| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसएंडपी ५०० ईटीएफ एफओएफ का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | एफओएफ डोमेस्टिक | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 12-12-2025 | ||||||
| एनएवी | ₹15.95(R) | +0.73% | ₹16.26(D) | +0.73% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 1.64% | 14.07% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 2.08% | 14.59% | -% | -% | -% | |
| निफ्टी ५०० टीआरआई | 3.05% | 15.53% | 17.36% | 16.03% | 15.17% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 11.5% | 12.88% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 12.0% | 13.4% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 0.62 | 0.3 | 0.5 | -1.1% | 0.08 | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 12.83% | -16.02% | -18.07% | 0.97 | 9.46% | ||
| फंड AUM | तिथि: 30/06/2025 | 0 Cr | ||||
No data available
एनएवी तिथि: 12-12-2025
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| ICICI Prudential S&P BSE 500 ETF FOF - आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential BSE 500 ETF FOF - IDCW |
15.95 |
0.1200
|
0.7300%
|
| ICICI Prudential S&P BSE 500 ETF FOF - ग्रोथ ICICI Prudential BSE 500 ETF FOF - Growth |
15.95 |
0.1200
|
0.7300%
|
| ICICI Prudential S&P BSE 500 ETF FOF - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ ICICI Prudential BSE 500 ETF FOF - Direct Plan - Growth |
16.26 |
0.1200
|
0.7300%
|
| ICICI Prudential S&P BSE 500 ETF FOF - डायरेक्ट प्लान - आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential BSE 500 ETF FOF - Direct Plan - IDCW |
16.26 |
0.1200
|
0.7300%
|
समीक्षा की तिथि: 12-12-2025
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -0.57 | -0.45 | 3.46 | 67 | 78 | -4.41 | 22.82 | खराब |
| ३ माँह रिटर्न % | 2.36 | 2.44 | 12.27 | 34 | 57 | -4.43 | 49.52 | औसत |
| ६ माँह रिटर्न % | 2.88 | 3.56 | 17.90 | 54 | 78 | -7.39 | 80.01 | औसत |
| १ वर्ष रिटर्न % | 1.64 | 3.05 | 26.04 | 67 | 78 | -18.21 | 102.10 | खराब |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 14.07 | 15.53 | 19.63 | 43 | 71 | 6.97 | 63.56 | औसत |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 11.50 | 28.94 | 38 | 74 | -24.28 | 162.00 | अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 12.88 | 21.55 | 41 | 67 | 3.85 | 59.44 | औसत | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 12.83 | 10.45 | 47 | 71 | 0.89 | 33.51 | औसत | |
| सेमि डेविएशन | 9.46 | 7.26 | 54 | 71 | 0.61 | 19.38 | औसत | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -18.07 | -8.92 | 64 | 71 | -25.57 | 0.00 | खराब | |
| वार १ साल % | -16.02 | -10.55 | 57 | 71 | -31.45 | 0.00 | खराब | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -7.74 | -4.16 | 62 | 71 | -14.37 | 0.00 | खराब | |
| शार्प रेश्यो | 0.62 | 1.22 | 63 | 71 | 0.48 | 2.26 | खराब | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.50 | 1.06 | 67 | 71 | 0.39 | 2.81 | खराब | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.30 | 0.72 | 65 | 71 | 0.23 | 1.78 | खराब | |
| जेन्सेन अल्फा % | -1.10 | 13.50 | 66 | 71 | -3.26 | 56.85 | खराब | |
| ट्रेनर रेश्यो | 0.08 | -0.05 | 48 | 71 | -1.35 | 1.68 | औसत | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 14.41 | 30.66 | 63 | 71 | 9.49 | 99.88 | खराब | |
| अल्फा % | -1.60 | 4.97 | 48 | 71 | -6.50 | 54.98 | औसत |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -0.53 | -0.45 | 3.50 | 67 | 78 | -4.37 | 22.87 | खराब |
| ३ माँह रिटर्न % | 2.49 | 2.44 | 12.39 | 34 | 57 | -4.31 | 49.65 | औसत |
| ६ माँह रिटर्न % | 3.13 | 3.56 | 18.15 | 54 | 78 | -7.16 | 80.36 | औसत |
| १ वर्ष रिटर्न % | 2.08 | 3.05 | 26.58 | 66 | 78 | -17.86 | 102.82 | खराब |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 14.59 | 15.53 | 20.16 | 47 | 71 | 7.10 | 64.17 | औसत |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 12.00 | 29.50 | 38 | 74 | -24.08 | 163.14 | अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 13.40 | 22.09 | 41 | 67 | 4.18 | 59.93 | औसत | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 12.83 | 10.45 | 47 | 71 | 0.89 | 33.51 | औसत | |
| सेमि डेविएशन | 9.46 | 7.26 | 54 | 71 | 0.61 | 19.38 | औसत | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -18.07 | -8.92 | 64 | 71 | -25.57 | 0.00 | खराब | |
| वार १ साल % | -16.02 | -10.55 | 57 | 71 | -31.45 | 0.00 | खराब | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -7.74 | -4.16 | 62 | 71 | -14.37 | 0.00 | खराब | |
| शार्प रेश्यो | 0.62 | 1.22 | 63 | 71 | 0.48 | 2.26 | खराब | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.50 | 1.06 | 67 | 71 | 0.39 | 2.81 | खराब | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.30 | 0.72 | 65 | 71 | 0.23 | 1.78 | खराब | |
| जेन्सेन अल्फा % | -1.10 | 13.50 | 66 | 71 | -3.26 | 56.85 | खराब | |
| ट्रेनर रेश्यो | 0.08 | -0.05 | 48 | 71 | -1.35 | 1.68 | औसत | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 14.41 | 30.66 | 63 | 71 | 9.49 | 99.88 | खराब | |
| अल्फा % | -1.60 | 4.97 | 48 | 71 | -6.50 | 54.98 | औसत |
| तिथि | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसएंडपी ५०० ईटीएफ एफओएफ एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसएंडपी ५०० ईटीएफ एफओएफ एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 12-12-2025 | 15.9507 | 16.26 |
| 11-12-2025 | 15.8355 | 16.1424 |
| 10-12-2025 | 15.784 | 16.0898 |
| 09-12-2025 | 15.844 | 16.1506 |
| 08-12-2025 | 15.8482 | 16.1547 |
| 05-12-2025 | 16.04 | 16.3496 |
| 04-12-2025 | 15.9965 | 16.305 |
| 03-12-2025 | 15.9888 | 16.297 |
| 02-12-2025 | 16.0486 | 16.3577 |
| 01-12-2025 | 16.1205 | 16.4308 |
| 28-11-2025 | 16.1212 | 16.4308 |
| 27-11-2025 | 16.1095 | 16.4187 |
| 26-11-2025 | 16.066 | 16.3741 |
| 25-11-2025 | 15.9387 | 16.2443 |
| 24-11-2025 | 15.9589 | 16.2644 |
| 21-11-2025 | 15.9995 | 16.3051 |
| 20-11-2025 | 16.1032 | 16.4106 |
| 19-11-2025 | 16.0477 | 16.3539 |
| 18-11-2025 | 16.032 | 16.3377 |
| 17-11-2025 | 15.9448 | 16.2485 |
| 14-11-2025 | 16.069 | 16.3745 |
| 13-11-2025 | 16.0773 | 16.3828 |
| 12-11-2025 | 16.0418 | 16.3463 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 02/12/2021 |
| फंड कैटेगरी: एफओएफ डोमेस्टिक |
| निवेश का उद्देश्य: ICICI Prudential S&P BSE 500 ETF FOF (the Scheme) is a Fund of Funds scheme with the primary objective to generate returns by investing in units of underlying scheme - ICICI Prudential S&P BSE 500 ETF. There can be no assurance or guarantee that the investment objectives of the Scheme would be achieved. |
| फंड का विवरण: An open ended fund of funds scheme investing in units of underlying scheme - ICICI Prudential S&P BSE 500 ETF |
| फंड बेंचमार्क: S&P BSE 500 Total Returns Index |