आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भरत 22 एफओएफ का सारांश
कैटेगरी एफओएफ डोमेस्टिक
बीएमएसमनी रैंक N/A
रेटिंग N/A
ग्रोथ ऑप्शन 07-10-2026
एनएवी ₹31.79(R) -1.04% ₹31.8(D) -1.04%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर -2.84% 13.31% 18.48% 17.91% -%
डायरेक्ट -2.83% 13.32% 18.49% 17.91% -%
बेंचमार्क
एसआईपी (XIRR) रेगुलर -13.83% 0.98% 12.63% 18.16% -%
डायरेक्ट -13.83% 0.98% 12.64% 18.16% -%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.75 0.4 0.65 6.2% 0.14
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
18.71% -23.22% -21.6% 1.04 13.13%
फंड AUM तिथि: 30/12/2025 2439 Cr

No data available

एनएवी तिथि: 07-10-2026

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
ICICI Prudential BHARAT 22 FOF - Cumulative Option
ICICI Prudential BHARAT 22 FOF - Cumulative Option		 31.79
-0.3300
-1.0400%
ICICI Prudential BHARAT 22 FOF - डायरेक्ट प्लान Cumulative Option
ICICI Prudential BHARAT 22 FOF - Direct Plan Cumulative Option		 31.8
-0.3300
-1.0400%

समीक्षा की तिथि: 07-10-2026

निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

सेबी कैटगरिज़ैशन


प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
१ माँह रिटर्न % -4.38 -2.48 8 | 10 -5.33 | -0.34 औसत
३ माँह रिटर्न % -7.86 -2.95 10 | 10 -7.86 | -0.14 खराब
६ माँह रिटर्न % -7.89 1.84 10 | 10 -7.89 | 5.57 खराब
१ वर्ष रिटर्न % -2.84 1.69 8 | 9 -4.13 | 4.43 औसत
३ वर्ष रिटर्न % 13.31 8.88 2 | 8 7.01 | 14.88 बहुत अच्छा
५ वर्ष रिटर्न % 18.48 10.11 1 | 5 6.10 | 18.48 बहुत अच्छा
७ वर्ष रिटर्न % 17.91 12.27 1 | 2 6.63 | 17.91 बहुत अच्छा
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % -13.83 -1.11 9 | 9 -13.83 | 4.37 औसत
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 0.98 3.77 7 | 8 -0.67 | 9.47 खराब
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 12.63 8.36 2 | 5 5.01 | 13.64 बहुत अच्छा
७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 18.16 11.77 1 | 2 5.38 | 18.16 बहुत अच्छा
स्टैंडर्ड डेविएशन 18.71 14.72 57 | 74 1.04 | 42.81 औसत
सेमि डेविएशन 13.13 9.91 60 | 74 0.63 | 24.83 खराब
मैक्स ड्राडाउन % -21.60 -12.66 61 | 74 -33.00 | 0.00 खराब
वार १ साल % -23.22 -16.72 56 | 74 -50.44 | 0.00 औसत
एवरेज ड्राडाउन % 9.07 5.54 15 | 74 0.00 | 16.89 बहुत अच्छा
शार्प रेश्यो 0.75 0.84 44 | 74 0.14 | 1.55 औसत
स्टर्लिंग रेश्यो 0.65 0.84 47 | 74 0.24 | 1.83 औसत
सोरटिनो रेश्यो 0.40 0.47 37 | 74 0.09 | 1.17 अच्छा
जेन्सेन अल्फा % 6.20 12.34 29 | 72 -2.92 | 53.90 अच्छा
ट्रेनर रेश्यो 0.14 -0.01 28 | 72 -0.80 | 0.88 अच्छा
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 11.55 12.73 42 | 72 2.12 | 23.80 औसत
अल्फा % 7.12 6.32 22 | 72 -9.10 | 44.54 अच्छा
रिटर्न तिथि: Oct. 7, 2026.
रैंकिंग/रेश्यो तिथि: June 30, 2026

प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
१ माँह रिटर्न % -4.38 -2.46 8 | 10 -5.31 | -0.33 औसत
३ माँह रिटर्न % -7.86 -2.88 10 | 10 -7.86 | -0.09 खराब
६ माँह रिटर्न % -7.88 1.97 10 | 10 -7.88 | 6.09 खराब
१ वर्ष रिटर्न % -2.83 1.95 8 | 9 -3.64 | 5.17 औसत
३ वर्ष रिटर्न % 13.32 9.10 2 | 8 7.09 | 15.95 बहुत अच्छा
५ वर्ष रिटर्न % 18.49 10.38 1 | 5 6.10 | 18.49 बहुत अच्छा
७ वर्ष रिटर्न % 17.91 12.39 1 | 2 6.87 | 17.91 बहुत अच्छा
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % -13.83 -0.86 9 | 9 -13.83 | 4.55 औसत
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 0.98 4.00 7 | 8 -0.17 | 10.53 खराब
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 12.64 8.63 2 | 5 5.01 | 14.77 बहुत अच्छा
७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 18.16 11.88 1 | 2 5.60 | 18.16 बहुत अच्छा
स्टैंडर्ड डेविएशन 18.71 14.72 57 | 74 1.04 | 42.81 औसत
सेमि डेविएशन 13.13 9.91 60 | 74 0.63 | 24.83 खराब
मैक्स ड्राडाउन % -21.60 -12.66 61 | 74 -33.00 | 0.00 खराब
वार १ साल % -23.22 -16.72 56 | 74 -50.44 | 0.00 औसत
एवरेज ड्राडाउन % 9.07 5.54 15 | 74 0.00 | 16.89 बहुत अच्छा
शार्प रेश्यो 0.75 0.84 44 | 74 0.14 | 1.55 औसत
स्टर्लिंग रेश्यो 0.65 0.84 47 | 74 0.24 | 1.83 औसत
सोरटिनो रेश्यो 0.40 0.47 37 | 74 0.09 | 1.17 अच्छा
जेन्सेन अल्फा % 6.20 12.34 29 | 72 -2.92 | 53.90 अच्छा
ट्रेनर रेश्यो 0.14 -0.01 28 | 72 -0.80 | 0.88 अच्छा
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 11.55 12.73 42 | 72 2.12 | 23.80 औसत
अल्फा % 7.12 6.32 22 | 72 -9.10 | 44.54 अच्छा
रिटर्न तिथि: Oct. 7, 2026.
रैंकिंग/रेश्यो तिथि: June 30, 2026


तिथि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भरत 22 एफओएफ एनएवी रेगुलर ग्रोथ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भरत 22 एफओएफ एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
07-10-2026 31.7891 31.8009
06-10-2026 32.1221 32.1341
05-10-2026 32.0872 32.0992
01-10-2026 31.8046 31.8164
30-09-2026 32.1115 32.1234
29-09-2026 32.2254 32.2373
28-09-2026 32.3247 32.3367
25-09-2026 32.8242 32.8364
24-09-2026 32.7163 32.7284
23-09-2026 33.1049 33.1171
22-09-2026 32.8421 32.8542
21-09-2026 32.9006 32.9127
18-09-2026 32.8425 32.8546
17-09-2026 32.7083 32.7204
16-09-2026 32.6442 32.6562
15-09-2026 32.513 32.5249
11-09-2026 33.0475 33.0596
10-09-2026 33.1468 33.1589
09-09-2026 33.179 33.1912
08-09-2026 33.2667 33.2788
07-09-2026 33.2464 33.2585

फंड प्रारंभ तिथि: 19/06/2018
फंड कैटेगरी: एफओएफ डोमेस्टिक
निवेश का उद्देश्य: ICICI Prudential BHARAT 22 FOF (the Scheme) is a fund of funds scheme with the primary objective to generate returns by investing in units of BHARAT 22 ETF. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved.
फंड का विवरण: An open ended fund of funds scheme investing in BHARAT 22 ETF
फंड बेंचमार्क: S&P BSE Bharat 22 Total Return Index
स्रोत: फंड फैक्टशीट