| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डाइवर्सिफाइड डेब्ट स्ट्रेटेजी एक्टिव एफओएफ का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | एफओएफ डोमेस्टिक | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 20-08-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹47.93(R) | -0.19% | ₹49.97(D) | -0.19% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 6.02% | 7.35% | 6.41% | 6.83% | 6.98% |
| डायरेक्ट | 6.19% | 7.53% | 6.65% | 7.09% | 7.34% | |
| निफ्टी ५०० टीआरआई | 2.53% | 12.81% | 12.14% | 15.96% | 13.54% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 6.48% | 6.99% | 7.03% | 6.77% | 6.84% |
| डायरेक्ट | 6.64% | 7.16% | 7.23% | 7.0% | 7.13% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 0.96 | 0.47 | 0.69 | 1.53% | 0.69 | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 1.69% | -0.13% | -0.87% | 0.03 | 1.18% | ||
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 109 Cr | ||||
No data available
एनएवी तिथि: 20-08-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| ICICI Prudential Debt Management फंड (FOF ) - आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Diversified Debt Strategy Active FOF - IDCW |
41.8 |
-0.0800
|
-0.1900%
|
| ICICI Prudential Debt Management फंड (FOF) - डायरेक्ट प्लान - आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Diversified Debt Strategy Active FOF - Direct Plan - IDCW |
43.99 |
-0.0800
|
-0.1900%
|
| ICICI Prudential Debt Management फंड (FOF) - ग्रोथ ICICI Prudential Diversified Debt Strategy Active FOF - Growth |
47.93 |
-0.0900
|
-0.1900%
|
| ICICI Prudential Debt Management फंड (FOF) - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ ICICI Prudential Diversified Debt Strategy Active FOF - Direct Plan - Growth |
49.97 |
-0.0900
|
-0.1900%
|
समीक्षा की तिथि: 20-08-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.52 | 0.93 | 3.87 | 101 | 132 | -4.85 | 10.94 | खराब |
| ३ माँह रिटर्न % | 3.00 | 4.69 | 1.08 | 48 | 132 | -11.09 | 18.37 | अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | 3.28 | 1.13 | 2.24 | 30 | 121 | -9.12 | 33.34 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 6.02 | 2.53 | 25.78 | 53 | 100 | -6.91 | 109.04 | औसत |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 7.35 | 12.81 | 20.83 | 65 | 70 | 6.94 | 49.39 | खराब |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 6.41 | 12.14 | 13.45 | 41 | 47 | 5.31 | 31.54 | खराब |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 6.83 | 15.96 | 14.14 | 31 | 34 | 6.20 | 21.28 | खराब |
| १० वर्ष रिटर्न % | 6.98 | 13.54 | 11.31 | 26 | 29 | 5.99 | 16.26 | खराब |
| १५ वर्ष रिटर्न % | 7.77 | 13.83 | 10.38 | 12 | 13 | 7.46 | 14.99 | औसत |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.48 | 14.43 | 52 | 91 | -12.90 | 43.53 | औसत | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.99 | 18.72 | 47 | 62 | 3.31 | 58.19 | औसत | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 7.03 | 15.08 | 37 | 42 | 6.31 | 39.07 | खराब | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.77 | 15.09 | 28 | 31 | 6.18 | 25.94 | खराब | |
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.84 | 13.15 | 23 | 26 | 6.05 | 21.64 | खराब | |
| १५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 7.39 | 11.32 | 12 | 13 | 7.02 | 15.71 | औसत | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 1.69 | 14.72 | 3 | 74 | 1.04 | 42.81 | बहुत अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 1.18 | 9.91 | 4 | 74 | 0.63 | 24.83 | बहुत अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -0.87 | -12.66 | 8 | 74 | -33.00 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| वार १ साल % | -0.13 | -16.72 | 2 | 74 | -50.44 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | 0.65 | 5.54 | 65 | 74 | 0.00 | 16.89 | खराब | |
| शार्प रेश्यो | 0.96 | 0.84 | 30 | 74 | 0.14 | 1.55 | अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.69 | 0.84 | 42 | 74 | 0.24 | 1.83 | औसत | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.47 | 0.47 | 32 | 74 | 0.09 | 1.17 | अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | 1.53 | 12.34 | 50 | 72 | -2.92 | 53.90 | औसत | |
| ट्रेनर रेश्यो | 0.69 | -0.01 | 4 | 72 | -0.80 | 0.88 | बहुत अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 14.72 | 12.73 | 28 | 72 | 2.12 | 23.80 | अच्छा | |
| अल्फा % | -8.22 | 6.32 | 68 | 72 | -9.10 | 44.54 | खराब |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.53 | 0.93 | 3.95 | 105 | 137 | -4.82 | 10.98 | औसत |
| ३ माँह रिटर्न % | 3.05 | 4.69 | 1.13 | 52 | 136 | -10.98 | 18.50 | अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | 3.36 | 1.13 | 2.39 | 31 | 124 | -9.13 | 33.59 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 6.19 | 2.53 | 27.31 | 58 | 103 | -6.50 | 109.94 | औसत |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 7.53 | 12.81 | 21.35 | 66 | 70 | 7.31 | 49.97 | खराब |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 6.65 | 12.14 | 14.02 | 41 | 47 | 5.93 | 32.05 | खराब |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 7.09 | 15.96 | 14.72 | 31 | 34 | 6.79 | 21.59 | खराब |
| १० वर्ष रिटर्न % | 7.34 | 13.54 | 11.99 | 29 | 32 | 6.59 | 16.72 | खराब |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.64 | 15.84 | 58 | 97 | -12.53 | 44.16 | औसत | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 7.16 | 20.19 | 47 | 64 | 3.44 | 58.87 | औसत | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 7.23 | 16.03 | 39 | 43 | 6.87 | 39.58 | खराब | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 7.00 | 15.99 | 29 | 32 | 6.65 | 26.21 | खराब | |
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 7.13 | 14.17 | 27 | 30 | 6.71 | 22.03 | खराब | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 1.69 | 14.72 | 3 | 74 | 1.04 | 42.81 | बहुत अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 1.18 | 9.91 | 4 | 74 | 0.63 | 24.83 | बहुत अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -0.87 | -12.66 | 8 | 74 | -33.00 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| वार १ साल % | -0.13 | -16.72 | 2 | 74 | -50.44 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | 0.65 | 5.54 | 65 | 74 | 0.00 | 16.89 | खराब | |
| शार्प रेश्यो | 0.96 | 0.84 | 30 | 74 | 0.14 | 1.55 | अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.69 | 0.84 | 42 | 74 | 0.24 | 1.83 | औसत | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.47 | 0.47 | 32 | 74 | 0.09 | 1.17 | अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | 1.53 | 12.34 | 50 | 72 | -2.92 | 53.90 | औसत | |
| ट्रेनर रेश्यो | 0.69 | -0.01 | 4 | 72 | -0.80 | 0.88 | बहुत अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 14.72 | 12.73 | 28 | 72 | 2.12 | 23.80 | अच्छा | |
| अल्फा % | -8.22 | 6.32 | 68 | 72 | -9.10 | 44.54 | खराब |
| तिथि | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डाइवर्सिफाइड डेब्ट स्ट्रेटेजी एक्टिव एफओएफ एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डाइवर्सिफाइड डेब्ट स्ट्रेटेजी एक्टिव एफओएफ एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 20-08-2026 | 47.9254 | 49.9673 |
| 19-08-2026 | 48.0158 | 50.0613 |
| 18-08-2026 | 48.0056 | 50.0503 |
| 17-08-2026 | 48.0477 | 50.0939 |
| 14-08-2026 | 48.0782 | 50.1249 |
| 13-08-2026 | 48.0586 | 50.1042 |
| 12-08-2026 | 48.0011 | 50.044 |
| 11-08-2026 | 47.9733 | 50.0147 |
| 10-08-2026 | 47.9865 | 50.0282 |
| 07-08-2026 | 47.9379 | 49.9767 |
| 06-08-2026 | 47.8893 | 49.9257 |
| 05-08-2026 | 47.8592 | 49.8941 |
| 04-08-2026 | 47.7994 | 49.8315 |
| 03-08-2026 | 47.7846 | 49.8159 |
| 31-07-2026 | 47.7589 | 49.7882 |
| 30-07-2026 | 47.7393 | 49.7675 |
| 29-07-2026 | 47.7533 | 49.7818 |
| 28-07-2026 | 47.7852 | 49.8148 |
| 27-07-2026 | 47.7986 | 49.8284 |
| 24-07-2026 | 47.6595 | 49.6826 |
| 23-07-2026 | 47.6367 | 49.6586 |
| 22-07-2026 | 47.6596 | 49.6823 |
| 21-07-2026 | 47.6889 | 49.7125 |
| 20-07-2026 | 47.6795 | 49.7024 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 19/12/2003 |
| फंड कैटेगरी: एफओएफ डोमेस्टिक |
| निवेश का उद्देश्य: Short Term Savings |
| फंड का विवरण: An open ended fund of funds scheme investing predominantly in debt oriented schemes. |
| फंड बेंचमार्क: Not Available |