एचएसबीसी ओवरनाइट फंड का सारांश
कैटेगरी ओवरनाइट फंड
बीएमएसमनी रैंक 13
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 04-12-2025
एनएवी ₹1375.12(R) +0.03% ₹1386.57(D) +0.03%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 5.83% 6.33% 5.28% -% -%
डायरेक्ट 5.93% 6.44% 5.41% -% -%
बेंचमार्क
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 5.58% 6.16% 5.17% -% -%
डायरेक्ट 5.68% 6.26% 5.28% -% -%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
4.1 4.54 0.63 -% -
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
0.14% 0.0% 0.0% - 0.11%
फंड AUM तिथि: 30/06/2025 2980 Cr
सर्वश्रेष्ठ ओवरनाइट फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
बैंक ऑफ इंडिया ओवरनाइट फंड 1
एक्सिस ओवरनाइट फंड 2
यूटीआई ओवरनाइट फंड 3
इन्वेस्को इंडिया ओवरनाइट फंड 4
फ्रैंकलिन इंडिया ओवरनाइट फंड 5
निप्पॉन इंडिया ओवरनाइट फंड 6
मीरए एसेट ओवरनाइट फंड 7

एनएवी तिथि: 04-12-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
HSBC Overnight फंड - Daily आईडीसीडबल्यू
HSBC Overnight Fund - Regular Daily IDCW		 1000.01
0.0000
0.0000%
HSBC Overnight फंड - Daily आईडीसीडबल्यू डायरेक्ट प्लान
HSBC Overnight Fund - Direct Daily IDCW		 1000.01
0.0000
0.0000%
HSBC Overnight फंड - Weekly आईडीसीडबल्यू डायरेक्ट प्लान
HSBC Overnight Fund - Direct Weekly IDCW		 1000.3
0.2900
0.0300%
HSBC Overnight फंड - Weekly आईडीसीडबल्यू
HSBC Overnight Fund - Regular Weekly IDCW		 1000.32
0.2800
0.0300%
HSBC Overnight फंड - Monthly आईडीसीडबल्यू
HSBC Overnight Fund - Regular Monthly IDCW		 1001.29
0.2800
0.0300%
HSBC Overnight फंड - Monthly आईडीसीडबल्यू Payout डायरेक्ट प्लान
HSBC Overnight Fund - Direct Monthly IDCW		 1001.31
0.2800
0.0300%
HSBC Overnight फंड - ग्रोथ
HSBC Overnight Fund - Regular Growth		 1375.12
0.3800
0.0300%
HSBC Overnight फंड - ग्रोथ - डायरेक्ट
HSBC Overnight Fund - Direct Growth		 1386.57
0.3900
0.0300%

समीक्षा की तिथि: 04-12-2025

विश्लेषण की शुरुआत

ओवरनाइट फंड केटेगरी में, एचएसबीसी ओवरनाइट फंड सत्रहवां स्थान पर है। ओवरनाइट फंड में कुल २९ फंड हैं। एचएसबीसी ओवरनाइट फंड ने ओवरनाइट फंड में औसत पिछला प्रदर्शन दिखाया है। फंड का शार्प रेश्यो 4.1 है जो केटेगरी के औसत 4.08 से अधिक है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
ओवरनाइट म्यूचुअल फंड, SEBI के अनुसार, डेट म्यूचुअल फंड की एक श्रेणी है जो 1 दिन की अवधि वाले ओवरनाइट सिक्योरिटीज में निवेश करती है। ये फंड उच्च लिक्विडिटी और न्यूनतम जोखिम प्रदान करते हैं, जिससे ये अति अल्पकालिक निवेश के लिए आदर्श विकल्प बनते हैं। ओवरनाइट फंड ओवरनाइट रेपो, ट्राई-पार्टी रेपो (TREPS), और कोलेटरलाइज्ड बॉरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन्स (CBLOs) जैसे इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करते हैं। ये फंड निवेशकों को 1 व्यावसायिक दिन (T+1) के भीतर रिडेम्पशन की सुविधा प्रदान करते हैं, जिससे ये अति अल्पकालिक नकदी प्रबंधन के लिए उपयुक्त होते हैं। इनमें निवेश के लिए कोई लॉक-इन अवधि नहीं होती, और निवेशक किसी भी समय अपने यूनिट्स को रिडीम कर सकते हैं। हालांकि, ये फंड अन्य डेट फंड्स की तुलना में बहुत कम रिटर्न प्रदान करते हैं। निवेशकों को ओवरनाइट फंड्स में निवेश करने से पहले अपनी लिक्विडिटी आवश्यकताओं और निवेश क्षितिज को ध्यान में रखना चाहिए। ये फंड अति अल्पकालिक वित्तीय लक्ष्यों, जैसे कि ओवरनाइट या कुछ दिनों के लिए नकदी प्रबंधन, के लिए सबसे उपयुक्त हैं।

एचएसबीसी ओवरनाइट फंड के रिटर्न का विश्लेषण

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में 0.44%, 1.34% और 2.71% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 0.43%, 1.33% और 2.69% था।
  • एचएसबीसी ओवरनाइट फंड ने पिछले एक वर्ष में 5.93% रिटर्न दिया। इसी अवधि में ओवरनाइट फंड केटेगरी का औसत रिटर्न 5.89% था।
  • फंड ने पिछले तीन वर्षों में 6.44% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का आठवां रैंक है, केटेगरी मे ३२ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 6.41% था।
  • एचएसबीसी ओवरनाइट फंड ने पिछले पांच वर्षों में 5.41% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का चौथा रैंक है, केटेगरी मे २७ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 5.37% था।
  • फंड ने पिछले एक साल में 5.68% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 5.64% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में ग्यारहवां रैंक है, केटेगरी मे 34 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 6.26% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 6.23% था। बैंक ऑफ इंडिया ओवरनाइट फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (6.35%) SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 5.28% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 5.74% था।

एचएसबीसी ओवरनाइट फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 0.14 और सेमि डेविएशन 0.11 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 0.14 और सेमि डेविएशन 0.11 है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • ओवरनाइट फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • ओवरनाइट फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • ओवरनाइट फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • ओवरनाइट फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.43 0.43 8 | 34 0.39 | 0.46 बहुत अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 1.32 1.32 14 | 34 1.23 | 1.36 अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 2.66 2.65 13 | 34 2.49 | 2.74 अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 5.83 5.81 16 | 34 5.46 | 6.01 अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 6.33 6.32 16 | 32 6.03 | 6.50 अच्छा
    ५ वर्ष रिटर्न % 5.28 5.29 14 | 27 5.12 | 5.43 अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.58 5.56 15 | 34 5.21 | 5.76 अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.16 6.14 14 | 31 5.83 | 6.33 अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.17 5.66 25 | 27 5.13 | 6.06 खराब
    स्टैंडर्ड डेविएशन 0.14 0.14 24 | 30 0.13 | 0.15 औसत
    सेमि डेविएशन 0.11 0.11 23 | 30 0.11 | 0.12 औसत
    शार्प रेश्यो 4.10 4.08 22 | 30 2.14 | 5.43 औसत
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.63 0.63 14 | 30 0.61 | 0.65 अच्छा
    सोरटिनो रेश्यो 4.54 4.41 13 | 30 1.22 | 9.27 अच्छा
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025

    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.44 0.43 7 | 34 0.41 | 0.46 बहुत अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 1.34 1.33 11 | 34 1.28 | 1.38 अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 2.71 2.69 9 | 34 2.59 | 2.76 बहुत अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 5.93 5.89 12 | 34 5.67 | 6.03 अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 6.44 6.41 8 | 32 6.21 | 6.62 बहुत अच्छा
    ५ वर्ष रिटर्न % 5.41 5.37 4 | 27 5.22 | 5.48 बहुत अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.68 5.64 11 | 34 5.42 | 5.79 अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.26 6.23 8 | 31 6.04 | 6.35 बहुत अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.28 5.74 21 | 27 5.21 | 6.09 औसत
    स्टैंडर्ड डेविएशन 0.14 0.14 24 | 30 0.13 | 0.15 औसत
    सेमि डेविएशन 0.11 0.11 23 | 30 0.11 | 0.12 औसत
    शार्प रेश्यो 4.10 4.08 22 | 30 2.14 | 5.43 औसत
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.63 0.63 14 | 30 0.61 | 0.65 अच्छा
    सोरटिनो रेश्यो 4.54 4.41 13 | 30 1.22 | 9.27 अच्छा
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025


    तिथि एचएसबीसी ओवरनाइट फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ एचएसबीसी ओवरनाइट फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    04-12-2025 1375.125 1386.567
    03-12-2025 1374.9315 1386.3688
    02-12-2025 1374.7405 1386.1732
    01-12-2025 1374.5503 1385.9784
    28-11-2025 1373.9474 1385.3613
    27-11-2025 1373.744 1385.1532
    26-11-2025 1373.5526 1384.9572
    25-11-2025 1373.3579 1384.7578
    24-11-2025 1373.1636 1384.5589
    21-11-2025 1372.5673 1383.9485
    20-11-2025 1372.3684 1383.7449
    19-11-2025 1372.1743 1383.5462
    18-11-2025 1371.9818 1383.349
    17-11-2025 1371.7916 1383.1543
    14-11-2025 1371.1989 1382.5476
    13-11-2025 1370.9997 1382.3437
    12-11-2025 1370.808 1382.1474
    11-11-2025 1370.6166 1381.9514
    10-11-2025 1370.4255 1381.7556
    07-11-2025 1369.83 1381.1462
    06-11-2025 1369.6288 1380.9402
    04-11-2025 1369.2403 1380.5425

    फंड प्रारंभ तिथि: 21/05/2019
    फंड कैटेगरी: ओवरनाइट फंड
    निवेश का उद्देश्य: The scheme aims to offer reasonable returns commensurate with low risk and high degree of liquidity through investments in overnight securities. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be achieved.
    फंड का विवरण: An open ended debt scheme investing in overnight securities
    फंड बेंचमार्क: CRISIL Overnight Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट