| एडलवाइज अमेरिका वैल्यू इक्विटी ऑफशोर फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | एफओएफ ओवरसीज | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 12-01-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹37.45(R) | -0.23% | ₹41.58(D) | -0.22% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 18.48% | 13.85% | 13.53% | 14.39% | -% |
| डायरेक्ट | 19.56% | 14.87% | 14.55% | 15.4% | -% | |
| निफ्टी ५०० टीआरआई | 11.78% | 16.54% | 15.46% | 15.82% | 15.16% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 9.23% | 15.73% | 13.68% | 13.74% | -% |
| डायरेक्ट | 10.27% | 16.79% | 14.7% | 14.75% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| फंड AUM | तिथि: 30/06/2025 | 162 Cr | ||||
No data available
एनएवी तिथि: 12-01-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| Edelweiss US Value इक्विटी Offshore फंड - रेगुलर प्लान - ग्रोथ Option Edelweiss US Value Equity Offshore Fund - Regular Plan - Growth Option |
37.45 |
-0.0900
|
-0.2300%
|
| Edelweiss US Value इक्विटी Offshore फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ Option Edelweiss US Value Equity Offshore Fund - Direct Plan - Growth Option |
41.58 |
-0.0900
|
-0.2200%
|
समीक्षा की तिथि: 12-01-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 1.79 | -0.91 | 2.78 | 30 | 46 | -2.10 | 11.26 | औसत |
| ३ माँह रिटर्न % | 10.21 | 1.05 | 7.80 | 10 | 34 | 0.38 | 28.03 | अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | 14.18 | 1.29 | 20.02 | 28 | 46 | 2.11 | 87.90 | औसत |
| १ वर्ष रिटर्न % | 18.48 | 11.78 | 35.90 | 37 | 46 | 6.77 | 177.21 | खराब |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 13.85 | 16.54 | 20.89 | 29 | 41 | 5.12 | 49.41 | औसत |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 13.53 | 15.46 | 9.75 | 8 | 24 | 0.02 | 25.07 | अच्छा |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 14.39 | 15.82 | 13.03 | 8 | 20 | 0.37 | 26.54 | अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 9.23 | 18.31 | 26 | 46 | -26.71 | 142.98 | औसत | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 15.73 | 21.49 | 29 | 41 | -4.24 | 77.30 | औसत | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 13.68 | 14.82 | 13 | 24 | -2.67 | 45.94 | औसत | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 13.74 | 13.51 | 8 | 20 | 5.24 | 33.27 | अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 1.87 | -0.91 | 2.83 | 30 | 46 | -2.02 | 11.32 | औसत |
| ३ माँह रिटर्न % | 10.46 | 1.05 | 7.95 | 9 | 34 | 0.60 | 28.26 | बहुत अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | 14.70 | 1.29 | 20.37 | 28 | 46 | 2.33 | 88.56 | औसत |
| १ वर्ष रिटर्न % | 19.56 | 11.78 | 36.71 | 37 | 46 | 7.31 | 179.09 | खराब |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 14.87 | 16.54 | 21.69 | 29 | 41 | 6.10 | 50.39 | औसत |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 14.55 | 15.46 | 10.59 | 8 | 24 | 0.95 | 25.91 | अच्छा |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 15.40 | 15.82 | 13.85 | 8 | 20 | 1.07 | 27.33 | अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 10.27 | 19.04 | 26 | 46 | -25.99 | 144.64 | औसत | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 16.79 | 22.29 | 29 | 41 | -3.37 | 78.38 | औसत | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 14.70 | 15.63 | 11 | 24 | -1.79 | 46.76 | अच्छा | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 14.75 | 14.30 | 8 | 20 | 5.86 | 34.01 | अच्छा |
| तिथि | एडलवाइज अमेरिका वैल्यू इक्विटी ऑफशोर फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | एडलवाइज अमेरिका वैल्यू इक्विटी ऑफशोर फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 12-01-2026 | 37.4505 | 41.5833 |
| 09-01-2026 | 37.5365 | 41.6757 |
| 08-01-2026 | 37.1311 | 41.2245 |
| 07-01-2026 | 37.2428 | 41.3475 |
| 06-01-2026 | 37.2391 | 41.3423 |
| 05-01-2026 | 36.9892 | 41.0638 |
| 02-01-2026 | 36.4685 | 40.4827 |
| 30-12-2025 | 36.6434 | 40.6737 |
| 29-12-2025 | 36.7034 | 40.7393 |
| 23-12-2025 | 36.511 | 40.5196 |
| 22-12-2025 | 36.2687 | 40.2496 |
| 19-12-2025 | 36.4278 | 40.4232 |
| 18-12-2025 | 36.4925 | 40.4939 |
| 17-12-2025 | 36.511 | 40.5134 |
| 16-12-2025 | 36.8773 | 40.9189 |
| 15-12-2025 | 36.9063 | 40.9499 |
| 12-12-2025 | 36.7908 | 40.8187 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 17/07/2013 |
| फंड कैटेगरी: एफओएफ ओवरसीज |
| निवेश का उद्देश्य: The primary investment objective of the Scheme is to seek to provide long term capital growth by investing predominantly in the JPMorgan Funds- US Value Fund, an equity fund which invests primarily in a value style biased portfolio of US companies. However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be realised. |
| फंड का विवरण: An open ended fund of fund scheme investing in JPMorgan Funds US Value Fund |
| फंड बेंचमार्क: Not Available |