| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डेब्ट मैनेजमेंट फंड एफओएफ का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | एफओएफ डोमेस्टिक | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 12-12-2025 | ||||||
| एनएवी | ₹46.04(R) | +0.06% | ₹47.95(D) | +0.06% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 7.47% | 7.68% | 6.27% | 7.11% | 7.34% |
| डायरेक्ट | 7.66% | 7.89% | 6.52% | 7.41% | 7.72% | |
| निफ्टी ५०० टीआरआई | 3.05% | 15.53% | 17.36% | 16.03% | 15.17% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | -9.35% | 5.88% | 6.5% | 6.68% | 6.68% |
| डायरेक्ट | -9.17% | 6.08% | 6.73% | 6.93% | 7.0% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 1.69 | 0.95 | 0.74 | 6.87% | 0.79 | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 1.14% | 0.0% | -0.42% | 0.02 | 0.82% | ||
| फंड AUM | तिथि: 30/06/2025 | 0 Cr | ||||
No data available
एनएवी तिथि: 12-12-2025
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| ICICI Prudential Debt Management फंड (FOF ) - आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Debt Management Fund (FOF ) - IDCW |
40.16 |
0.0200
|
0.0600%
|
| ICICI Prudential Debt Management फंड (FOF) - डायरेक्ट प्लान - आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Debt Management Fund (FOF) - Direct Plan - IDCW |
42.22 |
0.0300
|
0.0600%
|
| ICICI Prudential Debt Management फंड (FOF) - ग्रोथ ICICI Prudential Debt Management Fund (FOF) - Growth |
46.04 |
0.0300
|
0.0600%
|
| ICICI Prudential Debt Management फंड (FOF) - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ ICICI Prudential Debt Management Fund (FOF) - Direct Plan - Growth |
47.95 |
0.0300
|
0.0600%
|
समीक्षा की तिथि: 12-12-2025
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.17 | -0.45 | 3.46 | 50 | 78 | -4.41 | 22.82 | औसत |
| ३ माँह रिटर्न % | 1.50 | 2.44 | 12.27 | 44 | 57 | -4.43 | 49.52 | औसत |
| ६ माँह रिटर्न % | 2.40 | 3.56 | 17.90 | 66 | 78 | -7.39 | 80.01 | खराब |
| १ वर्ष रिटर्न % | 7.47 | 3.05 | 26.04 | 46 | 78 | -18.21 | 102.10 | औसत |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 7.68 | 15.53 | 19.63 | 64 | 71 | 6.97 | 63.56 | खराब |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 6.27 | 17.36 | 14.47 | 39 | 44 | 5.59 | 28.75 | खराब |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 7.11 | 16.03 | 14.60 | 31 | 35 | 6.21 | 24.43 | खराब |
| १० वर्ष रिटर्न % | 7.34 | 15.17 | 12.32 | 26 | 30 | 6.42 | 17.59 | खराब |
| १५ वर्ष रिटर्न % | 7.79 | 12.54 | 10.17 | 10 | 11 | 7.53 | 13.39 | खराब |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -9.35 | 28.94 | 57 | 74 | -24.28 | 162.00 | औसत | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.88 | 21.55 | 59 | 67 | 3.85 | 59.44 | खराब | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.50 | 16.47 | 35 | 40 | 5.52 | 30.42 | खराब | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.68 | 16.27 | 30 | 33 | 6.00 | 24.64 | खराब | |
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.68 | 13.48 | 25 | 28 | 5.89 | 20.16 | खराब | |
| १५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 7.44 | 10.89 | 10 | 11 | 7.04 | 15.86 | खराब | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 1.14 | 10.45 | 2 | 71 | 0.89 | 33.51 | बहुत अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 0.82 | 7.26 | 3 | 71 | 0.61 | 19.38 | बहुत अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -0.42 | -8.92 | 4 | 71 | -25.57 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| वार १ साल % | 0.00 | -10.55 | 3 | 71 | -31.45 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -0.42 | -4.16 | 10 | 71 | -14.37 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 1.69 | 1.22 | 12 | 71 | 0.48 | 2.26 | बहुत अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.74 | 1.06 | 41 | 71 | 0.39 | 2.81 | औसत | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.95 | 0.72 | 18 | 71 | 0.23 | 1.78 | बहुत अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | 6.87 | 13.50 | 37 | 71 | -3.26 | 56.85 | औसत | |
| ट्रेनर रेश्यो | 0.79 | -0.05 | 4 | 71 | -1.35 | 1.68 | बहुत अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 83.76 | 30.66 | 2 | 71 | 9.49 | 99.88 | बहुत अच्छा | |
| अल्फा % | -6.01 | 4.97 | 69 | 71 | -6.50 | 54.98 | खराब |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.18 | -0.45 | 3.50 | 52 | 78 | -4.37 | 22.87 | औसत |
| ३ माँह रिटर्न % | 1.56 | 2.44 | 12.39 | 45 | 57 | -4.31 | 49.65 | औसत |
| ६ माँह रिटर्न % | 2.51 | 3.56 | 18.15 | 67 | 78 | -7.16 | 80.36 | खराब |
| १ वर्ष रिटर्न % | 7.66 | 3.05 | 26.58 | 45 | 78 | -17.86 | 102.82 | औसत |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 7.89 | 15.53 | 20.16 | 65 | 71 | 7.10 | 64.17 | खराब |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 6.52 | 17.36 | 15.03 | 39 | 44 | 5.96 | 28.76 | खराब |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 7.41 | 16.03 | 15.20 | 31 | 35 | 6.94 | 24.92 | खराब |
| १० वर्ष रिटर्न % | 7.72 | 15.17 | 13.01 | 29 | 33 | 7.02 | 17.96 | खराब |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -9.17 | 29.50 | 58 | 74 | -24.08 | 163.14 | खराब | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.08 | 22.09 | 59 | 67 | 4.18 | 59.93 | खराब | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.73 | 17.02 | 35 | 40 | 5.87 | 30.66 | खराब | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.93 | 16.86 | 30 | 33 | 6.39 | 25.09 | खराब | |
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 7.00 | 14.20 | 28 | 31 | 6.57 | 20.49 | खराब | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 1.14 | 10.45 | 2 | 71 | 0.89 | 33.51 | बहुत अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 0.82 | 7.26 | 3 | 71 | 0.61 | 19.38 | बहुत अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -0.42 | -8.92 | 4 | 71 | -25.57 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| वार १ साल % | 0.00 | -10.55 | 3 | 71 | -31.45 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -0.42 | -4.16 | 10 | 71 | -14.37 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 1.69 | 1.22 | 12 | 71 | 0.48 | 2.26 | बहुत अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.74 | 1.06 | 41 | 71 | 0.39 | 2.81 | औसत | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.95 | 0.72 | 18 | 71 | 0.23 | 1.78 | बहुत अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | 6.87 | 13.50 | 37 | 71 | -3.26 | 56.85 | औसत | |
| ट्रेनर रेश्यो | 0.79 | -0.05 | 4 | 71 | -1.35 | 1.68 | बहुत अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 83.76 | 30.66 | 2 | 71 | 9.49 | 99.88 | बहुत अच्छा | |
| अल्फा % | -6.01 | 4.97 | 69 | 71 | -6.50 | 54.98 | खराब |
| तिथि | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डेब्ट मैनेजमेंट फंड एफओएफ एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डेब्ट मैनेजमेंट फंड एफओएफ एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 12-12-2025 | 46.0389 | 47.954 |
| 11-12-2025 | 46.0111 | 47.9247 |
| 10-12-2025 | 45.9951 | 47.9078 |
| 09-12-2025 | 46.0239 | 47.9376 |
| 08-12-2025 | 46.0936 | 48.0099 |
| 05-12-2025 | 46.0726 | 47.9873 |
| 04-12-2025 | 46.021 | 47.9332 |
| 03-12-2025 | 46.0227 | 47.9347 |
| 02-12-2025 | 46.0284 | 47.9404 |
| 01-12-2025 | 46.034 | 47.946 |
| 28-11-2025 | 46.038 | 47.9493 |
| 27-11-2025 | 46.0596 | 47.9715 |
| 26-11-2025 | 46.0548 | 47.9664 |
| 25-11-2025 | 46.0433 | 47.9541 |
| 24-11-2025 | 46.0221 | 47.9317 |
| 21-11-2025 | 45.9814 | 47.8885 |
| 20-11-2025 | 46.0094 | 47.9175 |
| 19-11-2025 | 45.9793 | 47.8859 |
| 18-11-2025 | 45.9589 | 47.8644 |
| 17-11-2025 | 45.9355 | 47.8397 |
| 14-11-2025 | 45.9169 | 47.8195 |
| 13-11-2025 | 45.9514 | 47.8552 |
| 12-11-2025 | 45.9629 | 47.8669 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 19/12/2003 |
| फंड कैटेगरी: एफओएफ डोमेस्टिक |
| निवेश का उद्देश्य: Short Term Savings |
| फंड का विवरण: An open ended fund of funds scheme investing predominantly in debt oriented schemes. |
| फंड बेंचमार्क: Not Available |