| डीएसपी यूएस स्पेसिफिक डेब्ट पैसिव एफओएफ का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | एफओएफ ओवरसीज | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 03-07-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹12.58(R) | -0.15% | ₹12.59(D) | -0.15% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 14.83% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 14.89% | -% | -% | -% | -% | |
| निफ्टी ५०० टीआरआई | 0.02% | 13.21% | 12.52% | 14.43% | 13.9% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | -19.7% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | -19.65% | -% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 65 Cr | ||||
No data available
एनएवी तिथि: 03-07-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| DSP US Treasury Fund of Fund - Regular - Growth DSP US Specific Debt Passive FoF - Regular - Growth |
12.58 |
-0.0200
|
-0.1500%
|
| DSP US Treasury Fund of Fund - Regular - IDCW DSP US Specific Debt Passive FoF - Regular - IDCW |
12.58 |
-0.0200
|
-0.1500%
|
| DSP US Treasury Fund of Fund - Direct - Growth DSP US Specific Debt Passive FoF - Direct - Growth |
12.59 |
-0.0200
|
-0.1500%
|
| DSP US Treasury Fund of Fund - Direct - IDCW DSP US Specific Debt Passive FoF - Direct - IDCW |
12.59 |
-0.0200
|
-0.1500%
|
समीक्षा की तिथि: 03-07-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -0.12 | 4.02 | -2.48 | 8 | 22 | -11.32 | 3.76 | अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | 5.28 | -2.66 | 14.68 | 18 | 22 | 2.25 | 31.80 | औसत |
| १ वर्ष रिटर्न % | 14.83 | 0.02 | 37.44 | 18 | 22 | 5.11 | 72.61 | औसत |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -19.70 | 11.63 | 16 | 16 | -19.70 | 58.34 | खराब |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -0.11 | 4.02 | -2.44 | 8 | 22 | -11.30 | 3.82 | अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | 5.30 | -2.66 | 14.99 | 18 | 22 | 2.66 | 32.35 | औसत |
| १ वर्ष रिटर्न % | 14.89 | 0.02 | 38.20 | 19 | 22 | 5.57 | 73.48 | खराब |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -19.65 | 12.21 | 16 | 16 | -19.65 | 58.75 | खराब |
| तिथि | डीएसपी यूएस स्पेसिफिक डेब्ट पैसिव एफओएफ एनएवी रेगुलर ग्रोथ | डीएसपी यूएस स्पेसिफिक डेब्ट पैसिव एफओएफ एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 03-07-2026 | 12.5756 | 12.59 |
| 02-07-2026 | 12.5949 | 12.6093 |
| 01-07-2026 | 12.5102 | 12.5246 |
| 30-06-2026 | 12.5327 | 12.5471 |
| 29-06-2026 | 12.5124 | 12.5267 |
| 25-06-2026 | 12.5243 | 12.5385 |
| 24-06-2026 | 12.5281 | 12.5423 |
| 23-06-2026 | 12.4791 | 12.4933 |
| 22-06-2026 | 12.4326 | 12.4466 |
| 19-06-2026 | 12.4375 | 12.4515 |
| 18-06-2026 | 12.4518 | 12.4658 |
| 17-06-2026 | 12.47 | 12.484 |
| 16-06-2026 | 12.5026 | 12.5167 |
| 15-06-2026 | 12.4889 | 12.503 |
| 12-06-2026 | 12.5667 | 12.5808 |
| 11-06-2026 | 12.5715 | 12.5856 |
| 10-06-2026 | 12.5027 | 12.5167 |
| 09-06-2026 | 12.5311 | 12.5451 |
| 08-06-2026 | 12.5263 | 12.5403 |
| 05-06-2026 | 12.5092 | 12.5231 |
| 04-06-2026 | 12.6135 | 12.6275 |
| 03-06-2026 | 12.5903 | 12.6042 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 18/03/2024 |
| फंड कैटेगरी: एफओएफ ओवरसीज |
| निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the scheme is to generate income & long term capital appreciation by investing in units of ETFs and/ or Funds focused on US Treasury Bonds There is no assurance that the investment objective of the Scheme will be achieved. |
| फंड का विवरण: An open ended fund of funds scheme investing in units of ETFs and/or Funds focused on US Treasury Bonds |
| फंड बेंचमार्क: S&P U.S. Treasury Bond Index |