| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसएंडपी ५०० ईटीएफ एफओएफ का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | एफओएफ डोमेस्टिक | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 10-04-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹15.04(R) | +1.5% | ₹15.35(D) | +1.5% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 9.31% | 14.35% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 9.82% | 14.87% | -% | -% | -% | |
| निफ्टी ५०० टीआरआई | 10.82% | 15.85% | 14.34% | 13.97% | 14.52% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | -4.76% | 5.47% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | -4.31% | 5.96% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 0.79 | 0.38 | 0.57 | -1.68% | -0.42 | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 12.42% | -14.91% | -18.07% | 0.98 | 9.17% | ||
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 61 Cr | ||||
No data available
एनएवी तिथि: 10-04-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| ICICI Prudential S&P BSE 500 ETF FOF - आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential BSE 500 ETF FOF - IDCW |
15.04 |
0.2200
|
1.5000%
|
| ICICI Prudential S&P BSE 500 ETF FOF - ग्रोथ ICICI Prudential BSE 500 ETF FOF - Growth |
15.04 |
0.2200
|
1.5000%
|
| ICICI Prudential S&P BSE 500 ETF FOF - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ ICICI Prudential BSE 500 ETF FOF - Direct Plan - Growth |
15.35 |
0.2300
|
1.5000%
|
| ICICI Prudential S&P BSE 500 ETF FOF - डायरेक्ट प्लान - आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential BSE 500 ETF FOF - Direct Plan - IDCW |
15.35 |
0.2300
|
1.5000%
|
समीक्षा की तिथि: 10-04-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.32 | 0.04 | -2.61 | 29 | 97 | -11.81 | 14.44 | अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | -4.97 | -4.81 | -0.73 | 69 | 96 | -15.95 | 15.46 | औसत |
| ६ माँह रिटर्न % | -4.08 | -3.98 | 10.10 | 77 | 92 | -21.82 | 48.70 | खराब |
| १ वर्ष रिटर्न % | 9.31 | 10.82 | 46.07 | 48 | 70 | 1.64 | 157.72 | औसत |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 14.35 | 15.85 | 23.18 | 30 | 49 | 6.66 | 47.71 | औसत |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -4.76 | 29.63 | 43 | 66 | -20.18 | 148.98 | औसत | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.47 | 23.40 | 34 | 46 | 0.04 | 68.30 | औसत | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 12.42 | 12.19 | 45 | 73 | 0.88 | 40.91 | औसत | |
| सेमि डेविएशन | 9.17 | 7.87 | 45 | 73 | 0.60 | 22.69 | औसत | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -18.07 | -9.09 | 65 | 73 | -25.57 | 0.00 | खराब | |
| वार १ साल % | -14.91 | -10.72 | 55 | 73 | -31.45 | 0.00 | औसत | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -5.68 | -3.96 | 55 | 73 | -14.12 | 0.00 | औसत | |
| शार्प रेश्यो | 0.79 | 1.34 | 65 | 73 | 0.34 | 2.34 | खराब | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.57 | 1.27 | 68 | 73 | 0.47 | 2.85 | खराब | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.38 | 0.87 | 65 | 73 | 0.19 | 1.92 | खराब | |
| जेन्सेन अल्फा % | -1.68 | 14.20 | 68 | 72 | -6.13 | 61.85 | खराब | |
| ट्रेनर रेश्यो | -0.42 | -1.40 | 26 | 72 | -18.33 | 24.52 | अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 16.22 | 23.67 | 64 | 72 | 10.23 | 37.23 | खराब | |
| अल्फा % | -2.10 | 6.45 | 45 | 72 | -8.85 | 47.08 | औसत |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.36 | 0.04 | -2.70 | 29 | 100 | -11.77 | 14.47 | अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | -4.88 | -4.81 | -0.64 | 72 | 99 | -15.88 | 15.59 | औसत |
| ६ माँह रिटर्न % | -3.86 | -3.98 | 10.76 | 80 | 95 | -21.65 | 49.02 | खराब |
| १ वर्ष रिटर्न % | 9.82 | 10.82 | 46.88 | 49 | 71 | 2.18 | 158.63 | औसत |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 14.87 | 15.85 | 23.63 | 30 | 49 | 6.79 | 48.28 | औसत |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -4.31 | 29.61 | 44 | 67 | -19.87 | 150.12 | औसत | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.96 | 23.44 | 33 | 47 | 0.47 | 68.86 | औसत | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 12.42 | 12.19 | 45 | 73 | 0.88 | 40.91 | औसत | |
| सेमि डेविएशन | 9.17 | 7.87 | 45 | 73 | 0.60 | 22.69 | औसत | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -18.07 | -9.09 | 65 | 73 | -25.57 | 0.00 | खराब | |
| वार १ साल % | -14.91 | -10.72 | 55 | 73 | -31.45 | 0.00 | औसत | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -5.68 | -3.96 | 55 | 73 | -14.12 | 0.00 | औसत | |
| शार्प रेश्यो | 0.79 | 1.34 | 65 | 73 | 0.34 | 2.34 | खराब | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.57 | 1.27 | 68 | 73 | 0.47 | 2.85 | खराब | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.38 | 0.87 | 65 | 73 | 0.19 | 1.92 | खराब | |
| जेन्सेन अल्फा % | -1.68 | 14.20 | 68 | 72 | -6.13 | 61.85 | खराब | |
| ट्रेनर रेश्यो | -0.42 | -1.40 | 26 | 72 | -18.33 | 24.52 | अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 16.22 | 23.67 | 64 | 72 | 10.23 | 37.23 | खराब | |
| अल्फा % | -2.10 | 6.45 | 45 | 72 | -8.85 | 47.08 | औसत |
| तिथि | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसएंडपी ५०० ईटीएफ एफओएफ एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसएंडपी ५०० ईटीएफ एफओएफ एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 10-04-2026 | 15.0361 | 15.35 |
| 09-04-2026 | 14.8134 | 15.1225 |
| 08-04-2026 | 14.8295 | 15.1388 |
| 07-04-2026 | 14.3188 | 14.6172 |
| 06-04-2026 | 14.2436 | 14.5403 |
| 02-04-2026 | 14.0297 | 14.3213 |
| 01-04-2026 | 14.0855 | 14.3781 |
| 30-03-2026 | 13.7838 | 14.0698 |
| 27-03-2026 | 14.1337 | 14.4265 |
| 25-03-2026 | 14.424 | 14.7225 |
| 24-03-2026 | 14.1705 | 14.4636 |
| 23-03-2026 | 13.885 | 14.172 |
| 20-03-2026 | 14.3068 | 14.6021 |
| 19-03-2026 | 14.2872 | 14.5818 |
| 18-03-2026 | 14.7082 | 15.0114 |
| 17-03-2026 | 14.498 | 14.7966 |
| 16-03-2026 | 14.3832 | 14.6793 |
| 13-03-2026 | 14.3516 | 14.6466 |
| 12-03-2026 | 14.7089 | 15.0111 |
| 11-03-2026 | 14.8124 | 15.1166 |
| 10-03-2026 | 14.9874 | 15.295 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 02/12/2021 |
| फंड कैटेगरी: एफओएफ डोमेस्टिक |
| निवेश का उद्देश्य: ICICI Prudential S&P BSE 500 ETF FOF (the Scheme) is a Fund of Funds scheme with the primary objective to generate returns by investing in units of underlying scheme - ICICI Prudential S&P BSE 500 ETF. There can be no assurance or guarantee that the investment objectives of the Scheme would be achieved. |
| फंड का विवरण: An open ended fund of funds scheme investing in units of underlying scheme - ICICI Prudential S&P BSE 500 ETF |
| फंड बेंचमार्क: S&P BSE 500 Total Returns Index |