Previously Known As : एचएसबीसी डेब्ट फंड
एचएसबीसी मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड का सारांश
कैटेगरी मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड
बीएमएसमनी रैंक 11
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 04-12-2025
एनएवी ₹42.6(R) -0.05% ₹47.67(D) -0.04%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 5.27% 6.17% 4.15% 5.85% 5.7%
डायरेक्ट 6.22% 7.35% 5.2% 6.85% 6.64%
बेंचमार्क
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 3.93% 6.11% 4.71% 4.89% 5.25%
डायरेक्ट 4.73% 7.22% 5.79% 5.94% 6.26%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.36 0.16 0.58 -1.16% 0.01
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
2.25% -1.73% -1.4% 0.94 1.63%
फंड AUM तिथि: 30/06/2025 50 Cr
सर्वश्रेष्ठ मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बॉन्ड फंड 1
जेएम मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड 2
एलआईसी एमएफ मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड 3

एनएवी तिथि: 04-12-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
HSBC Debt फंड - Quarterly आईडीसीडबल्यू
HSBC Medium to Long Duration Fund - Regular Quarterly IDCW		 10.66
-0.0100
-0.0500%
HSBC Debt फंड - Quarterly आईडीसीडबल्यू डायरेक्ट प्लान
HSBC Medium to Long Duration Fund - Direct Quarterly IDCW		 10.7
0.0000
-0.0400%
HSBC Debt फंड - ग्रोथ
HSBC Medium to Long Duration Fund - Regular Growth		 42.6
-0.0200
-0.0500%
HSBC Debt फंड - ग्रोथ डायरेक्ट
HSBC Medium to Long Duration Fund - Direct Growth		 47.67
-0.0200
-0.0400%

समीक्षा की तिथि: 04-12-2025

विश्लेषण की शुरुआत

एचएसबीसी मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड केटेगरी में ग्यारहवां स्थान पर है। मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में कुल १३ फंड हैं। एचएसबीसी मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड ने मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में खराब पिछला प्रदर्शन दिखाया है। फंड का जेंसन अल्फा -1.16% है जो केटेगरी के औसत -0.73% से कम है। फंड का शार्प रेश्यो 0.36 है जो केटेगरी के औसत 0.56 से कम है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन म्यूचुअल फंड, SEBI के अनुसार, डेट म्यूचुअल फंड की एक श्रेणी है जो 4 से 7 वर्ष की अवधि वाले डेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करती है। ये फंड सरकारी प्रतिभूतियों, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और अन्य फिक्स्ड-इनकम इंस्ट्रूमेंट्स के मिश्रण में निवेश करके रिटर्न जनरेट करते हैं। इनकी लंबी अवधि के कारण, ये फंड ब्याज दरों में बदलाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। गिरती ब्याज दरों के माहौल में, ये फंड पूंजीगत लाभ प्रदान कर सकते हैं, लेकिन बढ़ती ब्याज दरों के दौरान इनका प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है। ये फंड लंबी अवधि के निवेशकों (4 से 7 वर्ष या अधिक) के लिए उपयुक्त हैं, जो उतार-चढ़ाव को सहन कर सकते हैं और ब्याज दरों के प्रभाव को समझते हैं। हालांकि, इनमें ब्याज दर जोखिम और उच्च अस्थिरता जैसे जोखिम भी होते हैं। निवेशकों को इन फंड्स में निवेश करने से पहले अपनी जोखिम सहनशीलता, निवेश क्षितिज और वित्तीय लक्ष्यों को अच्छी तरह समझना चाहिए। साथ ही, अनुभवी पेशेवरों द्वारा प्रबंधित फंड्स का चयन करने से ब्याज दर चक्रों को प्रभावी ढंग से नेविगेट करने में मदद मिल सकती है।

एचएसबीसी मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड के रिटर्न का विश्लेषण

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में 0.17%, 1.3% और 0.41% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 0.15%, 1.41% और 0.63% था।
  • एचएसबीसी मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड ने पिछले एक वर्ष में 6.22% रिटर्न दिया। इसी अवधि में मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड केटेगरी का औसत रिटर्न 5.89% था।
  • फंड ने पिछले तीन वर्षों में 7.35% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का आठवां रैंक है, केटेगरी मे १३ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 7.48% था।
  • एचएसबीसी मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड ने पिछले पांच वर्षों में 5.2% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का बारहवां रैंक है, केटेगरी मे १३ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 6.3% था।
  • एचएसबीसी मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड ने पिछले दस वर्षों में 6.64% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का ग्यारहवां रैंक है, केटेगरी मे १३ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 7.16% था।
  • फंड ने पिछले एक साल में 4.73% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 4.75% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में सातवां रैंक है, केटेगरी मे 13 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 7.22% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 7.18% था। एलआईसी एमएफ मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (8.04%) SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 5.79% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 6.31% था।

एचएसबीसी मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 2.25 और सेमि डेविएशन 1.63 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 2.36 और सेमि डेविएशन 1.74 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) -1.73 और अधिकतम ड्रॉडाउन -1.4 है। केटेगरी का औसत VaR -1.69 और अधिकतम ड्रॉडाउन -1.66 है। फंड का बीटा 0.96 है जो फंड के बेंचमार्क से कम अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.12 0.09 7 | 13 -0.32 | 0.25 अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 1.14 1.24 10 | 13 0.61 | 1.55 औसत
    ६ माँह रिटर्न % 0.09 0.28 9 | 13 -0.31 | 1.49 औसत
    १ वर्ष रिटर्न % 5.27 5.13 7 | 13 3.24 | 6.45 अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 6.17 6.69 11 | 13 5.76 | 7.48 औसत
    ५ वर्ष रिटर्न % 4.15 5.51 12 | 13 4.02 | 10.51 औसत
    ७ वर्ष रिटर्न % 5.85 6.34 11 | 13 3.76 | 7.82 औसत
    १० वर्ष रिटर्न % 5.70 6.36 11 | 13 4.13 | 7.49 औसत
    १५ वर्ष रिटर्न % 6.58 7.19 11 | 11 6.58 | 7.84 खराब
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 3.93 4.00 7 | 13 2.75 | 5.24 अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.11 6.39 10 | 13 5.43 | 7.21 औसत
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 4.71 5.53 11 | 13 4.37 | 7.95 औसत
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 4.89 5.85 11 | 13 4.80 | 9.02 औसत
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.25 5.98 12 | 13 4.44 | 7.93 औसत
    १५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.68 6.35 12 | 13 4.54 | 7.73 औसत
    स्टैंडर्ड डेविएशन 2.25 2.36 6 | 13 1.95 | 3.76 अच्छा
    सेमि डेविएशन 1.63 1.74 5 | 13 1.43 | 2.66 अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % -1.40 -1.66 5 | 13 -3.60 | -0.86 अच्छा
    वार १ साल % -1.73 -1.69 6 | 13 -2.28 | -0.98 अच्छा
    एवरेज ड्राडाउन % -0.43 -0.60 3 | 13 -1.57 | -0.28 बहुत अच्छा
    शार्प रेश्यो 0.36 0.56 11 | 13 0.21 | 1.01 औसत
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.58 0.61 9 | 13 0.52 | 0.70 औसत
    सोरटिनो रेश्यो 0.16 0.25 11 | 13 0.09 | 0.47 औसत
    जेन्सेन अल्फा % -1.16 -0.73 9 | 13 -2.26 | 0.86 औसत
    ट्रेनर रेश्यो 0.01 0.01 11 | 13 0.00 | 0.02 औसत
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 6.03 6.33 8 | 13 4.34 | 8.08 अच्छा
    अल्फा % -1.89 -1.32 11 | 13 -2.21 | -0.53 औसत
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025

    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.17 0.15 7 | 13 -0.26 | 0.29 अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 1.30 1.41 10 | 13 0.90 | 1.76 औसत
    ६ माँह रिटर्न % 0.41 0.63 9 | 13 0.12 | 1.94 औसत
    १ वर्ष रिटर्न % 6.22 5.89 5 | 13 4.19 | 7.21 अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 7.35 7.48 8 | 13 6.65 | 8.12 अच्छा
    ५ वर्ष रिटर्न % 5.20 6.30 12 | 13 4.71 | 11.24 औसत
    ७ वर्ष रिटर्न % 6.85 7.13 10 | 13 4.53 | 8.51 औसत
    १० वर्ष रिटर्न % 6.64 7.16 11 | 13 4.99 | 8.21 औसत
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 4.73 4.75 7 | 13 3.73 | 6.18 अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.22 7.18 7 | 13 6.25 | 8.04 अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.79 6.31 10 | 13 5.07 | 8.76 औसत
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.94 6.64 11 | 13 5.53 | 9.78 औसत
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.26 6.78 11 | 13 5.17 | 8.63 औसत
    स्टैंडर्ड डेविएशन 2.25 2.36 6 | 13 1.95 | 3.76 अच्छा
    सेमि डेविएशन 1.63 1.74 5 | 13 1.43 | 2.66 अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % -1.40 -1.66 5 | 13 -3.60 | -0.86 अच्छा
    वार १ साल % -1.73 -1.69 6 | 13 -2.28 | -0.98 अच्छा
    एवरेज ड्राडाउन % -0.43 -0.60 3 | 13 -1.57 | -0.28 बहुत अच्छा
    शार्प रेश्यो 0.36 0.56 11 | 13 0.21 | 1.01 औसत
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.58 0.61 9 | 13 0.52 | 0.70 औसत
    सोरटिनो रेश्यो 0.16 0.25 11 | 13 0.09 | 0.47 औसत
    जेन्सेन अल्फा % -1.16 -0.73 9 | 13 -2.26 | 0.86 औसत
    ट्रेनर रेश्यो 0.01 0.01 11 | 13 0.00 | 0.02 औसत
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 6.03 6.33 8 | 13 4.34 | 8.08 अच्छा
    अल्फा % -1.89 -1.32 11 | 13 -2.21 | -0.53 औसत
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025


    तिथि एचएसबीसी मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ एचएसबीसी मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    04-12-2025 42.6044 47.6658
    03-12-2025 42.6051 47.6657
    02-12-2025 42.6245 47.6866
    01-12-2025 42.5611 47.6149
    28-11-2025 42.6243 47.6833
    27-11-2025 42.702 47.7693
    26-11-2025 42.7277 47.7973
    25-11-2025 42.712 47.779
    24-11-2025 42.6543 47.7137
    21-11-2025 42.5916 47.6411
    20-11-2025 42.6289 47.682
    19-11-2025 42.6064 47.656
    18-11-2025 42.59 47.6369
    17-11-2025 42.5602 47.6028
    14-11-2025 42.5753 47.6173
    13-11-2025 42.5944 47.6378
    12-11-2025 42.6264 47.6728
    11-11-2025 42.6029 47.6457
    10-11-2025 42.61 47.653
    07-11-2025 42.5703 47.6061
    06-11-2025 42.5815 47.6178
    04-11-2025 42.5548 47.5865

    फंड प्रारंभ तिथि: 14/11/2002
    फंड कैटेगरी: मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड
    निवेश का उद्देश्य: To provide reasonable income through a diversified portfolio of fixed income securities suchthat the Macaulay duration of the portfolio is between 4 years to 7 years. However, there can be no guarantee that theinvestment objective of the scheme would be achieved.
    फंड का विवरण: An open ended Medium to Long Term Debt Scheme investing in instruments such that the Macaulay duration of the portfolio is between 4 years to 7 years.
    फंड बेंचमार्क: CRISIL Composite Bond Fund Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट