| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसएंडपी ५०० ईटीएफ एफओएफ का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | एफओएफ डोमेस्टिक | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 07-10-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹14.82(R) | -0.59% | ₹15.16(D) | -0.58% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | -5.5% | 8.44% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | -5.08% | 8.92% | -% | -% | -% | |
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | -7.86% | 0.52% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | -7.45% | 0.98% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 0.34 | 0.17 | 0.4 | -1.42% | 0.06 | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 15.18% | -23.53% | -18.07% | 0.98 | 11.23% | ||
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 61 Cr | ||||
No data available
एनएवी तिथि: 07-10-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| ICICI Prudential S&P BSE 500 ETF FOF - आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential BSE 500 ETF FOF - IDCW |
14.82 |
-0.0900
|
-0.5900%
|
| ICICI Prudential S&P BSE 500 ETF FOF - ग्रोथ ICICI Prudential BSE 500 ETF FOF - Growth |
14.82 |
-0.0900
|
-0.5900%
|
| ICICI Prudential S&P BSE 500 ETF FOF - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ ICICI Prudential BSE 500 ETF FOF - Direct Plan - Growth |
15.16 |
-0.0900
|
-0.5800%
|
| ICICI Prudential S&P BSE 500 ETF FOF - डायरेक्ट प्लान - आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential BSE 500 ETF FOF - Direct Plan - IDCW |
15.16 |
-0.0900
|
-0.5800%
|
समीक्षा की तिथि: 07-10-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -4.90 | -4.78 | 20 | 35 | -10.41 | -0.21 | औसत | |
| ३ माँह रिटर्न % | -5.24 | -0.55 | 26 | 36 | -13.99 | 53.66 | औसत | |
| ६ माँह रिटर्न % | 3.51 | 11.94 | 26 | 35 | -5.73 | 89.66 | औसत | |
| १ वर्ष रिटर्न % | -5.50 | 2.77 | 20 | 29 | -10.48 | 73.80 | औसत | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 8.44 | 16.90 | 10 | 15 | 5.78 | 67.16 | औसत | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -7.86 | 3.52 | 21 | 30 | -37.07 | 113.21 | औसत | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 0.52 | 9.96 | 9 | 15 | -2.84 | 68.96 | औसत | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 15.18 | 14.72 | 45 | 74 | 1.04 | 42.81 | औसत | |
| सेमि डेविएशन | 11.23 | 9.91 | 45 | 74 | 0.63 | 24.83 | औसत | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -18.07 | -12.66 | 57 | 74 | -33.00 | 0.00 | औसत | |
| वार १ साल % | -23.53 | -16.72 | 57 | 74 | -50.44 | 0.00 | औसत | |
| एवरेज ड्राडाउन % | 7.31 | 5.54 | 22 | 74 | 0.00 | 16.89 | अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 0.34 | 0.84 | 68 | 74 | 0.14 | 1.55 | खराब | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.40 | 0.84 | 68 | 74 | 0.24 | 1.83 | खराब | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.17 | 0.47 | 68 | 74 | 0.09 | 1.17 | खराब | |
| जेन्सेन अल्फा % | -1.42 | 12.34 | 67 | 72 | -2.92 | 53.90 | खराब | |
| ट्रेनर रेश्यो | 0.06 | -0.01 | 48 | 72 | -0.80 | 0.88 | औसत | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 5.29 | 12.73 | 66 | 72 | 2.12 | 23.80 | खराब | |
| अल्फा % | -1.80 | 6.32 | 45 | 72 | -9.10 | 44.54 | औसत |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -4.86 | -4.78 | 21 | 37 | -10.38 | -0.18 | औसत | |
| ३ माँह रिटर्न % | -5.14 | -0.56 | 27 | 37 | -13.90 | 53.81 | औसत | |
| ६ माँह रिटर्न % | 3.74 | 11.92 | 26 | 36 | -5.59 | 90.02 | औसत | |
| १ वर्ष रिटर्न % | -5.08 | 3.22 | 19 | 29 | -10.14 | 74.46 | औसत | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 8.92 | 17.28 | 9 | 15 | 6.04 | 67.80 | औसत | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -7.45 | 3.97 | 21 | 30 | -36.81 | 114.00 | औसत | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 0.98 | 10.34 | 8 | 15 | -2.44 | 69.59 | अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 15.18 | 14.72 | 45 | 74 | 1.04 | 42.81 | औसत | |
| सेमि डेविएशन | 11.23 | 9.91 | 45 | 74 | 0.63 | 24.83 | औसत | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -18.07 | -12.66 | 57 | 74 | -33.00 | 0.00 | औसत | |
| वार १ साल % | -23.53 | -16.72 | 57 | 74 | -50.44 | 0.00 | औसत | |
| एवरेज ड्राडाउन % | 7.31 | 5.54 | 22 | 74 | 0.00 | 16.89 | अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 0.34 | 0.84 | 68 | 74 | 0.14 | 1.55 | खराब | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.40 | 0.84 | 68 | 74 | 0.24 | 1.83 | खराब | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.17 | 0.47 | 68 | 74 | 0.09 | 1.17 | खराब | |
| जेन्सेन अल्फा % | -1.42 | 12.34 | 67 | 72 | -2.92 | 53.90 | खराब | |
| ट्रेनर रेश्यो | 0.06 | -0.01 | 48 | 72 | -0.80 | 0.88 | औसत | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 5.29 | 12.73 | 66 | 72 | 2.12 | 23.80 | खराब | |
| अल्फा % | -1.80 | 6.32 | 45 | 72 | -9.10 | 44.54 | औसत |
| तिथि | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसएंडपी ५०० ईटीएफ एफओएफ एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसएंडपी ५०० ईटीएफ एफओएफ एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 07-10-2026 | 14.8216 | 15.1635 |
| 06-10-2026 | 14.9089 | 15.2526 |
| 05-10-2026 | 14.6955 | 15.0341 |
| 01-10-2026 | 14.732 | 15.0707 |
| 30-09-2026 | 14.8668 | 15.2085 |
| 29-09-2026 | 14.9542 | 15.2977 |
| 28-09-2026 | 14.9425 | 15.2856 |
| 25-09-2026 | 15.1888 | 15.5369 |
| 24-09-2026 | 15.1771 | 15.5247 |
| 23-09-2026 | 15.3698 | 15.7217 |
| 22-09-2026 | 15.3621 | 15.7136 |
| 21-09-2026 | 15.3916 | 15.7436 |
| 18-09-2026 | 15.3841 | 15.7354 |
| 17-09-2026 | 15.2613 | 15.6096 |
| 16-09-2026 | 15.1624 | 15.5082 |
| 15-09-2026 | 15.0952 | 15.4393 |
| 11-09-2026 | 15.3936 | 15.7437 |
| 10-09-2026 | 15.4176 | 15.7681 |
| 09-09-2026 | 15.5092 | 15.8616 |
| 08-09-2026 | 15.557 | 15.9103 |
| 07-09-2026 | 15.5849 | 15.9387 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 02/12/2021 |
| फंड कैटेगरी: एफओएफ डोमेस्टिक |
| निवेश का उद्देश्य: ICICI Prudential S&P BSE 500 ETF FOF (the Scheme) is a Fund of Funds scheme with the primary objective to generate returns by investing in units of underlying scheme - ICICI Prudential S&P BSE 500 ETF. There can be no assurance or guarantee that the investment objectives of the Scheme would be achieved. |
| फंड का विवरण: An open ended fund of funds scheme investing in units of underlying scheme - ICICI Prudential S&P BSE 500 ETF |
| फंड बेंचमार्क: S&P BSE 500 Total Returns Index |