| डीएसपी यूएस स्पेसिफिक डेब्ट पैसिव एफओएफ का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | एफओएफ ओवरसीज | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 30-09-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹12.17(R) | +0.01% | ₹12.19(D) | +0.01% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 4.59% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 4.64% | -% | -% | -% | -% | |
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | -15.14% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | -15.09% | -% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 65 Cr | ||||
No data available
एनएवी तिथि: 30-09-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| DSP US Treasury Fund of Fund - Regular - Growth DSP US Specific Debt Passive FoF - Regular - Growth |
12.17 |
0.0000
|
0.0100%
|
| DSP US Treasury Fund of Fund - Regular - IDCW DSP US Specific Debt Passive FoF - Regular - IDCW |
12.17 |
0.0000
|
0.0100%
|
| DSP US Treasury Fund of Fund - Direct - Growth DSP US Specific Debt Passive FoF - Direct - Growth |
12.19 |
0.0000
|
0.0100%
|
| DSP US Treasury Fund of Fund - Direct - IDCW DSP US Specific Debt Passive FoF - Direct - IDCW |
12.19 |
0.0000
|
0.0100%
|
समीक्षा की तिथि: 30-09-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ३ माँह रिटर्न % | -2.88 | -3.73 | 0.79 | 39 | 49 | -12.67 | 19.25 | औसत |
| ६ माँह रिटर्न % | -2.48 | 8.21 | 15.77 | 49 | 49 | -2.48 | 47.25 | खराब |
| १ वर्ष रिटर्न % | 4.59 | -2.03 | 21.49 | 43 | 48 | -6.78 | 46.30 | खराब |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -15.14 | 9.36 | 41 | 46 | -28.80 | 47.34 | खराब |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ३ माँह रिटर्न % | -2.87 | -3.73 | 0.96 | 40 | 49 | -12.61 | 19.48 | खराब |
| ६ माँह रिटर्न % | -2.45 | 8.21 | 16.15 | 49 | 49 | -2.45 | 47.35 | खराब |
| १ वर्ष रिटर्न % | 4.64 | -2.03 | 22.28 | 45 | 48 | -5.94 | 47.53 | खराब |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -15.09 | 10.43 | 41 | 46 | -28.32 | 47.53 | खराब |
| तिथि | डीएसपी यूएस स्पेसिफिक डेब्ट पैसिव एफओएफ एनएवी रेगुलर ग्रोथ | डीएसपी यूएस स्पेसिफिक डेब्ट पैसिव एफओएफ एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 30-09-2026 | 12.1714 | 12.1869 |
| 29-09-2026 | 12.1705 | 12.1859 |
| 28-09-2026 | 12.1673 | 12.1827 |
| 25-09-2026 | 12.1992 | 12.2146 |
| 24-09-2026 | 12.2159 | 12.2313 |
| 23-09-2026 | 12.2629 | 12.2784 |
| 22-09-2026 | 12.3807 | 12.3963 |
| 21-09-2026 | 12.379 | 12.3945 |
| 18-09-2026 | 12.3546 | 12.3701 |
| 17-09-2026 | 12.4039 | 12.4194 |
| 16-09-2026 | 12.4066 | 12.4221 |
| 15-09-2026 | 12.3706 | 12.3861 |
| 11-09-2026 | 12.3899 | 12.4053 |
| 10-09-2026 | 12.3428 | 12.3581 |
| 09-09-2026 | 12.3906 | 12.406 |
| 08-09-2026 | 12.377 | 12.3924 |
| 07-09-2026 | 12.3271 | 12.3424 |
| 04-09-2026 | 12.3565 | 12.3718 |
| 03-09-2026 | 12.3771 | 12.3924 |
| 02-09-2026 | 12.3945 | 12.4098 |
| 01-09-2026 | 12.4017 | 12.417 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 18/03/2024 |
| फंड कैटेगरी: एफओएफ ओवरसीज |
| निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the scheme is to generate income & long term capital appreciation by investing in units of ETFs and/ or Funds focused on US Treasury Bonds There is no assurance that the investment objective of the Scheme will be achieved. |
| फंड का विवरण: An open ended fund of funds scheme investing in units of ETFs and/or Funds focused on US Treasury Bonds |
| फंड बेंचमार्क: S&P U.S. Treasury Bond Index |