केनरा रोबेको इनकम फंड का सारांश
कैटेगरी मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड
बीएमएसमनी रैंक 12
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 04-12-2025
एनएवी ₹55.72(R) -0.02% ₹62.78(D) -0.02%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 4.13% 5.76% 4.2% 5.97% 6.2%
डायरेक्ट 5.28% 6.96% 5.38% 7.16% 7.29%
बेंचमार्क
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 2.75% 5.43% 4.37% 4.8% 5.4%
डायरेक्ट 3.9% 6.63% 5.55% 5.99% 6.57%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.21 0.09 0.55 -1.22% 0.01
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
2.16% -1.85% -1.21% 0.9 1.56%
फंड AUM तिथि: 30/06/2025 122 Cr
सर्वश्रेष्ठ मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बॉन्ड फंड 1
जेएम मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड 2
एलआईसी एमएफ मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड 3

एनएवी तिथि: 04-12-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
CANARA ROBECO INCOME फंड - रेगुलर प्लान - QUARTERLY आईडीसीडबल्यू (Payout/Reinvestment)
CANARA ROBECO INCOME FUND - REGULAR PLAN - QUARTERLY IDCW (Payout/Reinvestment)		 14.89
0.0000
-0.0200%
CANARA ROBECO INCOME फंड - डायरेक्ट प्लान - QUARTERLY आईडीसीडबल्यू (Payout/Reinvestment)
CANARA ROBECO INCOME FUND - DIRECT PLAN - QUARTERLY IDCW (Payout/Reinvestment)		 17.04
0.0000
-0.0200%
CANARA ROBECO INCOME फंड - रेगुलर प्लान - ग्रोथ OPTION
CANARA ROBECO INCOME FUND - REGULAR PLAN - GROWTH OPTION		 55.72
-0.0100
-0.0200%
CANARA ROBECO INCOME फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ OPTION
CANARA ROBECO INCOME FUND - DIRECT PLAN - GROWTH OPTION		 62.78
-0.0100
-0.0200%

समीक्षा की तिथि: 04-12-2025

विश्लेषण की शुरुआत

केनरा रोबेको इनकम फंड मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड केटेगरी में बारहवां स्थान पर है। मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में कुल १३ फंड हैं। १ स्टार रेटिंग केनरा रोबेको इनकम फंड की मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में बहुत खराब पिछला प्रदर्शन दर्शाता है। फंड का जेंसन अल्फा -1.22% है जो केटेगरी के औसत -0.73% से कम है। फंड का शार्प रेश्यो 0.21 है जो केटेगरी के औसत 0.56 से कम है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन म्यूचुअल फंड, SEBI के अनुसार, डेट म्यूचुअल फंड की एक श्रेणी है जो 4 से 7 वर्ष की अवधि वाले डेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करती है। ये फंड सरकारी प्रतिभूतियों, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और अन्य फिक्स्ड-इनकम इंस्ट्रूमेंट्स के मिश्रण में निवेश करके रिटर्न जनरेट करते हैं। इनकी लंबी अवधि के कारण, ये फंड ब्याज दरों में बदलाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। गिरती ब्याज दरों के माहौल में, ये फंड पूंजीगत लाभ प्रदान कर सकते हैं, लेकिन बढ़ती ब्याज दरों के दौरान इनका प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है। ये फंड लंबी अवधि के निवेशकों (4 से 7 वर्ष या अधिक) के लिए उपयुक्त हैं, जो उतार-चढ़ाव को सहन कर सकते हैं और ब्याज दरों के प्रभाव को समझते हैं। हालांकि, इनमें ब्याज दर जोखिम और उच्च अस्थिरता जैसे जोखिम भी होते हैं। निवेशकों को इन फंड्स में निवेश करने से पहले अपनी जोखिम सहनशीलता, निवेश क्षितिज और वित्तीय लक्ष्यों को अच्छी तरह समझना चाहिए। साथ ही, अनुभवी पेशेवरों द्वारा प्रबंधित फंड्स का चयन करने से ब्याज दर चक्रों को प्रभावी ढंग से नेविगेट करने में मदद मिल सकती है।

केनरा रोबेको इनकम फंड के रिटर्न का विश्लेषण

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में 0.08%, 0.9% और 0.41% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 0.15%, 1.41% और 0.63% था।
  • केनरा रोबेको इनकम फंड ने पिछले एक वर्ष में 5.28% रिटर्न दिया। इसी अवधि में मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड केटेगरी का औसत रिटर्न 5.89% था।
  • फंड ने पिछले तीन वर्षों में 6.96% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का बारहवां रैंक है, केटेगरी मे १३ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 7.48% था।
  • केनरा रोबेको इनकम फंड ने पिछले पांच वर्षों में 5.38% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का दसवां रैंक है, केटेगरी मे १३ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 6.3% था।
  • केनरा रोबेको इनकम फंड ने पिछले दस वर्षों में 7.29% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का सातवां रैंक है, केटेगरी मे १३ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 7.16% था।
  • फंड ने पिछले एक साल में 3.9% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 4.75% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में ग्यारहवां रैंक है, केटेगरी मे 13 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 6.63% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 7.18% था। एलआईसी एमएफ मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (8.04%) SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 5.55% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 6.31% था।

केनरा रोबेको इनकम फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 2.16 और सेमि डेविएशन 1.56 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 2.36 और सेमि डेविएशन 1.74 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) -1.85 और अधिकतम ड्रॉडाउन -1.21 है। केटेगरी का औसत VaR -1.69 और अधिकतम ड्रॉडाउन -1.66 है। फंड का बीटा 0.91 है जो फंड के बेंचमार्क से कम अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % -0.02 0.09 12 | 13 -0.32 | 0.25 औसत
    ३ माँह रिटर्न % 0.61 1.24 13 | 13 0.61 | 1.55 खराब
    ६ माँह रिटर्न % -0.16 0.28 12 | 13 -0.31 | 1.49 औसत
    १ वर्ष रिटर्न % 4.13 5.13 11 | 13 3.24 | 6.45 औसत
    ३ वर्ष रिटर्न % 5.76 6.69 13 | 13 5.76 | 7.48 खराब
    ५ वर्ष रिटर्न % 4.20 5.51 11 | 13 4.02 | 10.51 औसत
    ७ वर्ष रिटर्न % 5.97 6.34 10 | 13 3.76 | 7.82 औसत
    १० वर्ष रिटर्न % 6.20 6.36 9 | 13 4.13 | 7.49 औसत
    १५ वर्ष रिटर्न % 7.01 7.19 7 | 11 6.58 | 7.84 औसत
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 2.75 4.00 13 | 13 2.75 | 5.24 खराब
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.43 6.39 13 | 13 5.43 | 7.21 खराब
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 4.37 5.53 13 | 13 4.37 | 7.95 खराब
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 4.80 5.85 13 | 13 4.80 | 9.02 खराब
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.40 5.98 11 | 13 4.44 | 7.93 औसत
    १५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.18 6.35 9 | 13 4.54 | 7.73 औसत
    स्टैंडर्ड डेविएशन 2.16 2.36 4 | 13 1.95 | 3.76 बहुत अच्छा
    सेमि डेविएशन 1.56 1.74 4 | 13 1.43 | 2.66 बहुत अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % -1.21 -1.66 2 | 13 -3.60 | -0.86 बहुत अच्छा
    वार १ साल % -1.85 -1.69 8 | 13 -2.28 | -0.98 अच्छा
    एवरेज ड्राडाउन % -0.38 -0.60 2 | 13 -1.57 | -0.28 बहुत अच्छा
    शार्प रेश्यो 0.21 0.56 12 | 13 0.21 | 1.01 औसत
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.55 0.61 12 | 13 0.52 | 0.70 औसत
    सोरटिनो रेश्यो 0.09 0.25 12 | 13 0.09 | 0.47 औसत
    जेन्सेन अल्फा % -1.22 -0.73 10 | 13 -2.26 | 0.86 औसत
    ट्रेनर रेश्यो 0.01 0.01 12 | 13 0.00 | 0.02 औसत
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 5.90 6.33 10 | 13 4.34 | 8.08 औसत
    अल्फा % -2.21 -1.32 13 | 13 -2.21 | -0.53 खराब
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025

    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.08 0.15 10 | 13 -0.26 | 0.29 औसत
    ३ माँह रिटर्न % 0.90 1.41 13 | 13 0.90 | 1.76 खराब
    ६ माँह रिटर्न % 0.41 0.63 10 | 13 0.12 | 1.94 औसत
    १ वर्ष रिटर्न % 5.28 5.89 11 | 13 4.19 | 7.21 औसत
    ३ वर्ष रिटर्न % 6.96 7.48 12 | 13 6.65 | 8.12 औसत
    ५ वर्ष रिटर्न % 5.38 6.30 10 | 13 4.71 | 11.24 औसत
    ७ वर्ष रिटर्न % 7.16 7.13 8 | 13 4.53 | 8.51 अच्छा
    १० वर्ष रिटर्न % 7.29 7.16 7 | 13 4.99 | 8.21 अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 3.90 4.75 11 | 13 3.73 | 6.18 औसत
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.63 7.18 12 | 13 6.25 | 8.04 औसत
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.55 6.31 12 | 13 5.07 | 8.76 औसत
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.99 6.64 10 | 13 5.53 | 9.78 औसत
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.57 6.78 8 | 13 5.17 | 8.63 अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 2.16 2.36 4 | 13 1.95 | 3.76 बहुत अच्छा
    सेमि डेविएशन 1.56 1.74 4 | 13 1.43 | 2.66 बहुत अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % -1.21 -1.66 2 | 13 -3.60 | -0.86 बहुत अच्छा
    वार १ साल % -1.85 -1.69 8 | 13 -2.28 | -0.98 अच्छा
    एवरेज ड्राडाउन % -0.38 -0.60 2 | 13 -1.57 | -0.28 बहुत अच्छा
    शार्प रेश्यो 0.21 0.56 12 | 13 0.21 | 1.01 औसत
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.55 0.61 12 | 13 0.52 | 0.70 औसत
    सोरटिनो रेश्यो 0.09 0.25 12 | 13 0.09 | 0.47 औसत
    जेन्सेन अल्फा % -1.22 -0.73 10 | 13 -2.26 | 0.86 औसत
    ट्रेनर रेश्यो 0.01 0.01 12 | 13 0.00 | 0.02 औसत
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 5.90 6.33 10 | 13 4.34 | 8.08 औसत
    अल्फा % -2.21 -1.32 13 | 13 -2.21 | -0.53 खराब
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025


    तिथि केनरा रोबेको इनकम फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ केनरा रोबेको इनकम फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    04-12-2025 55.7167 62.7811
    03-12-2025 55.724 62.7874
    02-12-2025 55.7288 62.7908
    01-12-2025 55.7021 62.7587
    28-11-2025 55.752 62.809
    27-11-2025 55.8678 62.9375
    26-11-2025 55.8808 62.9501
    25-11-2025 55.8786 62.9457
    24-11-2025 55.8139 62.8709
    21-11-2025 55.7372 62.7785
    20-11-2025 55.7927 62.839
    19-11-2025 55.7771 62.8194
    18-11-2025 55.7577 62.7957
    17-11-2025 55.7093 62.7391
    14-11-2025 55.7224 62.7481
    13-11-2025 55.7892 62.8213
    12-11-2025 55.8142 62.8475
    11-11-2025 55.7891 62.8173
    10-11-2025 55.7975 62.8248
    07-11-2025 55.7589 62.7754
    06-11-2025 55.7693 62.7852
    04-11-2025 55.7262 62.7328

    फंड प्रारंभ तिथि: 20/08/2002
    फंड कैटेगरी: मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड
    निवेश का उद्देश्य: The Scheme seeks to generate income and capital appreciation through a portfolio constituted of medium to long term debt and money market securities and issuers of different risk profiles. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realized.
    फंड का विवरण: Medium To Long Duration Fund - An open ended medium term debt scheme investing in debt & money market instruments such that the Macaulay duration of the portfolio is between 4 years 7 years. (Portfolio Macaulay duration under anticipated adverse situation is 1 year to 7 years)
    फंड बेंचमार्क: CRISIL Composite Bond Fund Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट