| डीएसपी यूएस स्पेसिफिक इक्विटी ओम्नी एफओएफ का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | एफओएफ ओवरसीज | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 30-09-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹93.34(R) | +0.44% | ₹103.37(D) | +0.45% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 30.67% | 27.77% | 18.49% | 20.36% | 18.19% |
| डायरेक्ट | 31.77% | 28.85% | 19.51% | 21.35% | 19.13% | |
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 26.76% | 23.02% | 20.5% | 18.68% | 16.86% |
| डायरेक्ट | 27.84% | 24.07% | 21.5% | 19.66% | 17.79% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 1.17 | 0.7 | 1.08 | 20.16% | 0.39 | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 17.6% | -13.59% | -15.54% | 0.56 | 11.54% | ||
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 1063 Cr | ||||
No data available
एनएवी तिथि: 30-09-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| DSP US Flexible इक्विटी फंड - रेगुलर प्लान - आईडीसीडबल्यू DSP US Specific Equity Omni FoF - Regular Plan - IDCW |
42.21 |
0.1900
|
0.4400%
|
| DSP US Flexible इक्विटी फंड - डायरेक्ट प्लान - आईडीसीडबल्यू DSP US Specific Equity Omni FoF - Direct Plan - IDCW |
82.25 |
0.3700
|
0.4500%
|
| DSP US Flexible इक्विटी फंड - रेगुलर प्लान - ग्रोथ Option DSP US Specific Equity Omni FoF - Regular Plan - Growth Option |
93.34 |
0.4100
|
0.4400%
|
| DSP US Flexible इक्विटी फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ DSP US Specific Equity Omni FoF - Direct Plan - Growth |
103.37 |
0.4600
|
0.4500%
|
समीक्षा की तिथि: 30-09-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.96 | -5.85 | -1.19 | 12 | 41 | -8.17 | 5.19 | अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | -0.58 | -3.73 | 0.79 | 31 | 49 | -12.67 | 19.25 | औसत |
| ६ माँह रिटर्न % | 23.76 | 8.21 | 15.77 | 11 | 49 | -2.48 | 47.25 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 30.67 | -2.03 | 21.49 | 13 | 48 | -6.78 | 46.30 | अच्छा |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 27.77 | 9.52 | 23.98 | 12 | 42 | 8.81 | 56.43 | अच्छा |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 18.49 | 9.04 | 12.41 | 4 | 33 | 2.45 | 29.92 | बहुत अच्छा |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 20.36 | 14.22 | 13.85 | 3 | 23 | 3.16 | 22.97 | बहुत अच्छा |
| १० वर्ष रिटर्न % | 18.19 | 12.77 | 11.69 | 1 | 18 | 4.79 | 18.19 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 26.76 | 9.60 | 8 | 47 | -28.80 | 47.34 | बहुत अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 23.02 | 18.98 | 14 | 44 | -3.31 | 52.75 | अच्छा | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 20.50 | 16.91 | 6 | 32 | 0.00 | 39.72 | बहुत अच्छा | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 18.68 | 14.52 | 3 | 22 | 6.79 | 28.78 | बहुत अच्छा | |
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 16.86 | 12.41 | 3 | 17 | 4.04 | 21.89 | बहुत अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 17.60 | 17.40 | 27 | 47 | 3.47 | 33.04 | औसत | |
| सेमि डेविएशन | 11.54 | 11.76 | 24 | 47 | 2.12 | 22.76 | अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -15.54 | -13.33 | 39 | 47 | -29.68 | -2.01 | खराब | |
| वार १ साल % | -13.59 | -17.99 | 8 | 47 | -34.14 | -2.16 | बहुत अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | 5.14 | 5.99 | 25 | 47 | 1.12 | 13.18 | औसत | |
| शार्प रेश्यो | 1.17 | 0.92 | 12 | 47 | 0.09 | 1.39 | बहुत अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 1.08 | 0.99 | 23 | 47 | 0.26 | 1.84 | अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.70 | 0.52 | 13 | 47 | 0.08 | 0.91 | अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | 20.16 | 15.74 | 12 | 47 | 1.47 | 38.01 | बहुत अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | 0.39 | 0.35 | 18 | 47 | -1.03 | 1.90 | अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 18.02 | 14.07 | 12 | 47 | 1.44 | 21.40 | बहुत अच्छा | |
| अल्फा % | 18.81 | 10.92 | 10 | 47 | -6.65 | 32.67 | बहुत अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 1.03 | -5.85 | -1.14 | 12 | 41 | -8.13 | 5.26 | अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | -0.37 | -3.73 | 0.96 | 31 | 49 | -12.61 | 19.48 | औसत |
| ६ माँह रिटर्न % | 24.28 | 8.21 | 16.15 | 11 | 49 | -2.45 | 47.35 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 31.77 | -2.03 | 22.28 | 13 | 48 | -5.94 | 47.53 | अच्छा |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 28.85 | 9.52 | 24.83 | 12 | 42 | 9.47 | 57.45 | अच्छा |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 19.51 | 9.04 | 13.27 | 4 | 33 | 3.34 | 30.78 | बहुत अच्छा |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 21.35 | 14.22 | 14.67 | 3 | 23 | 3.86 | 23.74 | बहुत अच्छा |
| १० वर्ष रिटर्न % | 19.13 | 12.77 | 12.47 | 1 | 18 | 5.51 | 19.13 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 27.84 | 10.35 | 8 | 47 | -28.32 | 47.53 | बहुत अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 24.07 | 19.82 | 12 | 44 | -2.46 | 53.77 | अच्छा | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 21.50 | 17.78 | 6 | 32 | 0.89 | 40.57 | बहुत अच्छा | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 19.66 | 15.32 | 3 | 22 | 7.40 | 29.52 | बहुत अच्छा | |
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 17.79 | 13.15 | 3 | 17 | 4.66 | 22.56 | बहुत अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 17.60 | 17.40 | 27 | 47 | 3.47 | 33.04 | औसत | |
| सेमि डेविएशन | 11.54 | 11.76 | 24 | 47 | 2.12 | 22.76 | अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -15.54 | -13.33 | 39 | 47 | -29.68 | -2.01 | खराब | |
| वार १ साल % | -13.59 | -17.99 | 8 | 47 | -34.14 | -2.16 | बहुत अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | 5.14 | 5.99 | 25 | 47 | 1.12 | 13.18 | औसत | |
| शार्प रेश्यो | 1.17 | 0.92 | 12 | 47 | 0.09 | 1.39 | बहुत अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 1.08 | 0.99 | 23 | 47 | 0.26 | 1.84 | अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.70 | 0.52 | 13 | 47 | 0.08 | 0.91 | अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | 20.16 | 15.74 | 12 | 47 | 1.47 | 38.01 | बहुत अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | 0.39 | 0.35 | 18 | 47 | -1.03 | 1.90 | अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 18.02 | 14.07 | 12 | 47 | 1.44 | 21.40 | बहुत अच्छा | |
| अल्फा % | 18.81 | 10.92 | 10 | 47 | -6.65 | 32.67 | बहुत अच्छा |
| तिथि | डीएसपी यूएस स्पेसिफिक इक्विटी ओम्नी एफओएफ एनएवी रेगुलर ग्रोथ | डीएसपी यूएस स्पेसिफिक इक्विटी ओम्नी एफओएफ एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 30-09-2026 | 93.3411 | 103.3674 |
| 29-09-2026 | 92.9282 | 102.9078 |
| 28-09-2026 | 93.2091 | 103.2165 |
| 25-09-2026 | 94.0214 | 104.1089 |
| 24-09-2026 | 93.2686 | 103.2729 |
| 23-09-2026 | 94.0384 | 104.1229 |
| 22-09-2026 | 94.7472 | 104.9052 |
| 21-09-2026 | 93.6242 | 103.6596 |
| 18-09-2026 | 92.4067 | 102.3045 |
| 17-09-2026 | 92.7472 | 102.679 |
| 16-09-2026 | 92.555 | 102.4639 |
| 15-09-2026 | 92.1304 | 101.9915 |
| 11-09-2026 | 93.3649 | 103.3487 |
| 10-09-2026 | 91.8782 | 101.7007 |
| 09-09-2026 | 93.0048 | 102.9454 |
| 08-09-2026 | 92.8253 | 102.7443 |
| 04-09-2026 | 92.8104 | 102.7184 |
| 03-09-2026 | 92.216 | 102.0581 |
| 02-09-2026 | 91.826 | 101.6242 |
| 01-09-2026 | 91.3543 | 101.0998 |
| 31-08-2026 | 92.4529 | 102.3133 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 17/07/2012 |
| फंड कैटेगरी: एफओएफ ओवरसीज |
| निवेश का उद्देश्य: The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in units of BlackRock Global Funds US Flexible Equity Fund (BGF - USFEF). The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager, also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/ or money market/liquid schemes of DSP Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized. It shall be noted similar overseas mutual fund schemes ™ shall have investment objective, investment strategy and risk profile/consideration similar to those of BGF USFEF. |
| फंड का विवरण: An open ended fund of fund scheme investing in BlackRock Global Funds US Flexible Equity Fund |
| फंड बेंचमार्क: Russell 1000 TR Index |