| हेलियोस फ्लेक्सी कैप फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | फ़्लेक्सी कैप फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 11-06-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹14.35(R) | -0.83% | ₹14.89(D) | -0.8% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 1.06% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 2.41% | -% | -% | -% | -% | |
| निफ्टी ५०० टीआरआई | -4.39% | 12.59% | 11.36% | 13.49% | 13.77% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | -2.79% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | -1.53% | -% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 5221 Cr | ||||
एनएवी तिथि: 11-06-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| Helios Flexi Cap Fund - Regular Plan - Growth Option Helios Flexi Cap Fund - Regular Plan - Growth Option |
14.35 |
-0.1200
|
-0.8300%
|
| Helios Flexi Cap Fund - Regular Plan - IDCW Option Helios Flexi Cap Fund - Regular Plan - IDCW Option |
14.35 |
-0.1200
|
-0.8300%
|
| Helios Flexi Cap Fund - Direct Plan - Growth Option Helios Flexi Cap Fund - Direct Plan - Growth Option |
14.89 |
-0.1200
|
-0.8000%
|
| Helios Flexi Cap Fund - Direct Plan - IDCW Option Helios Flexi Cap Fund - Direct Plan - IDCW Option |
14.9 |
-0.1200
|
-0.8000%
|
समीक्षा की तिथि: 11-06-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -2.58 | -2.86 | -2.47 | 19 | 40 | -3.97 | 0.66 | अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | 4.21 | 0.51 | 1.66 | 6 | 40 | -2.44 | 12.11 | बहुत अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | -3.82 | -5.81 | -4.90 | 13 | 40 | -9.73 | 5.98 | अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 1.06 | -4.39 | -3.94 | 4 | 39 | -12.32 | 5.36 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -2.79 | -6.14 | 9 | 39 | -13.99 | 13.47 | बहुत अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -2.49 | -2.86 | -2.38 | 18 | 41 | -3.86 | 0.75 | अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | 4.49 | 0.51 | 1.88 | 6 | 41 | -2.12 | 12.44 | बहुत अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | -3.19 | -5.81 | -4.40 | 13 | 41 | -9.13 | 6.58 | अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 2.41 | -4.39 | -2.84 | 4 | 39 | -11.11 | 6.56 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -1.53 | -5.06 | 9 | 39 | -13.25 | 14.74 | बहुत अच्छा |
| तिथि | हेलियोस फ्लेक्सी कैप फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | हेलियोस फ्लेक्सी कैप फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 11-06-2026 | 14.35 | 14.89 |
| 10-06-2026 | 14.47 | 15.01 |
| 09-06-2026 | 14.6 | 15.15 |
| 08-06-2026 | 14.43 | 14.98 |
| 05-06-2026 | 14.64 | 15.19 |
| 04-06-2026 | 14.61 | 15.16 |
| 03-06-2026 | 14.53 | 15.08 |
| 02-06-2026 | 14.52 | 15.07 |
| 01-06-2026 | 14.5 | 15.04 |
| 29-05-2026 | 14.72 | 15.27 |
| 27-05-2026 | 14.92 | 15.47 |
| 26-05-2026 | 14.82 | 15.37 |
| 25-05-2026 | 14.82 | 15.37 |
| 22-05-2026 | 14.59 | 15.13 |
| 21-05-2026 | 14.57 | 15.11 |
| 20-05-2026 | 14.57 | 15.11 |
| 19-05-2026 | 14.49 | 15.03 |
| 18-05-2026 | 14.46 | 14.99 |
| 15-05-2026 | 14.57 | 15.11 |
| 14-05-2026 | 14.62 | 15.15 |
| 13-05-2026 | 14.42 | 14.95 |
| 12-05-2026 | 14.36 | 14.89 |
| 11-05-2026 | 14.73 | 15.27 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 13/11/2023 |
| फंड कैटेगरी: फ़्लेक्सी कैप फंड |
| निवेश का उद्देश्य: To generate long-term capital appreciation by investing predominantly in equity & equity related instruments across market capitalization. However, there is no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be achieved. |
| फंड का विवरण: An open ended dynamic equity scheme investing across large cap, mid cap & small cap stocks |
| फंड बेंचमार्क: Nifty 500 TRI |