| डीएसपी वर्ल्ड माइनिंग ओवरसीज इक्विटी ओम्नी एफओएफ का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | एफओएफ ओवरसीज | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 03-07-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹30.62(R) | +0.61% | ₹33.16(D) | +0.61% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 72.34% | 24.12% | 15.73% | 19.94% | 16.46% |
| डायरेक्ट | 73.48% | 24.93% | 16.51% | 20.69% | 17.18% | |
| निफ्टी ५०० टीआरआई | 0.02% | 13.21% | 12.52% | 14.43% | 13.9% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 27.38% | 36.33% | 24.04% | 21.71% | 18.8% |
| डायरेक्ट | 28.34% | 37.21% | 24.81% | 22.47% | 19.51% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 0.59 | 0.33 | 0.83 | 12.75% | -1.1 | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 24.67% | -27.3% | -15.37% | 0.36 | 17.27% | ||
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 169 Cr | ||||
No data available
एनएवी तिथि: 03-07-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| DSP World Mining फंड - रेगुलर प्लान - आईडीसीडबल्यू DSP World Mining Overseas Equity Omni FoF - Regular Plan - IDCW |
27.7 |
0.1700
|
0.6100%
|
| DSP World Mining फंड - डायरेक्ट प्लान - आईडीसीडबल्यू DSP World Mining Overseas Equity Omni FoF - Direct Plan - IDCW |
29.95 |
0.1800
|
0.6100%
|
| DSP World Mining फंड - रेगुलर प्लान - ग्रोथ DSP World Mining Overseas Equity Omni FoF - Regular Plan - Growth |
30.62 |
0.1900
|
0.6100%
|
| DSP World Mining फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ DSP World Mining Overseas Equity Omni FoF - Direct Plan - Growth |
33.16 |
0.2000
|
0.6100%
|
समीक्षा की तिथि: 03-07-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -11.11 | 4.02 | -2.48 | 21 | 22 | -11.32 | 3.76 | खराब |
| ६ माँह रिटर्न % | 9.84 | -2.66 | 14.68 | 14 | 22 | 2.25 | 31.80 | औसत |
| १ वर्ष रिटर्न % | 72.34 | 0.02 | 37.44 | 2 | 22 | 5.11 | 72.61 | बहुत अच्छा |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 24.12 | 13.21 | 19.54 | 7 | 17 | 7.99 | 31.07 | अच्छा |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 15.73 | 12.52 | 11.02 | 2 | 12 | 3.46 | 20.53 | बहुत अच्छा |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 19.94 | 14.43 | 12.33 | 1 | 11 | 1.93 | 19.94 | बहुत अच्छा |
| १० वर्ष रिटर्न % | 16.46 | 13.90 | 11.92 | 1 | 6 | 7.80 | 16.46 | बहुत अच्छा |
| १५ वर्ष रिटर्न % | 6.46 | 12.74 | 7.50 | 2 | 3 | 6.41 | 9.62 | अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 27.38 | 11.63 | 4 | 16 | -19.70 | 58.34 | बहुत अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 36.33 | 25.40 | 2 | 12 | 5.14 | 37.43 | बहुत अच्छा | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 24.04 | 19.04 | 2 | 8 | 10.25 | 25.11 | बहुत अच्छा | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 21.71 | 14.87 | 1 | 7 | 6.82 | 21.71 | बहुत अच्छा | |
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 18.80 | 12.08 | 1 | 3 | 4.56 | 18.80 | बहुत अच्छा | |
| १५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 13.48 | 8.42 | 1 | 3 | 2.75 | 13.48 | बहुत अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 24.67 | 16.01 | 44 | 46 | 3.52 | 32.93 | खराब | |
| सेमि डेविएशन | 17.27 | 11.26 | 44 | 46 | 2.17 | 22.91 | खराब | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -15.37 | -13.15 | 36 | 46 | -29.09 | -2.01 | औसत | |
| वार १ साल % | -27.30 | -18.35 | 42 | 46 | -33.54 | -1.78 | खराब | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -12.34 | -6.13 | 45 | 46 | -12.39 | -0.90 | खराब | |
| शार्प रेश्यो | 0.59 | 0.74 | 30 | 46 | -0.10 | 1.28 | औसत | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.83 | 0.81 | 22 | 46 | 0.15 | 1.52 | अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.33 | 0.39 | 29 | 46 | -0.01 | 0.71 | औसत | |
| जेन्सेन अल्फा % | 12.75 | 9.92 | 12 | 46 | -3.93 | 38.61 | बहुत अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | -1.10 | -1.32 | 28 | 46 | -21.69 | 5.12 | औसत | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 14.83 | 17.26 | 30 | 46 | 4.31 | 25.57 | औसत | |
| अल्फा % | 7.31 | 8.10 | 26 | 46 | -6.99 | 23.41 | औसत |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -11.07 | 4.02 | -2.44 | 21 | 22 | -11.30 | 3.82 | खराब |
| ६ माँह रिटर्न % | 10.19 | -2.66 | 14.99 | 14 | 22 | 2.66 | 32.35 | औसत |
| १ वर्ष रिटर्न % | 73.48 | 0.02 | 38.20 | 1 | 22 | 5.57 | 73.48 | बहुत अच्छा |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 24.93 | 13.21 | 20.30 | 7 | 17 | 8.98 | 31.55 | अच्छा |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 16.51 | 12.52 | 11.76 | 2 | 12 | 4.41 | 20.99 | बहुत अच्छा |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 20.69 | 14.43 | 13.12 | 1 | 11 | 2.63 | 20.69 | बहुत अच्छा |
| १० वर्ष रिटर्न % | 17.18 | 13.90 | 12.60 | 1 | 6 | 8.37 | 17.18 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 28.34 | 12.21 | 4 | 16 | -19.65 | 58.75 | बहुत अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 37.21 | 26.15 | 2 | 12 | 5.20 | 38.60 | बहुत अच्छा | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 24.81 | 19.82 | 2 | 8 | 10.88 | 25.57 | बहुत अच्छा | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 22.47 | 15.68 | 1 | 7 | 7.45 | 22.47 | बहुत अच्छा | |
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 19.51 | 12.73 | 1 | 3 | 5.21 | 19.51 | बहुत अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 24.67 | 16.01 | 44 | 46 | 3.52 | 32.93 | खराब | |
| सेमि डेविएशन | 17.27 | 11.26 | 44 | 46 | 2.17 | 22.91 | खराब | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -15.37 | -13.15 | 36 | 46 | -29.09 | -2.01 | औसत | |
| वार १ साल % | -27.30 | -18.35 | 42 | 46 | -33.54 | -1.78 | खराब | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -12.34 | -6.13 | 45 | 46 | -12.39 | -0.90 | खराब | |
| शार्प रेश्यो | 0.59 | 0.74 | 30 | 46 | -0.10 | 1.28 | औसत | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.83 | 0.81 | 22 | 46 | 0.15 | 1.52 | अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.33 | 0.39 | 29 | 46 | -0.01 | 0.71 | औसत | |
| जेन्सेन अल्फा % | 12.75 | 9.92 | 12 | 46 | -3.93 | 38.61 | बहुत अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | -1.10 | -1.32 | 28 | 46 | -21.69 | 5.12 | औसत | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 14.83 | 17.26 | 30 | 46 | 4.31 | 25.57 | औसत | |
| अल्फा % | 7.31 | 8.10 | 26 | 46 | -6.99 | 23.41 | औसत |
| तिथि | डीएसपी वर्ल्ड माइनिंग ओवरसीज इक्विटी ओम्नी एफओएफ एनएवी रेगुलर ग्रोथ | डीएसपी वर्ल्ड माइनिंग ओवरसीज इक्विटी ओम्नी एफओएफ एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 03-07-2026 | 30.618 | 33.1577 |
| 02-07-2026 | 30.432 | 32.9558 |
| 01-07-2026 | 29.807 | 32.2783 |
| 30-06-2026 | 29.6414 | 32.0985 |
| 29-06-2026 | 29.6667 | 32.1254 |
| 25-06-2026 | 29.6249 | 32.078 |
| 24-06-2026 | 30.031 | 32.5172 |
| 22-06-2026 | 31.7343 | 34.3604 |
| 19-06-2026 | 31.6704 | 34.2895 |
| 18-06-2026 | 32.383 | 35.0604 |
| 17-06-2026 | 33.4117 | 36.1736 |
| 16-06-2026 | 33.7519 | 36.5413 |
| 15-06-2026 | 33.6275 | 36.406 |
| 12-06-2026 | 32.4642 | 35.1449 |
| 11-06-2026 | 31.1826 | 33.7569 |
| 10-06-2026 | 31.248 | 33.8271 |
| 09-06-2026 | 32.2657 | 34.9283 |
| 08-06-2026 | 32.1205 | 34.7705 |
| 05-06-2026 | 32.8368 | 35.5442 |
| 04-06-2026 | 34.4632 | 37.3041 |
| 03-06-2026 | 34.4455 | 37.2842 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 23/11/2009 |
| फंड कैटेगरी: एफओएफ ओवरसीज |
| निवेश का उद्देश्य: The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in the units of BlackRock Global Funds World Mining Fund (BGF-WMF). The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager, also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or money market/ liquid schemes of DSP Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. |
| फंड का विवरण: An open ended fund of fund scheme investing in BlackRock Global Funds World Mining Fund (BGF WMF) |
| फंड बेंचमार्क: Euromoney Global Mining Constrained Weights Net Total Return Index |