| हेलियोस फाइनेंशियल सर्विसेज फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | बैंकिंग एंड फाइनेंसियल सर्विसेज फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 23-10-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹10.5(R) | -2.23% | ₹10.89(D) | -2.24% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | -11.84% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | -10.52% | -% | -% | -% | -% | |
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | -14.63% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | -13.31% | -% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 209 Cr | ||||
एनएवी तिथि: 23-10-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| Helios Financial Services Fund - Regular Plan - IDCW Option Helios Financial Services Fund - Regular Plan - IDCW Option |
10.5 |
-0.2400
|
-2.2300%
|
| Helios Financial Services Fund - Regular Plan - Growth Option Helios Financial Services Fund - Regular Plan - Growth Option |
10.5 |
-0.2400
|
-2.2300%
|
| Helios Financial Services Fund - Direct Plan - Growth Option Helios Financial Services Fund - Direct Plan - Growth Option |
10.89 |
-0.2500
|
-2.2400%
|
| Helios Financial Services Fund - Direct Plan - IDCW Option Helios Financial Services Fund - Direct Plan - IDCW Option |
10.89 |
-0.2500
|
-2.2400%
|
समीक्षा की तिथि: 23-10-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -9.40 | -4.54 | -7.89 | 23 | 26 | -12.81 | -4.81 | खराब |
| ३ माँह रिटर्न % | -7.24 | -5.93 | -7.51 | 14 | 26 | -12.59 | -4.87 | अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | -6.75 | -6.29 | -6.33 | 18 | 26 | -10.77 | -3.23 | औसत |
| १ वर्ष रिटर्न % | -11.84 | -10.64 | -7.66 | 22 | 23 | -12.41 | -2.17 | खराब |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -14.63 | -12.32 | 21 | 22 | -18.44 | -9.34 | खराब |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -9.25 | -4.54 | -7.79 | 22 | 26 | -12.70 | -4.74 | खराब |
| ३ माँह रिटर्न % | -6.92 | -5.93 | -7.21 | 12 | 26 | -12.25 | -4.70 | अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | -6.12 | -6.29 | -5.70 | 18 | 26 | -10.33 | -2.46 | औसत |
| १ वर्ष रिटर्न % | -10.52 | -10.64 | -6.41 | 21 | 23 | -11.31 | -0.63 | खराब |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -13.31 | -11.15 | 21 | 23 | -17.40 | -7.60 | खराब |
| तिथि | हेलियोस फाइनेंशियल सर्विसेज फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | हेलियोस फाइनेंशियल सर्विसेज फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 23-10-2026 | 10.5 | 10.89 |
| 22-10-2026 | 10.74 | 11.14 |
| 21-10-2026 | 10.78 | 11.18 |
| 19-10-2026 | 10.95 | 11.36 |
| 16-10-2026 | 11.1 | 11.51 |
| 15-10-2026 | 11.12 | 11.54 |
| 14-10-2026 | 11.01 | 11.42 |
| 13-10-2026 | 11.16 | 11.57 |
| 12-10-2026 | 11.02 | 11.43 |
| 09-10-2026 | 10.97 | 11.37 |
| 08-10-2026 | 10.85 | 11.25 |
| 07-10-2026 | 11.06 | 11.47 |
| 06-10-2026 | 11.06 | 11.47 |
| 05-10-2026 | 10.94 | 11.34 |
| 01-10-2026 | 10.87 | 11.27 |
| 30-09-2026 | 10.98 | 11.38 |
| 29-09-2026 | 10.96 | 11.36 |
| 28-09-2026 | 11.0 | 11.4 |
| 25-09-2026 | 11.2 | 11.61 |
| 24-09-2026 | 11.25 | 11.66 |
| 23-09-2026 | 11.59 | 12.0 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 24/06/2024 |
| फंड कैटेगरी: बैंकिंग एंड फाइनेंसियल सर्विसेज फंड |
| निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the scheme is to generate long term capital appreciation from a portfolio that is invested predeminantly in equity and equity related securities of companies engaged in financial services sector. However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized. |
| फंड का विवरण: An open-ended equity scheme investing in financial services sector |
| फंड बेंचमार्क: NIFTY Financial Services (TRI) |