| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसएंडपी लिक्विड रेट ईटीएफ का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | ईटीएफ | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | 111 | ||||
| रेटिंग | ||||||
| ग्रोथ ऑप्शन 23-02-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹1000.0(R) | 0.0% | (D) | % | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -% |
| डायरेक्ट | ||||||
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -% |
| डायरेक्ट | ||||||
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| - | -1.0 | 0.0 | -% | - | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | 0.0% | ||
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 1630 Cr | ||||
एनएवी तिथि: 23-02-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| ICICI Prudential S&P BSE Liquid Rate ETF ICICI Prudential BSE Liquid Rate ETF |
1000.0 |
0.0000
|
0.0000%
|
समीक्षा की तिथि: 23-02-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.00 | 0.31 | 154 | 193 | -89.73 | 11.55 | खराब | |
| ३ माँह रिटर्न % | 0.00 | 3.95 | 89 | 192 | -90.09 | 71.77 | अच्छा | |
| ६ माँह रिटर्न % | 0.00 | 10.70 | 151 | 192 | -89.68 | 129.24 | खराब | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 0.00 | 22.89 | 169 | 187 | -88.48 | 171.17 | खराब | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 0.00 | 18.50 | 144 | 147 | -46.69 | 58.34 | खराब | |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 0.00 | 12.80 | 78 | 81 | -28.68 | 34.80 | खराब | |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 0.00 | 13.47 | 59 | 62 | -17.78 | 23.83 | खराब | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 0.00 | 22.37 | 160 | 185 | -24.78 | 248.47 | खराब | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 0.00 | 14.90 | 133 | 143 | -4.96 | 83.26 | खराब | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 0.00 | 11.98 | 75 | 79 | -0.49 | 36.40 | खराब | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 0.00 | 14.58 | 59 | 60 | 0.00 | 33.07 | खराब | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 0.00 | 14.38 | 2 | 120 | 0.00 | 40.21 | बहुत अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 0.00 | 9.91 | 2 | 120 | 0.00 | 21.27 | बहुत अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | 0.00 | -15.45 | 2 | 120 | -29.99 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| वार १ साल % | 0.00 | -16.57 | 4 | 120 | -29.56 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | 0.00 | -5.74 | 2 | 120 | -10.63 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.00 | 0.79 | 120 | 120 | 0.00 | 3.24 | खराब | |
| सोरटिनो रेश्यो | -1.00 | 0.43 | 120 | 120 | -1.00 | 1.44 | खराब |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 0.00 | 14.38 | 2 | 120 | 0.00 | 40.21 | बहुत अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 0.00 | 9.91 | 2 | 120 | 0.00 | 21.27 | बहुत अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | 0.00 | -15.45 | 2 | 120 | -29.99 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| वार १ साल % | 0.00 | -16.57 | 4 | 120 | -29.56 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | 0.00 | -5.74 | 2 | 120 | -10.63 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.00 | 0.79 | 120 | 120 | 0.00 | 3.24 | खराब | |
| सोरटिनो रेश्यो | -1.00 | 0.43 | 120 | 120 | -1.00 | 1.44 | खराब |
| तिथि | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसएंडपी लिक्विड रेट ईटीएफ एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसएंडपी लिक्विड रेट ईटीएफ एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 23-02-2026 | 1000.0 | None |
| 20-02-2026 | 1000.0 | None |
| 19-02-2026 | 1000.0 | None |
| 18-02-2026 | 1000.0 | None |
| 17-02-2026 | 1000.0 | None |
| 16-02-2026 | 1000.0 | None |
| 13-02-2026 | 1000.0 | None |
| 12-02-2026 | 1000.0 | None |
| 11-02-2026 | 1000.0 | None |
| 10-02-2026 | 1000.0 | None |
| 09-02-2026 | 1000.0 | None |
| 06-02-2026 | 1000.0 | None |
| 05-02-2026 | 1000.0 | None |
| 04-02-2026 | 1000.0 | None |
| 03-02-2026 | 1000.0 | None |
| 02-02-2026 | 1000.0 | None |
| 30-01-2026 | 1000.0 | None |
| 29-01-2026 | 1000.0 | None |
| 28-01-2026 | 1000.0 | None |
| 27-01-2026 | 1000.0 | None |
| 23-01-2026 | 1000.0 | None |
| फंड प्रारंभ तिथि: 10/09/2018 |
| फंड कैटेगरी: ईटीएफ |
| निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the Scheme is to invest in CBLOs. The Schemeaims to provide returns before expenses that closely correspond to the returnsof S&P BSE Liquid Rate Index, subject to tracking errors.However, there can be no assurance or guarantee that the investment objectiveof the Scheme would be achieved. |
| फंड का विवरण: An open-ended Exchange Traded Fund tracking S&P BSE Liquid Rate Index |
| फंड बेंचमार्क: S&P BSE Liquid Rate Index |