| एडलवाइज अमेरिका वैल्यू इक्विटी ऑफशोर फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | एफओएफ ओवरसीज | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 29-07-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹43.65(R) | -0.56% | ₹48.71(D) | -0.56% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 31.16% | 17.9% | 13.78% | 15.28% | -% |
| डायरेक्ट | 32.35% | 18.96% | 14.81% | 16.31% | -% | |
| निफ्टी ५०० टीआरआई | 2.46% | 12.12% | 12.47% | 15.58% | 13.51% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 34.16% | 20.46% | 15.56% | 15.53% | -% |
| डायरेक्ट | 35.37% | 21.52% | 16.57% | 16.55% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 0.95 | 0.45 | 0.84 | 15.7% | 0.51 | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 12.67% | -18.43% | -11.81% | 0.25 | 9.47% | ||
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 185 Cr | ||||
No data available
एनएवी तिथि: 29-07-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| Edelweiss US Value इक्विटी Offshore फंड - रेगुलर प्लान - ग्रोथ Option Edelweiss US Value Equity Offshore Fund - Regular Plan - Growth Option |
43.65 |
-0.2500
|
-0.5600%
|
| Edelweiss US Value इक्विटी Offshore फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ Option Edelweiss US Value Equity Offshore Fund - Direct Plan - Growth Option |
48.71 |
-0.2700
|
-0.5600%
|
समीक्षा की तिथि: 29-07-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 3.08 | 1.69 | -2.38 | 9 | 46 | -16.09 | 9.20 | बहुत अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | 7.82 | 2.58 | -0.31 | 3 | 46 | -15.58 | 9.08 | बहुत अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | 13.27 | 1.53 | 4.07 | 2 | 45 | -28.89 | 14.63 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 31.16 | 2.46 | 27.22 | 16 | 45 | 4.87 | 65.29 | अच्छा |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 17.90 | 12.12 | 19.31 | 25 | 41 | 8.06 | 41.10 | औसत |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 13.78 | 12.47 | 10.43 | 9 | 28 | 0.90 | 21.35 | अच्छा |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 15.28 | 15.58 | 13.12 | 6 | 20 | 1.90 | 20.02 | अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 34.16 | 15.02 | 4 | 44 | -17.02 | 35.74 | बहुत अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 20.46 | 18.92 | 14 | 40 | 2.22 | 42.56 | अच्छा | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 15.56 | 15.62 | 15 | 27 | 3.01 | 32.95 | औसत | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 15.53 | 14.49 | 7 | 19 | 7.02 | 25.00 | अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 12.67 | 17.40 | 6 | 47 | 3.47 | 33.04 | बहुत अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 9.47 | 11.76 | 9 | 47 | 2.12 | 22.76 | बहुत अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -11.81 | -13.33 | 23 | 47 | -29.68 | -2.01 | अच्छा | |
| वार १ साल % | -18.43 | -17.99 | 27 | 47 | -34.14 | -2.16 | औसत | |
| एवरेज ड्राडाउन % | 4.95 | 5.99 | 29 | 47 | 1.12 | 13.18 | औसत | |
| शार्प रेश्यो | 0.95 | 0.92 | 26 | 47 | 0.09 | 1.39 | औसत | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.84 | 0.99 | 31 | 47 | 0.26 | 1.84 | औसत | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.45 | 0.52 | 30 | 47 | 0.08 | 0.91 | औसत | |
| जेन्सेन अल्फा % | 15.70 | 15.74 | 27 | 47 | 1.47 | 38.01 | औसत | |
| ट्रेनर रेश्यो | 0.51 | 0.35 | 6 | 47 | -1.03 | 1.90 | बहुत अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 14.53 | 14.07 | 26 | 47 | 1.44 | 21.40 | औसत | |
| अल्फा % | 10.44 | 10.92 | 24 | 47 | -6.65 | 32.67 | अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 3.15 | 1.69 | -2.34 | 9 | 46 | -16.02 | 9.26 | बहुत अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | 8.05 | 2.58 | -0.16 | 3 | 46 | -15.30 | 9.27 | बहुत अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | 13.77 | 1.53 | 4.39 | 2 | 45 | -28.68 | 15.08 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 32.35 | 2.46 | 27.99 | 16 | 45 | 5.33 | 66.38 | अच्छा |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 18.96 | 12.12 | 20.08 | 24 | 41 | 8.83 | 42.02 | औसत |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 14.81 | 12.47 | 11.26 | 9 | 28 | 1.97 | 22.16 | अच्छा |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 16.31 | 15.58 | 13.94 | 6 | 20 | 2.60 | 20.77 | अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 35.37 | 15.72 | 3 | 44 | -16.20 | 36.92 | बहुत अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 21.52 | 19.69 | 14 | 40 | 3.08 | 43.55 | अच्छा | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 16.57 | 16.46 | 15 | 27 | 3.90 | 33.80 | औसत | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 16.55 | 15.30 | 7 | 19 | 7.65 | 25.75 | अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 12.67 | 17.40 | 6 | 47 | 3.47 | 33.04 | बहुत अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 9.47 | 11.76 | 9 | 47 | 2.12 | 22.76 | बहुत अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -11.81 | -13.33 | 23 | 47 | -29.68 | -2.01 | अच्छा | |
| वार १ साल % | -18.43 | -17.99 | 27 | 47 | -34.14 | -2.16 | औसत | |
| एवरेज ड्राडाउन % | 4.95 | 5.99 | 29 | 47 | 1.12 | 13.18 | औसत | |
| शार्प रेश्यो | 0.95 | 0.92 | 26 | 47 | 0.09 | 1.39 | औसत | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.84 | 0.99 | 31 | 47 | 0.26 | 1.84 | औसत | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.45 | 0.52 | 30 | 47 | 0.08 | 0.91 | औसत | |
| जेन्सेन अल्फा % | 15.70 | 15.74 | 27 | 47 | 1.47 | 38.01 | औसत | |
| ट्रेनर रेश्यो | 0.51 | 0.35 | 6 | 47 | -1.03 | 1.90 | बहुत अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 14.53 | 14.07 | 26 | 47 | 1.44 | 21.40 | औसत | |
| अल्फा % | 10.44 | 10.92 | 24 | 47 | -6.65 | 32.67 | अच्छा |
| तिथि | एडलवाइज अमेरिका वैल्यू इक्विटी ऑफशोर फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | एडलवाइज अमेरिका वैल्यू इक्विटी ऑफशोर फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 29-07-2026 | 43.6514 | 48.7054 |
| 28-07-2026 | 43.898 | 48.9795 |
| 27-07-2026 | 44.0113 | 49.1046 |
| 24-07-2026 | 43.7933 | 48.858 |
| 23-07-2026 | 43.7432 | 48.8009 |
| 22-07-2026 | 44.0139 | 49.1018 |
| 21-07-2026 | 43.6959 | 48.7459 |
| 20-07-2026 | 43.86 | 48.9277 |
| 17-07-2026 | 44.1148 | 49.2084 |
| 16-07-2026 | 44.0096 | 49.09 |
| 15-07-2026 | 43.8483 | 48.9089 |
| 14-07-2026 | 43.8403 | 48.8988 |
| 13-07-2026 | 43.7896 | 48.841 |
| 10-07-2026 | 43.3536 | 48.3513 |
| 09-07-2026 | 43.1405 | 48.1125 |
| 08-07-2026 | 43.1226 | 48.0914 |
| 07-07-2026 | 43.5601 | 48.5781 |
| 06-07-2026 | 43.2987 | 48.2855 |
| 02-07-2026 | 43.1838 | 48.1528 |
| 01-07-2026 | 42.5271 | 47.4194 |
| 30-06-2026 | 42.4664 | 47.3505 |
| 29-06-2026 | 42.3484 | 47.2178 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 17/07/2013 |
| फंड कैटेगरी: एफओएफ ओवरसीज |
| निवेश का उद्देश्य: The primary investment objective of the Scheme is to seek to provide long term capital growth by investing predominantly in the JPMorgan Funds- US Value Fund, an equity fund which invests primarily in a value style biased portfolio of US companies. However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be realised. |
| फंड का विवरण: An open ended fund of fund scheme investing in JPMorgan Funds US Value Fund |
| फंड बेंचमार्क: Not Available |