| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डाइवर्सिफाइड इक्विटी ऑल कैप ओम्नी एफओएफ का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | एफओएफ डोमेस्टिक | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 09-10-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹29.96(R) | +0.98% | ₹31.41(D) | +0.98% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | -3.01% | 13.03% | 11.74% | -% | -% |
| डायरेक्ट | -2.42% | 13.67% | 12.46% | -% | -% | |
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | -19.66% | -5.69% | 8.21% | -% | -% |
| डायरेक्ट | -19.11% | -5.07% | 8.93% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 0.74 | 0.35 | 0.7 | 4.76% | 0.13 | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 14.25% | -19.09% | -14.23% | 0.9 | 10.61% | ||
| फंड AUM | ||||||
No data available
एनएवी तिथि: 09-10-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| ICICI Prudential India इक्विटी FOF - आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Diversified Equity All Cap Omni FOF - IDCW |
23.17 |
0.2200
|
0.9800%
|
| ICICI Prudential India इक्विटी FOF - डायरेक्ट प्लान - आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Diversified Equity All Cap Omni FOF - Direct Plan - IDCW |
24.46 |
0.2400
|
0.9800%
|
| ICICI Prudential India इक्विटी FOF - ग्रोथ ICICI Prudential Diversified Equity All Cap Omni FOF - Growth |
29.96 |
0.2900
|
0.9800%
|
| ICICI Prudential India इक्विटी FOF - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ ICICI Prudential Diversified Equity All Cap Omni FOF - Direct Plan - Growth |
31.41 |
0.3000
|
0.9800%
|
समीक्षा की तिथि: 09-10-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -3.94 | -4.61 | 7 | 38 | -11.12 | 25.84 | बहुत अच्छा | |
| ६ माँह रिटर्न % | 1.43 | 6.07 | 20 | 37 | -10.07 | 82.41 | अच्छा | |
| १ वर्ष रिटर्न % | -3.01 | 0.04 | 14 | 31 | -29.88 | 69.05 | अच्छा | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 13.03 | 16.21 | 6 | 16 | 5.51 | 65.65 | अच्छा | |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 11.74 | 12.92 | 3 | 11 | 4.32 | 39.25 | बहुत अच्छा | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -19.66 | 2.11 | 31 | 31 | -19.66 | 128.51 | खराब | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -5.69 | 8.10 | 16 | 16 | -5.69 | 65.03 | खराब | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 8.21 | 14.78 | 5 | 11 | 3.22 | 56.44 | अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 14.25 | 14.72 | 41 | 74 | 1.04 | 42.81 | औसत | |
| सेमि डेविएशन | 10.61 | 9.91 | 40 | 74 | 0.63 | 24.83 | औसत | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -14.23 | -12.66 | 46 | 74 | -33.00 | 0.00 | औसत | |
| वार १ साल % | -19.09 | -16.72 | 48 | 74 | -50.44 | 0.00 | औसत | |
| एवरेज ड्राडाउन % | 7.64 | 5.54 | 20 | 74 | 0.00 | 16.89 | अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 0.74 | 0.84 | 45 | 74 | 0.14 | 1.55 | औसत | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.70 | 0.84 | 40 | 74 | 0.24 | 1.83 | औसत | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.35 | 0.47 | 44 | 74 | 0.09 | 1.17 | औसत | |
| जेन्सेन अल्फा % | 4.76 | 12.34 | 33 | 72 | -2.92 | 53.90 | अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | 0.13 | -0.01 | 33 | 72 | -0.80 | 0.88 | अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 11.38 | 12.73 | 43 | 72 | 2.12 | 23.80 | औसत | |
| अल्फा % | 4.54 | 6.32 | 27 | 72 | -9.10 | 44.54 | अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -3.90 | -4.75 | 7 | 40 | -11.09 | 25.88 | बहुत अच्छा | |
| ६ माँह रिटर्न % | 1.76 | 6.11 | 20 | 38 | -9.94 | 82.74 | अच्छा | |
| १ वर्ष रिटर्न % | -2.42 | 0.48 | 13 | 31 | -29.57 | 69.68 | अच्छा | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 13.67 | 16.61 | 6 | 16 | 5.91 | 66.28 | अच्छा | |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 12.46 | 13.32 | 3 | 11 | 4.67 | 39.77 | बहुत अच्छा | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -19.11 | 2.55 | 31 | 31 | -19.11 | 129.30 | खराब | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -5.07 | 8.49 | 16 | 16 | -5.07 | 65.63 | खराब | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 8.93 | 15.19 | 5 | 11 | 3.63 | 56.99 | अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 14.25 | 14.72 | 41 | 74 | 1.04 | 42.81 | औसत | |
| सेमि डेविएशन | 10.61 | 9.91 | 40 | 74 | 0.63 | 24.83 | औसत | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -14.23 | -12.66 | 46 | 74 | -33.00 | 0.00 | औसत | |
| वार १ साल % | -19.09 | -16.72 | 48 | 74 | -50.44 | 0.00 | औसत | |
| एवरेज ड्राडाउन % | 7.64 | 5.54 | 20 | 74 | 0.00 | 16.89 | अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 0.74 | 0.84 | 45 | 74 | 0.14 | 1.55 | औसत | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.70 | 0.84 | 40 | 74 | 0.24 | 1.83 | औसत | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.35 | 0.47 | 44 | 74 | 0.09 | 1.17 | औसत | |
| जेन्सेन अल्फा % | 4.76 | 12.34 | 33 | 72 | -2.92 | 53.90 | अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | 0.13 | -0.01 | 33 | 72 | -0.80 | 0.88 | अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 11.38 | 12.73 | 43 | 72 | 2.12 | 23.80 | औसत | |
| अल्फा % | 4.54 | 6.32 | 27 | 72 | -9.10 | 44.54 | अच्छा |
| तिथि | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डाइवर्सिफाइड इक्विटी ऑल कैप ओम्नी एफओएफ एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डाइवर्सिफाइड इक्विटी ऑल कैप ओम्नी एफओएफ एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 09-10-2026 | 29.9637 | 31.4112 |
| 08-10-2026 | 29.6735 | 31.1066 |
| 07-10-2026 | 30.2127 | 31.6715 |
| 06-10-2026 | 30.3631 | 31.8286 |
| 05-10-2026 | 30.0667 | 31.5175 |
| 01-10-2026 | 29.9288 | 31.3713 |
| 30-09-2026 | 30.1775 | 31.6316 |
| 29-09-2026 | 30.2028 | 31.6576 |
| 28-09-2026 | 30.3446 | 31.8058 |
| 25-09-2026 | 30.7856 | 32.2667 |
| 24-09-2026 | 30.7547 | 32.2338 |
| 23-09-2026 | 31.2696 | 32.7731 |
| 22-09-2026 | 31.0913 | 32.5857 |
| 21-09-2026 | 31.1121 | 32.6071 |
| 18-09-2026 | 31.1053 | 32.5986 |
| 17-09-2026 | 30.8203 | 32.2995 |
| 16-09-2026 | 30.6187 | 32.0878 |
| 15-09-2026 | 30.5886 | 32.0558 |
| 11-09-2026 | 31.1151 | 32.6058 |
| 10-09-2026 | 31.1924 | 32.6863 |
| 09-09-2026 | 31.1912 | 32.6847 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 05/02/2020 |
| फंड कैटेगरी: एफओएफ डोमेस्टिक |
| निवेश का उद्देश्य: An Open-ended Fund of Funds scheme investing in units ofequity oriented mutual fund schemes. |
| फंड का विवरण: An Open ended Fund of Funds investing in units of equity oriented schemes |
| फंड बेंचमार्क: Not Available |