| हेलियोस ओवरनाइट फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | ओवरनाइट फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 24-07-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹1172.0(R) | +0.01% | ₹1173.6(D) | +0.01% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 5.12% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 5.18% | -% | -% | -% | -% | |
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 5.08% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 5.13% | -% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 257 Cr | ||||
एनएवी तिथि: 24-07-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| Helios Overnight Fund - Direct Plan - Daily IDCW Option Helios Overnight Fund - Direct Plan - Daily IDCW Option |
1000.0 |
0.0000
|
0.0000%
|
| Helios Overnight Fund - Regular Plan - Daily IDCW Option Helios Overnight Fund - Regular Plan - Daily IDCW Option |
1000.0 |
0.0000
|
0.0000%
|
| Helios Overnight Fund - Regular Plan - Growth Option Helios Overnight Fund - Regular Plan - Growth Option |
1172.0 |
0.1600
|
0.0100%
|
| Helios Overnight Fund - Direct Plan - Growth Option Helios Overnight Fund - Direct Plan - Growth Option |
1173.6 |
0.1600
|
0.0100%
|
समीक्षा की तिथि: 24-07-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.41 | 0.42 | 27 | 34 | 0.39 | 0.43 | औसत | |
| ३ माँह रिटर्न % | 1.25 | 1.27 | 28 | 34 | 1.19 | 1.45 | खराब | |
| ६ माँह रिटर्न % | 2.41 | 2.45 | 30 | 34 | 2.27 | 2.68 | खराब | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 5.12 | 5.22 | 30 | 34 | 4.86 | 5.54 | खराब | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.08 | 5.17 | 28 | 33 | 4.80 | 5.57 | खराब |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.42 | 0.42 | 31 | 36 | 0.40 | 0.43 | खराब | |
| ३ माँह रिटर्न % | 1.26 | 1.28 | 31 | 36 | 1.22 | 1.46 | खराब | |
| ६ माँह रिटर्न % | 2.43 | 2.49 | 31 | 36 | 2.37 | 2.70 | खराब | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 5.18 | 5.30 | 32 | 36 | 5.06 | 5.58 | खराब | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.13 | 5.25 | 32 | 36 | 5.01 | 5.61 | खराब |
| तिथि | हेलियोस ओवरनाइट फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | हेलियोस ओवरनाइट फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 24-07-2026 | 1171.9978 | 1173.5978 |
| 23-07-2026 | 1171.8403 | 1173.4386 |
| 22-07-2026 | 1171.6812 | 1173.2776 |
| 21-07-2026 | 1171.5185 | 1173.1132 |
| 20-07-2026 | 1171.3556 | 1172.9487 |
| 17-07-2026 | 1170.8678 | 1172.4556 |
| 16-07-2026 | 1170.7076 | 1172.2937 |
| 15-07-2026 | 1170.5441 | 1172.1285 |
| 14-07-2026 | 1170.3859 | 1171.9685 |
| 13-07-2026 | 1170.2283 | 1171.8092 |
| 10-07-2026 | 1169.7391 | 1171.315 |
| 09-07-2026 | 1169.5773 | 1171.1514 |
| 08-07-2026 | 1169.415 | 1170.9874 |
| 07-07-2026 | 1169.2541 | 1170.8247 |
| 06-07-2026 | 1169.094 | 1170.6629 |
| 03-07-2026 | 1168.6157 | 1170.1794 |
| 02-07-2026 | 1168.4582 | 1170.0202 |
| 01-07-2026 | 1168.3023 | 1169.8627 |
| 30-06-2026 | 1168.1439 | 1169.7025 |
| 29-06-2026 | 1167.9811 | 1169.5379 |
| 25-06-2026 | 1167.3295 | 1168.8795 |
| 24-06-2026 | 1167.1682 | 1168.7166 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 25/10/2023 |
| फंड कैटेगरी: ओवरनाइट फंड |
| निवेश का उद्देश्य: The primary objective of the Scheme is to seek to generate returns commensurate with low risk and providing high level of liquidity, through investments made in debt and money market securities having maturity of 1 business day including TREPS (Tri-Party Repo) and Reverse Repo. However, there is no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be achieved. |
| फंड का विवरण: An open-ended debt scheme investing in overnight securities. Relatively low interest rate risk and low credit risk. |
| फंड बेंचमार्क: CRISIL Liquid Overnight Index |