| हेलियोस फ्लेक्सी कैप फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | फ़्लेक्सी कैप फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 24-07-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹15.14(R) | -0.66% | ₹15.73(D) | -0.63% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 3.42% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 4.73% | -% | -% | -% | -% | |
| निफ्टी ५०० टीआरआई | -0.69% | 11.84% | 12.0% | 15.17% | 13.34% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 6.21% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 7.51% | -% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 5221 Cr | ||||
एनएवी तिथि: 24-07-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| Helios Flexi Cap Fund - Regular Plan - Growth Option Helios Flexi Cap Fund - Regular Plan - Growth Option |
15.14 |
-0.1000
|
-0.6600%
|
| Helios Flexi Cap Fund - Regular Plan - IDCW Option Helios Flexi Cap Fund - Regular Plan - IDCW Option |
15.14 |
-0.1000
|
-0.6600%
|
| Helios Flexi Cap Fund - Direct Plan - Growth Option Helios Flexi Cap Fund - Direct Plan - Growth Option |
15.73 |
-0.1000
|
-0.6300%
|
| Helios Flexi Cap Fund - Direct Plan - IDCW Option Helios Flexi Cap Fund - Direct Plan - IDCW Option |
15.73 |
-0.1100
|
-0.6900%
|
समीक्षा की तिथि: 24-07-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -0.39 | -0.77 | -0.42 | 20 | 44 | -2.83 | 2.45 | अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | 4.70 | 1.98 | 3.36 | 16 | 44 | -1.40 | 7.69 | अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | 7.99 | 0.99 | 3.26 | 7 | 43 | -3.92 | 16.38 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 3.42 | -0.69 | -0.08 | 8 | 40 | -9.07 | 9.13 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.21 | 2.41 | 11 | 40 | -6.92 | 16.80 | अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -0.32 | -0.77 | -0.34 | 20 | 45 | -2.75 | 2.52 | अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | 5.01 | 1.98 | 3.63 | 16 | 45 | -1.08 | 8.09 | अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | 8.63 | 0.99 | 3.74 | 7 | 44 | -3.63 | 17.03 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 4.73 | -0.69 | 1.06 | 8 | 40 | -7.81 | 10.37 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 7.51 | 3.74 | 9 | 39 | -5.67 | 18.12 | बहुत अच्छा |
| तिथि | हेलियोस फ्लेक्सी कैप फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | हेलियोस फ्लेक्सी कैप फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 24-07-2026 | 15.14 | 15.73 |
| 23-07-2026 | 15.24 | 15.83 |
| 22-07-2026 | 15.39 | 15.99 |
| 21-07-2026 | 15.56 | 16.16 |
| 20-07-2026 | 15.58 | 16.19 |
| 17-07-2026 | 15.55 | 16.15 |
| 16-07-2026 | 15.56 | 16.17 |
| 15-07-2026 | 15.6 | 16.21 |
| 14-07-2026 | 15.54 | 16.15 |
| 13-07-2026 | 15.61 | 16.22 |
| 10-07-2026 | 15.64 | 16.25 |
| 09-07-2026 | 15.46 | 16.06 |
| 08-07-2026 | 15.27 | 15.86 |
| 07-07-2026 | 15.55 | 16.15 |
| 06-07-2026 | 15.61 | 16.21 |
| 03-07-2026 | 15.51 | 16.1 |
| 02-07-2026 | 15.52 | 16.11 |
| 01-07-2026 | 15.48 | 16.07 |
| 30-06-2026 | 15.28 | 15.87 |
| 29-06-2026 | 15.15 | 15.73 |
| 25-06-2026 | 15.17 | 15.75 |
| 24-06-2026 | 15.2 | 15.78 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 13/11/2023 |
| फंड कैटेगरी: फ़्लेक्सी कैप फंड |
| निवेश का उद्देश्य: To generate long-term capital appreciation by investing predominantly in equity & equity related instruments across market capitalization. However, there is no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be achieved. |
| फंड का विवरण: An open ended dynamic equity scheme investing across large cap, mid cap & small cap stocks |
| फंड बेंचमार्क: Nifty 500 TRI |