| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसएंडपी ५०० ईटीएफ एफओएफ का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | एफओएफ डोमेस्टिक | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 25-05-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹15.32(R) | +1.23% | ₹15.65(D) | +1.23% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | -0.33% | 13.21% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 0.13% | 13.72% | -% | -% | -% | |
| निफ्टी ५०० टीआरआई | 1.1% | 14.88% | 13.23% | 14.08% | 14.48% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | -2.51% | 5.71% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | -2.07% | 6.2% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 0.39 | 0.18 | 0.42 | -1.41% | -0.45 | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 14.45% | -23.53% | -18.07% | 0.98 | 11.24% | ||
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 61 Cr | ||||
No data available
एनएवी तिथि: 25-05-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| ICICI Prudential S&P BSE 500 ETF FOF - आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential BSE 500 ETF FOF - IDCW |
15.32 |
0.1900
|
1.2300%
|
| ICICI Prudential S&P BSE 500 ETF FOF - ग्रोथ ICICI Prudential BSE 500 ETF FOF - Growth |
15.32 |
0.1900
|
1.2300%
|
| ICICI Prudential S&P BSE 500 ETF FOF - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ ICICI Prudential BSE 500 ETF FOF - Direct Plan - Growth |
15.65 |
0.1900
|
1.2300%
|
| ICICI Prudential S&P BSE 500 ETF FOF - डायरेक्ट प्लान - आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential BSE 500 ETF FOF - Direct Plan - IDCW |
15.65 |
0.1900
|
1.2300%
|
समीक्षा की तिथि: 25-05-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.18 | 0.57 | 2.80 | 74 | 112 | -3.22 | 12.04 | औसत |
| ३ माँह रिटर्न % | -2.39 | -1.89 | 0.47 | 98 | 112 | -5.67 | 43.86 | खराब |
| ६ माँह रिटर्न % | -3.87 | -2.81 | 14.47 | 95 | 107 | -16.68 | 71.54 | खराब |
| १ वर्ष रिटर्न % | -0.33 | 1.10 | 37.67 | 80 | 91 | -10.28 | 171.12 | खराब |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 13.21 | 14.88 | 21.87 | 39 | 66 | 6.46 | 53.38 | औसत |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -2.51 | 33.42 | 73 | 81 | -18.99 | 155.16 | खराब | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.71 | 23.49 | 53 | 59 | -1.00 | 76.15 | खराब | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 14.45 | 13.34 | 46 | 73 | 0.86 | 42.16 | औसत | |
| सेमि डेविएशन | 11.24 | 9.02 | 55 | 73 | 0.59 | 23.77 | औसत | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -18.07 | -11.51 | 59 | 73 | -31.88 | 0.00 | खराब | |
| वार १ साल % | -23.53 | -14.10 | 59 | 73 | -32.94 | 0.00 | खराब | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -7.31 | -5.17 | 55 | 73 | -15.66 | 0.00 | औसत | |
| शार्प रेश्यो | 0.39 | 0.88 | 66 | 73 | 0.19 | 1.67 | खराब | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.42 | 0.88 | 67 | 73 | 0.33 | 1.96 | खराब | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.18 | 0.51 | 67 | 73 | 0.14 | 1.27 | खराब | |
| जेन्सेन अल्फा % | -1.41 | 10.16 | 67 | 72 | -2.64 | 40.12 | खराब | |
| ट्रेनर रेश्यो | -0.45 | -3.86 | 24 | 72 | -159.69 | 4.37 | अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 11.78 | 19.54 | 65 | 72 | 8.68 | 31.96 | खराब | |
| अल्फा % | -1.65 | 6.97 | 56 | 72 | -4.32 | 38.15 | खराब |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.21 | 0.57 | 2.92 | 77 | 115 | -3.22 | 12.06 | औसत |
| ३ माँह रिटर्न % | -2.29 | -1.89 | 0.54 | 101 | 115 | -5.64 | 43.97 | खराब |
| ६ माँह रिटर्न % | -3.66 | -2.81 | 15.25 | 98 | 110 | -16.53 | 71.85 | खराब |
| १ वर्ष रिटर्न % | 0.13 | 1.10 | 38.50 | 82 | 92 | -9.94 | 172.05 | खराब |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 13.72 | 14.88 | 22.37 | 40 | 66 | 6.46 | 53.94 | औसत |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -2.07 | 33.82 | 75 | 83 | -18.69 | 156.07 | खराब | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.20 | 23.64 | 52 | 60 | -0.59 | 76.88 | खराब | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 14.45 | 13.34 | 46 | 73 | 0.86 | 42.16 | औसत | |
| सेमि डेविएशन | 11.24 | 9.02 | 55 | 73 | 0.59 | 23.77 | औसत | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -18.07 | -11.51 | 59 | 73 | -31.88 | 0.00 | खराब | |
| वार १ साल % | -23.53 | -14.10 | 59 | 73 | -32.94 | 0.00 | खराब | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -7.31 | -5.17 | 55 | 73 | -15.66 | 0.00 | औसत | |
| शार्प रेश्यो | 0.39 | 0.88 | 66 | 73 | 0.19 | 1.67 | खराब | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.42 | 0.88 | 67 | 73 | 0.33 | 1.96 | खराब | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.18 | 0.51 | 67 | 73 | 0.14 | 1.27 | खराब | |
| जेन्सेन अल्फा % | -1.41 | 10.16 | 67 | 72 | -2.64 | 40.12 | खराब | |
| ट्रेनर रेश्यो | -0.45 | -3.86 | 24 | 72 | -159.69 | 4.37 | अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 11.78 | 19.54 | 65 | 72 | 8.68 | 31.96 | खराब | |
| अल्फा % | -1.65 | 6.97 | 56 | 72 | -4.32 | 38.15 | खराब |
| तिथि | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसएंडपी ५०० ईटीएफ एफओएफ एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसएंडपी ५०० ईटीएफ एफओएफ एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 25-05-2026 | 15.3223 | 15.6502 |
| 22-05-2026 | 15.136 | 15.4594 |
| 21-05-2026 | 15.1562 | 15.4799 |
| 20-05-2026 | 15.0928 | 15.4149 |
| 19-05-2026 | 15.0851 | 15.4069 |
| 18-05-2026 | 15.0654 | 15.3866 |
| 15-05-2026 | 15.1217 | 15.4435 |
| 14-05-2026 | 15.1696 | 15.4922 |
| 13-05-2026 | 15.0229 | 15.3422 |
| 12-05-2026 | 14.9794 | 15.2976 |
| 11-05-2026 | 15.3093 | 15.6344 |
| 08-05-2026 | 15.5086 | 15.8374 |
| 07-05-2026 | 15.4771 | 15.805 |
| 06-05-2026 | 15.489 | 15.817 |
| 05-05-2026 | 15.2691 | 15.5922 |
| 04-05-2026 | 15.3328 | 15.6571 |
| 30-04-2026 | 15.2462 | 15.568 |
| 29-04-2026 | 15.3497 | 15.6735 |
| 28-04-2026 | 15.2824 | 15.6046 |
| 27-04-2026 | 15.2945 | 15.6168 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 02/12/2021 |
| फंड कैटेगरी: एफओएफ डोमेस्टिक |
| निवेश का उद्देश्य: ICICI Prudential S&P BSE 500 ETF FOF (the Scheme) is a Fund of Funds scheme with the primary objective to generate returns by investing in units of underlying scheme - ICICI Prudential S&P BSE 500 ETF. There can be no assurance or guarantee that the investment objectives of the Scheme would be achieved. |
| फंड का विवरण: An open ended fund of funds scheme investing in units of underlying scheme - ICICI Prudential S&P BSE 500 ETF |
| फंड बेंचमार्क: S&P BSE 500 Total Returns Index |