| एचडीएफसी निफ्टी बैंक ईटीएफ का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | ईटीएफ | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 23-02-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹40.19(R) | +0.08% | (D) | % | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 6.61% | 12.3% | 12.01% | 12.37% | 12.86% |
| डायरेक्ट | ||||||
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | -% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | ||||||
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 1.03 | 0.52 | 0.71 | 1.93% | -1.08 | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 5.81% | -6.63% | -7.19% | 0.41 | 4.13% | ||
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 2190 Cr | ||||
एनएवी तिथि: 23-02-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| HDFC Dynamic PE Ratio फंड of फंडs - आईडीसीडबल्यू Option HDFC Dynamic PE Ratio Fund of Funds - IDCW Option |
35.22 |
0.0300
|
0.0800%
|
| HDFC Dynamic PE Ratio फंड of फंडs - आईडीसीडबल्यू Option - डायरेक्ट प्लान HDFC Dynamic PE Ratio Fund of Funds - IDCW Option - Direct Plan |
39.0 |
0.0300
|
0.0800%
|
| HDFC Dynamic PE Ratio फंड of फंडs - ग्रोथ Option HDFC Dynamic PE Ratio Fund of Funds - Growth Option |
40.19 |
0.0300
|
0.0800%
|
| HDFC Dynamic PE Ratio फंड of फंडs - ग्रोथ Option HDFC Dynamic PE Ratio Fund of Funds - Growth Option |
40.19 |
0.0300
|
0.0800%
|
| HDFC Dynamic PE Ratio फंड of फंडs - ग्रोथ Option - डायरेक्ट प्लान HDFC Dynamic PE Ratio Fund of Funds - Growth Option - Direct Plan |
44.4 |
0.0300
|
0.0800%
|
| HDFC Dynamic PE Ratio फंड of फंडs - ग्रोथ Option - डायरेक्ट प्लान HDFC Dynamic PE Ratio Fund of Funds - Growth Option - Direct Plan |
44.4 |
0.0300
|
0.0800%
|
समीक्षा की तिथि: 23-02-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.61 | 3.51 | -0.49 | 46 | 68 | -16.09 | 10.40 | औसत |
| ३ माँह रिटर्न % | 1.04 | -0.68 | 13.68 | 46 | 68 | -12.09 | 70.26 | औसत |
| ६ माँह रिटर्न % | 2.71 | 2.15 | 26.49 | 47 | 67 | -10.03 | 124.03 | औसत |
| १ वर्ष रिटर्न % | 6.61 | 15.82 | 41.87 | 61 | 67 | -1.71 | 168.51 | खराब |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 12.30 | 18.11 | 23.38 | 49 | 60 | 6.93 | 56.04 | खराब |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 12.01 | 15.04 | 15.82 | 25 | 38 | 5.87 | 27.82 | औसत |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 12.37 | 15.92 | 15.21 | 19 | 33 | 6.19 | 23.46 | औसत |
| १० वर्ष रिटर्न % | 12.86 | 16.04 | 12.61 | 15 | 28 | 6.58 | 17.28 | औसत |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 5.81 | 11.34 | 22 | 66 | 0.95 | 39.21 | अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 4.13 | 7.36 | 22 | 66 | 0.66 | 20.13 | अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -7.19 | -8.59 | 33 | 66 | -25.57 | -0.01 | अच्छा | |
| वार १ साल % | -6.63 | -10.13 | 24 | 66 | -25.83 | 0.00 | अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -2.88 | -3.57 | 29 | 66 | -10.56 | -0.01 | अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 1.03 | 1.25 | 42 | 66 | 0.37 | 2.03 | औसत | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.71 | 1.24 | 46 | 66 | 0.46 | 3.06 | औसत | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.52 | 0.79 | 41 | 66 | 0.19 | 1.69 | औसत | |
| जेन्सेन अल्फा % | 1.93 | 13.04 | 39 | 66 | -2.01 | 67.54 | औसत | |
| ट्रेनर रेश्यो | -1.08 | -1.15 | 49 | 66 | -18.20 | 30.29 | औसत | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 20.06 | 23.15 | 41 | 66 | 11.31 | 33.83 | औसत | |
| अल्फा % | -2.37 | 6.74 | 47 | 66 | -7.70 | 51.74 | औसत |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.64 | 3.51 | -0.46 | 46 | 68 | -16.07 | 10.40 | औसत |
| ३ माँह रिटर्न % | 1.11 | -0.68 | 13.80 | 46 | 68 | -12.01 | 70.41 | औसत |
| ६ माँह रिटर्न % | 2.87 | 2.15 | 26.75 | 47 | 67 | -9.86 | 124.42 | औसत |
| १ वर्ष रिटर्न % | 6.99 | 15.82 | 42.47 | 61 | 67 | -1.33 | 169.46 | खराब |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 13.01 | 18.11 | 23.92 | 49 | 60 | 7.05 | 56.60 | खराब |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 12.77 | 15.04 | 16.38 | 25 | 38 | 6.24 | 27.83 | औसत |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 13.16 | 15.92 | 15.77 | 19 | 33 | 6.93 | 23.95 | औसत |
| १० वर्ष रिटर्न % | 13.73 | 16.04 | 13.33 | 17 | 31 | 7.18 | 17.70 | औसत |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 5.81 | 11.34 | 22 | 66 | 0.95 | 39.21 | अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 4.13 | 7.36 | 22 | 66 | 0.66 | 20.13 | अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -7.19 | -8.59 | 33 | 66 | -25.57 | -0.01 | अच्छा | |
| वार १ साल % | -6.63 | -10.13 | 24 | 66 | -25.83 | 0.00 | अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -2.88 | -3.57 | 29 | 66 | -10.56 | -0.01 | अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 1.03 | 1.25 | 42 | 66 | 0.37 | 2.03 | औसत | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.71 | 1.24 | 46 | 66 | 0.46 | 3.06 | औसत | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.52 | 0.79 | 41 | 66 | 0.19 | 1.69 | औसत | |
| जेन्सेन अल्फा % | 1.93 | 13.04 | 39 | 66 | -2.01 | 67.54 | औसत | |
| ट्रेनर रेश्यो | -1.08 | -1.15 | 49 | 66 | -18.20 | 30.29 | औसत | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 20.06 | 23.15 | 41 | 66 | 11.31 | 33.83 | औसत | |
| अल्फा % | -2.37 | 6.74 | 47 | 66 | -7.70 | 51.74 | औसत |
| तिथि | एचडीएफसी निफ्टी बैंक ईटीएफ एनएवी रेगुलर ग्रोथ | एचडीएफसी निफ्टी बैंक ईटीएफ एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 23-02-2026 | 40.1915 | 44.3967 |
| 23-02-2026 | 40.1915 | 44.3967 |
| 23-02-2026 | 40.1915 | 44.3967 |
| 23-02-2026 | 40.1915 | 44.3967 |
| 20-02-2026 | 40.161 | 44.3621 |
| 20-02-2026 | 40.161 | 44.3621 |
| 20-02-2026 | 40.161 | 44.3621 |
| 20-02-2026 | 40.161 | 44.3621 |
| 19-02-2026 | 40.1782 | 44.3807 |
| 19-02-2026 | 40.1782 | 44.3807 |
| 19-02-2026 | 40.1782 | 44.3807 |
| 19-02-2026 | 40.1782 | 44.3807 |
| 18-02-2026 | 40.1709 | 44.3723 |
| 18-02-2026 | 40.1709 | 44.3723 |
| 18-02-2026 | 40.1709 | 44.3723 |
| 18-02-2026 | 40.1709 | 44.3723 |
| 17-02-2026 | 40.1724 | 44.3737 |
| 17-02-2026 | 40.1724 | 44.3737 |
| 17-02-2026 | 40.1724 | 44.3737 |
| 17-02-2026 | 40.1724 | 44.3737 |
| 16-02-2026 | 40.1535 | 44.3525 |
| 16-02-2026 | 40.1535 | 44.3525 |
| 16-02-2026 | 40.1535 | 44.3525 |
| 16-02-2026 | 40.1535 | 44.3525 |
| 13-02-2026 | 40.1309 | 44.3266 |
| 13-02-2026 | 40.1309 | 44.3266 |
| 13-02-2026 | 40.1309 | 44.3266 |
| 13-02-2026 | 40.1309 | 44.3266 |
| 12-02-2026 | 40.096 | 44.2877 |
| 12-02-2026 | 40.096 | 44.2877 |
| 12-02-2026 | 40.096 | 44.2877 |
| 12-02-2026 | 40.096 | 44.2877 |
| 11-02-2026 | 40.0753 | 44.2645 |
| 11-02-2026 | 40.0753 | 44.2645 |
| 11-02-2026 | 40.0753 | 44.2645 |
| 11-02-2026 | 40.0753 | 44.2645 |
| 10-02-2026 | 40.0529 | 44.2395 |
| 10-02-2026 | 40.0529 | 44.2395 |
| 10-02-2026 | 40.0529 | 44.2395 |
| 10-02-2026 | 40.0529 | 44.2395 |
| 09-02-2026 | 40.0421 | 44.2273 |
| 09-02-2026 | 40.0421 | 44.2273 |
| 09-02-2026 | 40.0421 | 44.2273 |
| 09-02-2026 | 40.0421 | 44.2273 |
| 06-02-2026 | 40.0488 | 44.2337 |
| 06-02-2026 | 40.0488 | 44.2337 |
| 06-02-2026 | 40.0488 | 44.2337 |
| 06-02-2026 | 40.0488 | 44.2337 |
| 05-02-2026 | 40.0819 | 44.2699 |
| 05-02-2026 | 40.0819 | 44.2699 |
| 05-02-2026 | 40.0819 | 44.2699 |
| 05-02-2026 | 40.0819 | 44.2699 |
| 04-02-2026 | 40.0397 | 44.223 |
| 04-02-2026 | 40.0397 | 44.223 |
| 04-02-2026 | 40.0397 | 44.223 |
| 04-02-2026 | 40.0397 | 44.223 |
| 03-02-2026 | 40.0107 | 44.1907 |
| 03-02-2026 | 40.0107 | 44.1907 |
| 03-02-2026 | 40.0107 | 44.1907 |
| 03-02-2026 | 40.0107 | 44.1907 |
| 02-02-2026 | 39.9718 | 44.1474 |
| 02-02-2026 | 39.9718 | 44.1474 |
| 02-02-2026 | 39.9718 | 44.1474 |
| 02-02-2026 | 39.9718 | 44.1474 |
| 30-01-2026 | 39.9898 | 44.1663 |
| 30-01-2026 | 39.9898 | 44.1663 |
| 30-01-2026 | 39.9898 | 44.1663 |
| 30-01-2026 | 39.9898 | 44.1663 |
| 29-01-2026 | 39.9573 | 44.1301 |
| 29-01-2026 | 39.9573 | 44.1301 |
| 29-01-2026 | 39.9573 | 44.1301 |
| 29-01-2026 | 39.9573 | 44.1301 |
| 28-01-2026 | 39.9497 | 44.1215 |
| 28-01-2026 | 39.9497 | 44.1215 |
| 28-01-2026 | 39.9497 | 44.1215 |
| 28-01-2026 | 39.9497 | 44.1215 |
| 27-01-2026 | 39.9359 | 44.1058 |
| 27-01-2026 | 39.9359 | 44.1058 |
| 27-01-2026 | 39.9359 | 44.1058 |
| 27-01-2026 | 39.9359 | 44.1058 |
| 23-01-2026 | 39.9466 | 44.1164 |
| 23-01-2026 | 39.9466 | 44.1164 |
| 23-01-2026 | 39.9466 | 44.1164 |
| 23-01-2026 | 39.9466 | 44.1164 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 23/07/2020 |
| फंड कैटेगरी: ईटीएफ |
| निवेश का उद्देश्य: To provide investment returns that, before expenses, closely correspond to the total returns of the Securities as represented by the NIFTY Bank Index subject to tracking errors. There is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized. |
| फंड का विवरण: An Open Ended Scheme replicating/tracking NIFTY Bank Index |
| फंड बेंचमार्क: NIFTY 50 Total Returns Index |