| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसएंडपी ५०० ईटीएफ एफओएफ का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | एफओएफ डोमेस्टिक | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 23-02-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹15.77(R) | +0.17% | ₹16.09(D) | +0.18% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 15.4% | 16.55% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 15.9% | 17.08% | -% | -% | -% | |
| निफ्टी ५०० टीआरआई | 15.82% | 18.11% | 15.04% | 15.92% | 16.04% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 5.44% | 10.22% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 5.94% | 10.74% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 0.73 | 0.35 | 0.55 | -0.78% | -0.44 | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 12.5% | -14.91% | -18.07% | 0.97 | 9.21% | ||
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 61 Cr | ||||
No data available
एनएवी तिथि: 23-02-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| ICICI Prudential S&P BSE 500 ETF FOF - आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential BSE 500 ETF FOF - IDCW |
15.77 |
0.0300
|
0.1700%
|
| ICICI Prudential S&P BSE 500 ETF FOF - ग्रोथ ICICI Prudential BSE 500 ETF FOF - Growth |
15.77 |
0.0300
|
0.1700%
|
| ICICI Prudential S&P BSE 500 ETF FOF - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ ICICI Prudential BSE 500 ETF FOF - Direct Plan - Growth |
16.09 |
0.0300
|
0.1800%
|
| ICICI Prudential S&P BSE 500 ETF FOF - डायरेक्ट प्लान - आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential BSE 500 ETF FOF - Direct Plan - IDCW |
16.09 |
0.0300
|
0.1800%
|
समीक्षा की तिथि: 23-02-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 3.15 | 3.51 | -0.49 | 13 | 68 | -16.09 | 10.40 | बहुत अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | -1.19 | -0.68 | 13.68 | 61 | 68 | -12.09 | 70.26 | खराब |
| ६ माँह रिटर्न % | 1.43 | 2.15 | 26.49 | 57 | 67 | -10.03 | 124.03 | खराब |
| १ वर्ष रिटर्न % | 15.40 | 15.82 | 41.87 | 36 | 67 | -1.71 | 168.51 | औसत |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 16.55 | 18.11 | 23.38 | 36 | 60 | 6.93 | 56.04 | औसत |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.44 | 52.01 | 53 | 65 | -13.90 | 245.04 | खराब | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 10.22 | 24.32 | 39 | 58 | 4.72 | 81.11 | औसत | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 12.50 | 11.34 | 43 | 66 | 0.95 | 39.21 | औसत | |
| सेमि डेविएशन | 9.21 | 7.36 | 43 | 66 | 0.66 | 20.13 | औसत | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -18.07 | -8.59 | 60 | 66 | -25.57 | -0.01 | खराब | |
| वार १ साल % | -14.91 | -10.13 | 52 | 66 | -25.83 | 0.00 | खराब | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -5.93 | -3.57 | 53 | 66 | -10.56 | -0.01 | खराब | |
| शार्प रेश्यो | 0.73 | 1.25 | 58 | 66 | 0.37 | 2.03 | खराब | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.55 | 1.24 | 63 | 66 | 0.46 | 3.06 | खराब | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.35 | 0.79 | 60 | 66 | 0.19 | 1.69 | खराब | |
| जेन्सेन अल्फा % | -0.78 | 13.04 | 61 | 66 | -2.01 | 67.54 | खराब | |
| ट्रेनर रेश्यो | -0.44 | -1.15 | 24 | 66 | -18.20 | 30.29 | अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 15.88 | 23.15 | 60 | 66 | 11.31 | 33.83 | खराब | |
| अल्फा % | -1.26 | 6.74 | 42 | 66 | -7.70 | 51.74 | औसत |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 3.18 | 3.51 | -0.46 | 13 | 68 | -16.07 | 10.40 | बहुत अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | -1.07 | -0.68 | 13.80 | 61 | 68 | -12.01 | 70.41 | खराब |
| ६ माँह रिटर्न % | 1.67 | 2.15 | 26.75 | 58 | 67 | -9.86 | 124.42 | खराब |
| १ वर्ष रिटर्न % | 15.90 | 15.82 | 42.47 | 36 | 67 | -1.33 | 169.46 | औसत |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 17.08 | 18.11 | 23.92 | 36 | 60 | 7.05 | 56.60 | औसत |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.94 | 52.64 | 51 | 65 | -13.56 | 246.21 | औसत | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 10.74 | 24.84 | 38 | 58 | 4.84 | 81.68 | औसत | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 12.50 | 11.34 | 43 | 66 | 0.95 | 39.21 | औसत | |
| सेमि डेविएशन | 9.21 | 7.36 | 43 | 66 | 0.66 | 20.13 | औसत | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -18.07 | -8.59 | 60 | 66 | -25.57 | -0.01 | खराब | |
| वार १ साल % | -14.91 | -10.13 | 52 | 66 | -25.83 | 0.00 | खराब | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -5.93 | -3.57 | 53 | 66 | -10.56 | -0.01 | खराब | |
| शार्प रेश्यो | 0.73 | 1.25 | 58 | 66 | 0.37 | 2.03 | खराब | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.55 | 1.24 | 63 | 66 | 0.46 | 3.06 | खराब | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.35 | 0.79 | 60 | 66 | 0.19 | 1.69 | खराब | |
| जेन्सेन अल्फा % | -0.78 | 13.04 | 61 | 66 | -2.01 | 67.54 | खराब | |
| ट्रेनर रेश्यो | -0.44 | -1.15 | 24 | 66 | -18.20 | 30.29 | अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 15.88 | 23.15 | 60 | 66 | 11.31 | 33.83 | खराब | |
| अल्फा % | -1.26 | 6.74 | 42 | 66 | -7.70 | 51.74 | औसत |
| तिथि | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसएंडपी ५०० ईटीएफ एफओएफ एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसएंडपी ५०० ईटीएफ एफओएफ एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 23-02-2026 | 15.769 | 16.0899 |
| 20-02-2026 | 15.7418 | 16.0616 |
| 19-02-2026 | 15.6545 | 15.9724 |
| 18-02-2026 | 15.8495 | 16.1711 |
| 17-02-2026 | 15.838 | 16.1592 |
| 16-02-2026 | 15.7905 | 16.1106 |
| 13-02-2026 | 15.6599 | 15.9768 |
| 12-02-2026 | 15.8907 | 16.2121 |
| 11-02-2026 | 15.9386 | 16.2608 |
| 10-02-2026 | 15.9468 | 16.269 |
| 09-02-2026 | 15.9192 | 16.2406 |
| 06-02-2026 | 15.7569 | 16.0743 |
| 05-02-2026 | 15.6219 | 15.9364 |
| 04-02-2026 | 15.881 | 16.2005 |
| 03-02-2026 | 15.7859 | 16.1033 |
| 02-02-2026 | 15.3533 | 15.6618 |
| 30-01-2026 | 15.517 | 15.8282 |
| 29-01-2026 | 15.5411 | 15.8526 |
| 28-01-2026 | 15.5135 | 15.8242 |
| 27-01-2026 | 15.3309 | 15.6377 |
| 23-01-2026 | 15.2881 | 15.5933 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 02/12/2021 |
| फंड कैटेगरी: एफओएफ डोमेस्टिक |
| निवेश का उद्देश्य: ICICI Prudential S&P BSE 500 ETF FOF (the Scheme) is a Fund of Funds scheme with the primary objective to generate returns by investing in units of underlying scheme - ICICI Prudential S&P BSE 500 ETF. There can be no assurance or guarantee that the investment objectives of the Scheme would be achieved. |
| फंड का विवरण: An open ended fund of funds scheme investing in units of underlying scheme - ICICI Prudential S&P BSE 500 ETF |
| फंड बेंचमार्क: S&P BSE 500 Total Returns Index |