| एचएसबीसी वैल्यू फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | वैल्यू फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | 4 | ||||
| रेटिंग | ||||||
| ग्रोथ ऑप्शन 26-10-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹105.36(R) | +0.39% | ₹119.06(D) | +0.4% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | -6.85% | 13.49% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | -5.94% | 14.58% | -% | -% | -% | |
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | -24.55% | -0.06% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | -23.73% | 0.97% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 0.76 | 0.36 | 0.64 | 5.39% | 0.13 | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 16.41% | -23.64% | -19.46% | 1.04 | 12.26% | ||
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 14322 Cr | ||||
| सर्वश्रेष्ठ वैल्यू फंड | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| फंड का नाम | रैंक | रेटिंग | |||
| - | 1 | ||||
| क्वांट वैल्यू फंड | 2 | ||||
| एक्सिस वैल्यू फंड | 3 | ||||
| एचएसबीसी वैल्यू फंड | 4 | ||||
| एचडीएफसी वैल्यू फंड | 5 | ||||
| आदित्य बिरला सन लाइफ वैल्यू फंड | 6 | ||||
एनएवी तिथि: 26-10-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| HSBC Value Fund - Regular IDCW HSBC Value Fund - Regular IDCW |
45.66 |
0.1800
|
0.3900%
|
| HSBC Value Fund - Direct IDCW HSBC Value Fund - Direct IDCW |
58.92 |
0.2400
|
0.4000%
|
| HSBC Value Fund - Regular Growth HSBC Value Fund - Regular Growth |
105.36 |
0.4100
|
0.3900%
|
| HSBC Value Fund - Direct Growth HSBC Value Fund - Direct Growth |
119.06 |
0.4800
|
0.4000%
|
समीक्षा की तिथि: 26-10-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -4.28 | -2.77 | -3.72 | 14 | 22 | -7.11 | -0.03 | औसत |
| ३ माँह रिटर्न % | -7.14 | -6.49 | -6.27 | 15 | 21 | -9.68 | -3.48 | औसत |
| ६ माँह रिटर्न % | -7.57 | -4.70 | -4.86 | 17 | 21 | -9.44 | 2.49 | औसत |
| १ वर्ष रिटर्न % | -6.85 | -8.57 | -6.83 | 7 | 21 | -12.62 | 7.84 | अच्छा |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 13.49 | 10.32 | 11.02 | 5 | 20 | 7.27 | 17.61 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -24.55 | -9.96 | 20 | 20 | -24.55 | 5.56 | खराब | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -0.06 | 0.22 | 8 | 19 | -3.61 | 7.60 | अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 16.41 | 15.60 | 16 | 20 | 11.10 | 21.45 | खराब | |
| सेमि डेविएशन | 12.26 | 11.33 | 16 | 20 | 7.91 | 13.98 | खराब | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -19.46 | -18.42 | 13 | 20 | -27.33 | -10.45 | औसत | |
| वार १ साल % | -23.64 | -21.25 | 15 | 20 | -27.25 | -15.25 | औसत | |
| एवरेज ड्राडाउन % | 8.46 | 7.92 | 7 | 20 | 5.03 | 10.29 | अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 0.76 | 0.54 | 3 | 20 | 0.26 | 0.99 | बहुत अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.64 | 0.52 | 5 | 20 | 0.34 | 0.85 | बहुत अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.36 | 0.27 | 3 | 20 | 0.14 | 0.50 | बहुत अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | 5.39 | 2.21 | 3 | 20 | -2.71 | 6.68 | बहुत अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | 0.13 | 0.09 | 2 | 20 | 0.04 | 0.18 | बहुत अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 11.68 | 8.31 | 3 | 20 | 3.97 | 15.20 | बहुत अच्छा | |
| अल्फा % | 6.57 | 2.22 | 2 | 20 | -3.44 | 11.41 | बहुत अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -4.21 | -2.77 | -3.54 | 14 | 21 | -7.03 | 0.06 | औसत |
| ३ माँह रिटर्न % | -6.92 | -6.49 | -6.01 | 14 | 20 | -9.33 | -3.15 | औसत |
| ६ माँह रिटर्न % | -7.12 | -4.70 | -4.45 | 16 | 20 | -9.11 | 3.24 | खराब |
| १ वर्ष रिटर्न % | -5.94 | -8.57 | -6.12 | 6 | 20 | -11.99 | 9.26 | अच्छा |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 14.58 | 10.32 | 12.23 | 5 | 19 | 8.61 | 19.41 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -23.73 | -9.22 | 19 | 19 | -23.73 | 7.07 | खराब | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 0.97 | 1.23 | 8 | 18 | -2.48 | 8.97 | अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 16.41 | 15.60 | 16 | 20 | 11.10 | 21.45 | खराब | |
| सेमि डेविएशन | 12.26 | 11.33 | 16 | 20 | 7.91 | 13.98 | खराब | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -19.46 | -18.42 | 13 | 20 | -27.33 | -10.45 | औसत | |
| वार १ साल % | -23.64 | -21.25 | 15 | 20 | -27.25 | -15.25 | औसत | |
| एवरेज ड्राडाउन % | 8.46 | 7.92 | 7 | 20 | 5.03 | 10.29 | अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 0.76 | 0.54 | 3 | 20 | 0.26 | 0.99 | बहुत अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.64 | 0.52 | 5 | 20 | 0.34 | 0.85 | बहुत अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.36 | 0.27 | 3 | 20 | 0.14 | 0.50 | बहुत अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | 5.39 | 2.21 | 3 | 20 | -2.71 | 6.68 | बहुत अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | 0.13 | 0.09 | 2 | 20 | 0.04 | 0.18 | बहुत अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 11.68 | 8.31 | 3 | 20 | 3.97 | 15.20 | बहुत अच्छा | |
| अल्फा % | 6.57 | 2.22 | 2 | 20 | -3.44 | 11.41 | बहुत अच्छा |
| तिथि | एचएसबीसी वैल्यू फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | एचएसबीसी वैल्यू फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 26-10-2026 | 105.3624 | 119.0615 |
| 23-10-2026 | 104.9486 | 118.5847 |
| 22-10-2026 | 107.0186 | 120.9204 |
| 21-10-2026 | 107.9704 | 121.9926 |
| 19-10-2026 | 109.7354 | 123.9804 |
| 16-10-2026 | 110.6666 | 125.0226 |
| 15-10-2026 | 110.1119 | 124.3927 |
| 14-10-2026 | 109.893 | 124.1422 |
| 13-10-2026 | 109.9409 | 124.193 |
| 12-10-2026 | 108.5218 | 122.5868 |
| 09-10-2026 | 108.2771 | 122.3007 |
| 08-10-2026 | 107.3769 | 121.2808 |
| 07-10-2026 | 109.6021 | 123.7909 |
| 06-10-2026 | 109.9313 | 124.1595 |
| 05-10-2026 | 108.8721 | 122.9599 |
| 01-10-2026 | 108.4083 | 122.4233 |
| 30-09-2026 | 109.5131 | 123.6677 |
| 29-09-2026 | 109.3616 | 123.4933 |
| 28-09-2026 | 110.0744 | 124.295 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 10/01/2010 |
| फंड कैटेगरी: वैल्यू फंड |
| निवेश का उद्देश्य: To generate long-term capital appreciation from a diversified portfolio of predominantly equity and equity related securities, in the Indian markets with higher focus on undervalued securities. The Scheme could also additionally invest in Foreign Securities in international markets. |
| फंड का विवरण: An open ended equity scheme following a value investment strategy |
| फंड बेंचमार्क: Nifty 500 TRI |