| एडलवाइज अमेरिका वैल्यू इक्विटी ऑफशोर फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | एफओएफ ओवरसीज | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 27-10-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹44.16(R) | -0.09% | ₹49.38(D) | -0.09% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 27.44% | 22.42% | 13.0% | 14.95% | -% |
| डायरेक्ट | 28.58% | 23.52% | 14.02% | 15.97% | -% | |
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 2.61% | 16.23% | 15.08% | 14.85% | -% |
| डायरेक्ट | 3.48% | 17.28% | 16.1% | 15.87% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 0.95 | 0.45 | 0.84 | 15.7% | 0.51 | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 12.67% | -18.43% | -11.81% | 0.25 | 9.47% | ||
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 185 Cr | ||||
No data available
एनएवी तिथि: 27-10-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| Edelweiss US Value इक्विटी Offshore फंड - रेगुलर प्लान - ग्रोथ Option Edelweiss US Value Equity Offshore Fund - Regular Plan - Growth Option |
44.16 |
-0.0400
|
-0.0900%
|
| Edelweiss US Value इक्विटी Offshore फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ Option Edelweiss US Value Equity Offshore Fund - Direct Plan - Growth Option |
49.38 |
-0.0400
|
-0.0900%
|
समीक्षा की तिथि: 27-10-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 1.52 | -2.20 | -3.64 | 3 | 43 | -12.39 | 5.06 | बहुत अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | 0.34 | -5.95 | -1.68 | 16 | 44 | -11.76 | 14.76 | अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | 9.65 | -4.14 | -0.24 | 8 | 44 | -18.84 | 15.92 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 27.44 | -8.03 | 16.06 | 5 | 40 | -18.91 | 62.64 | बहुत अच्छा |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 22.42 | 10.07 | 23.76 | 23 | 40 | 8.97 | 50.00 | औसत |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 13.00 | 8.09 | 9.93 | 12 | 30 | 0.14 | 24.33 | अच्छा |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 14.95 | 13.80 | 12.59 | 7 | 20 | 1.01 | 21.49 | अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 2.61 | -6.20 | 16 | 42 | -54.34 | 24.44 | अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 16.23 | 17.55 | 22 | 39 | -3.96 | 46.86 | औसत | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 15.08 | 14.68 | 15 | 29 | -1.07 | 36.68 | अच्छा | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 14.85 | 13.05 | 6 | 19 | 5.19 | 26.91 | अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 12.67 | 17.40 | 6 | 47 | 3.47 | 33.04 | बहुत अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 9.47 | 11.76 | 9 | 47 | 2.12 | 22.76 | बहुत अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -11.81 | -13.33 | 23 | 47 | -29.68 | -2.01 | अच्छा | |
| वार १ साल % | -18.43 | -17.99 | 27 | 47 | -34.14 | -2.16 | औसत | |
| एवरेज ड्राडाउन % | 4.95 | 5.99 | 29 | 47 | 1.12 | 13.18 | औसत | |
| शार्प रेश्यो | 0.95 | 0.92 | 26 | 47 | 0.09 | 1.39 | औसत | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.84 | 0.99 | 31 | 47 | 0.26 | 1.84 | औसत | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.45 | 0.52 | 30 | 47 | 0.08 | 0.91 | औसत | |
| जेन्सेन अल्फा % | 15.70 | 15.74 | 27 | 47 | 1.47 | 38.01 | औसत | |
| ट्रेनर रेश्यो | 0.51 | 0.35 | 6 | 47 | -1.03 | 1.90 | बहुत अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 14.53 | 14.07 | 26 | 47 | 1.44 | 21.40 | औसत | |
| अल्फा % | 10.44 | 10.92 | 24 | 47 | -6.65 | 32.67 | अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 1.58 | -2.20 | -3.59 | 3 | 43 | -12.33 | 5.13 | बहुत अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | 0.56 | -5.95 | -1.53 | 16 | 44 | -11.57 | 14.98 | अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | 10.12 | -4.14 | 0.08 | 4 | 44 | -18.72 | 15.99 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 28.58 | -8.03 | 16.77 | 5 | 40 | -18.18 | 63.98 | बहुत अच्छा |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 23.52 | 10.07 | 24.59 | 23 | 40 | 9.03 | 50.97 | औसत |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 14.02 | 8.09 | 10.77 | 11 | 30 | 1.09 | 25.15 | अच्छा |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 15.97 | 13.80 | 13.41 | 6 | 20 | 1.69 | 22.25 | अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 3.48 | -5.62 | 16 | 42 | -53.91 | 24.92 | अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 17.28 | 18.36 | 22 | 39 | -3.11 | 47.85 | औसत | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 16.10 | 15.54 | 15 | 29 | -0.20 | 37.53 | अच्छा | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 15.87 | 13.84 | 6 | 19 | 5.81 | 27.65 | अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 12.67 | 17.40 | 6 | 47 | 3.47 | 33.04 | बहुत अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 9.47 | 11.76 | 9 | 47 | 2.12 | 22.76 | बहुत अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -11.81 | -13.33 | 23 | 47 | -29.68 | -2.01 | अच्छा | |
| वार १ साल % | -18.43 | -17.99 | 27 | 47 | -34.14 | -2.16 | औसत | |
| एवरेज ड्राडाउन % | 4.95 | 5.99 | 29 | 47 | 1.12 | 13.18 | औसत | |
| शार्प रेश्यो | 0.95 | 0.92 | 26 | 47 | 0.09 | 1.39 | औसत | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.84 | 0.99 | 31 | 47 | 0.26 | 1.84 | औसत | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.45 | 0.52 | 30 | 47 | 0.08 | 0.91 | औसत | |
| जेन्सेन अल्फा % | 15.70 | 15.74 | 27 | 47 | 1.47 | 38.01 | औसत | |
| ट्रेनर रेश्यो | 0.51 | 0.35 | 6 | 47 | -1.03 | 1.90 | बहुत अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 14.53 | 14.07 | 26 | 47 | 1.44 | 21.40 | औसत | |
| अल्फा % | 10.44 | 10.92 | 24 | 47 | -6.65 | 32.67 | अच्छा |
| तिथि | एडलवाइज अमेरिका वैल्यू इक्विटी ऑफशोर फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | एडलवाइज अमेरिका वैल्यू इक्विटी ऑफशोर फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 27-10-2026 | 44.163 | 49.3794 |
| 26-10-2026 | 44.2032 | 49.4232 |
| 23-10-2026 | 43.874 | 49.0519 |
| 22-10-2026 | 43.9447 | 49.1299 |
| 21-10-2026 | 43.8842 | 49.0611 |
| 19-10-2026 | 43.5375 | 48.6714 |
| 16-10-2026 | 43.9396 | 49.1177 |
| 15-10-2026 | 43.5263 | 48.6546 |
| 14-10-2026 | 43.256 | 48.3515 |
| 13-10-2026 | 43.5991 | 48.7339 |
| 12-10-2026 | 43.762 | 48.9149 |
| 09-10-2026 | 43.9053 | 49.0718 |
| 08-10-2026 | 43.6882 | 48.8282 |
| 07-10-2026 | 43.5422 | 48.6639 |
| 06-10-2026 | 43.7315 | 48.8744 |
| 05-10-2026 | 43.2014 | 48.2809 |
| 01-10-2026 | 42.8114 | 47.8409 |
| 30-09-2026 | 43.3111 | 48.3981 |
| 29-09-2026 | 43.263 | 48.3434 |
| 28-09-2026 | 43.503 | 48.6105 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 17/07/2013 |
| फंड कैटेगरी: एफओएफ ओवरसीज |
| निवेश का उद्देश्य: The primary investment objective of the Scheme is to seek to provide long term capital growth by investing predominantly in the JPMorgan Funds- US Value Fund, an equity fund which invests primarily in a value style biased portfolio of US companies. However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be realised. |
| फंड का विवरण: An open ended fund of fund scheme investing in JPMorgan Funds US Value Fund |
| फंड बेंचमार्क: Not Available |