| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसएंडपी ५०० ईटीएफ एफओएफ का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | एफओएफ डोमेस्टिक | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 21-08-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹15.84(R) | +0.15% | ₹16.2(D) | +0.15% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 1.84% | 11.32% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 2.3% | 11.82% | -% | -% | -% | |
| निफ्टी ५०० टीआरआई | 2.63% | 12.84% | 12.18% | 16.14% | 13.55% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 4.2% | 5.92% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 4.65% | 6.4% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 0.34 | 0.17 | 0.4 | -1.42% | 0.06 | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 15.18% | -23.53% | -18.07% | 0.98 | 11.23% | ||
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 61 Cr | ||||
No data available
एनएवी तिथि: 21-08-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| ICICI Prudential S&P BSE 500 ETF FOF - आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential BSE 500 ETF FOF - IDCW |
15.84 |
0.0200
|
0.1500%
|
| ICICI Prudential S&P BSE 500 ETF FOF - ग्रोथ ICICI Prudential BSE 500 ETF FOF - Growth |
15.84 |
0.0200
|
0.1500%
|
| ICICI Prudential S&P BSE 500 ETF FOF - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ ICICI Prudential BSE 500 ETF FOF - Direct Plan - Growth |
16.2 |
0.0200
|
0.1500%
|
| ICICI Prudential S&P BSE 500 ETF FOF - डायरेक्ट प्लान - आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential BSE 500 ETF FOF - Direct Plan - IDCW |
16.2 |
0.0200
|
0.1500%
|
समीक्षा की तिथि: 21-08-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 1.10 | 0.95 | 4.45 | 78 | 128 | -4.61 | 11.73 | औसत |
| ३ माँह रिटर्न % | 4.53 | 4.66 | 1.47 | 25 | 127 | -8.14 | 18.24 | बहुत अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | 0.47 | 0.82 | 1.77 | 82 | 116 | -9.43 | 34.43 | औसत |
| १ वर्ष रिटर्न % | 1.84 | 2.63 | 29.03 | 82 | 96 | -7.50 | 113.56 | खराब |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 11.32 | 12.84 | 22.24 | 43 | 64 | 6.93 | 49.72 | औसत |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 4.20 | 18.88 | 79 | 90 | -12.05 | 55.11 | खराब | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.92 | 22.06 | 51 | 58 | 3.39 | 61.17 | खराब | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 15.18 | 14.72 | 45 | 74 | 1.04 | 42.81 | औसत | |
| सेमि डेविएशन | 11.23 | 9.91 | 45 | 74 | 0.63 | 24.83 | औसत | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -18.07 | -12.66 | 57 | 74 | -33.00 | 0.00 | औसत | |
| वार १ साल % | -23.53 | -16.72 | 57 | 74 | -50.44 | 0.00 | औसत | |
| एवरेज ड्राडाउन % | 7.31 | 5.54 | 22 | 74 | 0.00 | 16.89 | अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 0.34 | 0.84 | 68 | 74 | 0.14 | 1.55 | खराब | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.40 | 0.84 | 68 | 74 | 0.24 | 1.83 | खराब | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.17 | 0.47 | 68 | 74 | 0.09 | 1.17 | खराब | |
| जेन्सेन अल्फा % | -1.42 | 12.34 | 67 | 72 | -2.92 | 53.90 | खराब | |
| ट्रेनर रेश्यो | 0.06 | -0.01 | 48 | 72 | -0.80 | 0.88 | औसत | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 5.29 | 12.73 | 66 | 72 | 2.12 | 23.80 | खराब | |
| अल्फा % | -1.80 | 6.32 | 45 | 72 | -9.10 | 44.54 | औसत |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 1.14 | 0.95 | 4.55 | 82 | 132 | -4.58 | 11.76 | औसत |
| ३ माँह रिटर्न % | 4.65 | 4.66 | 1.54 | 26 | 131 | -8.03 | 18.37 | बहुत अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | 0.68 | 0.82 | 1.90 | 85 | 119 | -9.43 | 34.67 | औसत |
| १ वर्ष रिटर्न % | 2.30 | 2.63 | 30.55 | 86 | 99 | -7.09 | 114.27 | खराब |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 11.82 | 12.84 | 22.75 | 43 | 64 | 7.30 | 50.30 | औसत |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 4.65 | 19.77 | 80 | 91 | -11.67 | 55.78 | खराब | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.40 | 22.21 | 51 | 57 | 3.79 | 61.86 | खराब | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 15.18 | 14.72 | 45 | 74 | 1.04 | 42.81 | औसत | |
| सेमि डेविएशन | 11.23 | 9.91 | 45 | 74 | 0.63 | 24.83 | औसत | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -18.07 | -12.66 | 57 | 74 | -33.00 | 0.00 | औसत | |
| वार १ साल % | -23.53 | -16.72 | 57 | 74 | -50.44 | 0.00 | औसत | |
| एवरेज ड्राडाउन % | 7.31 | 5.54 | 22 | 74 | 0.00 | 16.89 | अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 0.34 | 0.84 | 68 | 74 | 0.14 | 1.55 | खराब | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.40 | 0.84 | 68 | 74 | 0.24 | 1.83 | खराब | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.17 | 0.47 | 68 | 74 | 0.09 | 1.17 | खराब | |
| जेन्सेन अल्फा % | -1.42 | 12.34 | 67 | 72 | -2.92 | 53.90 | खराब | |
| ट्रेनर रेश्यो | 0.06 | -0.01 | 48 | 72 | -0.80 | 0.88 | औसत | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 5.29 | 12.73 | 66 | 72 | 2.12 | 23.80 | खराब | |
| अल्फा % | -1.80 | 6.32 | 45 | 72 | -9.10 | 44.54 | औसत |
| तिथि | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसएंडपी ५०० ईटीएफ एफओएफ एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसएंडपी ५०० ईटीएफ एफओएफ एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 21-08-2026 | 15.8427 | 16.199 |
| 20-08-2026 | 15.8191 | 16.1747 |
| 19-08-2026 | 15.74 | 16.0935 |
| 18-08-2026 | 15.8434 | 16.1991 |
| 17-08-2026 | 15.8872 | 16.2437 |
| 14-08-2026 | 15.8879 | 16.2438 |
| 13-08-2026 | 15.8682 | 16.2235 |
| 12-08-2026 | 15.8726 | 16.2278 |
| 11-08-2026 | 15.9006 | 16.2562 |
| 10-08-2026 | 15.9405 | 16.2968 |
| 07-08-2026 | 15.9093 | 16.2643 |
| 06-08-2026 | 15.9572 | 16.313 |
| 05-08-2026 | 15.8701 | 16.2238 |
| 04-08-2026 | 15.8465 | 16.1995 |
| 03-08-2026 | 15.8864 | 16.2401 |
| 31-07-2026 | 15.7203 | 16.0697 |
| 30-07-2026 | 15.6569 | 16.0048 |
| 29-07-2026 | 15.6333 | 15.9805 |
| 28-07-2026 | 15.5144 | 15.8587 |
| 27-07-2026 | 15.5305 | 15.8749 |
| 24-07-2026 | 15.3882 | 15.729 |
| 23-07-2026 | 15.4162 | 15.7573 |
| 22-07-2026 | 15.5593 | 15.9034 |
| 21-07-2026 | 15.6707 | 16.0171 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 02/12/2021 |
| फंड कैटेगरी: एफओएफ डोमेस्टिक |
| निवेश का उद्देश्य: ICICI Prudential S&P BSE 500 ETF FOF (the Scheme) is a Fund of Funds scheme with the primary objective to generate returns by investing in units of underlying scheme - ICICI Prudential S&P BSE 500 ETF. There can be no assurance or guarantee that the investment objectives of the Scheme would be achieved. |
| फंड का विवरण: An open ended fund of funds scheme investing in units of underlying scheme - ICICI Prudential S&P BSE 500 ETF |
| फंड बेंचमार्क: S&P BSE 500 Total Returns Index |