| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डाइवर्सिफाइड डेब्ट स्ट्रेटेजी एक्टिव एफओएफ का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | एफओएफ डोमेस्टिक | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 30-09-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹47.78(R) | +0.05% | ₹49.83(D) | +0.05% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 4.9% | 6.98% | 6.18% | 6.67% | 6.8% |
| डायरेक्ट | 5.06% | 7.16% | 6.41% | 6.91% | 7.16% | |
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 4.73% | 2.37% | 5.35% | 5.49% | 5.38% |
| डायरेक्ट | 4.9% | 2.54% | 5.55% | 5.71% | 5.66% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 0.96 | 0.47 | 0.69 | 1.53% | 0.69 | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 1.69% | -0.13% | -0.87% | 0.03 | 1.18% | ||
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 109 Cr | ||||
No data available
एनएवी तिथि: 30-09-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| ICICI Prudential Debt Management फंड (FOF ) - आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Diversified Debt Strategy Active FOF - IDCW |
41.68 |
0.0200
|
0.0500%
|
| ICICI Prudential Debt Management फंड (FOF) - डायरेक्ट प्लान - आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Diversified Debt Strategy Active FOF - Direct Plan - IDCW |
43.87 |
0.0200
|
0.0500%
|
| ICICI Prudential Debt Management फंड (FOF) - ग्रोथ ICICI Prudential Diversified Debt Strategy Active FOF - Growth |
47.78 |
0.0200
|
0.0500%
|
| ICICI Prudential Debt Management फंड (FOF) - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ ICICI Prudential Diversified Debt Strategy Active FOF - Direct Plan - Growth |
49.83 |
0.0200
|
0.0500%
|
समीक्षा की तिथि: 30-09-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -0.14 | -2.64 | 3 | 11 | -6.22 | 0.19 | बहुत अच्छा | |
| ३ माँह रिटर्न % | 0.13 | -1.85 | 2 | 11 | -7.30 | 1.47 | बहुत अच्छा | |
| ६ माँह रिटर्न % | 3.44 | 4.63 | 7 | 11 | -3.58 | 12.81 | औसत | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 4.90 | 3.89 | 3 | 10 | -1.80 | 12.94 | बहुत अच्छा | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 6.98 | 9.89 | 7 | 9 | 6.79 | 19.74 | औसत | |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 6.18 | 10.21 | 5 | 6 | 6.11 | 19.12 | औसत | |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 6.67 | 12.14 | 2 | 2 | 6.67 | 17.61 | अच्छा | |
| १० वर्ष रिटर्न % | 6.80 | 6.80 | 1 | 1 | 6.80 | 6.80 | बहुत अच्छा | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 4.73 | 0.77 | 2 | 10 | -11.79 | 10.02 | बहुत अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 2.37 | 3.97 | 4 | 9 | 0.05 | 15.51 | अच्छा | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.35 | 9.65 | 5 | 6 | 5.24 | 14.07 | औसत | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.49 | 12.23 | 2 | 2 | 5.49 | 18.98 | अच्छा | |
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.38 | 5.38 | 1 | 1 | 5.38 | 5.38 | बहुत अच्छा | |
| १५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.29 | 6.29 | 1 | 1 | 6.29 | 6.29 | बहुत अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 1.69 | 14.72 | 3 | 74 | 1.04 | 42.81 | बहुत अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 1.18 | 9.91 | 4 | 74 | 0.63 | 24.83 | बहुत अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -0.87 | -12.66 | 8 | 74 | -33.00 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| वार १ साल % | -0.13 | -16.72 | 2 | 74 | -50.44 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | 0.65 | 5.54 | 65 | 74 | 0.00 | 16.89 | खराब | |
| शार्प रेश्यो | 0.96 | 0.84 | 30 | 74 | 0.14 | 1.55 | अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.69 | 0.84 | 42 | 74 | 0.24 | 1.83 | औसत | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.47 | 0.47 | 32 | 74 | 0.09 | 1.17 | अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | 1.53 | 12.34 | 50 | 72 | -2.92 | 53.90 | औसत | |
| ट्रेनर रेश्यो | 0.69 | -0.01 | 4 | 72 | -0.80 | 0.88 | बहुत अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 14.72 | 12.73 | 28 | 72 | 2.12 | 23.80 | अच्छा | |
| अल्फा % | -8.22 | 6.32 | 68 | 72 | -9.10 | 44.54 | खराब |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -0.13 | -2.61 | 3 | 11 | -6.20 | 0.19 | बहुत अच्छा | |
| ३ माँह रिटर्न % | 0.18 | -1.78 | 2 | 11 | -7.30 | 1.65 | बहुत अच्छा | |
| ६ माँह रिटर्न % | 3.53 | 4.78 | 7 | 11 | -3.58 | 13.20 | औसत | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 5.06 | 4.20 | 3 | 10 | -1.29 | 13.73 | बहुत अच्छा | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 7.16 | 10.18 | 5 | 9 | 6.87 | 20.58 | अच्छा | |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 6.41 | 10.57 | 4 | 6 | 6.11 | 19.13 | अच्छा | |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 6.91 | 12.26 | 2 | 2 | 6.91 | 17.61 | अच्छा | |
| १० वर्ष रिटर्न % | 7.16 | 7.16 | 1 | 1 | 7.16 | 7.16 | बहुत अच्छा | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 4.90 | 1.07 | 2 | 10 | -11.79 | 10.79 | बहुत अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 2.54 | 4.27 | 3 | 9 | 0.11 | 16.36 | बहुत अच्छा | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.55 | 10.01 | 4 | 6 | 5.24 | 14.92 | अच्छा | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.71 | 12.35 | 2 | 2 | 5.71 | 18.99 | अच्छा | |
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.66 | 5.66 | 1 | 1 | 5.66 | 5.66 | बहुत अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 1.69 | 14.72 | 3 | 74 | 1.04 | 42.81 | बहुत अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 1.18 | 9.91 | 4 | 74 | 0.63 | 24.83 | बहुत अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -0.87 | -12.66 | 8 | 74 | -33.00 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| वार १ साल % | -0.13 | -16.72 | 2 | 74 | -50.44 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | 0.65 | 5.54 | 65 | 74 | 0.00 | 16.89 | खराब | |
| शार्प रेश्यो | 0.96 | 0.84 | 30 | 74 | 0.14 | 1.55 | अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.69 | 0.84 | 42 | 74 | 0.24 | 1.83 | औसत | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.47 | 0.47 | 32 | 74 | 0.09 | 1.17 | अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | 1.53 | 12.34 | 50 | 72 | -2.92 | 53.90 | औसत | |
| ट्रेनर रेश्यो | 0.69 | -0.01 | 4 | 72 | -0.80 | 0.88 | बहुत अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 14.72 | 12.73 | 28 | 72 | 2.12 | 23.80 | अच्छा | |
| अल्फा % | -8.22 | 6.32 | 68 | 72 | -9.10 | 44.54 | खराब |
| तिथि | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डाइवर्सिफाइड डेब्ट स्ट्रेटेजी एक्टिव एफओएफ एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डाइवर्सिफाइड डेब्ट स्ट्रेटेजी एक्टिव एफओएफ एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 30-09-2026 | 47.7786 | 49.8254 |
| 29-09-2026 | 47.7559 | 49.8014 |
| 28-09-2026 | 47.7025 | 49.7454 |
| 25-09-2026 | 47.8007 | 49.8471 |
| 24-09-2026 | 47.8346 | 49.8822 |
| 23-09-2026 | 47.9334 | 49.9848 |
| 22-09-2026 | 47.9275 | 49.9784 |
| 21-09-2026 | 47.8856 | 49.9345 |
| 18-09-2026 | 47.8376 | 49.8837 |
| 17-09-2026 | 47.8145 | 49.8592 |
| 16-09-2026 | 47.7774 | 49.8203 |
| 15-09-2026 | 47.7347 | 49.7755 |
| 11-09-2026 | 47.8571 | 49.902 |
| 10-09-2026 | 47.9222 | 49.9697 |
| 09-09-2026 | 47.9485 | 49.9968 |
| 08-09-2026 | 47.9456 | 49.9935 |
| 07-09-2026 | 47.9349 | 49.9821 |
| 04-09-2026 | 47.9093 | 49.9546 |
| 03-09-2026 | 47.8963 | 49.9408 |
| 02-09-2026 | 47.84 | 49.8818 |
| 01-09-2026 | 47.8522 | 49.8942 |
| 31-08-2026 | 47.8476 | 49.8891 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 19/12/2003 |
| फंड कैटेगरी: एफओएफ डोमेस्टिक |
| निवेश का उद्देश्य: Short Term Savings |
| फंड का विवरण: An open ended fund of funds scheme investing predominantly in debt oriented schemes. |
| फंड बेंचमार्क: Not Available |