| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसएंडपी लिक्विड रेट ईटीएफ का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | ईटीएफ | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | 114 | ||||
| रेटिंग | ||||||
| ग्रोथ ऑप्शन 10-04-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹1000.0(R) | 0.0% | (D) | % | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -% |
| डायरेक्ट | ||||||
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -% |
| डायरेक्ट | ||||||
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| - | -1.0 | 0.0 | -% | - | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | 0.0% | ||
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 1630 Cr | ||||
एनएवी तिथि: 10-04-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| ICICI Prudential S&P BSE Liquid Rate ETF ICICI Prudential BSE Liquid Rate ETF |
1000.0 |
0.0000
|
0.0000%
|
समीक्षा की तिथि: 10-04-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.00 | -0.67 | 111 | 261 | -11.99 | 7.21 | अच्छा | |
| ३ माँह रिटर्न % | 0.00 | -6.37 | 46 | 259 | -90.71 | 15.37 | बहुत अच्छा | |
| ६ माँह रिटर्न % | 0.00 | -2.11 | 69 | 241 | -90.86 | 60.68 | अच्छा | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 0.00 | 17.68 | 198 | 222 | -89.46 | 160.16 | खराब | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 0.00 | 13.27 | 139 | 149 | -48.13 | 46.18 | खराब | |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 0.00 | 10.52 | 79 | 85 | -29.25 | 36.94 | खराब | |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 0.00 | 10.49 | 57 | 62 | -21.13 | 21.08 | खराब | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 0.00 | 5.49 | 75 | 214 | -97.13 | 155.55 | अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 0.00 | 5.16 | 132 | 148 | -90.14 | 70.63 | खराब | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 0.00 | 6.37 | 74 | 83 | -74.43 | 31.13 | खराब | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 0.00 | 9.40 | 58 | 62 | -57.23 | 30.58 | खराब | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 0.00 | 16.88 | 2 | 130 | 0.00 | 67.83 | बहुत अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 0.00 | 12.54 | 2 | 130 | 0.00 | 56.21 | बहुत अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | 0.00 | -20.35 | 4 | 130 | -92.00 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| वार १ साल % | 0.00 | -17.33 | 7 | 130 | -35.16 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | 0.00 | -7.13 | 4 | 130 | -32.22 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.00 | 0.66 | 123 | 130 | -0.47 | 1.98 | खराब | |
| सोरटिनो रेश्यो | -1.00 | 0.43 | 130 | 130 | -1.00 | 3.68 | खराब |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 0.00 | 16.88 | 2 | 130 | 0.00 | 67.83 | बहुत अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 0.00 | 12.54 | 2 | 130 | 0.00 | 56.21 | बहुत अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | 0.00 | -20.35 | 4 | 130 | -92.00 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| वार १ साल % | 0.00 | -17.33 | 7 | 130 | -35.16 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | 0.00 | -7.13 | 4 | 130 | -32.22 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.00 | 0.66 | 123 | 130 | -0.47 | 1.98 | खराब | |
| सोरटिनो रेश्यो | -1.00 | 0.43 | 130 | 130 | -1.00 | 3.68 | खराब |
| तिथि | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसएंडपी लिक्विड रेट ईटीएफ एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसएंडपी लिक्विड रेट ईटीएफ एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 10-04-2026 | 1000.0 | None |
| 09-04-2026 | 1000.0 | None |
| 08-04-2026 | 1000.0 | None |
| 07-04-2026 | 1000.0 | None |
| 06-04-2026 | 1000.0 | None |
| 02-04-2026 | 1000.0 | None |
| 01-04-2026 | 1000.0 | None |
| 30-03-2026 | 1000.0 | None |
| 27-03-2026 | 1000.0 | None |
| 25-03-2026 | 1000.0 | None |
| 24-03-2026 | 1000.0 | None |
| 23-03-2026 | 1000.0 | None |
| 20-03-2026 | 1000.0 | None |
| 19-03-2026 | 1000.0 | None |
| 18-03-2026 | 1000.0 | None |
| 17-03-2026 | 1000.0 | None |
| 16-03-2026 | 1000.0 | None |
| 13-03-2026 | 1000.0 | None |
| 12-03-2026 | 1000.0 | None |
| 11-03-2026 | 1000.0 | None |
| 10-03-2026 | 1000.0 | None |
| फंड प्रारंभ तिथि: 10/09/2018 |
| फंड कैटेगरी: ईटीएफ |
| निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the Scheme is to invest in CBLOs. The Schemeaims to provide returns before expenses that closely correspond to the returnsof S&P BSE Liquid Rate Index, subject to tracking errors.However, there can be no assurance or guarantee that the investment objectiveof the Scheme would be achieved. |
| फंड का विवरण: An open-ended Exchange Traded Fund tracking S&P BSE Liquid Rate Index |
| फंड बेंचमार्क: S&P BSE Liquid Rate Index |