| एडलवाइज अमेरिका वैल्यू इक्विटी ऑफशोर फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | एफओएफ ओवरसीज | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 12-08-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹44.66(R) | -0.4% | ₹49.85(D) | -0.4% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 35.1% | 19.45% | 13.86% | 15.92% | -% |
| डायरेक्ट | 36.33% | 20.52% | 14.88% | 16.96% | -% | |
| निफ्टी ५०० टीआरआई | 5.88% | 13.13% | 12.25% | 15.91% | 13.64% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 15.59% | 22.03% | 18.05% | 16.48% | -% |
| डायरेक्ट | 16.59% | 23.12% | 19.08% | 17.5% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 0.95 | 0.45 | 0.84 | 15.7% | 0.51 | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 12.67% | -18.43% | -11.81% | 0.25 | 9.47% | ||
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 185 Cr | ||||
No data available
एनएवी तिथि: 12-08-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| Edelweiss US Value इक्विटी Offshore फंड - रेगुलर प्लान - ग्रोथ Option Edelweiss US Value Equity Offshore Fund - Regular Plan - Growth Option |
44.66 |
-0.1800
|
-0.4000%
|
| Edelweiss US Value इक्विटी Offshore फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ Option Edelweiss US Value Equity Offshore Fund - Direct Plan - Growth Option |
49.85 |
-0.2000
|
-0.4000%
|
समीक्षा की तिथि: 12-08-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 1.99 | 1.59 | 2.29 | 16 | 42 | -5.99 | 21.73 | अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | 9.10 | 6.74 | 0.95 | 2 | 42 | -11.37 | 10.45 | बहुत अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | 14.47 | 0.73 | 12.17 | 14 | 41 | -9.65 | 36.21 | अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 35.10 | 5.88 | 32.52 | 18 | 41 | 5.28 | 78.65 | अच्छा |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 19.45 | 13.13 | 22.95 | 25 | 36 | 9.04 | 54.51 | औसत |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 13.86 | 12.25 | 12.06 | 11 | 25 | 3.20 | 28.23 | अच्छा |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 15.92 | 15.91 | 14.38 | 8 | 20 | 1.12 | 22.54 | अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 15.59 | 13.14 | 18 | 40 | -23.28 | 55.12 | अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 22.03 | 23.86 | 21 | 36 | -0.36 | 63.57 | औसत | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 18.05 | 19.54 | 16 | 24 | -0.43 | 43.28 | औसत | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 16.48 | 16.17 | 8 | 19 | 6.45 | 30.90 | अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 12.67 | 17.40 | 6 | 47 | 3.47 | 33.04 | बहुत अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 9.47 | 11.76 | 9 | 47 | 2.12 | 22.76 | बहुत अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -11.81 | -13.33 | 23 | 47 | -29.68 | -2.01 | अच्छा | |
| वार १ साल % | -18.43 | -17.99 | 27 | 47 | -34.14 | -2.16 | औसत | |
| एवरेज ड्राडाउन % | 4.95 | 5.99 | 29 | 47 | 1.12 | 13.18 | औसत | |
| शार्प रेश्यो | 0.95 | 0.92 | 26 | 47 | 0.09 | 1.39 | औसत | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.84 | 0.99 | 31 | 47 | 0.26 | 1.84 | औसत | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.45 | 0.52 | 30 | 47 | 0.08 | 0.91 | औसत | |
| जेन्सेन अल्फा % | 15.70 | 15.74 | 27 | 47 | 1.47 | 38.01 | औसत | |
| ट्रेनर रेश्यो | 0.51 | 0.35 | 6 | 47 | -1.03 | 1.90 | बहुत अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 14.53 | 14.07 | 26 | 47 | 1.44 | 21.40 | औसत | |
| अल्फा % | 10.44 | 10.92 | 24 | 47 | -6.65 | 32.67 | अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 2.06 | 1.59 | 2.34 | 16 | 42 | -5.95 | 21.79 | अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | 9.34 | 6.74 | 1.10 | 2 | 42 | -11.25 | 10.55 | बहुत अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | 14.98 | 0.73 | 12.50 | 13 | 41 | -9.42 | 36.30 | अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 36.33 | 5.88 | 33.32 | 14 | 41 | 5.74 | 79.82 | अच्छा |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 20.52 | 13.13 | 23.75 | 24 | 36 | 9.39 | 55.52 | औसत |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 14.88 | 12.25 | 12.87 | 10 | 25 | 4.11 | 29.08 | अच्छा |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 16.96 | 15.91 | 15.21 | 7 | 20 | 1.81 | 23.31 | अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 16.59 | 14.32 | 18 | 39 | -22.72 | 55.33 | अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 23.12 | 24.88 | 21 | 35 | 0.51 | 64.66 | औसत | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 19.08 | 20.56 | 16 | 23 | 0.44 | 44.14 | औसत | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 17.50 | 16.97 | 7 | 19 | 7.06 | 31.65 | अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 12.67 | 17.40 | 6 | 47 | 3.47 | 33.04 | बहुत अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 9.47 | 11.76 | 9 | 47 | 2.12 | 22.76 | बहुत अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -11.81 | -13.33 | 23 | 47 | -29.68 | -2.01 | अच्छा | |
| वार १ साल % | -18.43 | -17.99 | 27 | 47 | -34.14 | -2.16 | औसत | |
| एवरेज ड्राडाउन % | 4.95 | 5.99 | 29 | 47 | 1.12 | 13.18 | औसत | |
| शार्प रेश्यो | 0.95 | 0.92 | 26 | 47 | 0.09 | 1.39 | औसत | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.84 | 0.99 | 31 | 47 | 0.26 | 1.84 | औसत | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.45 | 0.52 | 30 | 47 | 0.08 | 0.91 | औसत | |
| जेन्सेन अल्फा % | 15.70 | 15.74 | 27 | 47 | 1.47 | 38.01 | औसत | |
| ट्रेनर रेश्यो | 0.51 | 0.35 | 6 | 47 | -1.03 | 1.90 | बहुत अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 14.53 | 14.07 | 26 | 47 | 1.44 | 21.40 | औसत | |
| अल्फा % | 10.44 | 10.92 | 24 | 47 | -6.65 | 32.67 | अच्छा |
| तिथि | एडलवाइज अमेरिका वैल्यू इक्विटी ऑफशोर फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | एडलवाइज अमेरिका वैल्यू इक्विटी ऑफशोर फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 12-08-2026 | 44.6611 | 49.8487 |
| 11-08-2026 | 44.8425 | 50.05 |
| 10-08-2026 | 44.6336 | 49.8157 |
| 07-08-2026 | 44.4703 | 49.6299 |
| 06-08-2026 | 44.5077 | 49.6705 |
| 05-08-2026 | 44.6463 | 49.8239 |
| 04-08-2026 | 44.2079 | 49.3334 |
| 03-08-2026 | 44.1548 | 49.273 |
| 31-07-2026 | 43.6865 | 48.747 |
| 30-07-2026 | 43.517 | 48.5567 |
| 29-07-2026 | 43.6514 | 48.7054 |
| 28-07-2026 | 43.898 | 48.9795 |
| 27-07-2026 | 44.0113 | 49.1046 |
| 24-07-2026 | 43.7933 | 48.858 |
| 23-07-2026 | 43.7432 | 48.8009 |
| 22-07-2026 | 44.0139 | 49.1018 |
| 21-07-2026 | 43.6959 | 48.7459 |
| 20-07-2026 | 43.86 | 48.9277 |
| 17-07-2026 | 44.1148 | 49.2084 |
| 16-07-2026 | 44.0096 | 49.09 |
| 15-07-2026 | 43.8483 | 48.9089 |
| 14-07-2026 | 43.8403 | 48.8988 |
| 13-07-2026 | 43.7896 | 48.841 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 17/07/2013 |
| फंड कैटेगरी: एफओएफ ओवरसीज |
| निवेश का उद्देश्य: The primary investment objective of the Scheme is to seek to provide long term capital growth by investing predominantly in the JPMorgan Funds- US Value Fund, an equity fund which invests primarily in a value style biased portfolio of US companies. However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be realised. |
| फंड का विवरण: An open ended fund of fund scheme investing in JPMorgan Funds US Value Fund |
| फंड बेंचमार्क: Not Available |