एचडीएफसी ओवरनाइट फंड का सारांश
कैटेगरी ओवरनाइट फंड
बीएमएसमनी रैंक 24
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 04-12-2025
एनएवी ₹3889.14(R) +0.03% ₹3928.28(D) +0.03%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 5.78% 6.29% 5.25% 5.04% 5.37%
डायरेक्ट 5.87% 6.38% 5.34% 5.13% 5.46%
बेंचमार्क
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 5.53% 6.11% 5.13% 5.06% 5.15%
डायरेक्ट 5.62% 6.2% 5.22% 5.15% 5.24%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
3.95 3.77 0.63 -% -
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
0.14% 0.0% 0.0% - 0.11%
फंड AUM तिथि: 30/06/2025 11863 Cr
सर्वश्रेष्ठ ओवरनाइट फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
बैंक ऑफ इंडिया ओवरनाइट फंड 1
एक्सिस ओवरनाइट फंड 2
यूटीआई ओवरनाइट फंड 3
इन्वेस्को इंडिया ओवरनाइट फंड 4
फ्रैंकलिन इंडिया ओवरनाइट फंड 5
निप्पॉन इंडिया ओवरनाइट फंड 6
मीरए एसेट ओवरनाइट फंड 7

एनएवी तिथि: 04-12-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
HDFC Overnight फंड - आईडीसीडबल्यू Option (Daily)
HDFC Overnight Fund - IDCW Option (Daily)		 1042.66
0.0000
0.0000%
HDFC Overnight फंड - Daily आईडीसीडबल्यू Option - डायरेक्ट प्लान
HDFC Overnight Fund - Daily IDCW Option - Direct Plan		 1042.66
0.0000
0.0000%
HDFC Overnight फंड - ग्रोथ Option
HDFC Overnight Fund - Growth Option		 3889.14
1.0900
0.0300%
HDFC Overnight फंड - ग्रोथ Option - डायरेक्ट प्लान
HDFC Overnight Fund - Growth Option - Direct Plan		 3928.28
1.1200
0.0300%

समीक्षा की तिथि: 04-12-2025

विश्लेषण की शुरुआत

एचडीएफसी ओवरनाइट फंड ओवरनाइट फंड केटेगरी में चौबीसवां स्थान पर है। ओवरनाइट फंड में कुल २९ फंड हैं। एचडीएफसी ओवरनाइट फंड ने ओवरनाइट फंड में खराब पिछला प्रदर्शन दिखाया है। फंड का शार्प रेश्यो 3.95 है जो केटेगरी के औसत 4.08 से कम है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
ओवरनाइट म्यूचुअल फंड, SEBI के अनुसार, डेट म्यूचुअल फंड की एक श्रेणी है जो 1 दिन की अवधि वाले ओवरनाइट सिक्योरिटीज में निवेश करती है। ये फंड उच्च लिक्विडिटी और न्यूनतम जोखिम प्रदान करते हैं, जिससे ये अति अल्पकालिक निवेश के लिए आदर्श विकल्प बनते हैं। ओवरनाइट फंड ओवरनाइट रेपो, ट्राई-पार्टी रेपो (TREPS), और कोलेटरलाइज्ड बॉरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन्स (CBLOs) जैसे इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करते हैं। ये फंड निवेशकों को 1 व्यावसायिक दिन (T+1) के भीतर रिडेम्पशन की सुविधा प्रदान करते हैं, जिससे ये अति अल्पकालिक नकदी प्रबंधन के लिए उपयुक्त होते हैं। इनमें निवेश के लिए कोई लॉक-इन अवधि नहीं होती, और निवेशक किसी भी समय अपने यूनिट्स को रिडीम कर सकते हैं। हालांकि, ये फंड अन्य डेट फंड्स की तुलना में बहुत कम रिटर्न प्रदान करते हैं। निवेशकों को ओवरनाइट फंड्स में निवेश करने से पहले अपनी लिक्विडिटी आवश्यकताओं और निवेश क्षितिज को ध्यान में रखना चाहिए। ये फंड अति अल्पकालिक वित्तीय लक्ष्यों, जैसे कि ओवरनाइट या कुछ दिनों के लिए नकदी प्रबंधन, के लिए सबसे उपयुक्त हैं।

एचडीएफसी ओवरनाइट फंड के रिटर्न का विश्लेषण

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में 0.43%, 1.33% और 2.68% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 0.43%, 1.33% और 2.69% था।
  • एचडीएफसी ओवरनाइट फंड ने पिछले एक वर्ष में 5.87% रिटर्न दिया। इसी अवधि में ओवरनाइट फंड केटेगरी का औसत रिटर्न 5.89% था।
  • फंड ने पिछले तीन वर्षों में 6.38% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का चौबीसवां रैंक है, केटेगरी मे ३२ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 6.41% था।
  • एचडीएफसी ओवरनाइट फंड ने पिछले पांच वर्षों में 5.34% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का तेईसवां रैंक है, केटेगरी मे २७ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 5.37% था।
  • एचडीएफसी ओवरनाइट फंड ने पिछले दस वर्षों में 5.46% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का तीसरा रैंक है, केटेगरी मे तीन है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 5.54% था।
  • फंड ने पिछले एक साल में 5.62% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 5.64% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में तेईसवां रैंक है, केटेगरी मे 34 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 6.2% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 6.23% था। बैंक ऑफ इंडिया ओवरनाइट फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (6.35%) SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 5.22% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 5.74% था।

एचडीएफसी ओवरनाइट फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 0.14 और सेमि डेविएशन 0.11 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 0.14 और सेमि डेविएशन 0.11 है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • ओवरनाइट फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • ओवरनाइट फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • ओवरनाइट फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • ओवरनाइट फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.42 0.43 26 | 34 0.39 | 0.46 औसत
    ३ माँह रिटर्न % 1.31 1.32 26 | 34 1.23 | 1.36 औसत
    ६ माँह रिटर्न % 2.63 2.65 27 | 34 2.49 | 2.74 औसत
    १ वर्ष रिटर्न % 5.78 5.81 26 | 34 5.46 | 6.01 औसत
    ३ वर्ष रिटर्न % 6.29 6.32 26 | 32 6.03 | 6.50 खराब
    ५ वर्ष रिटर्न % 5.25 5.29 25 | 27 5.12 | 5.43 खराब
    ७ वर्ष रिटर्न % 5.04 5.08 5 | 5 5.04 | 5.12 औसत
    १० वर्ष रिटर्न % 5.37 5.45 3 | 3 5.37 | 5.55 औसत
    १५ वर्ष रिटर्न % 6.19 6.39 3 | 3 6.19 | 6.52 औसत
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.53 5.56 27 | 34 5.21 | 5.76 औसत
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.11 6.14 25 | 31 5.83 | 6.33 खराब
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.13 5.66 27 | 27 5.13 | 6.06 खराब
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.06 5.31 5 | 5 5.06 | 5.49 औसत
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.15 5.29 3 | 3 5.15 | 5.38 औसत
    १५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.62 5.71 3 | 3 5.62 | 5.81 औसत
    स्टैंडर्ड डेविएशन 0.14 0.14 11 | 30 0.13 | 0.15 अच्छा
    सेमि डेविएशन 0.11 0.11 11 | 30 0.11 | 0.12 अच्छा
    शार्प रेश्यो 3.95 4.08 24 | 30 2.14 | 5.43 औसत
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.63 0.63 24 | 30 0.61 | 0.65 औसत
    सोरटिनो रेश्यो 3.77 4.41 26 | 30 1.22 | 9.27 खराब
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025

    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.43 0.43 25 | 34 0.41 | 0.46 औसत
    ३ माँह रिटर्न % 1.33 1.33 24 | 34 1.28 | 1.38 औसत
    ६ माँह रिटर्न % 2.68 2.69 24 | 34 2.59 | 2.76 औसत
    १ वर्ष रिटर्न % 5.87 5.89 23 | 34 5.67 | 6.03 औसत
    ३ वर्ष रिटर्न % 6.38 6.41 24 | 32 6.21 | 6.62 औसत
    ५ वर्ष रिटर्न % 5.34 5.37 23 | 27 5.22 | 5.48 खराब
    ७ वर्ष रिटर्न % 5.13 5.17 5 | 5 5.13 | 5.19 औसत
    १० वर्ष रिटर्न % 5.46 5.54 3 | 3 5.46 | 5.64 औसत
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.62 5.64 23 | 34 5.42 | 5.79 औसत
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.20 6.23 23 | 31 6.04 | 6.35 औसत
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.22 5.74 26 | 27 5.21 | 6.09 खराब
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.15 5.39 5 | 5 5.15 | 5.55 औसत
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.24 5.37 3 | 3 5.24 | 5.44 औसत
    स्टैंडर्ड डेविएशन 0.14 0.14 11 | 30 0.13 | 0.15 अच्छा
    सेमि डेविएशन 0.11 0.11 11 | 30 0.11 | 0.12 अच्छा
    शार्प रेश्यो 3.95 4.08 24 | 30 2.14 | 5.43 औसत
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.63 0.63 24 | 30 0.61 | 0.65 औसत
    सोरटिनो रेश्यो 3.77 4.41 26 | 30 1.22 | 9.27 खराब
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025


    तिथि एचडीएफसी ओवरनाइट फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ एचडीएफसी ओवरनाइट फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    04-12-2025 3889.141 3928.2837
    03-12-2025 3888.5932 3927.7196
    02-12-2025 3888.0528 3927.163
    01-12-2025 3887.5172 3926.6112
    28-11-2025 3885.8702 3924.9153
    27-11-2025 3885.2975 3924.3261
    26-11-2025 3884.7568 3923.7693
    25-11-2025 3884.2122 3923.2084
    24-11-2025 3883.6691 3922.6491
    21-11-2025 3882.0103 3920.9415
    20-11-2025 3881.4515 3920.3663
    19-11-2025 3880.9028 3919.8014
    18-11-2025 3880.3647 3919.2472
    17-11-2025 3879.8277 3918.6941
    14-11-2025 3878.1845 3917.0022
    13-11-2025 3877.626 3916.4274
    12-11-2025 3877.0939 3915.8793
    11-11-2025 3876.5599 3915.3292
    10-11-2025 3876.0244 3914.7777
    07-11-2025 3874.438 3913.1432
    06-11-2025 3873.9033 3912.5924
    04-11-2025 3872.8354 3911.4925

    फंड प्रारंभ तिथि: 06/02/2002
    फंड कैटेगरी: ओवरनाइट फंड
    निवेश का उद्देश्य: To generate returns by investing in debt and money market instruments with overnight maturity. There is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized.
    फंड का विवरण: An open ended debt scheme investing in overnight securities
    फंड बेंचमार्क: CRISIL Overnight Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट