| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डाइवर्सिफाइड डेब्ट स्ट्रेटेजी एक्टिव एफओएफ का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | एफओएफ डोमेस्टिक | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 22-05-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹46.5(R) | +0.08% | ₹48.46(D) | +0.08% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 3.45% | 6.77% | 6.01% | 6.72% | 7.0% |
| डायरेक्ट | 3.62% | 6.97% | 6.25% | 6.98% | 7.37% | |
| निफ्टी ५०० टीआरआई | 1.24% | 14.53% | 12.95% | 14.23% | 14.57% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 2.88% | 6.11% | 4.98% | 5.71% | 6.31% |
| डायरेक्ट | 3.02% | 6.29% | 5.18% | 5.94% | 6.6% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 0.85 | 0.35 | 0.65 | 1.05% | -9.39 | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 1.43% | -0.13% | -0.89% | 0.05 | 1.13% | ||
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 109 Cr | ||||
No data available
एनएवी तिथि: 22-05-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| ICICI Prudential Debt Management फंड (FOF ) - आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Debt Management Fund (FOF ) - IDCW |
40.56 |
0.0300
|
0.0700%
|
| ICICI Prudential Debt Management फंड (FOF) - डायरेक्ट प्लान - आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Debt Management Fund (FOF) - Direct Plan - IDCW |
42.67 |
0.0300
|
0.0800%
|
| ICICI Prudential Debt Management फंड (FOF) - ग्रोथ ICICI Prudential Debt Management Fund (FOF) - Growth |
46.5 |
0.0300
|
0.0800%
|
| ICICI Prudential Debt Management फंड (FOF) - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ ICICI Prudential Debt Management Fund (FOF) - Direct Plan - Growth |
48.46 |
0.0400
|
0.0800%
|
समीक्षा की तिथि: 22-05-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -0.48 | -1.39 | 1.65 | 82 | 114 | -4.27 | 14.59 | औसत |
| ३ माँह रिटर्न % | 0.10 | -3.43 | 0.53 | 62 | 114 | -7.77 | 44.71 | औसत |
| ६ माँह रिटर्न % | 1.05 | -4.09 | 14.38 | 68 | 109 | -17.14 | 71.65 | औसत |
| १ वर्ष रिटर्न % | 3.45 | 1.24 | 36.91 | 62 | 90 | -9.50 | 168.07 | औसत |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 6.77 | 14.53 | 22.25 | 59 | 68 | 6.36 | 51.93 | खराब |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 6.01 | 12.95 | 14.45 | 39 | 44 | 5.56 | 32.29 | खराब |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 6.72 | 14.23 | 15.40 | 29 | 32 | 5.81 | 29.80 | खराब |
| १० वर्ष रिटर्न % | 7.00 | 14.57 | 12.02 | 23 | 26 | 6.20 | 16.79 | खराब |
| १५ वर्ष रिटर्न % | 7.70 | 12.89 | 10.23 | 9 | 10 | 7.47 | 14.11 | औसत |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 2.88 | 33.87 | 55 | 83 | -20.41 | 157.77 | औसत | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.11 | 23.67 | 47 | 62 | -1.35 | 74.99 | औसत | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 4.98 | 16.03 | 37 | 41 | 4.56 | 42.35 | खराब | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.71 | 16.45 | 27 | 30 | 5.32 | 31.45 | खराब | |
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.31 | 13.92 | 21 | 24 | 5.64 | 22.24 | खराब | |
| १५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 7.07 | 10.88 | 9 | 10 | 6.78 | 15.94 | औसत | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 1.43 | 13.34 | 4 | 73 | 0.86 | 42.16 | बहुत अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 1.13 | 9.02 | 5 | 73 | 0.59 | 23.77 | बहुत अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -0.89 | -11.51 | 9 | 73 | -31.88 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| वार १ साल % | -0.13 | -14.10 | 2 | 73 | -32.94 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -0.66 | -5.17 | 11 | 73 | -15.66 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 0.85 | 0.88 | 38 | 73 | 0.19 | 1.67 | अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.65 | 0.88 | 45 | 73 | 0.33 | 1.96 | औसत | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.35 | 0.51 | 41 | 73 | 0.14 | 1.27 | औसत | |
| जेन्सेन अल्फा % | 1.05 | 10.16 | 52 | 72 | -2.64 | 40.12 | औसत | |
| ट्रेनर रेश्यो | -9.39 | -3.86 | 67 | 72 | -159.69 | 4.37 | खराब | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 20.33 | 19.54 | 33 | 72 | 8.68 | 31.96 | अच्छा | |
| अल्फा % | -4.22 | 6.97 | 71 | 72 | -4.32 | 38.15 | खराब |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -0.48 | -1.39 | 1.74 | 85 | 117 | -4.27 | 14.61 | औसत |
| ३ माँह रिटर्न % | 0.13 | -3.43 | 0.60 | 67 | 117 | -7.74 | 44.82 | औसत |
| ६ माँह रिटर्न % | 1.11 | -4.09 | 15.15 | 73 | 112 | -16.98 | 71.93 | औसत |
| १ वर्ष रिटर्न % | 3.62 | 1.24 | 37.73 | 66 | 91 | -9.17 | 168.99 | औसत |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 6.97 | 14.53 | 22.73 | 62 | 68 | 6.44 | 52.51 | खराब |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 6.25 | 12.95 | 14.95 | 39 | 44 | 5.98 | 32.81 | खराब |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 6.98 | 14.23 | 15.91 | 30 | 32 | 6.54 | 30.31 | खराब |
| १० वर्ष रिटर्न % | 7.37 | 14.57 | 12.65 | 26 | 29 | 6.79 | 17.20 | खराब |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 3.02 | 34.42 | 59 | 85 | -20.11 | 158.67 | औसत | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.29 | 24.15 | 46 | 62 | -0.93 | 75.72 | औसत | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.18 | 16.52 | 38 | 41 | 4.90 | 42.86 | खराब | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.94 | 16.95 | 28 | 30 | 5.81 | 31.92 | खराब | |
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.60 | 14.52 | 24 | 27 | 6.31 | 22.61 | खराब | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 1.43 | 13.34 | 4 | 73 | 0.86 | 42.16 | बहुत अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 1.13 | 9.02 | 5 | 73 | 0.59 | 23.77 | बहुत अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -0.89 | -11.51 | 9 | 73 | -31.88 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| वार १ साल % | -0.13 | -14.10 | 2 | 73 | -32.94 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -0.66 | -5.17 | 11 | 73 | -15.66 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 0.85 | 0.88 | 38 | 73 | 0.19 | 1.67 | अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.65 | 0.88 | 45 | 73 | 0.33 | 1.96 | औसत | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.35 | 0.51 | 41 | 73 | 0.14 | 1.27 | औसत | |
| जेन्सेन अल्फा % | 1.05 | 10.16 | 52 | 72 | -2.64 | 40.12 | औसत | |
| ट्रेनर रेश्यो | -9.39 | -3.86 | 67 | 72 | -159.69 | 4.37 | खराब | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 20.33 | 19.54 | 33 | 72 | 8.68 | 31.96 | अच्छा | |
| अल्फा % | -4.22 | 6.97 | 71 | 72 | -4.32 | 38.15 | खराब |
| तिथि | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डाइवर्सिफाइड डेब्ट स्ट्रेटेजी एक्टिव एफओएफ एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डाइवर्सिफाइड डेब्ट स्ट्रेटेजी एक्टिव एफओएफ एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 22-05-2026 | 46.5048 | 48.4644 |
| 21-05-2026 | 46.4699 | 48.428 |
| 20-05-2026 | 46.5273 | 48.4876 |
| 19-05-2026 | 46.5005 | 48.4595 |
| 18-05-2026 | 46.4403 | 48.3967 |
| 15-05-2026 | 46.5838 | 48.5457 |
| 14-05-2026 | 46.655 | 48.6199 |
| 13-05-2026 | 46.6239 | 48.5873 |
| 12-05-2026 | 46.613 | 48.5758 |
| 11-05-2026 | 46.6566 | 48.621 |
| 08-05-2026 | 46.7453 | 48.713 |
| 07-05-2026 | 46.7883 | 48.7577 |
| 06-05-2026 | 46.7685 | 48.737 |
| 05-05-2026 | 46.6159 | 48.5778 |
| 04-05-2026 | 46.6558 | 48.6192 |
| 30-04-2026 | 46.5784 | 48.538 |
| 29-04-2026 | 46.6097 | 48.5704 |
| 28-04-2026 | 46.6314 | 48.5929 |
| 27-04-2026 | 46.6915 | 48.6554 |
| 24-04-2026 | 46.6516 | 48.6134 |
| 23-04-2026 | 46.6766 | 48.6392 |
| 22-04-2026 | 46.7314 | 48.6963 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 19/12/2003 |
| फंड कैटेगरी: एफओएफ डोमेस्टिक |
| निवेश का उद्देश्य: Short Term Savings |
| फंड का विवरण: An open ended fund of funds scheme investing predominantly in debt oriented schemes. |
| फंड बेंचमार्क: Not Available |