| एडलवाइज अमेरिका वैल्यू इक्विटी ऑफशोर फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | एफओएफ ओवरसीज | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 11-09-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹44.28(R) | +1.41% | ₹49.46(D) | +1.41% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 28.84% | 19.59% | 14.22% | 15.09% | -% |
| डायरेक्ट | 30.01% | 20.67% | 15.24% | 16.11% | -% | |
| निफ्टी ५०० टीआरआई | -0.12% | 10.06% | 10.12% | 15.39% | 13.13% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 29.38% | 22.39% | 17.91% | 16.13% | -% |
| डायरेक्ट | 30.55% | 23.48% | 18.94% | 17.14% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 0.95 | 0.45 | 0.84 | 15.7% | 0.51 | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 12.67% | -18.43% | -11.81% | 0.25 | 9.47% | ||
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 185 Cr | ||||
No data available
एनएवी तिथि: 11-09-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| Edelweiss US Value इक्विटी Offshore फंड - रेगुलर प्लान - ग्रोथ Option Edelweiss US Value Equity Offshore Fund - Regular Plan - Growth Option |
44.28 |
0.6100
|
1.4100%
|
| Edelweiss US Value इक्विटी Offshore फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ Option Edelweiss US Value Equity Offshore Fund - Direct Plan - Growth Option |
49.46 |
0.6900
|
1.4100%
|
समीक्षा की तिथि: 11-09-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -1.25 | -3.39 | -0.38 | 29 | 44 | -6.41 | 9.90 | औसत |
| ३ माँह रिटर्न % | 5.95 | 3.88 | 2.32 | 6 | 44 | -9.89 | 27.65 | बहुत अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | 17.95 | 4.42 | 12.14 | 11 | 43 | -0.40 | 33.21 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 28.84 | -0.12 | 25.56 | 18 | 43 | -2.80 | 67.73 | अच्छा |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 19.59 | 10.06 | 22.86 | 27 | 39 | 7.84 | 58.62 | औसत |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 14.22 | 10.12 | 12.05 | 12 | 29 | 2.23 | 30.46 | अच्छा |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 15.09 | 15.39 | 13.79 | 7 | 20 | 3.04 | 24.03 | अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 29.38 | 12.61 | 11 | 42 | -33.05 | 61.85 | बहुत अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 22.39 | 22.41 | 22 | 38 | -9.15 | 67.02 | औसत | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 17.91 | 18.71 | 14 | 28 | -7.17 | 45.74 | अच्छा | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 16.13 | 15.91 | 9 | 19 | 10.28 | 32.47 | अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 12.67 | 17.40 | 6 | 47 | 3.47 | 33.04 | बहुत अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 9.47 | 11.76 | 9 | 47 | 2.12 | 22.76 | बहुत अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -11.81 | -13.33 | 23 | 47 | -29.68 | -2.01 | अच्छा | |
| वार १ साल % | -18.43 | -17.99 | 27 | 47 | -34.14 | -2.16 | औसत | |
| एवरेज ड्राडाउन % | 4.95 | 5.99 | 29 | 47 | 1.12 | 13.18 | औसत | |
| शार्प रेश्यो | 0.95 | 0.92 | 26 | 47 | 0.09 | 1.39 | औसत | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.84 | 0.99 | 31 | 47 | 0.26 | 1.84 | औसत | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.45 | 0.52 | 30 | 47 | 0.08 | 0.91 | औसत | |
| जेन्सेन अल्फा % | 15.70 | 15.74 | 27 | 47 | 1.47 | 38.01 | औसत | |
| ट्रेनर रेश्यो | 0.51 | 0.35 | 6 | 47 | -1.03 | 1.90 | बहुत अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 14.53 | 14.07 | 26 | 47 | 1.44 | 21.40 | औसत | |
| अल्फा % | 10.44 | 10.92 | 24 | 47 | -6.65 | 32.67 | अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -1.18 | -3.39 | -0.32 | 29 | 44 | -6.35 | 9.94 | औसत |
| ३ माँह रिटर्न % | 6.18 | 3.88 | 2.48 | 6 | 44 | -9.82 | 27.83 | बहुत अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | 18.47 | 4.42 | 12.50 | 11 | 43 | -0.02 | 33.30 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 30.01 | -0.12 | 26.35 | 18 | 43 | -1.92 | 69.16 | अच्छा |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 20.67 | 10.06 | 23.70 | 27 | 39 | 8.76 | 59.65 | औसत |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 15.24 | 10.12 | 12.90 | 12 | 29 | 3.12 | 31.32 | अच्छा |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 16.11 | 15.39 | 14.62 | 7 | 20 | 3.74 | 24.80 | अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 30.55 | 13.31 | 11 | 42 | -32.56 | 63.16 | बहुत अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 23.48 | 23.24 | 20 | 38 | -8.36 | 68.12 | अच्छा | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 18.94 | 19.57 | 14 | 28 | -6.35 | 46.61 | अच्छा | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 17.14 | 16.71 | 8 | 19 | 10.89 | 33.22 | अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 12.67 | 17.40 | 6 | 47 | 3.47 | 33.04 | बहुत अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 9.47 | 11.76 | 9 | 47 | 2.12 | 22.76 | बहुत अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -11.81 | -13.33 | 23 | 47 | -29.68 | -2.01 | अच्छा | |
| वार १ साल % | -18.43 | -17.99 | 27 | 47 | -34.14 | -2.16 | औसत | |
| एवरेज ड्राडाउन % | 4.95 | 5.99 | 29 | 47 | 1.12 | 13.18 | औसत | |
| शार्प रेश्यो | 0.95 | 0.92 | 26 | 47 | 0.09 | 1.39 | औसत | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.84 | 0.99 | 31 | 47 | 0.26 | 1.84 | औसत | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.45 | 0.52 | 30 | 47 | 0.08 | 0.91 | औसत | |
| जेन्सेन अल्फा % | 15.70 | 15.74 | 27 | 47 | 1.47 | 38.01 | औसत | |
| ट्रेनर रेश्यो | 0.51 | 0.35 | 6 | 47 | -1.03 | 1.90 | बहुत अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 14.53 | 14.07 | 26 | 47 | 1.44 | 21.40 | औसत | |
| अल्फा % | 10.44 | 10.92 | 24 | 47 | -6.65 | 32.67 | अच्छा |
| तिथि | एडलवाइज अमेरिका वैल्यू इक्विटी ऑफशोर फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | एडलवाइज अमेरिका वैल्यू इक्विटी ऑफशोर फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 11-09-2026 | 44.2799 | 49.4589 |
| 10-09-2026 | 43.6661 | 48.772 |
| 09-09-2026 | 43.7907 | 48.91 |
| 08-09-2026 | 43.8553 | 48.981 |
| 04-09-2026 | 43.9364 | 49.0668 |
| 03-09-2026 | 43.9554 | 49.0869 |
| 02-09-2026 | 43.9066 | 49.0313 |
| 01-09-2026 | 43.8002 | 48.9113 |
| 31-08-2026 | 44.2395 | 49.4006 |
| 28-08-2026 | 44.4624 | 49.6459 |
| 27-08-2026 | 44.3378 | 49.5056 |
| 26-08-2026 | 44.7601 | 49.976 |
| 25-08-2026 | 44.6664 | 49.8702 |
| 24-08-2026 | 44.7408 | 49.952 |
| 21-08-2026 | 44.5738 | 49.7621 |
| 20-08-2026 | 44.6551 | 49.8516 |
| 19-08-2026 | 45.0178 | 50.2553 |
| 18-08-2026 | 44.6951 | 49.8938 |
| 17-08-2026 | 44.7946 | 50.0037 |
| 14-08-2026 | 44.8573 | 50.0701 |
| 13-08-2026 | 44.8851 | 50.1 |
| 12-08-2026 | 44.6611 | 49.8487 |
| 11-08-2026 | 44.8425 | 50.05 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 17/07/2013 |
| फंड कैटेगरी: एफओएफ ओवरसीज |
| निवेश का उद्देश्य: The primary investment objective of the Scheme is to seek to provide long term capital growth by investing predominantly in the JPMorgan Funds- US Value Fund, an equity fund which invests primarily in a value style biased portfolio of US companies. However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be realised. |
| फंड का विवरण: An open ended fund of fund scheme investing in JPMorgan Funds US Value Fund |
| फंड बेंचमार्क: Not Available |