आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कांस्टेंट मैचोरिटी गिल्ट फंड के मुख्यबिंदु
कैटेगरी गिल्ट फंड विथ 10 ईयर कांस्टेंट ड्यूरेशन फंड
बीएमएसमनी रैंक None
बीएमएसमनी रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 25-04-2024
एनएवी ₹21.89(रेगु.) -0.1% ₹22.34(डा.) -0.1%
रिटर्न १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम निवेश रे. 5.93% 4.73% 7.61% 7.46% -%
लंपसम निवेश डा. 6.09% 4.89% 7.78% 7.65% -%
एसआईपी रे. 6.0% 5.67% 4.93% 6.43% -%
एसआईपी डा. 6.16% 5.84% 5.1% 6.61% -%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
-0.8 -0.26 0.37 1.1% -0.03
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
2.92% -3.58% -3.74% 0.92 2.16%

एनएवी तिथि: 25-04-2024

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
ICICI Prudential Constant Maturity Gilt फंड - quarterly आईडीसीडबल्यू
ICICI Prudential Constant Maturity Gilt Fund - quarterly IDCW		 10.84
-0.0100
-0.1000%
ICICI Prudential Constant Maturity Gilt फंड - डायरेक्ट Plan - Quarterly आईडीसीडबल्यू
ICICI Prudential Constant Maturity Gilt Fund - Direct Plan - Quarterly IDCW		 11.09
-0.0100
-0.1000%
ICICI Prudential Constant Maturity Gilt फंड - ग्रोथ
ICICI Prudential Constant Maturity Gilt Fund - Growth		 21.89
-0.0200
-0.1000%
ICICI Prudential Constant Maturity Gilt फंड - डायरेक्ट Plan - ग्रोथ
ICICI Prudential Constant Maturity Gilt Fund - Direct Plan - Growth		 22.34
-0.0200
-0.1000%

समीक्षा की तिथि: 28-03-2024

फंड के विभिन्न प्रदर्शन पैरामीटर्स की समीक्षा निम्नानुसार है:
  1. रिटर्न: हमने इस फंड के पांच रिटर्न पैरामीटर का विश्लेषण किया है। रिटर्न पैरामीटर को प्रदर्शन के आधार पर तीन वर्गों मे बाटा गया है (टॉप २५%, औसत से अधिक परंतु टॉप २५% से कम एवं औसत से कम)। प्रत्येक पैरामीटर का प्रदर्शन नीचे दिया गया है।
    1. टॉप २५%: आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कांस्टेंट मैचोरिटी गिल्ट फंड के दो रिटर्न पैरामीटर कैटेगरी मे टॉप २५% मे है, जिनका उल्लेख नीचे है:
      • ३ वर्ष रिटर्न %
      • ५ वर्ष रिटर्न %
    2. औसत से अधिक लेकिन टॉप २५% से कम: आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कांस्टेंट मैचोरिटी गिल्ट फंड का दो रिटर्न पैरामीटर औसत से अधिक लेकिन टॉप २५% से कम हैं, जो निम्नलिखित है:
      • १ माँह रिटर्न %
      • १ वर्ष रिटर्न %
    3. औसत से कम: फंड के एक रिटर्न पैरामीटर ऐसे हैं जो इस कैटेगरी के औसत से कम हैं, जिनकी सूची नीचे दी गई है:
      • ३ माँह रिटर्न %
  2. रिस्क/जोखिम: वित्तीय हानि की संभावना को रिस्क कहते है। हमने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कांस्टेंट मैचोरिटी गिल्ट फंड के दो रिस्क पैरामीटर का विश्लेषण किया है और इसे तीन ग्रुप में विभाजित किया है। अधिक जानकारी नीचे दी गई है।
    1. सबसे कम २५%: आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कांस्टेंट मैचोरिटी गिल्ट फंड का कोई भी रिस्क पैरामीटर कैटेगरी के टॉप २५% मे नहीं है।
    2. औसत से कम, सबसे कम २५% से ज्यादा: आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कांस्टेंट मैचोरिटी गिल्ट फंड के दो रिस्क पैरामीटर हैं जो औसत से ऊपर हैं लेकिन कैटेगरी में सबसे कम २५% से ज्यादा हैं। ये हैं:
      • स्टैंडर्ड डेविएशन: इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 2.92 है, ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब फंड मे ज्यादा रिस्क। इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन औसत से कम, सबसे कम २५% से ज्यादा है इसका मतलब ये है की इस फंड का रिस्क अन्य फंडों से कम है
      • सेमी डेविएशन: इस फंड का सेमी डेविएशन 2.16 है, ज्यादा सेमी डेविएशन मतलब फंड मे ज्यादा रिस्क। इस फंड का सेमी डेविएशन औसत से कम, सबसे कम २५% से ज्यादा है इसका मतलब ये है की इस फंड का रिस्क अन्य फंडों से कम है
    3. औसत से ज्यादा: आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कांस्टेंट मैचोरिटी गिल्ट फंड का कोई भी रिस्क पैरामीटर औसत से ज्यादा नहीं है; ये एक अच्छी बात है।
    4. रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर: ये पैरामीटर निवेशकों को विभिन्न निवेशों की तुलना करने में मदद करते हैं, जहां निवेश के लाभ और उसमें लिए गए जोखिम दोनों को ध्यान में रखा जाता है। हमने इस फंड के चार रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर का मूल्यांकन किया है।
      1. टॉप २५% रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर: आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कांस्टेंट मैचोरिटी गिल्ट फंड के तीन रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर कैटेगरी के टॉप २५% में हैं।
        • शार्प रेश्यो: आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कांस्टेंट मैचोरिटी गिल्ट फंड का शार्प रेश्यो -0.8 है वही कैटेगरी औसत -0.93 है।
        • सोर्टिनो रेश्यो: आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कांस्टेंट मैचोरिटी गिल्ट फंड का सोर्टिनो रेश्यो -0.26 है वही कैटेगरी औसत -0.3 है।
        • ट्रेनर रेश्यो: आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कांस्टेंट मैचोरिटी गिल्ट फंड का ट्रेनर रेश्यो -0.03 है वही कैटेगरी औसत -0.03 है।
      2. औसत से ज्यादा टॉप २५% से कम रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर: आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कांस्टेंट मैचोरिटी गिल्ट फंड के एक रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर कैटेगरी के औसत से ज्यादा टॉप २५% से कम हैं।
        • स्टर्लिंग रेश्यो: आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कांस्टेंट मैचोरिटी गिल्ट फंड का स्टर्लिंग रेश्यो 0.37 है वही कैटेगरी औसत 0.33 है।
      3. औसत कम रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर: इस फंड का कोई भी रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर कैटेगरी के औसत से कम रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर में नहीं हैं।


कैमरा के चिन्ह को दबा के चार्ट सेव करे

प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम कैटेगरी औसत से अच्छा शीर्ष के २५% फंडो में अंतिम के २५% फंडो में
१ माँह रिटर्न % -0.21 -0.14 4 | 4 -0.21 | -0.09
नहीं
नहीं
हाँ
३ माँह रिटर्न % 1.38 1.43 4 | 4 1.38 | 1.49
नहीं
नहीं
हाँ
६ माँह रिटर्न % 4.51 4.64 4 | 4 4.51 | 4.97
नहीं
नहीं
हाँ
१ वर्ष रिटर्न % 5.93 5.99 2 | 4 5.89 | 6.25
नहीं
नहीं
नहीं
३ वर्ष रिटर्न % 4.73 4.26 1 | 4 3.28 | 4.73
हाँ
हाँ
नहीं
५ वर्ष रिटर्न % 7.61 7.06 1 | 4 6.30 | 7.61
हाँ
हाँ
नहीं
७ वर्ष रिटर्न % 7.46 7.06 2 | 4 5.72 | 7.87
हाँ
नहीं
नहीं
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.00 6.16 4 | 4 6.00 | 6.56
नहीं
नहीं
हाँ
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.67 5.55 1 | 4 5.24 | 5.67
हाँ
हाँ
नहीं
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 4.93 4.57 1 | 4 4.02 | 4.93
हाँ
हाँ
नहीं
७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.43 6.01 1 | 4 5.15 | 6.43
हाँ
हाँ
नहीं
स्टैंडर्ड डेविएशन 2.92 2.94 3 | 4 2.83 | 3.09
हाँ
नहीं
हाँ
सेमि डेविएशन 2.16 2.17 3 | 4 2.07 | 2.29
हाँ
नहीं
हाँ
मैक्स ड्राडाउन % -3.74 -3.99 2 | 4 -4.65 | -3.61
हाँ
नहीं
नहीं
वार १ साल % -3.58 -3.80 2 | 4 -4.47 | -3.54
हाँ
नहीं
नहीं
एवरेज ड्राडाउन % -0.83 -1.11 2 | 4 -1.77 | -0.78
हाँ
नहीं
नहीं
शार्प रेश्यो -0.80 -0.93 1 | 4 -1.15 | -0.80
हाँ
हाँ
नहीं
स्टर्लिंग रेश्यो 0.37 0.33 2 | 4 0.26 | 0.37
हाँ
नहीं
नहीं
सोरटिनो रेश्यो -0.26 -0.30 1 | 4 -0.36 | -0.26
हाँ
हाँ
नहीं
जेन्सेन अल्फा % 1.10 0.66 2 | 4 -0.34 | 1.10
हाँ
नहीं
नहीं
ट्रेनर रेश्यो -0.03 -0.03 1 | 4 -0.04 | -0.03
हाँ
हाँ
नहीं
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 5.43 4.95 2 | 4 3.82 | 5.52
हाँ
नहीं
नहीं
अल्फा % 0.46 0.09 1 | 4 -0.44 | 0.46
हाँ
हाँ
नहीं
रिटर्न तिथि: April 25, 2024.
रैंकिंग/रेश्यो तिथि : March 28, 2024

प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम कैटेगरी औसत से अच्छा शीर्ष के २५% फंडो में अंतिम के २५% फंडो में
१ माँह रिटर्न % -0.20 -0.12 4 | 4 -0.20 | -0.07
No
No
Yes
३ माँह रिटर्न % 1.41 1.48 4 | 4 1.41 | 1.55
No
No
Yes
६ माँह रिटर्न % 4.59 4.76 4 | 4 4.59 | 5.08
No
No
Yes
१ वर्ष रिटर्न % 6.09 6.23 4 | 4 6.09 | 6.47
No
No
Yes
३ वर्ष रिटर्न % 4.89 4.48 2 | 4 3.49 | 5.01
Yes
No
No
५ वर्ष रिटर्न % 7.78 7.29 1 | 4 6.53 | 7.78
Yes
Yes
No
७ वर्ष रिटर्न % 7.65 7.29 2 | 4 5.95 | 8.01
Yes
No
No
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.16 6.40 4 | 4 6.16 | 6.79
No
No
Yes
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.84 5.77 2 | 4 5.45 | 6.00
Yes
No
No
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.10 4.79 1 | 4 4.24 | 5.10
Yes
Yes
No
७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.61 6.24 1 | 4 5.37 | 6.61
Yes
Yes
No
स्टैंडर्ड डेविएशन 2.92 2.94 3 | 4 2.83 | 3.09
Yes
No
Yes
सेमि डेविएशन 2.16 2.17 3 | 4 2.07 | 2.29
Yes
No
Yes
मैक्स ड्राडाउन % -3.74 -3.99 2 | 4 -4.65 | -3.61
Yes
No
No
वार १ साल % -3.58 -3.80 2 | 4 -4.47 | -3.54
Yes
No
No
एवरेज ड्राडाउन % -0.83 -1.11 2 | 4 -1.77 | -0.78
Yes
No
No
शार्प रेश्यो -0.80 -0.93 1 | 4 -1.15 | -0.80
Yes
Yes
No
स्टर्लिंग रेश्यो 0.37 0.33 2 | 4 0.26 | 0.37
Yes
No
No
सोरटिनो रेश्यो -0.26 -0.30 1 | 4 -0.36 | -0.26
Yes
Yes
No
जेन्सेन अल्फा % 1.10 0.66 2 | 4 -0.34 | 1.10
Yes
No
No
ट्रेनर रेश्यो -0.03 -0.03 1 | 4 -0.04 | -0.03
Yes
Yes
No
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 5.43 4.95 2 | 4 3.82 | 5.52
Yes
No
No
अल्फा % 0.46 0.09 1 | 4 -0.44 | 0.46
Yes
Yes
No
रिटर्न तिथि: April 25, 2024.
रैंकिंग/रेश्यो तिथि : March 28, 2024

निवेश अवधि रेगुलर डायरेक्ट
रिटर्न % ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य रिटर्न % ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य
१ दिन -0.1 ₹ 9990.0 -0.1 ₹ 9990.0
१ सप्ताह 0.26 ₹ 10026.0 0.26 ₹ 10026.0
१ महीना -0.21 ₹ 9979.0 -0.2 ₹ 9980.0
३ महीना 1.38 ₹ 10138.0 1.41 ₹ 10141.0
६ महीना 4.51 ₹ 10451.0 4.59 ₹ 10459.0
१ वर्ष 5.93 ₹ 10593.0 6.09 ₹ 10609.0
३ वर्ष 4.73 ₹ 11487.0 4.89 ₹ 11541.0
५ वर्ष 7.61 ₹ 14427.0 7.78 ₹ 14546.0
७ वर्ष 7.46 ₹ 16545.0 7.65 ₹ 16755.0
१० वर्ष - ₹ - - ₹ -
१५ वर्ष - ₹ - - ₹ -

चेतावनी: पिछला प्रदर्शन भविष्य में कायम रह भी सकता है और नहीं भी और इसे अन्य निवेशों के साथ तुलना के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रिटर्न वार्षिक किया जाता है।

निवेश अवधि निवेशित राशि रेगुलर डायरेक्ट
XIRR % निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य XIRR % निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य
१ वर्ष ₹ 12000 5.9989 ₹ 12386.232 6.1584 ₹ 12396.408
३ वर्ष ₹ 36000 5.6711 ₹ 39239.784 5.8354 ₹ 39336.372
५ वर्ष ₹ 60000 4.9339 ₹ 67977.96 5.0998 ₹ 68262.54
७ वर्ष ₹ 84000 6.4311 ₹ 105588.504 6.6123 ₹ 106273.356
१० वर्ष ₹ 120000 - ₹ - - ₹ -
१५ वर्ष ₹ 180000 - ₹ - - ₹ -


तिथि एनएवी रेगुलर ग्रोथ एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ

फंड प्रारंभ तिथि: 25/08/2014
फंड कैटेगरी: गिल्ट फंड विथ 10 ईयर कांस्टेंट ड्यूरेशन फंड
निवेश का उद्देश्य: To generate income primarily by investing in portfolio of Government Securities while maintaining constant maturity of the portfolio at 10 years. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved.
फंड का विवरण: An open ended debt scheme investing in government securities having a constant maturity of 10 Years
फंड बेंचमार्क: CRISIL 10 Year Gilt Index
स्रोत: फंड फैक्टशीट