| एडलवाइज आसियान इक्विटी ऑफ ऑफशोर फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | एफओएफ ओवरसीज | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 21-08-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹38.74(R) | +0.59% | ₹43.59(D) | +0.6% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 25.51% | 17.27% | 11.26% | 9.22% | -% |
| डायरेक्ट | 26.42% | 18.11% | 12.07% | 10.0% | -% | |
| निफ्टी ५०० टीआरआई | 2.63% | 12.84% | 12.18% | 16.14% | 13.55% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 29.68% | 20.06% | 14.35% | 12.63% | -% |
| डायरेक्ट | 30.61% | 20.92% | 15.14% | 13.42% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 0.67 | 0.34 | 0.64 | 8.96% | 0.31 | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 11.35% | -14.51% | -11.47% | 0.27 | 8.13% | ||
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 132 Cr | ||||
No data available
एनएवी तिथि: 21-08-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| Edelweiss ASEAN इक्विटी Off-shore फंड - रेगुलर प्लान - ग्रोथ Option Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund - Regular Plan - Growth Option |
38.74 |
0.2300
|
0.5900%
|
| Edelweiss ASEAN इक्विटी Off-shore फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ Option Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund - Direct Plan - Growth Option |
43.59 |
0.2600
|
0.6000%
|
समीक्षा की तिथि: 21-08-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 2.57 | 0.95 | 2.96 | 17 | 42 | -4.64 | 36.17 | अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | 7.14 | 4.66 | 1.44 | 6 | 42 | -10.96 | 17.35 | बहुत अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | 9.82 | 0.82 | 12.33 | 24 | 41 | -6.70 | 37.62 | औसत |
| १ वर्ष रिटर्न % | 25.51 | 2.63 | 35.00 | 28 | 41 | 4.98 | 94.98 | औसत |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 17.27 | 12.84 | 24.43 | 30 | 38 | 9.37 | 62.52 | औसत |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 11.26 | 12.18 | 12.55 | 19 | 29 | 3.37 | 31.42 | औसत |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 9.22 | 16.14 | 14.44 | 17 | 20 | 2.30 | 24.21 | खराब |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 29.68 | 30.33 | 21 | 40 | 1.29 | 81.21 | औसत | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 20.06 | 25.51 | 27 | 37 | 7.48 | 70.12 | औसत | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 14.35 | 19.60 | 23 | 27 | 4.83 | 47.62 | खराब | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 12.63 | 16.75 | 15 | 19 | 6.94 | 33.85 | औसत | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 11.35 | 17.40 | 4 | 47 | 3.47 | 33.04 | बहुत अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 8.13 | 11.76 | 4 | 47 | 2.12 | 22.76 | बहुत अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -11.47 | -13.33 | 21 | 47 | -29.68 | -2.01 | अच्छा | |
| वार १ साल % | -14.51 | -17.99 | 14 | 47 | -34.14 | -2.16 | अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | 4.80 | 5.99 | 31 | 47 | 1.12 | 13.18 | औसत | |
| शार्प रेश्यो | 0.67 | 0.92 | 36 | 47 | 0.09 | 1.39 | औसत | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.64 | 0.99 | 38 | 47 | 0.26 | 1.84 | खराब | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.34 | 0.52 | 37 | 47 | 0.08 | 0.91 | खराब | |
| जेन्सेन अल्फा % | 8.96 | 15.74 | 38 | 47 | 1.47 | 38.01 | खराब | |
| ट्रेनर रेश्यो | 0.31 | 0.35 | 29 | 47 | -1.03 | 1.90 | औसत | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 10.33 | 14.07 | 36 | 47 | 1.44 | 21.40 | औसत | |
| अल्फा % | -0.20 | 10.92 | 39 | 47 | -6.65 | 32.67 | खराब |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 2.63 | 0.95 | 3.01 | 17 | 42 | -4.58 | 36.23 | अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | 7.32 | 4.66 | 1.60 | 6 | 42 | -10.90 | 17.52 | बहुत अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | 10.20 | 0.82 | 12.67 | 24 | 41 | -6.46 | 37.71 | औसत |
| १ वर्ष रिटर्न % | 26.42 | 2.63 | 35.85 | 28 | 41 | 5.44 | 96.24 | औसत |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 18.11 | 12.84 | 25.27 | 30 | 38 | 9.44 | 63.58 | औसत |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 12.07 | 12.18 | 13.41 | 19 | 29 | 4.28 | 32.29 | औसत |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 10.00 | 16.14 | 15.27 | 17 | 20 | 2.99 | 24.99 | खराब |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 30.61 | 31.17 | 21 | 40 | 1.87 | 82.68 | औसत | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 20.92 | 26.35 | 27 | 37 | 8.37 | 71.24 | औसत | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 15.14 | 20.46 | 23 | 27 | 5.70 | 48.50 | खराब | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 13.42 | 17.55 | 15 | 19 | 7.56 | 34.60 | औसत | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 11.35 | 17.40 | 4 | 47 | 3.47 | 33.04 | बहुत अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 8.13 | 11.76 | 4 | 47 | 2.12 | 22.76 | बहुत अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -11.47 | -13.33 | 21 | 47 | -29.68 | -2.01 | अच्छा | |
| वार १ साल % | -14.51 | -17.99 | 14 | 47 | -34.14 | -2.16 | अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | 4.80 | 5.99 | 31 | 47 | 1.12 | 13.18 | औसत | |
| शार्प रेश्यो | 0.67 | 0.92 | 36 | 47 | 0.09 | 1.39 | औसत | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.64 | 0.99 | 38 | 47 | 0.26 | 1.84 | खराब | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.34 | 0.52 | 37 | 47 | 0.08 | 0.91 | खराब | |
| जेन्सेन अल्फा % | 8.96 | 15.74 | 38 | 47 | 1.47 | 38.01 | खराब | |
| ट्रेनर रेश्यो | 0.31 | 0.35 | 29 | 47 | -1.03 | 1.90 | औसत | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 10.33 | 14.07 | 36 | 47 | 1.44 | 21.40 | औसत | |
| अल्फा % | -0.20 | 10.92 | 39 | 47 | -6.65 | 32.67 | खराब |
| तिथि | एडलवाइज आसियान इक्विटी ऑफ ऑफशोर फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | एडलवाइज आसियान इक्विटी ऑफ ऑफशोर फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 21-08-2026 | 38.743 | 43.589 |
| 20-08-2026 | 38.515 | 43.331 |
| 19-08-2026 | 38.505 | 43.32 |
| 18-08-2026 | 38.548 | 43.367 |
| 17-08-2026 | 38.865 | 43.723 |
| 14-08-2026 | 38.566 | 43.384 |
| 13-08-2026 | 38.396 | 43.192 |
| 12-08-2026 | 38.39 | 43.184 |
| 11-08-2026 | 38.568 | 43.383 |
| 07-08-2026 | 37.995 | 42.736 |
| 06-08-2026 | 37.719 | 42.425 |
| 05-08-2026 | 37.572 | 42.259 |
| 04-08-2026 | 37.673 | 42.371 |
| 03-08-2026 | 37.532 | 42.212 |
| 31-07-2026 | 37.566 | 42.248 |
| 30-07-2026 | 37.584 | 42.268 |
| 29-07-2026 | 37.683 | 42.378 |
| 28-07-2026 | 37.112 | 41.735 |
| 27-07-2026 | 37.377 | 42.032 |
| 24-07-2026 | 37.487 | 42.154 |
| 23-07-2026 | 37.627 | 42.31 |
| 22-07-2026 | 37.728 | 42.423 |
| 21-07-2026 | 37.774 | 42.474 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 10/06/2011 |
| फंड कैटेगरी: एफओएफ ओवरसीज |
| निवेश का उद्देश्य: The primary investment objective of the Scheme is to provide long term capital growth by investing predominantly in JPMorgan Funds ASEAN Equity Fund, an equity fund which invests primarily in companies of countries which are members of the Association of South East Asian Nations (ASEAN). However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized. |
| फंड का विवरण: An open ended fund of fund scheme investing in JPMorgan Funds ASEAN Equity Fund |
| फंड बेंचमार्क: MSCI AC ASEAN Index |