| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डाइवर्सिफाइड डेब्ट स्ट्रेटेजी एक्टिव एफओएफ का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | एफओएफ डोमेस्टिक | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 07-04-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹46.21(R) | +0.03% | ₹48.15(D) | +0.03% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 4.51% | 7.04% | 6.05% | 6.74% | 7.03% |
| डायरेक्ट | 4.69% | 7.25% | 6.3% | 7.01% | 7.4% | |
| निफ्टी ५०० टीआरआई | 6.93% | 14.09% | 12.4% | 13.17% | 14.15% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | -12.7% | 4.54% | 5.14% | 5.42% | 6.01% |
| डायरेक्ट | -12.56% | 4.72% | 5.35% | 5.65% | 6.31% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 1.63 | 0.89 | 0.74 | 1.79% | -18.33 | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 1.14% | 0.0% | -0.42% | 0.02 | 0.82% | ||
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 109 Cr | ||||
No data available
एनएवी तिथि: 07-04-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| ICICI Prudential Debt Management फंड (FOF ) - आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Debt Management Fund (FOF ) - IDCW |
40.3 |
0.0100
|
0.0300%
|
| ICICI Prudential Debt Management फंड (FOF) - डायरेक्ट प्लान - आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Debt Management Fund (FOF) - Direct Plan - IDCW |
42.39 |
0.0100
|
0.0300%
|
| ICICI Prudential Debt Management फंड (FOF) - ग्रोथ ICICI Prudential Debt Management Fund (FOF) - Growth |
46.21 |
0.0200
|
0.0300%
|
| ICICI Prudential Debt Management फंड (FOF) - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ ICICI Prudential Debt Management Fund (FOF) - Direct Plan - Growth |
48.15 |
0.0200
|
0.0300%
|
समीक्षा की तिथि: 07-04-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -0.57 | -3.42 | -3.89 | 25 | 109 | -11.19 | 11.89 | बहुत अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | 0.05 | -11.19 | -3.26 | 41 | 108 | -19.10 | 8.01 | अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | 1.01 | -7.99 | 7.63 | 51 | 104 | -23.40 | 54.13 | अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 4.51 | 6.93 | 37.12 | 70 | 83 | -4.77 | 152.93 | खराब |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 7.04 | 14.09 | 19.62 | 58 | 64 | 6.85 | 46.46 | खराब |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 6.05 | 12.40 | 13.82 | 37 | 42 | 5.21 | 26.66 | खराब |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 6.74 | 13.17 | 14.09 | 31 | 34 | 5.89 | 23.99 | खराब |
| १० वर्ष रिटर्न % | 7.03 | 14.15 | 11.56 | 25 | 28 | 6.27 | 16.35 | खराब |
| १५ वर्ष रिटर्न % | 7.66 | 11.79 | 9.89 | 10 | 11 | 7.46 | 13.30 | खराब |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -12.70 | 19.43 | 59 | 77 | -26.08 | 142.76 | औसत | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 4.54 | 17.87 | 42 | 58 | -0.76 | 66.48 | औसत | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.14 | 14.85 | 35 | 38 | 4.82 | 32.76 | खराब | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.42 | 14.87 | 29 | 32 | 5.05 | 26.03 | खराब | |
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.01 | 12.68 | 23 | 26 | 5.37 | 21.12 | खराब | |
| १५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.98 | 10.37 | 10 | 11 | 6.71 | 15.15 | खराब | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 1.14 | 12.19 | 2 | 73 | 0.88 | 40.91 | बहुत अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 0.82 | 7.87 | 3 | 73 | 0.60 | 22.69 | बहुत अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -0.42 | -9.09 | 3 | 73 | -25.57 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| वार १ साल % | 0.00 | -10.72 | 4 | 73 | -31.45 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -0.42 | -3.96 | 8 | 73 | -14.12 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 1.63 | 1.34 | 24 | 73 | 0.34 | 2.34 | अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.74 | 1.27 | 51 | 73 | 0.47 | 2.85 | औसत | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.89 | 0.87 | 30 | 73 | 0.19 | 1.92 | अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | 1.79 | 14.20 | 50 | 72 | -6.13 | 61.85 | औसत | |
| ट्रेनर रेश्यो | -18.33 | -1.40 | 72 | 72 | -18.33 | 24.52 | खराब | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 28.95 | 23.67 | 20 | 72 | 10.23 | 37.23 | अच्छा | |
| अल्फा % | -8.51 | 6.45 | 70 | 72 | -8.85 | 47.08 | खराब |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -0.56 | -3.42 | -3.96 | 25 | 112 | -11.16 | 11.92 | बहुत अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | 0.08 | -11.19 | -3.11 | 42 | 111 | -19.02 | 8.16 | अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | 1.09 | -7.99 | 8.34 | 53 | 107 | -23.22 | 54.39 | अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 4.69 | 6.93 | 38.01 | 73 | 84 | -4.25 | 153.81 | खराब |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 7.25 | 14.09 | 20.13 | 58 | 64 | 6.93 | 47.03 | खराब |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 6.30 | 12.40 | 14.35 | 39 | 42 | 5.85 | 26.67 | खराब |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 7.01 | 13.17 | 14.63 | 32 | 34 | 6.63 | 24.48 | खराब |
| १० वर्ष रिटर्न % | 7.40 | 14.15 | 12.25 | 28 | 31 | 6.87 | 16.76 | खराब |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -12.56 | 19.94 | 59 | 77 | -25.68 | 143.87 | औसत | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 4.72 | 18.37 | 44 | 58 | -0.33 | 67.28 | औसत | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.35 | 15.37 | 38 | 38 | 5.35 | 33.04 | खराब | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.65 | 15.39 | 30 | 32 | 5.59 | 26.29 | खराब | |
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.31 | 13.35 | 26 | 29 | 6.04 | 21.45 | खराब | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 1.14 | 12.19 | 2 | 73 | 0.88 | 40.91 | बहुत अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 0.82 | 7.87 | 3 | 73 | 0.60 | 22.69 | बहुत अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -0.42 | -9.09 | 3 | 73 | -25.57 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| वार १ साल % | 0.00 | -10.72 | 4 | 73 | -31.45 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -0.42 | -3.96 | 8 | 73 | -14.12 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 1.63 | 1.34 | 24 | 73 | 0.34 | 2.34 | अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.74 | 1.27 | 51 | 73 | 0.47 | 2.85 | औसत | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.89 | 0.87 | 30 | 73 | 0.19 | 1.92 | अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | 1.79 | 14.20 | 50 | 72 | -6.13 | 61.85 | औसत | |
| ट्रेनर रेश्यो | -18.33 | -1.40 | 72 | 72 | -18.33 | 24.52 | खराब | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 28.95 | 23.67 | 20 | 72 | 10.23 | 37.23 | अच्छा | |
| अल्फा % | -8.51 | 6.45 | 70 | 72 | -8.85 | 47.08 | खराब |
| तिथि | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डाइवर्सिफाइड डेब्ट स्ट्रेटेजी एक्टिव एफओएफ एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डाइवर्सिफाइड डेब्ट स्ट्रेटेजी एक्टिव एफओएफ एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 07-04-2026 | 46.207 | 48.1476 |
| 06-04-2026 | 46.1919 | 48.1317 |
| 02-04-2026 | 46.0749 | 48.0093 |
| 30-03-2026 | 46.1894 | 48.1281 |
| 27-03-2026 | 46.2048 | 48.1437 |
| 25-03-2026 | 46.3162 | 48.2594 |
| 24-03-2026 | 46.2818 | 48.2234 |
| 23-03-2026 | 46.3006 | 48.2428 |
| 20-03-2026 | 46.4821 | 48.4315 |
| 18-03-2026 | 46.5045 | 48.4545 |
| 17-03-2026 | 46.4796 | 48.4284 |
| 16-03-2026 | 46.501 | 48.4506 |
| 13-03-2026 | 46.5237 | 48.4737 |
| 12-03-2026 | 46.557 | 48.5082 |
| 11-03-2026 | 46.6076 | 48.5607 |
| 10-03-2026 | 46.574 | 48.5255 |
| 09-03-2026 | 46.4718 | 48.419 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 19/12/2003 |
| फंड कैटेगरी: एफओएफ डोमेस्टिक |
| निवेश का उद्देश्य: Short Term Savings |
| फंड का विवरण: An open ended fund of funds scheme investing predominantly in debt oriented schemes. |
| फंड बेंचमार्क: Not Available |