| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसएंडपी लिक्विड रेट ईटीएफ का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | ईटीएफ | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | 107 | ||||
| रेटिंग | ||||||
| ग्रोथ ऑप्शन 07-10-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹1000.0(R) | 0.0% | (D) | % | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -% |
| डायरेक्ट | ||||||
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -% |
| डायरेक्ट | ||||||
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| - | -1.0 | 0.0 | -% | - | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | 0.0% | ||
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 1630 Cr | ||||
एनएवी तिथि: 07-10-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| ICICI Prudential S&P BSE Liquid Rate ETF ICICI Prudential BSE Liquid Rate ETF - IDCW |
1000.0 |
0.0000
|
0.0000%
|
समीक्षा की तिथि: 07-10-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.00 | -3.61 | 7 | 40 | -7.48 | 0.39 | बहुत अच्छा | |
| ३ माँह रिटर्न % | 0.00 | -5.65 | 6 | 39 | -90.71 | 1.22 | बहुत अच्छा | |
| ६ माँह रिटर्न % | 0.00 | -0.92 | 23 | 36 | -90.15 | 10.45 | औसत | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 0.00 | -0.71 | 16 | 33 | -90.90 | 47.11 | अच्छा | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 0.00 | 7.23 | 18 | 20 | -50.73 | 45.80 | खराब | |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 0.00 | 4.59 | 16 | 18 | -33.09 | 12.32 | खराब | |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 0.00 | 9.29 | 13 | 14 | -19.55 | 16.92 | खराब | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 0.00 | -7.13 | 13 | 33 | -97.24 | 5.75 | अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 0.00 | -1.10 | 12 | 20 | -87.90 | 49.99 | औसत | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 0.00 | 1.46 | 16 | 18 | -74.09 | 11.85 | खराब | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 0.00 | 4.52 | 13 | 14 | -58.70 | 15.29 | खराब | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 0.00 | 19.14 | 2 | 135 | 0.00 | 68.78 | बहुत अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 0.00 | 14.24 | 2 | 135 | 0.00 | 56.74 | बहुत अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | 0.00 | -22.46 | 2 | 135 | -93.23 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| वार १ साल % | 0.00 | -23.97 | 4 | 135 | -50.15 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | 0.00 | 9.36 | 135 | 135 | 0.00 | 48.21 | खराब | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.00 | 0.45 | 122 | 135 | -0.49 | 1.49 | खराब | |
| सोरटिनो रेश्यो | -1.00 | 0.19 | 135 | 135 | -1.00 | 0.86 | खराब |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 0.00 | 19.14 | 2 | 135 | 0.00 | 68.78 | बहुत अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 0.00 | 14.24 | 2 | 135 | 0.00 | 56.74 | बहुत अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | 0.00 | -22.46 | 2 | 135 | -93.23 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| वार १ साल % | 0.00 | -23.97 | 4 | 135 | -50.15 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | 0.00 | 9.36 | 135 | 135 | 0.00 | 48.21 | खराब | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.00 | 0.45 | 122 | 135 | -0.49 | 1.49 | खराब | |
| सोरटिनो रेश्यो | -1.00 | 0.19 | 135 | 135 | -1.00 | 0.86 | खराब |
| तिथि | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसएंडपी लिक्विड रेट ईटीएफ एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसएंडपी लिक्विड रेट ईटीएफ एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 07-10-2026 | 1000.0 | None |
| 06-10-2026 | 1000.0 | None |
| 05-10-2026 | 1000.0 | None |
| 01-10-2026 | 1000.0 | None |
| 30-09-2026 | 1000.0 | None |
| 29-09-2026 | 1000.0 | None |
| 28-09-2026 | 1000.0 | None |
| 25-09-2026 | 1000.0 | None |
| 24-09-2026 | 1000.0 | None |
| 23-09-2026 | 1000.0 | None |
| 22-09-2026 | 1000.0 | None |
| 21-09-2026 | 1000.0 | None |
| 18-09-2026 | 1000.0 | None |
| 17-09-2026 | 1000.0 | None |
| 16-09-2026 | 1000.0 | None |
| 15-09-2026 | 1000.0 | None |
| 11-09-2026 | 1000.0 | None |
| 10-09-2026 | 1000.0 | None |
| 09-09-2026 | 1000.0 | None |
| 08-09-2026 | 1000.0 | None |
| 07-09-2026 | 1000.0 | None |
| फंड प्रारंभ तिथि: 10/09/2018 |
| फंड कैटेगरी: ईटीएफ |
| निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the Scheme is to invest in CBLOs. The Schemeaims to provide returns before expenses that closely correspond to the returnsof S&P BSE Liquid Rate Index, subject to tracking errors.However, there can be no assurance or guarantee that the investment objectiveof the Scheme would be achieved. |
| फंड का विवरण: An open-ended Exchange Traded Fund tracking S&P BSE Liquid Rate Index |
| फंड बेंचमार्क: S&P BSE Liquid Rate Index |