| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसएंडपी लिक्विड रेट ईटीएफ का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | ईटीएफ | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | 113 | ||||
| रेटिंग | ||||||
| ग्रोथ ऑप्शन 12-12-2025 | ||||||
| एनएवी | ₹1000.0(R) | 0.0% | (D) | % | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -% |
| डायरेक्ट | ||||||
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -% |
| डायरेक्ट | ||||||
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| - | -1.0 | 0.0 | -% | - | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | 0.0% | ||
| फंड AUM | तिथि: 30/06/2025 | 2194 Cr | ||||
एनएवी तिथि: 12-12-2025
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| ICICI Prudential S&P BSE Liquid Rate ETF ICICI Prudential BSE Liquid Rate ETF |
1000.0 |
0.0000
|
0.0000%
|
समीक्षा की तिथि: 12-12-2025
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.00 | 1.49 | 103 | 188 | -5.51 | 26.15 | औसत | |
| ३ माँह रिटर्न % | 0.00 | 6.08 | 164 | 188 | -4.52 | 54.95 | खराब | |
| ६ माँह रिटर्न % | 0.00 | 9.11 | 174 | 188 | -11.81 | 85.72 | खराब | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 0.00 | 10.06 | 140 | 187 | -18.65 | 107.03 | औसत | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 0.00 | 16.56 | 137 | 139 | 0.00 | 53.15 | खराब | |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 0.00 | 15.35 | 78 | 80 | 0.00 | 35.14 | खराब | |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 0.00 | 13.84 | 56 | 58 | 0.00 | 24.88 | खराब | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 0.00 | 20.82 | 167 | 187 | -11.25 | 180.35 | खराब | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 0.00 | 16.37 | 138 | 139 | 0.00 | 61.00 | खराब | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 0.00 | 13.93 | 79 | 80 | 0.00 | 32.36 | खराब | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 0.00 | 15.25 | 57 | 58 | 0.00 | 28.85 | खराब | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 0.00 | 14.08 | 2 | 121 | 0.00 | 35.26 | बहुत अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 0.00 | 10.09 | 2 | 121 | 0.00 | 22.32 | बहुत अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | 0.00 | -15.79 | 4 | 121 | -33.49 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| वार १ साल % | 0.00 | -17.48 | 4 | 121 | -36.63 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | 0.00 | -7.26 | 4 | 121 | -16.94 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.00 | 0.66 | 121 | 121 | 0.00 | 2.09 | खराब | |
| सोरटिनो रेश्यो | -1.00 | 0.38 | 121 | 121 | -1.00 | 1.79 | खराब |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 0.00 | 14.08 | 2 | 121 | 0.00 | 35.26 | बहुत अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 0.00 | 10.09 | 2 | 121 | 0.00 | 22.32 | बहुत अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | 0.00 | -15.79 | 4 | 121 | -33.49 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| वार १ साल % | 0.00 | -17.48 | 4 | 121 | -36.63 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | 0.00 | -7.26 | 4 | 121 | -16.94 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.00 | 0.66 | 121 | 121 | 0.00 | 2.09 | खराब | |
| सोरटिनो रेश्यो | -1.00 | 0.38 | 121 | 121 | -1.00 | 1.79 | खराब |
| तिथि | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसएंडपी लिक्विड रेट ईटीएफ एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसएंडपी लिक्विड रेट ईटीएफ एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 12-12-2025 | 1000.0 | None |
| 11-12-2025 | 1000.0 | None |
| 10-12-2025 | 1000.0 | None |
| 09-12-2025 | 1000.0 | None |
| 08-12-2025 | 1000.0 | None |
| 05-12-2025 | 1000.0 | None |
| 04-12-2025 | 1000.0 | None |
| 03-12-2025 | 1000.0 | None |
| 02-12-2025 | 1000.0 | None |
| 01-12-2025 | 1000.0 | None |
| 28-11-2025 | 1000.0 | None |
| 27-11-2025 | 1000.0 | None |
| 26-11-2025 | 1000.0 | None |
| 25-11-2025 | 1000.0 | None |
| 24-11-2025 | 1000.0 | None |
| 21-11-2025 | 1000.0 | None |
| 20-11-2025 | 1000.0 | None |
| 19-11-2025 | 1000.0 | None |
| 18-11-2025 | 1000.0 | None |
| 17-11-2025 | 1000.0 | None |
| 14-11-2025 | 1000.0 | None |
| 13-11-2025 | 1000.0 | None |
| 12-11-2025 | 1000.0 | None |
| फंड प्रारंभ तिथि: 10/09/2018 |
| फंड कैटेगरी: ईटीएफ |
| निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the Scheme is to invest in CBLOs. The Schemeaims to provide returns before expenses that closely correspond to the returnsof S&P BSE Liquid Rate Index, subject to tracking errors.However, there can be no assurance or guarantee that the investment objectiveof the Scheme would be achieved. |
| फंड का विवरण: An open-ended Exchange Traded Fund tracking S&P BSE Liquid Rate Index |
| फंड बेंचमार्क: S&P BSE Liquid Rate Index |