| हेलियोस फ्लेक्सी कैप फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | फ़्लेक्सी कैप फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 27-10-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹14.55(R) | +0.76% | ₹15.17(D) | +0.8% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | -5.34% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | -4.11% | -% | -% | -% | -% | |
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | -3.29% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | -2.06% | -% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 5221 Cr | ||||
एनएवी तिथि: 27-10-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| Helios Flexi Cap Fund - Regular Plan - Growth Option Helios Flexi Cap Fund - Regular Plan - Growth Option |
14.55 |
0.1100
|
0.7600%
|
| Helios Flexi Cap Fund - Regular Plan - IDCW Option Helios Flexi Cap Fund - Regular Plan - IDCW Option |
14.55 |
0.1100
|
0.7600%
|
| Helios Flexi Cap Fund - Direct Plan - Growth Option Helios Flexi Cap Fund - Direct Plan - Growth Option |
15.17 |
0.1200
|
0.8000%
|
| Helios Flexi Cap Fund - Direct Plan - IDCW Option Helios Flexi Cap Fund - Direct Plan - IDCW Option |
15.17 |
0.1200
|
0.8000%
|
समीक्षा की तिथि: 27-10-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -3.06 | -2.20 | -2.70 | 31 | 44 | -6.36 | 0.29 | औसत |
| ३ माँह रिटर्न % | -4.90 | -5.95 | -4.35 | 26 | 44 | -9.17 | 0.00 | औसत |
| ६ माँह रिटर्न % | -0.21 | -4.14 | -0.99 | 20 | 44 | -10.39 | 6.36 | अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | -5.34 | -8.03 | -5.46 | 20 | 42 | -14.65 | 4.20 | अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -3.29 | -4.43 | 18 | 42 | -17.38 | 6.76 | अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -3.01 | -2.20 | -2.62 | 32 | 45 | -6.31 | 0.34 | औसत |
| ३ माँह रिटर्न % | -4.59 | -5.95 | -4.10 | 26 | 45 | -8.70 | 0.41 | औसत |
| ६ माँह रिटर्न % | 0.40 | -4.14 | -0.49 | 19 | 45 | -9.76 | 6.80 | अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | -4.11 | -8.03 | -4.45 | 18 | 43 | -13.33 | 5.77 | अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -2.06 | -3.45 | 18 | 43 | -16.05 | 8.36 | अच्छा |
| तिथि | हेलियोस फ्लेक्सी कैप फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | हेलियोस फ्लेक्सी कैप फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 27-10-2026 | 14.55 | 15.17 |
| 26-10-2026 | 14.44 | 15.05 |
| 23-10-2026 | 14.23 | 14.83 |
| 22-10-2026 | 14.49 | 15.1 |
| 21-10-2026 | 14.56 | 15.18 |
| 19-10-2026 | 14.79 | 15.42 |
| 16-10-2026 | 14.94 | 15.57 |
| 15-10-2026 | 14.94 | 15.57 |
| 14-10-2026 | 14.92 | 15.55 |
| 13-10-2026 | 15.0 | 15.63 |
| 12-10-2026 | 14.88 | 15.51 |
| 09-10-2026 | 14.83 | 15.45 |
| 08-10-2026 | 14.65 | 15.26 |
| 07-10-2026 | 15.02 | 15.64 |
| 06-10-2026 | 15.06 | 15.69 |
| 05-10-2026 | 14.9 | 15.52 |
| 01-10-2026 | 14.78 | 15.4 |
| 30-09-2026 | 14.94 | 15.57 |
| 29-09-2026 | 14.97 | 15.6 |
| 28-09-2026 | 15.01 | 15.64 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 13/11/2023 |
| फंड कैटेगरी: फ़्लेक्सी कैप फंड |
| निवेश का उद्देश्य: To generate long-term capital appreciation by investing predominantly in equity & equity related instruments across market capitalization. However, there is no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be achieved. |
| फंड का विवरण: An open ended dynamic equity scheme investing across large cap, mid cap & small cap stocks |
| फंड बेंचमार्क: Nifty 500 TRI |