आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बॉन्ड फंड के मुख्यबिंदु | |||||
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कैटेगरी | मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड | ||||
बीएमएसमनी रैंक | 5 | ||||
बीएमएसमनी रेटिंग | |||||
ग्रोथ ऑप्शन | 22-04-2024 | ||||
एनएवी | ₹36.06(रेगु.) | +0.22% | ₹38.01(डा.) | +0.22% | |
रिटर्न | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष |
लंपसम निवेश रे. | 6.73% | 5.16% | 7.04% | 6.62% | 7.84% |
लंपसम निवेश डा. | 7.16% | 5.71% | 7.61% | 7.2% | 8.37% |
एसआईपी रे. | -9.02% | 0.52% | 4.12% | 5.57% | 6.47% |
एसआईपी डा. | -8.67% | 1.01% | 4.68% | 6.15% | 7.05% |
रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो |
- | - | - | -% | - | |
रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. |
-% | -% | -% | - | -% |
एनएवी तिथि: 22-04-2024
फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
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ICICI Prudential Bond फंड - डायरेक्ट Plan - Half Yearly आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Bond Fund - Direct Plan - Half Yearly IDCW |
10.61 |
0.0200
|
0.2200%
|
ICICI Prudential Bond फंड - Half Yearly आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Bond Fund - Half Yearly IDCW |
10.93 |
0.0200
|
0.2200%
|
ICICI Prudential Bond फंड - आईडीसीडबल्यू Monthly ICICI Prudential Bond Fund - IDCW Monthly |
11.26 |
0.0200
|
0.2200%
|
ICICI Prudential Bond फंड - आईडीसीडबल्यू Quarterly ICICI Prudential Bond Fund - IDCW Quarterly |
11.3 |
0.0200
|
0.2200%
|
ICICI Prudential Bond फंड - डायरेक्ट Plan - आईडीसीडबल्यू Monthly ICICI Prudential Bond Fund - Direct Plan - IDCW Monthly |
11.47 |
0.0300
|
0.2200%
|
ICICI Prudential Bond फंड - डायरेक्ट Plan - आईडीसीडबल्यू Quarterly ICICI Prudential Bond Fund - Direct Plan - IDCW Quarterly |
11.67 |
0.0300
|
0.2200%
|
ICICI Prudential Bond फंड - ग्रोथ ICICI Prudential Bond Fund - Growth |
36.06 |
0.0800
|
0.2200%
|
ICICI Prudential Bond फंड - डायरेक्ट Plan - ग्रोथ ICICI Prudential Bond Fund - Direct Plan - Growth |
38.01 |
0.0800
|
0.2200%
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समीक्षा की तिथि: 28-03-2024
फंड मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड कैटेगरी में दूसरे स्थान पर है। इसके अलावा, आठ प्रदर्शन पैरामीटर मे इस फंड के सात प्रदर्शन पैरामीटर इस कैटेगरी में शीर्ष चतुर्थक में आते है और शुन्य औसत से अधिक परंतु शीर्ष चतुर्थक से कम है।प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | कैटेगरी औसत से अच्छा | शीर्ष के २५% फंडो में | अंतिम के २५% फंडो में |
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१ माँह रिटर्न % | -0.07 | -0.04 | 5 | 13 | -0.18 | 0.63 |
नहीं
|
नहीं
|
नहीं
|
|
३ माँह रिटर्न % | 1.52 | 1.68 | 7 | 13 | 1.32 | 3.19 |
नहीं
|
नहीं
|
नहीं
|
|
६ माँह रिटर्न % | 4.14 | 4.55 | 8 | 13 | 3.71 | 8.80 |
नहीं
|
नहीं
|
नहीं
|
|
१ वर्ष रिटर्न % | 6.73 | 6.27 | 2 | 13 | 4.66 | 13.71 |
हाँ
|
हाँ
|
नहीं
|
|
३ वर्ष रिटर्न % | 5.16 | 5.51 | 3 | 13 | 3.54 | 14.61 |
नहीं
|
हाँ
|
नहीं
|
|
५ वर्ष रिटर्न % | 7.04 | 6.10 | 3 | 13 | 2.32 | 8.90 |
हाँ
|
हाँ
|
नहीं
|
|
७ वर्ष रिटर्न % | 6.62 | 5.64 | 3 | 13 | 2.97 | 7.46 |
हाँ
|
हाँ
|
नहीं
|
|
१० वर्ष रिटर्न % | 7.84 | 6.95 | 3 | 13 | 4.38 | 8.47 |
हाँ
|
हाँ
|
नहीं
|
|
१५ वर्ष रिटर्न % | 7.53 | 6.81 | 2 | 11 | 6.17 | 7.86 |
हाँ
|
हाँ
|
नहीं
|
|
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -9.02 | -9.14 | 2 | 13 | -10.43 | -2.18 |
हाँ
|
हाँ
|
नहीं
|
|
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 0.52 | 0.47 | 3 | 13 | -1.31 | 8.12 |
हाँ
|
हाँ
|
नहीं
|
|
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 4.12 | 3.96 | 4 | 13 | 2.16 | 11.41 |
हाँ
|
हाँ
|
नहीं
|
|
७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.57 | 4.97 | 3 | 13 | 2.49 | 9.42 |
हाँ
|
हाँ
|
नहीं
|
|
१० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.47 | 5.70 | 3 | 13 | 3.09 | 8.58 |
हाँ
|
हाँ
|
नहीं
|
|
१५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 7.20 | 6.42 | 3 | 13 | 4.06 | 8.26 |
हाँ
|
हाँ
|
नहीं
|
प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | कैटेगरी औसत से अच्छा | शीर्ष के २५% फंडो में | अंतिम के २५% फंडो में |
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१ माँह रिटर्न % | -0.04 | 0.02 | 5 | 13 | -0.12 | 0.70 |
No
|
No
|
No
|
|
३ माँह रिटर्न % | 1.57 | 1.85 | 11 | 13 | 1.53 | 3.42 |
No
|
No
|
Yes
|
|
६ माँह रिटर्न % | 4.30 | 4.92 | 11 | 13 | 4.05 | 9.19 |
No
|
No
|
Yes
|
|
१ वर्ष रिटर्न % | 7.16 | 7.05 | 3 | 13 | 5.77 | 14.35 |
Yes
|
Yes
|
No
|
|
३ वर्ष रिटर्न % | 5.71 | 6.30 | 6 | 13 | 4.36 | 15.19 |
No
|
No
|
No
|
|
५ वर्ष रिटर्न % | 7.61 | 6.90 | 5 | 13 | 3.13 | 9.50 |
Yes
|
No
|
No
|
|
७ वर्ष रिटर्न % | 7.20 | 6.44 | 4 | 13 | 3.85 | 8.07 |
Yes
|
Yes
|
No
|
|
१० वर्ष रिटर्न % | 8.37 | 7.74 | 3 | 13 | 5.33 | 9.04 |
Yes
|
Yes
|
No
|
|
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -8.67 | -8.44 | 3 | 13 | -9.68 | -1.50 |
No
|
Yes
|
No
|
|
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 1.01 | 1.26 | 4 | 13 | -0.32 | 8.73 |
No
|
Yes
|
No
|
|
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 4.68 | 4.77 | 4 | 13 | 2.94 | 12.03 |
No
|
Yes
|
No
|
|
७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.15 | 5.79 | 5 | 13 | 3.29 | 10.02 |
Yes
|
No
|
No
|
|
१० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 7.05 | 6.51 | 4 | 13 | 3.96 | 9.17 |
Yes
|
Yes
|
No
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निवेश अवधि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
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रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | |
१ दिन | 0.22 | ₹ 10022.0 | 0.22 | ₹ 10022.0 |
१ सप्ताह | 0.08 | ₹ 10008.0 | 0.08 | ₹ 10008.0 |
१ महीना | -0.07 | ₹ 9993.0 | -0.04 | ₹ 9996.0 |
३ महीना | 1.52 | ₹ 10152.0 | 1.57 | ₹ 10157.0 |
६ महीना | 4.14 | ₹ 10414.0 | 4.3 | ₹ 10430.0 |
१ वर्ष | 6.73 | ₹ 10673.0 | 7.16 | ₹ 10716.0 |
३ वर्ष | 5.16 | ₹ 11631.0 | 5.71 | ₹ 11814.0 |
५ वर्ष | 7.04 | ₹ 14049.0 | 7.61 | ₹ 14429.0 |
७ वर्ष | 6.62 | ₹ 15659.0 | 7.2 | ₹ 16273.0 |
१० वर्ष | 7.84 | ₹ 21275.0 | 8.37 | ₹ 22350.0 |
१५ वर्ष | 7.53 | ₹ 29726.0 | - | ₹ - |
चेतावनी: पिछला प्रदर्शन भविष्य में कायम रह भी सकता है और नहीं भी और इसे अन्य निवेशों के साथ तुलना के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रिटर्न वार्षिक किया जाता है।
निवेश अवधि | निवेशित राशि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
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XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | ||
१ वर्ष | ₹ 12000 | -9.0187 | ₹ 11405.208 | -8.6684 | ₹ 11428.644 |
३ वर्ष | ₹ 36000 | 0.516 | ₹ 36287.208 | 1.0093 | ₹ 36563.22 |
५ वर्ष | ₹ 60000 | 4.1207 | ₹ 66600.6 | 4.6783 | ₹ 67543.5 |
७ वर्ष | ₹ 84000 | 5.57 | ₹ 102397.764 | 6.1501 | ₹ 104538.084 |
१० वर्ष | ₹ 120000 | 6.468 | ₹ 167329.32 | 7.0467 | ₹ 172473.6 |
१५ वर्ष | ₹ 180000 | 7.2002 | ₹ 318166.56 | - | ₹ - |
तिथि | एनएवी रेगुलर ग्रोथ | एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
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फंड प्रारंभ तिथि: 13/08/2008 |
फंड कैटेगरी: मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड |
निवेश का उद्देश्य: To generate income through investments in a range of debt and money market instruments while maintaining the optimum balance of yield, safety and liquidity. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. I |
फंड का विवरण: An open ended medium to long term debt scheme investing in instruments such that the Macaulay duration of the portfolio is between 4 Years and 7 Years. The Macaulay duration of the portfolio is 1 Year to 7 years under anticipated adverse situation |
फंड बेंचमार्क: Nifty Medium to Long Duration Debt Index |