| डीएसपी यूएस स्पेसिफिक डेब्ट पैसिव एफओएफ का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | एफओएफ ओवरसीज | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 18-08-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹12.54(R) | +0.02% | ₹12.56(D) | +0.02% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 11.33% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 11.39% | -% | -% | -% | -% | |
| निफ्टी ५०० टीआरआई | 3.3% | 12.96% | 11.86% | 15.85% | 13.48% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 8.03% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 8.08% | -% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 65 Cr | ||||
No data available
एनएवी तिथि: 18-08-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| DSP US Treasury Fund of Fund - Regular - Growth DSP US Specific Debt Passive FoF - Regular - Growth |
12.54 |
0.0000
|
0.0200%
|
| DSP US Treasury Fund of Fund - Regular - IDCW DSP US Specific Debt Passive FoF - Regular - IDCW |
12.54 |
0.0000
|
0.0200%
|
| DSP US Treasury Fund of Fund - Direct - Growth DSP US Specific Debt Passive FoF - Direct - Growth |
12.56 |
0.0000
|
0.0200%
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| DSP US Treasury Fund of Fund - Direct - IDCW DSP US Specific Debt Passive FoF - Direct - IDCW |
12.56 |
0.0000
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0.0200%
|
समीक्षा की तिथि: 18-08-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -1.08 | 0.75 | 2.93 | 44 | 47 | -5.43 | 23.95 | खराब |
| ३ माँह रिटर्न % | -0.18 | 5.06 | 1.33 | 33 | 46 | -11.01 | 11.00 | औसत |
| ६ माँह रिटर्न % | 3.55 | -0.10 | 12.33 | 28 | 32 | -7.83 | 32.91 | खराब |
| १ वर्ष रिटर्न % | 11.33 | 3.30 | 31.03 | 43 | 46 | 5.17 | 76.19 | खराब |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 8.03 | 8.80 | 28 | 43 | -35.44 | 49.03 | औसत |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -1.07 | 0.75 | 2.98 | 44 | 47 | -5.39 | 24.01 | खराब |
| ३ माँह रिटर्न % | -0.17 | 5.06 | 1.50 | 34 | 46 | -10.96 | 11.10 | औसत |
| ६ माँह रिटर्न % | 3.58 | -0.10 | 12.68 | 28 | 32 | -7.59 | 32.99 | खराब |
| १ वर्ष रिटर्न % | 11.39 | 3.30 | 31.89 | 44 | 46 | 5.63 | 77.35 | खराब |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 8.08 | 8.98 | 29 | 45 | -34.84 | 50.03 | औसत |
| तिथि | डीएसपी यूएस स्पेसिफिक डेब्ट पैसिव एफओएफ एनएवी रेगुलर ग्रोथ | डीएसपी यूएस स्पेसिफिक डेब्ट पैसिव एफओएफ एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 18-08-2026 | 12.5422 | 12.5574 |
| 17-08-2026 | 12.5399 | 12.555 |
| 14-08-2026 | 12.5337 | 12.5488 |
| 13-08-2026 | 12.5567 | 12.5718 |
| 12-08-2026 | 12.5219 | 12.5369 |
| 11-08-2026 | 12.5013 | 12.5164 |
| 10-08-2026 | 12.4795 | 12.4945 |
| 07-08-2026 | 12.5042 | 12.5191 |
| 06-08-2026 | 12.4919 | 12.5069 |
| 05-08-2026 | 12.505 | 12.5199 |
| 04-08-2026 | 12.5219 | 12.5368 |
| 03-08-2026 | 12.4688 | 12.4836 |
| 31-07-2026 | 12.4504 | 12.4652 |
| 30-07-2026 | 12.5406 | 12.5554 |
| 29-07-2026 | 12.5467 | 12.5615 |
| 28-07-2026 | 12.592 | 12.6069 |
| 27-07-2026 | 12.6043 | 12.6192 |
| 24-07-2026 | 12.6401 | 12.655 |
| 23-07-2026 | 12.5996 | 12.6144 |
| 22-07-2026 | 12.6266 | 12.6414 |
| 21-07-2026 | 12.626 | 12.6408 |
| 20-07-2026 | 12.6789 | 12.6938 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 18/03/2024 |
| फंड कैटेगरी: एफओएफ ओवरसीज |
| निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the scheme is to generate income & long term capital appreciation by investing in units of ETFs and/ or Funds focused on US Treasury Bonds There is no assurance that the investment objective of the Scheme will be achieved. |
| फंड का विवरण: An open ended fund of funds scheme investing in units of ETFs and/or Funds focused on US Treasury Bonds |
| फंड बेंचमार्क: S&P U.S. Treasury Bond Index |