| एडलवाइज अमेरिका वैल्यू इक्विटी ऑफशोर फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | एफओएफ ओवरसीज | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 20-05-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹41.58(R) | +0.79% | ₹46.32(D) | +0.79% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 31.48% | 18.47% | 13.29% | 15.13% | -% |
| डायरेक्ट | 32.69% | 19.54% | 14.31% | 16.16% | -% | |
| निफ्टी ५०० टीआरआई | 0.93% | 14.4% | 13.27% | 14.06% | 14.49% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 36.66% | 17.44% | 13.17% | 14.24% | -% |
| डायरेक्ट | 37.9% | 18.52% | 14.18% | 15.27% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 0.67 | 0.32 | 0.67 | 7.72% | -2.57 | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 12.48% | -18.43% | -11.81% | 0.17 | 9.28% | ||
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 185 Cr | ||||
No data available
एनएवी तिथि: 20-05-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| Edelweiss US Value इक्विटी Offshore फंड - रेगुलर प्लान - ग्रोथ Option Edelweiss US Value Equity Offshore Fund - Regular Plan - Growth Option |
41.58 |
0.3300
|
0.7900%
|
| Edelweiss US Value इक्विटी Offshore फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ Option Edelweiss US Value Equity Offshore Fund - Direct Plan - Growth Option |
46.32 |
0.3600
|
0.7900%
|
समीक्षा की तिथि: 20-05-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 4.48 | -1.20 | 5.67 | 25 | 45 | -10.78 | 19.33 | औसत |
| ३ माँह रिटर्न % | 7.94 | -3.40 | 10.70 | 24 | 44 | -12.00 | 31.89 | औसत |
| ६ माँह रिटर्न % | 19.95 | -5.62 | 22.98 | 28 | 44 | 1.16 | 44.23 | औसत |
| १ वर्ष रिटर्न % | 31.48 | 0.93 | 44.56 | 29 | 45 | 3.37 | 102.78 | औसत |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 18.47 | 14.40 | 24.06 | 29 | 40 | 7.87 | 47.09 | औसत |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 13.29 | 13.27 | 12.36 | 13 | 27 | 3.86 | 23.09 | अच्छा |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 15.13 | 14.06 | 15.00 | 8 | 19 | 5.09 | 26.71 | अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 36.66 | 42.95 | 20 | 36 | 2.14 | 101.92 | औसत | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 17.44 | 27.67 | 27 | 33 | 8.54 | 62.39 | औसत | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 13.17 | 19.47 | 18 | 21 | 4.07 | 41.91 | औसत | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 14.24 | 17.76 | 12 | 15 | 10.32 | 30.75 | औसत | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 12.48 | 16.01 | 8 | 46 | 3.52 | 32.93 | बहुत अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 9.28 | 11.26 | 10 | 46 | 2.17 | 22.91 | बहुत अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -11.81 | -13.15 | 24 | 46 | -29.09 | -2.01 | अच्छा | |
| वार १ साल % | -18.43 | -18.35 | 25 | 46 | -33.54 | -1.78 | औसत | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -4.62 | -6.13 | 11 | 46 | -12.39 | -0.90 | बहुत अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 0.67 | 0.74 | 29 | 46 | -0.10 | 1.28 | औसत | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.67 | 0.81 | 31 | 46 | 0.15 | 1.52 | औसत | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.32 | 0.39 | 31 | 46 | -0.01 | 0.71 | औसत | |
| जेन्सेन अल्फा % | 7.72 | 9.92 | 28 | 46 | -3.93 | 38.61 | औसत | |
| ट्रेनर रेश्यो | -2.57 | -1.32 | 45 | 46 | -21.69 | 5.12 | खराब | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 16.20 | 17.26 | 29 | 46 | 4.31 | 25.57 | औसत | |
| अल्फा % | 9.97 | 8.10 | 17 | 46 | -6.99 | 23.41 | अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 4.55 | -1.20 | 5.72 | 25 | 45 | -10.74 | 19.35 | औसत |
| ३ माँह रिटर्न % | 8.18 | -3.40 | 10.87 | 24 | 44 | -11.87 | 31.93 | औसत |
| ६ माँह रिटर्न % | 20.50 | -5.62 | 23.35 | 28 | 44 | 1.39 | 44.88 | औसत |
| १ वर्ष रिटर्न % | 32.69 | 0.93 | 45.43 | 29 | 45 | 3.83 | 104.15 | औसत |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 19.54 | 14.40 | 24.87 | 29 | 40 | 8.86 | 48.06 | औसत |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 14.31 | 13.27 | 13.20 | 12 | 27 | 4.79 | 23.62 | अच्छा |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 16.16 | 14.06 | 15.84 | 8 | 19 | 5.82 | 27.51 | अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 37.90 | 43.83 | 20 | 36 | 3.08 | 102.46 | औसत | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 18.52 | 28.49 | 27 | 33 | 9.49 | 63.47 | औसत | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 14.18 | 20.31 | 18 | 21 | 4.96 | 42.76 | औसत | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 15.27 | 18.54 | 12 | 15 | 10.88 | 31.50 | औसत | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 12.48 | 16.01 | 8 | 46 | 3.52 | 32.93 | बहुत अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 9.28 | 11.26 | 10 | 46 | 2.17 | 22.91 | बहुत अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -11.81 | -13.15 | 24 | 46 | -29.09 | -2.01 | अच्छा | |
| वार १ साल % | -18.43 | -18.35 | 25 | 46 | -33.54 | -1.78 | औसत | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -4.62 | -6.13 | 11 | 46 | -12.39 | -0.90 | बहुत अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 0.67 | 0.74 | 29 | 46 | -0.10 | 1.28 | औसत | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.67 | 0.81 | 31 | 46 | 0.15 | 1.52 | औसत | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.32 | 0.39 | 31 | 46 | -0.01 | 0.71 | औसत | |
| जेन्सेन अल्फा % | 7.72 | 9.92 | 28 | 46 | -3.93 | 38.61 | औसत | |
| ट्रेनर रेश्यो | -2.57 | -1.32 | 45 | 46 | -21.69 | 5.12 | खराब | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 16.20 | 17.26 | 29 | 46 | 4.31 | 25.57 | औसत | |
| अल्फा % | 9.97 | 8.10 | 17 | 46 | -6.99 | 23.41 | अच्छा |
| तिथि | एडलवाइज अमेरिका वैल्यू इक्विटी ऑफशोर फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | एडलवाइज अमेरिका वैल्यू इक्विटी ऑफशोर फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 20-05-2026 | 41.581 | 46.3181 |
| 19-05-2026 | 41.2555 | 45.9545 |
| 18-05-2026 | 41.4488 | 46.1686 |
| 15-05-2026 | 41.258 | 45.9528 |
| 14-05-2026 | 41.5104 | 46.2328 |
| 13-05-2026 | 41.2574 | 45.95 |
| 12-05-2026 | 40.9342 | 45.589 |
| 11-05-2026 | 41.1931 | 45.8761 |
| 08-05-2026 | 40.7924 | 45.4266 |
| 07-05-2026 | 41.0602 | 45.7238 |
| 06-05-2026 | 41.3401 | 46.0344 |
| 05-05-2026 | 41.1334 | 45.8032 |
| 04-05-2026 | 41.0642 | 45.725 |
| 30-04-2026 | 40.8897 | 45.5263 |
| 29-04-2026 | 40.487 | 45.0769 |
| 28-04-2026 | 40.2555 | 44.8181 |
| 27-04-2026 | 40.2765 | 44.8404 |
| 24-04-2026 | 40.3474 | 44.9161 |
| 23-04-2026 | 40.3051 | 44.868 |
| 22-04-2026 | 40.1699 | 44.7164 |
| 21-04-2026 | 40.0649 | 44.5985 |
| 20-04-2026 | 39.7983 | 44.3007 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 17/07/2013 |
| फंड कैटेगरी: एफओएफ ओवरसीज |
| निवेश का उद्देश्य: The primary investment objective of the Scheme is to seek to provide long term capital growth by investing predominantly in the JPMorgan Funds- US Value Fund, an equity fund which invests primarily in a value style biased portfolio of US companies. However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be realised. |
| फंड का विवरण: An open ended fund of fund scheme investing in JPMorgan Funds US Value Fund |
| फंड बेंचमार्क: Not Available |