ने पिछले दस वर्षों में 14.44% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का पहला रैंक है, केटेगरी मे १० है। इसी अवधि में निफ्टी ५०० टीआरआई का रिटर्न 12.97% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 1.47% अधिक रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले एक साल में -6.46% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न -7.31% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में आठवां रैंक है, केटेगरी मे 19 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 0.81% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 1.7% था। एलआईसी एमएफ वैल्यू फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (10.43%) SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 8.01% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 8.85% था।

बन्धन वैल्यू फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 14.3 और सेमि डेविएशन 10.63 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 15.6 और सेमि डेविएशन 11.33 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) -20.6 और अधिकतम ड्रॉडाउन -16.93 है। केटेगरी का औसत VaR -21.25 और अधिकतम ड्रॉडाउन -18.42 है। फंड का बीटा 0.86 है जो फंड के बेंचमार्क से कम अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • वैल्यू फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • वैल्यू फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • वैल्यू फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • वैल्यू फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % -1.57 -2.23 -3.12 4 | 22 -5.53 | -0.05 बहुत अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % -4.10 -5.82 -5.40 5 | 21 -8.80 | -1.63 बहुत अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % -3.17 -3.94 -3.98 7 | 21 -8.71 | 5.61 अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % -7.50 -7.95 -6.23 8 | 21 -12.21 | 10.30 अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 8.84 9.93 10.65 14 | 20 7.11 | 17.04 औसत
    ५ वर्ष रिटर्न % 10.30 8.49 10.14 7 | 15 7.67 | 12.95 अच्छा
    ७ वर्ष रिटर्न % 17.28 13.79 15.06 2 | 12 11.95 | 17.95 बहुत अच्छा
    १० वर्ष रिटर्न % 13.20 12.44 11.95 4 | 10 8.33 | 13.38 अच्छा
    १५ वर्ष रिटर्न % 14.78 12.75 14.21 2 | 9 12.27 | 16.34 बहुत अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % -7.44 -8.05 9 | 20 -22.31 | 10.27 अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % -0.28 0.70 11 | 19 -3.39 | 9.05 औसत
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.79 7.81 11 | 15 5.12 | 12.77 औसत
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 14.09 12.66 4 | 12 9.56 | 14.60 अच्छा
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 13.45 12.61 4 | 10 9.63 | 14.30 अच्छा
    १५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 14.17 13.66 3 | 9 11.99 | 14.99 बहुत अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 14.30 15.60 4 | 20 11.10 | 21.45 बहुत अच्छा
    सेमि डेविएशन 10.63 11.33 5 | 20 7.91 | 13.98 बहुत अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % -16.93 -18.42 8 | 20 -27.33 | -10.45 अच्छा
    वार १ साल % -20.60 -21.25 9 | 20 -27.25 | -15.25 अच्छा
    एवरेज ड्राडाउन % 10.26 7.92 2 | 20 5.03 | 10.29 बहुत अच्छा
    शार्प रेश्यो 0.41 0.54 16 | 20 0.26 | 0.99 खराब
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.44 0.52 13 | 20 0.34 | 0.85 औसत
    सोरटिनो रेश्यो 0.20 0.27 16 | 20 0.14 | 0.50 खराब
    जेन्सेन अल्फा % 0.86 2.21 15 | 20 -2.71 | 6.68 औसत
    ट्रेनर रेश्यो 0.07 0.09 16 | 20 0.04 | 0.18 खराब
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 6.26 8.31 16 | 20 3.97 | 15.20 खराब
    अल्फा % 0.39 2.22 15 | 20 -3.44 | 11.41 औसत
    रिटर्न तिथि: Oct. 28, 2026.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: June 30, 2026

    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % -1.49 -2.23 -2.95 4 | 21 -5.44 | 0.04 बहुत अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % -3.84 -5.82 -5.14 5 | 20 -8.44 | -1.26 बहुत अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % -2.66 -3.94 -3.58 6 | 20 -8.39 | 6.39 अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % -6.53 -7.95 -5.52 8 | 20 -11.57 | 11.76 अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 10.01 9.93 11.85 14 | 19 8.44 | 18.83 औसत
    ५ वर्ष रिटर्न % 11.49 8.49 11.25 6 | 14 8.53 | 14.54 अच्छा
    ७ वर्ष रिटर्न % 18.55 13.79 16.07 2 | 11 12.75 | 18.58 बहुत अच्छा
    १० वर्ष रिटर्न % 14.44 12.44 12.90 1 | 10 9.99 | 14.44 बहुत अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % -6.46 -7.31 8 | 19 -21.48 | 11.84 अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 0.81 1.70 9 | 18 -2.22 | 10.43 अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 8.01 8.85 10 | 14 6.12 | 14.43 औसत
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 15.44 13.63 1 | 11 10.50 | 15.44 बहुत अच्छा
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 14.72 13.40 2 | 10 10.37 | 14.96 बहुत अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 14.30 15.60 4 | 20 11.10 | 21.45 बहुत अच्छा
    सेमि डेविएशन 10.63 11.33 5 | 20 7.91 | 13.98 बहुत अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % -16.93 -18.42 8 | 20 -27.33 | -10.45 अच्छा
    वार १ साल % -20.60 -21.25 9 | 20 -27.25 | -15.25 अच्छा
    एवरेज ड्राडाउन % 10.26 7.92 2 | 20 5.03 | 10.29 बहुत अच्छा
    शार्प रेश्यो 0.41 0.54 16 | 20 0.26 | 0.99 खराब
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.44 0.52 13 | 20 0.34 | 0.85 औसत
    सोरटिनो रेश्यो 0.20 0.27 16 | 20 0.14 | 0.50 खराब
    जेन्सेन अल्फा % 0.86 2.21 15 | 20 -2.71 | 6.68 औसत
    ट्रेनर रेश्यो 0.07 0.09 16 | 20 0.04 | 0.18 खराब
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 6.26 8.31 16 | 20 3.97 | 15.20 खराब
    अल्फा % 0.39 2.22 15 | 20 -3.44 | 11.41 औसत
    रिटर्न तिथि: Oct. 28, 2026.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: June 30, 2026


    तिथि बन्धन वैल्यू फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ बन्धन वैल्यू फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    28-10-2026 139.875 160.758
    27-10-2026 140.342 161.29
    26-10-2026 140.483 161.448
    23-10-2026 139.669 160.499
    22-10-2026 140.828 161.826
    21-10-2026 141.937 163.095
    19-10-2026 142.733 164.0
    16-10-2026 144.499 166.015
    15-10-2026 143.887 165.308
    14-10-2026 142.496 163.705
    13-10-2026 142.533 163.743
    12-10-2026 141.22 162.23
    09-10-2026 141.818 162.903
    08-10-2026 140.034 160.849
    07-10-2026 142.277 163.421
    06-10-2026 143.037 164.289
    05-10-2026 141.569 162.599
    01-10-2026 140.928 161.844
    30-09-2026 141.607 162.619
    29-09-2026 141.463 162.449
    28-09-2026 142.106 163.183

    फंड प्रारंभ तिथि: 09/01/2008
    फंड कैटेगरी: वैल्यू फंड
    निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the Scheme is to seek to generate capital appreciation from a diversified portfolio of equity and equity relatedinstruments by following a value investment strategy.
    फंड का विवरण: An open ended equity scheme following a value investment strategy
    फंड बेंचमार्क: S&P BSE 400 MidSmallCap Total Return Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट