| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डाइवर्सिफाइड डेब्ट स्ट्रेटेजी एक्टिव एफओएफ का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | एफओएफ डोमेस्टिक | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 06-07-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹47.85(R) | +0.07% | ₹49.87(D) | +0.08% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 5.94% | 7.59% | 6.57% | 6.96% | 7.17% |
| डायरेक्ट | 6.11% | 7.78% | 6.81% | 7.21% | 7.54% | |
| निफ्टी ५०० टीआरआई | 0.44% | 13.05% | 12.66% | 15.05% | 14.0% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | -8.84% | 5.7% | 5.92% | 6.32% | 6.7% |
| डायरेक्ट | -8.72% | 5.87% | 6.13% | 6.55% | 6.99% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 0.85 | 0.35 | 0.65 | 1.05% | -9.39 | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 1.43% | -0.13% | -0.89% | 0.05 | 1.13% | ||
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 109 Cr | ||||
No data available
एनएवी तिथि: 06-07-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| ICICI Prudential Debt Management फंड (FOF ) - आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Diversified Debt Strategy Active FOF - IDCW |
41.74 |
0.0300
|
0.0700%
|
| ICICI Prudential Debt Management फंड (FOF) - डायरेक्ट प्लान - आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Diversified Debt Strategy Active FOF - Direct Plan - IDCW |
43.91 |
0.0300
|
0.0800%
|
| ICICI Prudential Debt Management फंड (FOF) - ग्रोथ ICICI Prudential Diversified Debt Strategy Active FOF - Growth |
47.85 |
0.0400
|
0.0700%
|
| ICICI Prudential Debt Management फंड (FOF) - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ ICICI Prudential Diversified Debt Strategy Active FOF - Direct Plan - Growth |
49.87 |
0.0400
|
0.0800%
|
समीक्षा की तिथि: 06-07-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 1.97 | 5.90 | 1.27 | 57 | 120 | -10.78 | 10.73 | अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | 3.59 | 10.96 | 5.47 | 59 | 119 | -2.97 | 35.28 | अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | 3.60 | -1.91 | 1.68 | 35 | 119 | -18.29 | 39.04 | अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 5.94 | 0.44 | 24.86 | 55 | 104 | -13.60 | 112.34 | औसत |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 7.59 | 13.05 | 19.97 | 69 | 74 | 6.99 | 45.82 | खराब |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 6.57 | 12.66 | 13.46 | 45 | 51 | 5.05 | 27.89 | खराब |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 6.96 | 15.05 | 14.48 | 33 | 36 | 6.23 | 28.86 | खराब |
| १० वर्ष रिटर्न % | 7.17 | 14.00 | 11.41 | 27 | 30 | 6.19 | 15.44 | खराब |
| १५ वर्ष रिटर्न % | 7.85 | 12.80 | 10.44 | 12 | 13 | 7.52 | 13.91 | औसत |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -8.84 | 11.21 | 75 | 97 | -36.61 | 80.64 | औसत | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.70 | 19.08 | 55 | 68 | -1.88 | 60.52 | खराब | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.92 | 15.19 | 43 | 47 | 5.07 | 40.08 | खराब | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.32 | 15.42 | 31 | 34 | 5.61 | 30.53 | खराब | |
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.70 | 13.23 | 25 | 28 | 5.83 | 20.44 | खराब | |
| १५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 7.40 | 11.16 | 12 | 13 | 6.99 | 15.38 | औसत | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 1.43 | 13.34 | 4 | 73 | 0.86 | 42.16 | बहुत अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 1.13 | 9.02 | 5 | 73 | 0.59 | 23.77 | बहुत अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -0.89 | -11.51 | 9 | 73 | -31.88 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| वार १ साल % | -0.13 | -14.10 | 2 | 73 | -32.94 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -0.66 | -5.17 | 11 | 73 | -15.66 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 0.85 | 0.88 | 38 | 73 | 0.19 | 1.67 | अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.65 | 0.88 | 45 | 73 | 0.33 | 1.96 | औसत | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.35 | 0.51 | 41 | 73 | 0.14 | 1.27 | औसत | |
| जेन्सेन अल्फा % | 1.05 | 10.16 | 52 | 72 | -2.64 | 40.12 | औसत | |
| ट्रेनर रेश्यो | -9.39 | -3.86 | 67 | 72 | -159.69 | 4.37 | खराब | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 20.33 | 19.54 | 33 | 72 | 8.68 | 31.96 | अच्छा | |
| अल्फा % | -4.22 | 6.97 | 71 | 72 | -4.32 | 38.15 | खराब |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 1.99 | 5.90 | 1.23 | 59 | 123 | -10.75 | 10.76 | अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | 3.62 | 10.96 | 5.47 | 60 | 122 | -2.89 | 35.37 | अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | 3.67 | -1.91 | 1.87 | 38 | 122 | -18.11 | 39.26 | अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 6.11 | 0.44 | 25.59 | 57 | 105 | -13.28 | 113.06 | औसत |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 7.78 | 13.05 | 20.48 | 68 | 74 | 7.44 | 46.39 | खराब |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 6.81 | 12.66 | 14.02 | 45 | 51 | 5.67 | 28.38 | खराब |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 7.21 | 15.05 | 15.05 | 33 | 36 | 6.93 | 29.36 | खराब |
| १० वर्ष रिटर्न % | 7.54 | 14.00 | 12.08 | 30 | 33 | 6.79 | 15.96 | खराब |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -8.72 | 11.90 | 75 | 97 | -36.29 | 81.24 | औसत | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.87 | 19.73 | 54 | 67 | -1.48 | 61.21 | खराब | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.13 | 15.78 | 42 | 46 | 5.67 | 40.59 | खराब | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.55 | 15.92 | 30 | 33 | 6.15 | 31.00 | खराब | |
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.99 | 13.81 | 27 | 30 | 6.49 | 20.79 | खराब | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 1.43 | 13.34 | 4 | 73 | 0.86 | 42.16 | बहुत अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 1.13 | 9.02 | 5 | 73 | 0.59 | 23.77 | बहुत अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -0.89 | -11.51 | 9 | 73 | -31.88 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| वार १ साल % | -0.13 | -14.10 | 2 | 73 | -32.94 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -0.66 | -5.17 | 11 | 73 | -15.66 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 0.85 | 0.88 | 38 | 73 | 0.19 | 1.67 | अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.65 | 0.88 | 45 | 73 | 0.33 | 1.96 | औसत | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.35 | 0.51 | 41 | 73 | 0.14 | 1.27 | औसत | |
| जेन्सेन अल्फा % | 1.05 | 10.16 | 52 | 72 | -2.64 | 40.12 | औसत | |
| ट्रेनर रेश्यो | -9.39 | -3.86 | 67 | 72 | -159.69 | 4.37 | खराब | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 20.33 | 19.54 | 33 | 72 | 8.68 | 31.96 | अच्छा | |
| अल्फा % | -4.22 | 6.97 | 71 | 72 | -4.32 | 38.15 | खराब |
| तिथि | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डाइवर्सिफाइड डेब्ट स्ट्रेटेजी एक्टिव एफओएफ एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डाइवर्सिफाइड डेब्ट स्ट्रेटेजी एक्टिव एफओएफ एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 06-07-2026 | 47.8484 | 49.8747 |
| 03-07-2026 | 47.8128 | 49.8367 |
| 02-07-2026 | 47.8012 | 49.8244 |
| 01-07-2026 | 47.7168 | 49.7361 |
| 30-06-2026 | 47.7172 | 49.7363 |
| 29-06-2026 | 47.6407 | 49.6562 |
| 25-06-2026 | 47.5474 | 49.558 |
| 24-06-2026 | 47.4533 | 49.4596 |
| 23-06-2026 | 47.3564 | 49.3583 |
| 22-06-2026 | 47.3159 | 49.3158 |
| 19-06-2026 | 47.2721 | 49.2693 |
| 18-06-2026 | 47.2716 | 49.2686 |
| 17-06-2026 | 47.2135 | 49.2077 |
| 16-06-2026 | 47.1987 | 49.192 |
| 15-06-2026 | 47.1652 | 49.1568 |
| 12-06-2026 | 47.0955 | 49.0834 |
| 11-06-2026 | 47.0347 | 49.0198 |
| 10-06-2026 | 47.0511 | 49.0366 |
| 09-06-2026 | 47.0672 | 49.0532 |
| 08-06-2026 | 46.9231 | 48.9029 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 19/12/2003 |
| फंड कैटेगरी: एफओएफ डोमेस्टिक |
| निवेश का उद्देश्य: Short Term Savings |
| फंड का विवरण: An open ended fund of funds scheme investing predominantly in debt oriented schemes. |
| फंड बेंचमार्क: Not Available |