| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बीएसई 500 ईटीएफ का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | ईटीएफ | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 23-02-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹39.64(R) | +0.39% | (D) | % | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 15.2% | 17.4% | 14.56% | 15.56% | -% |
| डायरेक्ट | ||||||
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 6.11% | 11.06% | 12.18% | 15.36% | -% |
| डायरेक्ट | ||||||
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 327 Cr | ||||
एनएवी तिथि: 23-02-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| ICICI Prudential S&P BSE 500 ETF ICICI Prudential BSE 500 ETF |
39.64 |
0.1500
|
0.3900%
|
समीक्षा की तिथि: 23-02-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 3.44 | 0.31 | 74 | 193 | -89.73 | 11.55 | अच्छा | |
| ३ माँह रिटर्न % | -0.84 | 3.95 | 127 | 192 | -90.09 | 71.77 | औसत | |
| ६ माँह रिटर्न % | 1.87 | 10.70 | 142 | 192 | -89.68 | 129.24 | औसत | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 15.20 | 22.89 | 90 | 187 | -88.48 | 171.17 | अच्छा | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 17.40 | 18.50 | 67 | 147 | -46.69 | 58.34 | अच्छा | |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 14.56 | 12.80 | 25 | 81 | -28.68 | 34.80 | अच्छा | |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 15.56 | 13.47 | 17 | 62 | -17.78 | 23.83 | अच्छा | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.11 | 22.37 | 105 | 185 | -24.78 | 248.47 | औसत | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 11.06 | 14.90 | 69 | 143 | -4.96 | 83.26 | अच्छा | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 12.18 | 11.98 | 31 | 79 | -0.49 | 36.40 | अच्छा | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 15.36 | 14.58 | 16 | 60 | 0.00 | 33.07 | अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|
| तिथि | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बीएसई 500 ईटीएफ एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बीएसई 500 ईटीएफ एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 23-02-2026 | 39.6446 | None |
| 20-02-2026 | 39.4911 | None |
| 19-02-2026 | 39.3273 | None |
| 18-02-2026 | 39.9069 | None |
| 17-02-2026 | 39.7314 | None |
| 16-02-2026 | 39.6064 | None |
| 13-02-2026 | 39.3317 | None |
| 12-02-2026 | 39.8877 | None |
| 11-02-2026 | 40.1111 | None |
| 10-02-2026 | 40.0545 | None |
| 09-02-2026 | 39.9521 | None |
| 06-02-2026 | 39.5378 | None |
| 05-02-2026 | 39.4946 | None |
| 04-02-2026 | 39.702 | None |
| 03-02-2026 | 39.5568 | None |
| 02-02-2026 | 38.5439 | None |
| 30-01-2026 | 38.944 | None |
| 29-01-2026 | 39.0307 | None |
| 28-01-2026 | 38.9464 | None |
| 27-01-2026 | 38.5149 | None |
| 23-01-2026 | 38.3249 | None |
| फंड प्रारंभ तिथि: 03/05/2018 |
| फंड कैटेगरी: ईटीएफ |
| निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the scheme is to provide returns before expensesthat closely correspond to the total return of the underlying index subject totracking errors. However, there can be no assurance or guarantee that theinvestment objective of the Scheme would be achieved. |
| फंड का विवरण: An Open-ended Exchange Traded Fund replicating/ tracking S&P BSE 500 Index |
| फंड बेंचमार्क: S&P BSE 500 Total Return Index |