एचएसबीसी ओवरनाइट फंड का सारांश
कैटेगरी ओवरनाइट फंड
बीएमएसमनी रैंक 1
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 27-01-2026
एनएवी ₹1385.68(R) +0.06% ₹1397.38(D) +0.06%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 5.63% 6.3% 5.35% -% -%
डायरेक्ट 5.72% 6.4% 5.48% -% -%
बेंचमार्क
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 5.46% 6.07% 5.9% -% -%
डायरेक्ट 5.54% 6.16% 6.01% -% -%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
3.84 3.6 0.63 -% -
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
0.16% 0.0% 0.0% - 0.12%
फंड AUM तिथि: 30/12/2025 4159 Cr
सर्वश्रेष्ठ ओवरनाइट फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
एचएसबीसी ओवरनाइट फंड 1
क्वांट ओवरनाइट फंड 2
ट्रस्टएमएफ ओवरनाइट फंड 3
श्रीराम ओवरनाइट फंड 4
जेएम ओवरनाइट फंड 5
एनजे ओवरनाइट फंड 6
बैंक ऑफ इंडिया ओवरनाइट फंड 7

एनएवी तिथि: 27-01-2026

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
HSBC Overnight फंड - Monthly आईडीसीडबल्यू Payout डायरेक्ट प्लान
HSBC Overnight Fund - Direct Monthly IDCW		 1000.0
-4.0700
-0.4100%
HSBC Overnight फंड - Monthly आईडीसीडबल्यू
HSBC Overnight Fund - Regular Monthly IDCW		 1000.0
-4.0100
-0.4000%
HSBC Overnight फंड - Daily आईडीसीडबल्यू
HSBC Overnight Fund - Regular Daily IDCW		 1000.01
0.0000
0.0000%
HSBC Overnight फंड - Daily आईडीसीडबल्यू डायरेक्ट प्लान
HSBC Overnight Fund - Direct Daily IDCW		 1000.01
0.0000
0.0000%
HSBC Overnight फंड - Weekly आईडीसीडबल्यू डायरेक्ट प्लान
HSBC Overnight Fund - Direct Weekly IDCW		 1000.02
-0.4400
-0.0400%
HSBC Overnight फंड - Weekly आईडीसीडबल्यू
HSBC Overnight Fund - Regular Weekly IDCW		 1000.04
-0.4200
-0.0400%
HSBC Overnight फंड - ग्रोथ
HSBC Overnight Fund - Regular Growth		 1385.68
0.7900
0.0600%
HSBC Overnight फंड - ग्रोथ - डायरेक्ट
HSBC Overnight Fund - Direct Growth		 1397.38
0.8100
0.0600%

समीक्षा की तिथि: 27-01-2026

विश्लेषण की शुरुआत

ओवरनाइट फंड केटेगरी में, एचएसबीसी ओवरनाइट फंड सत्रहवां स्थान पर है। ओवरनाइट फंड में कुल २९ फंड हैं। ३ स्टार रेटिंग एचएसबीसी ओवरनाइट फंड की ओवरनाइट फंड में औसत पिछला प्रदर्शन दर्शाता है। फंड का शार्प रेश्यो 3.84 है जो केटेगरी के औसत 1.71 से अधिक है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
ओवरनाइट म्यूचुअल फंड, SEBI के अनुसार, डेट म्यूचुअल फंड की एक श्रेणी है जो 1 दिन की अवधि वाले ओवरनाइट सिक्योरिटीज में निवेश करती है। ये फंड उच्च लिक्विडिटी और न्यूनतम जोखिम प्रदान करते हैं, जिससे ये अति अल्पकालिक निवेश के लिए आदर्श विकल्प बनते हैं। ओवरनाइट फंड ओवरनाइट रेपो, ट्राई-पार्टी रेपो (TREPS), और कोलेटरलाइज्ड बॉरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन्स (CBLOs) जैसे इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करते हैं। ये फंड निवेशकों को 1 व्यावसायिक दिन (T+1) के भीतर रिडेम्पशन की सुविधा प्रदान करते हैं, जिससे ये अति अल्पकालिक नकदी प्रबंधन के लिए उपयुक्त होते हैं। इनमें निवेश के लिए कोई लॉक-इन अवधि नहीं होती, और निवेशक किसी भी समय अपने यूनिट्स को रिडीम कर सकते हैं। हालांकि, ये फंड अन्य डेट फंड्स की तुलना में बहुत कम रिटर्न प्रदान करते हैं। निवेशकों को ओवरनाइट फंड्स में निवेश करने से पहले अपनी लिक्विडिटी आवश्यकताओं और निवेश क्षितिज को ध्यान में रखना चाहिए। ये फंड अति अल्पकालिक वित्तीय लक्ष्यों, जैसे कि ओवरनाइट या कुछ दिनों के लिए नकदी प्रबंधन, के लिए सबसे उपयुक्त हैं।

एचएसबीसी ओवरनाइट फंड के रिटर्न का विश्लेषण

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में 0.42%, 1.34% और 2.7% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 0.42%, 1.33% और 2.68% था।
  • एचएसबीसी ओवरनाइट फंड ने पिछले एक वर्ष में 5.72% रिटर्न दिया। इसी अवधि में ओवरनाइट फंड केटेगरी का औसत रिटर्न 5.68% था।
  • फंड ने पिछले तीन वर्षों में 6.4% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का आठवां रैंक है, केटेगरी मे ३२ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 6.37% था।
  • एचएसबीसी ओवरनाइट फंड ने पिछले पांच वर्षों में 5.48% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का चौथा रैंक है, केटेगरी मे २७ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 5.44% था।
  • फंड ने पिछले एक साल में 5.54% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 5.5% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में तेरहवां रैंक है, केटेगरी मे 34 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 6.16% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 6.13% था। बैंक ऑफ इंडिया ओवरनाइट फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (6.25%) SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 6.01% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 5.98% था।

एचएसबीसी ओवरनाइट फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 0.16 और सेमि डेविएशन 0.12 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 0.3 और सेमि डेविएशन 0.27 है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • ओवरनाइट फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • ओवरनाइट फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • ओवरनाइट फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • ओवरनाइट फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.41 0.41 9 | 34 0.38 | 0.43 बहुत अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 1.32 1.31 12 | 34 1.22 | 1.36 अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 2.66 2.64 13 | 34 2.47 | 2.73 अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 5.63 5.60 17 | 34 5.25 | 5.79 अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 6.30 6.28 15 | 32 5.98 | 6.46 अच्छा
    ५ वर्ष रिटर्न % 5.35 5.36 14 | 27 5.18 | 5.50 अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.46 5.43 15 | 34 5.07 | 5.60 अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.07 6.05 14 | 32 5.72 | 6.22 अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.90 5.90 14 | 27 5.69 | 6.06 अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 0.16 0.30 2 | 31 0.15 | 0.33 बहुत अच्छा
    सेमि डेविएशन 0.12 0.27 2 | 31 0.12 | 0.31 बहुत अच्छा
    शार्प रेश्यो 3.84 1.71 1 | 31 0.48 | 3.84 बहुत अच्छा
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.63 0.62 3 | 31 0.58 | 0.65 बहुत अच्छा
    सोरटिनो रेश्यो 3.60 0.98 1 | 31 0.16 | 3.60 बहुत अच्छा
    रिटर्न तिथि: Jan. 27, 2026.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Dec. 31, 2025

    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.42 0.42 7 | 34 0.40 | 0.43 बहुत अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 1.34 1.33 10 | 34 1.27 | 1.37 अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 2.70 2.68 12 | 34 2.58 | 2.75 अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 5.72 5.68 12 | 34 5.45 | 5.82 अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 6.40 6.37 8 | 32 6.17 | 6.57 बहुत अच्छा
    ५ वर्ष रिटर्न % 5.48 5.44 4 | 27 5.29 | 5.54 बहुत अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.54 5.50 13 | 34 5.28 | 5.63 अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.16 6.13 9 | 32 5.94 | 6.25 अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.01 5.98 6 | 27 5.80 | 6.09 बहुत अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 0.16 0.30 2 | 31 0.15 | 0.33 बहुत अच्छा
    सेमि डेविएशन 0.12 0.27 2 | 31 0.12 | 0.31 बहुत अच्छा
    शार्प रेश्यो 3.84 1.71 1 | 31 0.48 | 3.84 बहुत अच्छा
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.63 0.62 3 | 31 0.58 | 0.65 बहुत अच्छा
    सोरटिनो रेश्यो 3.60 0.98 1 | 31 0.16 | 3.60 बहुत अच्छा
    रिटर्न तिथि: Jan. 27, 2026.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Dec. 31, 2025


    तिथि एचएसबीसी ओवरनाइट फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ एचएसबीसी ओवरनाइट फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    27-01-2026 1385.6813 1397.3763
    23-01-2026 1384.8924 1396.5685
    22-01-2026 1384.6953 1396.3667
    21-01-2026 1384.4975 1396.1642
    20-01-2026 1384.3041 1395.9661
    19-01-2026 1384.1099 1395.7673
    16-01-2026 1383.5223 1395.1655
    14-01-2026 1383.1334 1394.7672
    13-01-2026 1382.9356 1394.5647
    12-01-2026 1382.7425 1394.3669
    09-01-2026 1382.147 1393.7573
    08-01-2026 1381.9549 1393.5605
    07-01-2026 1381.7565 1393.3574
    06-01-2026 1381.5667 1393.163
    05-01-2026 1381.3794 1392.971
    02-01-2026 1380.7726 1392.35
    01-01-2026 1380.5706 1392.1433
    31-12-2025 1380.3638 1391.9317
    30-12-2025 1380.1596 1391.7227
    29-12-2025 1379.9607 1391.5191

    फंड प्रारंभ तिथि: 21/05/2019
    फंड कैटेगरी: ओवरनाइट फंड
    निवेश का उद्देश्य: The scheme aims to offer reasonable returns commensurate with low risk and high degree of liquidity through investments in overnight securities. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be achieved.
    फंड का विवरण: An open ended debt scheme investing in overnight securities
    फंड बेंचमार्क: CRISIL Overnight Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट