| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भरत 22 एफओएफ का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | एफओएफ डोमेस्टिक | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 21-08-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹33.67(R) | +0.23% | ₹33.68(D) | +0.23% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 7.33% | 17.93% | 23.87% | 19.54% | -% |
| डायरेक्ट | 7.33% | 17.94% | 23.88% | 19.55% | -% | |
| निफ्टी ५०० टीआरआई | 2.63% | 12.84% | 12.18% | 16.14% | 13.55% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | -2.61% | 6.6% | 17.56% | 21.82% | -% |
| डायरेक्ट | -2.61% | 6.61% | 17.57% | 21.83% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 0.75 | 0.4 | 0.65 | 6.2% | 0.14 | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 18.71% | -23.22% | -21.6% | 1.04 | 13.13% | ||
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 2439 Cr | ||||
No data available
एनएवी तिथि: 21-08-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| ICICI Prudential BHARAT 22 FOF - Cumulative Option ICICI Prudential BHARAT 22 FOF - Cumulative Option |
33.67 |
0.0800
|
0.2300%
|
| ICICI Prudential BHARAT 22 FOF - डायरेक्ट प्लान Cumulative Option ICICI Prudential BHARAT 22 FOF - Direct Plan Cumulative Option |
33.68 |
0.0800
|
0.2300%
|
समीक्षा की तिथि: 21-08-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -0.91 | 0.95 | 4.45 | 123 | 128 | -4.61 | 11.73 | खराब |
| ३ माँह रिटर्न % | -4.44 | 4.66 | 1.47 | 108 | 127 | -8.14 | 18.24 | खराब |
| ६ माँह रिटर्न % | -9.43 | 0.82 | 1.77 | 114 | 116 | -9.43 | 34.43 | खराब |
| १ वर्ष रिटर्न % | 7.33 | 2.63 | 29.03 | 47 | 96 | -7.50 | 113.56 | अच्छा |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 17.93 | 12.84 | 22.24 | 24 | 64 | 6.93 | 49.72 | अच्छा |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 23.87 | 12.18 | 14.05 | 11 | 42 | 5.20 | 31.45 | बहुत अच्छा |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 19.54 | 16.14 | 14.53 | 10 | 31 | 6.19 | 21.63 | अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -2.61 | 18.88 | 88 | 90 | -12.05 | 55.11 | खराब | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.60 | 22.06 | 46 | 58 | 3.39 | 61.17 | खराब | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 17.56 | 16.74 | 11 | 38 | 6.30 | 42.46 | अच्छा | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 21.82 | 16.26 | 10 | 29 | 6.18 | 26.27 | अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 18.71 | 14.72 | 57 | 74 | 1.04 | 42.81 | औसत | |
| सेमि डेविएशन | 13.13 | 9.91 | 60 | 74 | 0.63 | 24.83 | खराब | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -21.60 | -12.66 | 61 | 74 | -33.00 | 0.00 | खराब | |
| वार १ साल % | -23.22 | -16.72 | 56 | 74 | -50.44 | 0.00 | औसत | |
| एवरेज ड्राडाउन % | 9.07 | 5.54 | 15 | 74 | 0.00 | 16.89 | बहुत अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 0.75 | 0.84 | 44 | 74 | 0.14 | 1.55 | औसत | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.65 | 0.84 | 47 | 74 | 0.24 | 1.83 | औसत | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.40 | 0.47 | 37 | 74 | 0.09 | 1.17 | अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | 6.20 | 12.34 | 29 | 72 | -2.92 | 53.90 | अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | 0.14 | -0.01 | 28 | 72 | -0.80 | 0.88 | अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 11.55 | 12.73 | 42 | 72 | 2.12 | 23.80 | औसत | |
| अल्फा % | 7.12 | 6.32 | 22 | 72 | -9.10 | 44.54 | अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -0.90 | 0.95 | 4.55 | 127 | 132 | -4.58 | 11.76 | खराब |
| ३ माँह रिटर्न % | -4.44 | 4.66 | 1.54 | 111 | 131 | -8.03 | 18.37 | खराब |
| ६ माँह रिटर्न % | -9.43 | 0.82 | 1.90 | 117 | 119 | -9.43 | 34.67 | खराब |
| १ वर्ष रिटर्न % | 7.33 | 2.63 | 30.55 | 51 | 99 | -7.09 | 114.27 | औसत |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 17.94 | 12.84 | 22.75 | 26 | 64 | 7.30 | 50.30 | अच्छा |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 23.88 | 12.18 | 14.58 | 11 | 42 | 5.82 | 31.95 | बहुत अच्छा |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 19.55 | 16.14 | 15.09 | 10 | 31 | 6.77 | 21.98 | अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -2.61 | 19.77 | 89 | 91 | -11.67 | 55.78 | खराब | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.61 | 22.21 | 46 | 57 | 3.79 | 61.86 | खराब | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 17.57 | 16.82 | 11 | 37 | 6.86 | 42.98 | अच्छा | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 21.83 | 16.45 | 9 | 28 | 6.64 | 26.54 | अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 18.71 | 14.72 | 57 | 74 | 1.04 | 42.81 | औसत | |
| सेमि डेविएशन | 13.13 | 9.91 | 60 | 74 | 0.63 | 24.83 | खराब | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -21.60 | -12.66 | 61 | 74 | -33.00 | 0.00 | खराब | |
| वार १ साल % | -23.22 | -16.72 | 56 | 74 | -50.44 | 0.00 | औसत | |
| एवरेज ड्राडाउन % | 9.07 | 5.54 | 15 | 74 | 0.00 | 16.89 | बहुत अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 0.75 | 0.84 | 44 | 74 | 0.14 | 1.55 | औसत | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.65 | 0.84 | 47 | 74 | 0.24 | 1.83 | औसत | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.40 | 0.47 | 37 | 74 | 0.09 | 1.17 | अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | 6.20 | 12.34 | 29 | 72 | -2.92 | 53.90 | अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | 0.14 | -0.01 | 28 | 72 | -0.80 | 0.88 | अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 11.55 | 12.73 | 42 | 72 | 2.12 | 23.80 | औसत | |
| अल्फा % | 7.12 | 6.32 | 22 | 72 | -9.10 | 44.54 | अच्छा |
| तिथि | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भरत 22 एफओएफ एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भरत 22 एफओएफ एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 21-08-2026 | 33.6694 | 33.6815 |
| 20-08-2026 | 33.5935 | 33.6056 |
| 19-08-2026 | 33.4096 | 33.4216 |
| 18-08-2026 | 33.7313 | 33.7434 |
| 17-08-2026 | 33.7957 | 33.8078 |
| 14-08-2026 | 33.7757 | 33.7878 |
| 13-08-2026 | 33.9745 | 33.9867 |
| 12-08-2026 | 33.9396 | 33.9517 |
| 11-08-2026 | 33.8988 | 33.9109 |
| 10-08-2026 | 34.0507 | 34.0629 |
| 07-08-2026 | 34.0627 | 34.0748 |
| 06-08-2026 | 34.2965 | 34.3087 |
| 05-08-2026 | 34.2732 | 34.2854 |
| 04-08-2026 | 34.2091 | 34.2213 |
| 03-08-2026 | 34.0576 | 34.0697 |
| 31-07-2026 | 33.8213 | 33.8333 |
| 30-07-2026 | 33.7484 | 33.7604 |
| 29-07-2026 | 33.6639 | 33.6758 |
| 28-07-2026 | 33.5033 | 33.5151 |
| 27-07-2026 | 33.7456 | 33.7575 |
| 24-07-2026 | 33.6963 | 33.7082 |
| 23-07-2026 | 33.6964 | 33.7083 |
| 22-07-2026 | 33.8135 | 33.8254 |
| 21-07-2026 | 33.9771 | 33.9891 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 19/06/2018 |
| फंड कैटेगरी: एफओएफ डोमेस्टिक |
| निवेश का उद्देश्य: ICICI Prudential BHARAT 22 FOF (the Scheme) is a fund of funds scheme with the primary objective to generate returns by investing in units of BHARAT 22 ETF. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. |
| फंड का विवरण: An open ended fund of funds scheme investing in BHARAT 22 ETF |
| फंड बेंचमार्क: S&P BSE Bharat 22 Total Return Index |