| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसएंडपी ५०० ईटीएफ एफओएफ का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | एफओएफ डोमेस्टिक | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 09-07-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹15.48(R) | +0.85% | ₹15.82(D) | +0.85% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | -2.24% | 11.24% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | -1.79% | 11.75% | -% | -% | -% | |
| निफ्टी ५०० टीआरआई | -1.09% | 12.8% | 12.4% | 14.79% | 13.66% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 0.27% | 5.24% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 0.71% | 5.72% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 0.39 | 0.18 | 0.42 | -1.41% | -0.45 | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 14.45% | -23.53% | -18.07% | 0.98 | 11.24% | ||
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 61 Cr | ||||
No data available
एनएवी तिथि: 09-07-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| ICICI Prudential S&P BSE 500 ETF FOF - आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential BSE 500 ETF FOF - IDCW |
15.48 |
0.1300
|
0.8500%
|
| ICICI Prudential S&P BSE 500 ETF FOF - ग्रोथ ICICI Prudential BSE 500 ETF FOF - Growth |
15.48 |
0.1300
|
0.8500%
|
| ICICI Prudential S&P BSE 500 ETF FOF - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ ICICI Prudential BSE 500 ETF FOF - Direct Plan - Growth |
15.82 |
0.1300
|
0.8500%
|
| ICICI Prudential S&P BSE 500 ETF FOF - डायरेक्ट प्लान - आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential BSE 500 ETF FOF - Direct Plan - IDCW |
15.82 |
0.1300
|
0.8600%
|
समीक्षा की तिथि: 09-07-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 3.13 | 3.40 | -0.61 | 18 | 116 | -8.28 | 13.08 | बहुत अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | 4.49 | 5.12 | 2.16 | 32 | 116 | -5.08 | 27.60 | अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | -2.06 | -1.14 | 1.49 | 93 | 115 | -17.10 | 38.10 | खराब |
| १ वर्ष रिटर्न % | -2.24 | -1.09 | 24.13 | 91 | 100 | -12.33 | 105.56 | खराब |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 11.24 | 12.80 | 19.89 | 45 | 70 | 6.97 | 44.94 | औसत |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 0.27 | 13.05 | 83 | 94 | -21.53 | 76.08 | खराब | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.24 | 18.23 | 48 | 64 | -0.89 | 57.41 | औसत | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 14.45 | 13.34 | 46 | 73 | 0.86 | 42.16 | औसत | |
| सेमि डेविएशन | 11.24 | 9.02 | 55 | 73 | 0.59 | 23.77 | औसत | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -18.07 | -11.51 | 59 | 73 | -31.88 | 0.00 | खराब | |
| वार १ साल % | -23.53 | -14.10 | 59 | 73 | -32.94 | 0.00 | खराब | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -7.31 | -5.17 | 55 | 73 | -15.66 | 0.00 | औसत | |
| शार्प रेश्यो | 0.39 | 0.88 | 66 | 73 | 0.19 | 1.67 | खराब | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.42 | 0.88 | 67 | 73 | 0.33 | 1.96 | खराब | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.18 | 0.51 | 67 | 73 | 0.14 | 1.27 | खराब | |
| जेन्सेन अल्फा % | -1.41 | 10.16 | 67 | 72 | -2.64 | 40.12 | खराब | |
| ट्रेनर रेश्यो | -0.45 | -3.86 | 24 | 72 | -159.69 | 4.37 | अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 11.78 | 19.54 | 65 | 72 | 8.68 | 31.96 | खराब | |
| अल्फा % | -1.65 | 6.97 | 56 | 72 | -4.32 | 38.15 | खराब |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 3.17 | 3.40 | -0.67 | 18 | 119 | -8.36 | 13.12 | बहुत अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | 4.60 | 5.12 | 2.16 | 33 | 119 | -5.22 | 27.69 | अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | -1.85 | -1.14 | 1.64 | 95 | 118 | -16.92 | 38.32 | खराब |
| १ वर्ष रिटर्न % | -1.79 | -1.09 | 24.85 | 91 | 101 | -12.00 | 106.26 | खराब |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 11.75 | 12.80 | 20.38 | 45 | 70 | 7.38 | 45.50 | औसत |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 0.71 | 13.58 | 82 | 95 | -21.17 | 76.66 | खराब | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.72 | 18.70 | 46 | 64 | -0.48 | 58.09 | औसत | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 14.45 | 13.34 | 46 | 73 | 0.86 | 42.16 | औसत | |
| सेमि डेविएशन | 11.24 | 9.02 | 55 | 73 | 0.59 | 23.77 | औसत | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -18.07 | -11.51 | 59 | 73 | -31.88 | 0.00 | खराब | |
| वार १ साल % | -23.53 | -14.10 | 59 | 73 | -32.94 | 0.00 | खराब | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -7.31 | -5.17 | 55 | 73 | -15.66 | 0.00 | औसत | |
| शार्प रेश्यो | 0.39 | 0.88 | 66 | 73 | 0.19 | 1.67 | खराब | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.42 | 0.88 | 67 | 73 | 0.33 | 1.96 | खराब | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.18 | 0.51 | 67 | 73 | 0.14 | 1.27 | खराब | |
| जेन्सेन अल्फा % | -1.41 | 10.16 | 67 | 72 | -2.64 | 40.12 | खराब | |
| ट्रेनर रेश्यो | -0.45 | -3.86 | 24 | 72 | -159.69 | 4.37 | अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 11.78 | 19.54 | 65 | 72 | 8.68 | 31.96 | खराब | |
| अल्फा % | -1.65 | 6.97 | 56 | 72 | -4.32 | 38.15 | खराब |
| तिथि | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसएंडपी ५०० ईटीएफ एफओएफ एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसएंडपी ५०० ईटीएफ एफओएफ एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 09-07-2026 | 15.4788 | 15.8187 |
| 08-07-2026 | 15.3477 | 15.6846 |
| 07-07-2026 | 15.6419 | 15.985 |
| 06-07-2026 | 15.6977 | 16.0418 |
| 03-07-2026 | 15.6108 | 15.9524 |
| 02-07-2026 | 15.6348 | 15.9767 |
| 01-07-2026 | 15.508 | 15.847 |
| 30-06-2026 | 15.4446 | 15.782 |
| 29-06-2026 | 15.4571 | 15.7946 |
| 25-06-2026 | 15.4738 | 15.8109 |
| 24-06-2026 | 15.5256 | 15.8637 |
| 23-06-2026 | 15.4346 | 15.7704 |
| 22-06-2026 | 15.5542 | 15.8925 |
| 19-06-2026 | 15.4793 | 15.8154 |
| 18-06-2026 | 15.5192 | 15.856 |
| 17-06-2026 | 15.4638 | 15.7992 |
| 16-06-2026 | 15.4284 | 15.7628 |
| 15-06-2026 | 15.3531 | 15.6857 |
| 12-06-2026 | 15.1156 | 15.4424 |
| 11-06-2026 | 14.8338 | 15.1544 |
| 10-06-2026 | 14.9174 | 15.2397 |
| 09-06-2026 | 15.0091 | 15.3331 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 02/12/2021 |
| फंड कैटेगरी: एफओएफ डोमेस्टिक |
| निवेश का उद्देश्य: ICICI Prudential S&P BSE 500 ETF FOF (the Scheme) is a Fund of Funds scheme with the primary objective to generate returns by investing in units of underlying scheme - ICICI Prudential S&P BSE 500 ETF. There can be no assurance or guarantee that the investment objectives of the Scheme would be achieved. |
| फंड का विवरण: An open ended fund of funds scheme investing in units of underlying scheme - ICICI Prudential S&P BSE 500 ETF |
| फंड बेंचमार्क: S&P BSE 500 Total Returns Index |