आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कांस्टेंट मैचोरिटी गिल्ट फंड का सारांश
कैटेगरी गिल्ट फंड विथ 10 ईयर कांस्टेंट ड्यूरेशन फंड
बीएमएसमनी रैंक -
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 27-01-2026
एनएवी ₹25.16(R) -0.18% ₹25.74(D) -0.18%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 6.27% 8.03% 5.62% 7.81% 8.07%
डायरेक्ट 6.43% 8.2% 5.79% 7.99% 8.27%
बेंचमार्क
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 3.86% 7.27% 6.81% 6.35% 7.16%
डायरेक्ट 4.01% 7.44% 6.98% 6.51% 7.34%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.93 0.47 0.72 -% -
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
2.54% -1.43% -1.34% - 1.82%
फंड AUM तिथि: 30/12/2025 2581 Cr

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एनएवी तिथि: 27-01-2026

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
ICICI Prudential Constant Maturity Gilt फंड - quarterly आईडीसीडबल्यू
ICICI Prudential Constant Maturity Gilt Fund - quarterly IDCW		 11.31
-0.0200
-0.1800%
ICICI Prudential Constant Maturity Gilt फंड - डायरेक्ट प्लान - Quarterly आईडीसीडबल्यू
ICICI Prudential Constant Maturity Gilt Fund - Direct Plan - Quarterly IDCW		 11.57
-0.0200
-0.1800%
ICICI Prudential Constant Maturity Gilt फंड - ग्रोथ
ICICI Prudential Constant Maturity Gilt Fund - Growth		 25.16
-0.0500
-0.1800%
ICICI Prudential Constant Maturity Gilt फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ
ICICI Prudential Constant Maturity Gilt Fund - Direct Plan - Growth		 25.74
-0.0500
-0.1800%

समीक्षा की तिथि: 27-01-2026

विश्लेषण की शुरुआत

फंड ने गिल्ट फंड विथ 10 ईयर कांस्टेंट ड्यूरेशन फंड में खराब पिछला प्रदर्शन दिखाया है। फंड का शार्प रेश्यो 0.93 है जो श्रेणी के औसत 0.8 से अधिक है। यहाँ फंड ने जोखिम समायोजित रिटर्न के मामले में बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है।
10-वर्षीय निरंतर अवधि वाले गिल्ट म्यूचुअल फंड, SEBI के अनुसार, एक विशेष श्रेणी के डेट फंड हैं जो केवल सरकारी प्रतिभूतियों (G-Secs) में निवेश करते हैं और अपने पोर्टफोलियो की अवधि को लगभग 10 वर्ष पर निरंतर बनाए रखते हैं। ये फंड केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी बॉन्ड्स में अपनी कुल संपत्ति का कम से कम 80% निवेश करते हैं। ये फंड उन निवेशकों के लिए आदर्श हैं जो अपने डेट पोर्टफोलियो में सुरक्षा और स्थिरता चाहते हैं, क्योंकि इनमें सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के कारण क्रेडिट रिस्क नहीं होता। हालांकि, लंबी अवधि (10 वर्ष) के कारण ये फंड ब्याज दरों में बदलाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं, जिससे इनमें उतार-चढ़ाव अधिक होता है। गिरती ब्याज दरों के माहौल में ये फंड अच्छा प्रदर्शन करते हैं और पूंजीगत लाभ प्रदान कर सकते हैं, लेकिन बढ़ती ब्याज दरों के दौरान इनका प्रदर्शन कमजोर हो सकता है। ये फंड लंबी अवधि के निवेशकों (5–10 वर्ष या अधिक) के लिए सबसे उपयुक्त हैं, जो उतार-चढ़ाव को सहन कर सकते हैं और ब्याज दरों के प्रभाव को समझते हैं। निवेशकों को इन फंड्स में निवेश करने से पहले अपनी जोखिम सहनशीलता, निवेश क्षितिज और वित्तीय लक्ष्यों को अच्छी तरह समझना चाहिए। साथ ही, अनुभवी पेशेवरों द्वारा प्रबंधित फंड्स का चयन करने से ब्याज दर चक्रों को प्रभावी ढंग से नेविगेट करने में मदद मिल सकती है।

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कांस्टेंट मैचोरिटी गिल्ट फंड के रिटर्न का विश्लेषण

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में -0.13%, 0.59% और 0.96% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में श्रेणी का औसत रिटर्न -0.2%, 0.42% और 0.87% था।
  • आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कांस्टेंट मैचोरिटी गिल्ट फंड ने पिछले एक वर्ष में 6.43% रिटर्न दिया। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 5.92% था।
  • फंड ने पिछले तीन वर्षों में 8.2% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का दूसरा रैंक है, केटेगरी मे पांच है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 8.04% था।
  • आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कांस्टेंट मैचोरिटी गिल्ट फंड ने पिछले पांच वर्षों में 5.79% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का पहला रैंक है, केटेगरी मे चार है। इसी अवधि में श्रेणी का औसत रिटर्न 5.46% था।
  • आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कांस्टेंट मैचोरिटी गिल्ट फंड ने पिछले दस वर्षों में 8.27% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का पहला रैंक है, केटेगरी मे चार है। इसी अवधि में श्रेणी का औसत रिटर्न 7.91% था।
  • फंड ने पिछले एक साल में 4.01% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 3.57% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में दूसरा रैंक है, केटेगरी मे 5 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 7.44% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 7.19% था। बंधन गवर्न्मेंट सिक्युरिटीज फंड - कांस्टेंट मैचोरिटी प्लान ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (7.74%) SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 6.98% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 6.77% था।

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कांस्टेंट मैचोरिटी गिल्ट फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 2.54 और सेमि डेविएशन 1.82 है। श्रेणी का स्टैंडर्ड डेविएशन 2.55 और सेमि डेविएशन 1.83 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) -1.43 और अधिकतम ड्रॉडाउन -1.34 है। श्रेणी का औसत VaR -1.53 और अधिकतम ड्रॉडाउन -1.41 है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • गिल्ट फंड विथ 10 ईयर कांस्टेंट ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • गिल्ट फंड विथ 10 ईयर कांस्टेंट ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • गिल्ट फंड विथ 10 ईयर कांस्टेंट ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • गिल्ट फंड विथ 10 ईयर कांस्टेंट ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % -0.15 -0.22 2 | 5 -0.40 | 0.05 बहुत अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 0.55 0.35 2 | 5 -0.03 | 0.62 बहुत अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 0.89 0.73 2 | 5 0.27 | 1.26 बहुत अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 6.27 5.63 2 | 5 4.75 | 6.46 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 8.03 7.75 2 | 5 7.46 | 8.16 बहुत अच्छा
    ५ वर्ष रिटर्न % 5.62 5.23 1 | 4 4.58 | 5.62 बहुत अच्छा
    ७ वर्ष रिटर्न % 7.81 7.33 1 | 4 6.55 | 7.81 बहुत अच्छा
    १० वर्ष रिटर्न % 8.07 7.68 2 | 4 6.77 | 8.09 अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 3.86 3.29 2 | 5 2.25 | 4.30 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.27 6.90 2 | 5 6.36 | 7.51 बहुत अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.81 6.53 2 | 4 5.98 | 6.87 अच्छा
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.35 5.97 1 | 4 5.36 | 6.35 बहुत अच्छा
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.16 6.79 2 | 4 5.92 | 7.29 अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 2.54 2.55 3 | 5 2.44 | 2.68 अच्छा
    सेमि डेविएशन 1.82 1.83 3 | 5 1.72 | 1.95 अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % -1.34 -1.41 2 | 5 -1.54 | -1.20 बहुत अच्छा
    वार १ साल % -1.43 -1.53 2 | 5 -1.73 | -1.35 बहुत अच्छा
    एवरेज ड्राडाउन % -0.42 -0.44 2 | 5 -0.47 | -0.38 बहुत अच्छा
    शार्प रेश्यो 0.93 0.80 1 | 5 0.67 | 0.93 बहुत अच्छा
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.72 0.69 1 | 5 0.66 | 0.72 बहुत अच्छा
    सोरटिनो रेश्यो 0.47 0.40 1 | 5 0.33 | 0.47 बहुत अच्छा
    रिटर्न तिथि: Jan. 27, 2026.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Dec. 31, 2025

    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % -0.13 -0.20 2 | 5 -0.38 | 0.07 बहुत अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 0.59 0.42 2 | 5 0.03 | 0.68 बहुत अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 0.96 0.87 2 | 5 0.37 | 1.37 बहुत अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 6.43 5.92 2 | 5 4.96 | 6.70 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 8.20 8.04 2 | 5 7.68 | 8.39 बहुत अच्छा
    ५ वर्ष रिटर्न % 5.79 5.46 1 | 4 4.79 | 5.79 बहुत अच्छा
    ७ वर्ष रिटर्न % 7.99 7.56 1 | 4 6.77 | 7.99 बहुत अच्छा
    १० वर्ष रिटर्न % 8.27 7.91 1 | 4 7.01 | 8.27 बहुत अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 4.01 3.57 2 | 5 2.46 | 4.53 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.44 7.19 2 | 5 6.58 | 7.74 बहुत अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.98 6.77 2 | 4 6.20 | 7.08 अच्छा
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.51 6.20 1 | 4 5.58 | 6.51 बहुत अच्छा
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.34 7.03 2 | 4 6.15 | 7.47 अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 2.54 2.55 3 | 5 2.44 | 2.68 अच्छा
    सेमि डेविएशन 1.82 1.83 3 | 5 1.72 | 1.95 अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % -1.34 -1.41 2 | 5 -1.54 | -1.20 बहुत अच्छा
    वार १ साल % -1.43 -1.53 2 | 5 -1.73 | -1.35 बहुत अच्छा
    एवरेज ड्राडाउन % -0.42 -0.44 2 | 5 -0.47 | -0.38 बहुत अच्छा
    शार्प रेश्यो 0.93 0.80 1 | 5 0.67 | 0.93 बहुत अच्छा
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.72 0.69 1 | 5 0.66 | 0.72 बहुत अच्छा
    सोरटिनो रेश्यो 0.47 0.40 1 | 5 0.33 | 0.47 बहुत अच्छा
    रिटर्न तिथि: Jan. 27, 2026.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Dec. 31, 2025


    तिथि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कांस्टेंट मैचोरिटी गिल्ट फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कांस्टेंट मैचोरिटी गिल्ट फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    27-01-2026 25.1598 25.743
    23-01-2026 25.2058 25.7897
    22-01-2026 25.213 25.7969
    21-01-2026 25.1754 25.7584
    20-01-2026 25.1421 25.7242
    19-01-2026 25.1512 25.7334
    16-01-2026 25.171 25.7533
    14-01-2026 25.2087 25.7917
    13-01-2026 25.2286 25.812
    12-01-2026 25.2515 25.8353
    09-01-2026 25.196 25.7781
    08-01-2026 25.1767 25.7583
    07-01-2026 25.1801 25.7617
    06-01-2026 25.176 25.7574
    05-01-2026 25.1731 25.7543
    02-01-2026 25.2083 25.79
    01-01-2026 25.2295 25.8116
    31-12-2025 25.2136 25.7952
    30-12-2025 25.2112 25.7926
    29-12-2025 25.1967 25.7777

    फंड प्रारंभ तिथि: 25/08/2014
    फंड कैटेगरी: गिल्ट फंड विथ 10 ईयर कांस्टेंट ड्यूरेशन फंड
    निवेश का उद्देश्य: To generate income primarily by investing in portfolio of Government Securities while maintaining constant maturity of the portfolio at 10 years. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved.
    फंड का विवरण: An open ended debt scheme investing in government securities having a constant maturity of 10 Years
    फंड बेंचमार्क: CRISIL 10 Year Gilt Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट