| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसएंडपी लिक्विड रेट ईटीएफ का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | ईटीएफ | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | 79 | ||||
| रेटिंग | ||||||
| ग्रोथ ऑप्शन 25-05-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹1000.0(R) | 0.0% | (D) | % | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -% |
| डायरेक्ट | ||||||
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -% |
| डायरेक्ट | ||||||
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| - | -1.0 | 0.0 | -% | - | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | 0.0% | ||
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 1630 Cr | ||||
एनएवी तिथि: 25-05-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| ICICI Prudential S&P BSE Liquid Rate ETF ICICI Prudential BSE Liquid Rate ETF |
1000.0 |
0.0000
|
0.0000%
|
समीक्षा की तिथि: 25-05-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.00 | 1.02 | 138 | 257 | -6.43 | 10.96 | औसत | |
| ३ माँह रिटर्न % | 0.00 | -3.25 | 94 | 257 | -90.93 | 23.43 | अच्छा | |
| ६ माँह रिटर्न % | 0.00 | -0.55 | 92 | 247 | -90.79 | 72.23 | अच्छा | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 0.00 | 9.61 | 135 | 221 | -90.50 | 175.28 | औसत | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 0.00 | 12.71 | 138 | 148 | -49.49 | 55.23 | खराब | |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 0.00 | 9.51 | 80 | 86 | -30.35 | 32.61 | खराब | |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 0.00 | 10.66 | 57 | 62 | -21.91 | 27.68 | खराब | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 0.00 | 6.89 | 113 | 221 | -96.86 | 157.83 | औसत | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 0.00 | 6.45 | 130 | 148 | -86.76 | 78.19 | खराब | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 0.00 | 6.49 | 76 | 86 | -71.61 | 30.19 | खराब | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 0.00 | 9.82 | 58 | 62 | -55.14 | 30.46 | खराब | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 0.00 | 18.16 | 2 | 134 | 0.00 | 68.30 | बहुत अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 0.00 | 13.87 | 2 | 134 | 0.00 | 56.24 | बहुत अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | 0.00 | -21.82 | 4 | 134 | -93.12 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| वार १ साल % | 0.00 | -22.57 | 6 | 134 | -39.69 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | 0.00 | -8.96 | 4 | 134 | -48.21 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.00 | 0.46 | 127 | 134 | -0.50 | 1.30 | खराब | |
| सोरटिनो रेश्यो | -1.00 | 0.23 | 134 | 134 | -1.00 | 2.76 | खराब |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 0.00 | 18.16 | 2 | 134 | 0.00 | 68.30 | बहुत अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 0.00 | 13.87 | 2 | 134 | 0.00 | 56.24 | बहुत अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | 0.00 | -21.82 | 4 | 134 | -93.12 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| वार १ साल % | 0.00 | -22.57 | 6 | 134 | -39.69 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | 0.00 | -8.96 | 4 | 134 | -48.21 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.00 | 0.46 | 127 | 134 | -0.50 | 1.30 | खराब | |
| सोरटिनो रेश्यो | -1.00 | 0.23 | 134 | 134 | -1.00 | 2.76 | खराब |
| तिथि | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसएंडपी लिक्विड रेट ईटीएफ एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसएंडपी लिक्विड रेट ईटीएफ एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 25-05-2026 | 1000.0 | None |
| 22-05-2026 | 1000.0 | None |
| 21-05-2026 | 1000.0 | None |
| 20-05-2026 | 1000.0 | None |
| 19-05-2026 | 1000.0 | None |
| 18-05-2026 | 1000.0 | None |
| 15-05-2026 | 1000.0 | None |
| 14-05-2026 | 1000.0 | None |
| 13-05-2026 | 1000.0 | None |
| 12-05-2026 | 1000.0 | None |
| 11-05-2026 | 1000.0 | None |
| 08-05-2026 | 1000.0 | None |
| 07-05-2026 | 1000.0 | None |
| 06-05-2026 | 1000.0 | None |
| 05-05-2026 | 1000.0 | None |
| 04-05-2026 | 1000.0 | None |
| 30-04-2026 | 1000.0 | None |
| 29-04-2026 | 1000.0 | None |
| 28-04-2026 | 1000.0 | None |
| 27-04-2026 | 1000.0 | None |
| फंड प्रारंभ तिथि: 10/09/2018 |
| फंड कैटेगरी: ईटीएफ |
| निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the Scheme is to invest in CBLOs. The Schemeaims to provide returns before expenses that closely correspond to the returnsof S&P BSE Liquid Rate Index, subject to tracking errors.However, there can be no assurance or guarantee that the investment objectiveof the Scheme would be achieved. |
| फंड का विवरण: An open-ended Exchange Traded Fund tracking S&P BSE Liquid Rate Index |
| फंड बेंचमार्क: S&P BSE Liquid Rate Index |