| एडलवाइज अमेरिका वैल्यू इक्विटी ऑफशोर फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | एफओएफ ओवरसीज | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 10-04-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹38.9(R) | +0.18% | ₹43.29(D) | +0.18% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 37.1% | -% | 11.95% | 13.97% | -% |
| डायरेक्ट | 38.36% | -% | 12.96% | 14.97% | -% | |
| निफ्टी ५०० टीआरआई | 10.82% | 15.85% | 14.34% | 13.97% | 14.52% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 27.51% | 15.53% | 13.75% | 13.77% | -% |
| डायरेक्ट | 28.7% | 16.56% | 14.76% | 14.78% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 0.69 | 0.33 | 0.68 | 7.47% | -2.8 | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 12.55% | -18.43% | -11.81% | 0.15 | 9.42% | ||
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 185 Cr | ||||
No data available
एनएवी तिथि: 10-04-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| Edelweiss US Value इक्विटी Offshore फंड - रेगुलर प्लान - ग्रोथ Option Edelweiss US Value Equity Offshore Fund - Regular Plan - Growth Option |
38.9 |
0.0700
|
0.1800%
|
| Edelweiss US Value इक्विटी Offshore फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ Option Edelweiss US Value Equity Offshore Fund - Direct Plan - Growth Option |
43.29 |
0.0800
|
0.1800%
|
समीक्षा की तिथि: 10-04-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 2.74 | 0.04 | 2.63 | 10 | 22 | 0.05 | 6.80 | अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | 3.87 | -4.81 | 2.49 | 9 | 22 | -6.76 | 13.24 | अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | 13.21 | -3.98 | 8.61 | 8 | 22 | -15.13 | 24.79 | अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 37.10 | 10.82 | 46.91 | 16 | 22 | 11.03 | 100.37 | औसत |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 11.95 | 14.34 | 8.97 | 5 | 13 | 0.29 | 15.80 | अच्छा |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 13.97 | 13.97 | 12.16 | 4 | 10 | 7.35 | 15.44 | अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 27.51 | 20.72 | 7 | 22 | -10.52 | 72.21 | अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 15.53 | 16.99 | 11 | 22 | 4.00 | 29.87 | अच्छा | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 13.75 | 14.80 | 9 | 13 | 9.51 | 20.69 | औसत | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 13.77 | 12.95 | 4 | 10 | 8.81 | 17.99 | अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 12.55 | 15.71 | 9 | 47 | 6.86 | 29.95 | बहुत अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 9.42 | 11.01 | 14 | 47 | 4.47 | 19.91 | अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -11.81 | -13.40 | 23 | 47 | -29.09 | -6.54 | अच्छा | |
| वार १ साल % | -18.43 | -17.51 | 29 | 47 | -33.54 | -7.50 | औसत | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -4.49 | -5.86 | 16 | 47 | -14.68 | -2.31 | अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 0.69 | 0.99 | 34 | 47 | 0.02 | 1.85 | औसत | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.68 | 0.97 | 34 | 47 | 0.22 | 2.11 | औसत | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.33 | 0.54 | 35 | 47 | 0.04 | 1.17 | औसत | |
| जेन्सेन अल्फा % | 7.47 | 12.90 | 34 | 47 | -2.98 | 63.96 | औसत | |
| ट्रेनर रेश्यो | -2.80 | -0.93 | 44 | 47 | -5.19 | 9.40 | खराब | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 15.00 | 18.86 | 34 | 47 | 5.99 | 30.28 | औसत | |
| अल्फा % | 4.95 | 7.33 | 29 | 47 | -10.13 | 36.27 | औसत |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 2.82 | 0.04 | 2.69 | 10 | 22 | 0.06 | 6.82 | अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | 4.11 | -4.81 | 2.65 | 9 | 22 | -6.56 | 13.48 | अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | 13.74 | -3.98 | 8.95 | 8 | 22 | -14.74 | 25.33 | अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 38.36 | 10.82 | 47.85 | 16 | 22 | 11.10 | 100.93 | औसत |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 12.96 | 14.34 | 9.88 | 5 | 13 | 1.27 | 16.65 | अच्छा |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 14.97 | 13.97 | 13.09 | 5 | 10 | 8.41 | 16.37 | अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 28.70 | 21.48 | 7 | 22 | -9.70 | 72.69 | अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 16.56 | 17.73 | 11 | 22 | 4.06 | 30.31 | अच्छा | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 14.76 | 15.71 | 9 | 13 | 10.30 | 21.66 | औसत | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 14.78 | 13.85 | 4 | 10 | 9.59 | 18.93 | अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 12.55 | 15.71 | 9 | 47 | 6.86 | 29.95 | बहुत अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 9.42 | 11.01 | 14 | 47 | 4.47 | 19.91 | अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -11.81 | -13.40 | 23 | 47 | -29.09 | -6.54 | अच्छा | |
| वार १ साल % | -18.43 | -17.51 | 29 | 47 | -33.54 | -7.50 | औसत | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -4.49 | -5.86 | 16 | 47 | -14.68 | -2.31 | अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 0.69 | 0.99 | 34 | 47 | 0.02 | 1.85 | औसत | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.68 | 0.97 | 34 | 47 | 0.22 | 2.11 | औसत | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.33 | 0.54 | 35 | 47 | 0.04 | 1.17 | औसत | |
| जेन्सेन अल्फा % | 7.47 | 12.90 | 34 | 47 | -2.98 | 63.96 | औसत | |
| ट्रेनर रेश्यो | -2.80 | -0.93 | 44 | 47 | -5.19 | 9.40 | खराब | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 15.00 | 18.86 | 34 | 47 | 5.99 | 30.28 | औसत | |
| अल्फा % | 4.95 | 7.33 | 29 | 47 | -10.13 | 36.27 | औसत |
| तिथि | एडलवाइज अमेरिका वैल्यू इक्विटी ऑफशोर फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | एडलवाइज अमेरिका वैल्यू इक्विटी ऑफशोर फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 10-04-2026 | 38.9013 | 43.2918 |
| 09-04-2026 | 38.8314 | 43.2131 |
| 08-04-2026 | 38.485 | 42.8265 |
| 07-04-2026 | 37.684 | 41.9341 |
| 02-04-2026 | 37.5397 | 41.7686 |
| 01-04-2026 | 38.429 | 42.7571 |
| 30-03-2026 | 37.5293 | 41.754 |
| 27-03-2026 | 37.757 | 42.004 |
| 25-03-2026 | 38.0209 | 42.2954 |
| 24-03-2026 | 37.8283 | 42.0801 |
| 23-03-2026 | 38.0139 | 42.2855 |
| 20-03-2026 | 37.315 | 41.5048 |
| 19-03-2026 | 36.9644 | 41.1137 |
| 18-03-2026 | 37.4296 | 41.6301 |
| 17-03-2026 | 37.7426 | 41.9772 |
| 16-03-2026 | 37.499 | 41.7051 |
| 13-03-2026 | 37.259 | 41.4349 |
| 12-03-2026 | 37.2728 | 41.4492 |
| 11-03-2026 | 37.5419 | 41.7474 |
| 10-03-2026 | 37.863 | 42.1033 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 17/07/2013 |
| फंड कैटेगरी: एफओएफ ओवरसीज |
| निवेश का उद्देश्य: The primary investment objective of the Scheme is to seek to provide long term capital growth by investing predominantly in the JPMorgan Funds- US Value Fund, an equity fund which invests primarily in a value style biased portfolio of US companies. However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be realised. |
| फंड का विवरण: An open ended fund of fund scheme investing in JPMorgan Funds US Value Fund |
| फंड बेंचमार्क: Not Available |