एचडीएफसी गिल्ट फंड का सारांश
कैटेगरी गिल्ट फंड
बीएमएसमनी रैंक 4
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 04-12-2025
एनएवी ₹55.6(R) -0.03% ₹58.64(D) -0.02%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 4.54% 6.83% 4.93% 6.34% 6.63%
डायरेक्ट 5.0% 7.29% 5.39% 6.79% 7.08%
बेंचमार्क
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 2.51% 6.25% 5.23% 5.51% 5.87%
डायरेक्ट 2.96% 6.72% 5.68% 5.97% 6.32%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.55 0.23 0.57 -% -
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
2.74% -2.04% -2.73% - 2.08%
फंड AUM तिथि: 30/06/2025 3014 Cr
सर्वश्रेष्ठ गिल्ट फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल गिल्ट फंड 1
बड़ौदा बीएनपी परिबास गिल्ट फंड 2
एक्सिस गिल्ट फंड 3
एचडीएफसी गिल्ट फंड 4

एनएवी तिथि: 04-12-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
HDFC Gilt फंड - आईडीसीडबल्यू प्लान
HDFC Gilt Fund - IDCW Plan		 12.11
0.0000
-0.0300%
HDFC Gilt फंड - आईडीसीडबल्यू Option - डायरेक्ट प्लान
HDFC Gilt Fund - IDCW Option - Direct Plan		 12.95
0.0000
-0.0200%
HDFC Gilt फंड - ग्रोथ प्लान
HDFC Gilt Fund - Growth Plan		 55.6
-0.0100
-0.0300%
HDFC Gilt फंड - ग्रोथ Option - डायरेक्ट प्लान
HDFC Gilt Fund - Growth Option - Direct Plan		 58.64
-0.0100
-0.0200%

समीक्षा की तिथि: 04-12-2025

विश्लेषण की शुरुआत

गिल्ट फंड केटेगरी में, एचडीएफसी गिल्ट फंड छठा स्थान पर है। गिल्ट फंड में कुल १९ फंड हैं। ४ स्टार रेटिंग एचडीएफसी गिल्ट फंड की गिल्ट फंड में बहुत अच्छा पिछला प्रदर्शन दर्शाता है। फंड का शार्प रेश्यो 0.55 है जो केटेगरी के औसत 0.4 से अधिक है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
गिल्ट म्यूचुअल फंड उन निवेशकों के लिए आदर्श हैं, जो अपने डेट पोर्टफोलियो में सुरक्षा और स्थिरता चाहते हैं। ये फंड ब्याज दरों में बदलाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं और लंबी अवधि के निवेशकों के लिए सबसे उपयुक्त हैं, जो उतार-चढ़ाव को सहन कर सकते हैं। हालांकि इनमें क्रेडिट रिस्क नहीं होता, लेकिन इनका प्रदर्शन ब्याज दरों के आंदोलनों से जुड़ा होता है, जिससे ये अल्पकालिक लक्ष्यों के लिए कम उपयुक्त होते हैं। निवेशकों को गिल्ट फंड्स में निवेश करने से पहले अपनी जोखिम सहनशीलता और निवेश क्षितिज को अच्छी तरह समझना चाहिए। साथ ही, अनुभवी पेशेवरों द्वारा प्रबंधित फंड्स का चयन करने से ब्याज दर चक्रों को प्रभावी ढंग से नेविगेट करने में मदद मिल सकती है।

एचडीएफसी गिल्ट फंड के रिटर्न का विश्लेषण

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में -0.07%, 1.06% और -0.79% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न -0.14%, 0.84% और -1.26% था।
  • एचडीएफसी गिल्ट फंड ने पिछले एक वर्ष में 5.0% रिटर्न दिया। इसी अवधि में गिल्ट फंड केटेगरी का औसत रिटर्न 4.17% था।
  • फंड ने पिछले तीन वर्षों में 7.29% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का दसवां रैंक है, केटेगरी मे २० है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 7.14% था।
  • एचडीएफसी गिल्ट फंड ने पिछले पांच वर्षों में 5.39% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का चौदहवां रैंक है, केटेगरी मे १८ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 5.59% था।
  • एचडीएफसी गिल्ट फंड ने पिछले दस वर्षों में 7.08% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का पंद्रहवां रैंक है, केटेगरी मे १६ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 7.66% था।
  • फंड ने पिछले एक साल में 2.96% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 2.07% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में आठवां रैंक है, केटेगरी मे 21 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 6.72% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 6.34% था। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल गिल्ट फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (7.62%) SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 5.68% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 5.65% था।

एचडीएफसी गिल्ट फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 2.74 और सेमि डेविएशन 2.08 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 3.14 और सेमि डेविएशन 2.35 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) -2.04 और अधिकतम ड्रॉडाउन -2.73 है। केटेगरी का औसत VaR -3.02 और अधिकतम ड्रॉडाउन -3.2 है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • गिल्ट फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • गिल्ट फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • गिल्ट फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • गिल्ट फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % -0.10 -0.20 8 | 21 -0.69 | 0.31 अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 0.96 0.67 7 | 21 -0.30 | 1.68 अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % -1.01 -1.59 8 | 21 -3.37 | 0.46 अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 4.54 3.48 5 | 21 1.13 | 6.22 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 6.83 6.44 7 | 20 5.50 | 7.54 अच्छा
    ५ वर्ष रिटर्न % 4.93 4.90 9 | 18 4.08 | 6.02 अच्छा
    ७ वर्ष रिटर्न % 6.34 6.79 13 | 18 5.78 | 7.77 औसत
    १० वर्ष रिटर्न % 6.63 6.96 11 | 16 5.76 | 7.90 औसत
    १५ वर्ष रिटर्न % 7.32 7.57 10 | 14 6.52 | 8.63 औसत
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 2.51 1.39 7 | 21 -1.54 | 4.40 अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.25 5.64 6 | 20 4.21 | 7.05 अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.23 4.98 7 | 18 3.87 | 6.13 अच्छा
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.51 5.48 9 | 18 4.59 | 6.62 अच्छा
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.87 6.10 10 | 16 5.12 | 7.11 औसत
    १५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.55 6.77 9 | 15 5.75 | 7.76 औसत
    स्टैंडर्ड डेविएशन 2.74 3.14 4 | 19 1.90 | 4.06 बहुत अच्छा
    सेमि डेविएशन 2.08 2.35 4 | 19 1.43 | 3.04 बहुत अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % -2.73 -3.20 4 | 19 -4.50 | -1.30 बहुत अच्छा
    वार १ साल % -2.04 -3.02 4 | 19 -5.78 | -0.83 बहुत अच्छा
    एवरेज ड्राडाउन % -0.69 -0.97 5 | 19 -2.79 | -0.60 बहुत अच्छा
    शार्प रेश्यो 0.55 0.40 5 | 19 0.10 | 1.05 बहुत अच्छा
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.57 0.53 6 | 19 0.43 | 0.69 अच्छा
    सोरटिनो रेश्यो 0.23 0.18 5 | 19 0.04 | 0.48 बहुत अच्छा
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025

    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % -0.07 -0.14 8 | 21 -0.65 | 0.37 अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 1.06 0.84 8 | 21 -0.18 | 1.82 अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % -0.79 -1.26 9 | 21 -3.15 | 0.72 अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 5.00 4.17 5 | 21 1.89 | 6.78 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 7.29 7.14 10 | 20 6.14 | 8.10 अच्छा
    ५ वर्ष रिटर्न % 5.39 5.59 14 | 18 4.84 | 6.60 औसत
    ७ वर्ष रिटर्न % 6.79 7.49 17 | 18 6.32 | 8.35 खराब
    १० वर्ष रिटर्न % 7.08 7.66 15 | 16 6.45 | 8.50 खराब
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 2.96 2.07 8 | 21 -1.08 | 4.96 अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.72 6.34 6 | 20 4.87 | 7.62 अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.68 5.65 10 | 18 4.63 | 6.70 अच्छा
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.97 6.17 13 | 18 5.35 | 7.20 औसत
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.32 6.79 14 | 16 5.70 | 7.69 खराब
    स्टैंडर्ड डेविएशन 2.74 3.14 4 | 19 1.90 | 4.06 बहुत अच्छा
    सेमि डेविएशन 2.08 2.35 4 | 19 1.43 | 3.04 बहुत अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % -2.73 -3.20 4 | 19 -4.50 | -1.30 बहुत अच्छा
    वार १ साल % -2.04 -3.02 4 | 19 -5.78 | -0.83 बहुत अच्छा
    एवरेज ड्राडाउन % -0.69 -0.97 5 | 19 -2.79 | -0.60 बहुत अच्छा
    शार्प रेश्यो 0.55 0.40 5 | 19 0.10 | 1.05 बहुत अच्छा
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.57 0.53 6 | 19 0.43 | 0.69 अच्छा
    सोरटिनो रेश्यो 0.23 0.18 5 | 19 0.04 | 0.48 बहुत अच्छा
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025


    तिथि एचडीएफसी गिल्ट फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ एचडीएफसी गिल्ट फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    04-12-2025 55.6023 58.6376
    03-12-2025 55.5754 58.6085
    02-12-2025 55.617 58.6518
    01-12-2025 55.5605 58.5914
    28-11-2025 55.6746 58.7097
    27-11-2025 55.7914 58.8322
    26-11-2025 55.8289 58.871
    25-11-2025 55.8208 58.8618
    24-11-2025 55.7433 58.7794
    21-11-2025 55.6336 58.6617
    20-11-2025 55.7077 58.7391
    19-11-2025 55.6591 58.6871
    18-11-2025 55.6142 58.6391
    17-11-2025 55.5566 58.5777
    14-11-2025 55.5594 58.5786
    13-11-2025 55.6791 58.7041
    12-11-2025 55.7567 58.7852
    11-11-2025 55.7428 58.7699
    10-11-2025 55.7521 58.779
    07-11-2025 55.7056 58.7279
    06-11-2025 55.7009 58.7222
    04-11-2025 55.6582 58.6758

    फंड प्रारंभ तिथि: 16/07/2001
    फंड कैटेगरी: गिल्ट फंड
    निवेश का उद्देश्य: To generate credit risk-free returns through investments in sovereign securities issued by the Central Government and/ or State Government. There is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized.
    फंड का विवरण: An open ended debt scheme investing in government securities across maturities
    फंड बेंचमार्क: CRISIL Dynamic Gilt Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट