| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डाइवर्सिफाइड इक्विटी ऑल कैप ओम्नी एफओएफ का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | एफओएफ डोमेस्टिक | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 26-05-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹30.44(R) | -0.12% | ₹31.84(D) | -0.12% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 0.74% | 18.3% | 16.35% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 1.33% | 18.96% | 17.13% | -% | -% | |
| निफ्टी ५०० टीआरआई | 0.96% | 14.48% | 13.19% | 14.06% | 14.29% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | -15.77% | 7.38% | 12.59% | -% | -% |
| डायरेक्ट | -15.25% | 8.04% | 13.29% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 0.75 | 0.34 | 0.68 | 3.93% | -0.45 | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 13.61% | -19.09% | -14.23% | 0.92 | 10.52% | ||
| फंड AUM | ||||||
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एनएवी तिथि: 26-05-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| ICICI Prudential India इक्विटी FOF - आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential India Equity FOF - IDCW |
23.54 |
-0.0300
|
-0.1200%
|
| ICICI Prudential India इक्विटी FOF - डायरेक्ट प्लान - आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential India Equity FOF - Direct Plan - IDCW |
24.8 |
-0.0300
|
-0.1200%
|
| ICICI Prudential India इक्विटी FOF - ग्रोथ ICICI Prudential India Equity FOF - Growth |
30.44 |
-0.0400
|
-0.1200%
|
| ICICI Prudential India इक्विटी FOF - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ ICICI Prudential India Equity FOF - Direct Plan - Growth |
31.84 |
-0.0400
|
-0.1200%
|
समीक्षा की तिथि: 26-05-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.05 | 0.43 | 2.44 | 87 | 120 | -3.35 | 11.91 | औसत |
| ३ माँह रिटर्न % | -2.51 | -2.21 | 0.83 | 105 | 120 | -6.07 | 45.32 | खराब |
| ६ माँह रिटर्न % | -4.66 | -4.17 | 12.24 | 99 | 115 | -16.86 | 65.72 | खराब |
| १ वर्ष रिटर्न % | 0.74 | 0.96 | 35.27 | 78 | 95 | -9.83 | 166.03 | खराब |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 18.30 | 14.48 | 21.80 | 27 | 73 | 6.40 | 52.31 | अच्छा |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 16.35 | 13.19 | 14.06 | 15 | 51 | 5.14 | 31.47 | अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -15.77 | 29.74 | 89 | 92 | -20.64 | 147.91 | खराब | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 7.38 | 22.29 | 42 | 67 | -0.68 | 74.48 | औसत | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 12.59 | 16.16 | 20 | 46 | 5.28 | 40.78 | अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 13.61 | 13.34 | 40 | 73 | 0.86 | 42.16 | औसत | |
| सेमि डेविएशन | 10.52 | 9.02 | 46 | 73 | 0.59 | 23.77 | औसत | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -14.23 | -11.51 | 49 | 73 | -31.88 | 0.00 | औसत | |
| वार १ साल % | -19.09 | -14.10 | 49 | 73 | -32.94 | 0.00 | औसत | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -7.64 | -5.17 | 58 | 73 | -15.66 | 0.00 | खराब | |
| शार्प रेश्यो | 0.75 | 0.88 | 44 | 73 | 0.19 | 1.67 | औसत | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.68 | 0.88 | 42 | 73 | 0.33 | 1.96 | औसत | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.34 | 0.51 | 44 | 73 | 0.14 | 1.27 | औसत | |
| जेन्सेन अल्फा % | 3.93 | 10.16 | 36 | 72 | -2.64 | 40.12 | अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | -0.45 | -3.86 | 26 | 72 | -159.69 | 4.37 | अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 17.36 | 19.54 | 43 | 72 | 8.68 | 31.96 | औसत | |
| अल्फा % | 3.75 | 6.97 | 28 | 72 | -4.32 | 38.15 | अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.11 | 0.43 | 2.54 | 86 | 123 | -3.35 | 11.94 | औसत |
| ३ माँह रिटर्न % | -2.34 | -2.21 | 0.92 | 106 | 123 | -6.04 | 45.43 | खराब |
| ६ माँह रिटर्न % | -4.38 | -4.17 | 12.97 | 102 | 118 | -16.70 | 65.99 | खराब |
| १ वर्ष रिटर्न % | 1.33 | 0.96 | 36.10 | 78 | 96 | -9.49 | 166.95 | खराब |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 18.96 | 14.48 | 22.32 | 28 | 73 | 6.48 | 52.86 | अच्छा |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 17.13 | 13.19 | 14.63 | 15 | 51 | 5.77 | 31.99 | अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -15.25 | 30.56 | 90 | 93 | -20.27 | 148.79 | खराब | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 8.04 | 22.80 | 42 | 67 | -0.26 | 75.20 | औसत | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 13.29 | 16.70 | 21 | 46 | 5.76 | 41.30 | अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 13.61 | 13.34 | 40 | 73 | 0.86 | 42.16 | औसत | |
| सेमि डेविएशन | 10.52 | 9.02 | 46 | 73 | 0.59 | 23.77 | औसत | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -14.23 | -11.51 | 49 | 73 | -31.88 | 0.00 | औसत | |
| वार १ साल % | -19.09 | -14.10 | 49 | 73 | -32.94 | 0.00 | औसत | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -7.64 | -5.17 | 58 | 73 | -15.66 | 0.00 | खराब | |
| शार्प रेश्यो | 0.75 | 0.88 | 44 | 73 | 0.19 | 1.67 | औसत | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.68 | 0.88 | 42 | 73 | 0.33 | 1.96 | औसत | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.34 | 0.51 | 44 | 73 | 0.14 | 1.27 | औसत | |
| जेन्सेन अल्फा % | 3.93 | 10.16 | 36 | 72 | -2.64 | 40.12 | अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | -0.45 | -3.86 | 26 | 72 | -159.69 | 4.37 | अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 17.36 | 19.54 | 43 | 72 | 8.68 | 31.96 | औसत | |
| अल्फा % | 3.75 | 6.97 | 28 | 72 | -4.32 | 38.15 | अच्छा |
| तिथि | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डाइवर्सिफाइड इक्विटी ऑल कैप ओम्नी एफओएफ एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डाइवर्सिफाइड इक्विटी ऑल कैप ओम्नी एफओएफ एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 26-05-2026 | 30.4427 | 31.8379 |
| 25-05-2026 | 30.4796 | 31.8759 |
| 22-05-2026 | 30.1531 | 31.5326 |
| 21-05-2026 | 30.0852 | 31.461 |
| 20-05-2026 | 30.0543 | 31.428 |
| 19-05-2026 | 29.9872 | 31.3572 |
| 18-05-2026 | 29.8743 | 31.2385 |
| 15-05-2026 | 30.0078 | 31.3762 |
| 14-05-2026 | 30.0463 | 31.4159 |
| 13-05-2026 | 29.7841 | 31.1411 |
| 12-05-2026 | 29.7292 | 31.083 |
| 11-05-2026 | 30.3874 | 31.7706 |
| 08-05-2026 | 30.8172 | 32.218 |
| 07-05-2026 | 30.8751 | 32.2779 |
| 06-05-2026 | 30.7693 | 32.1666 |
| 05-05-2026 | 30.3322 | 31.7091 |
| 04-05-2026 | 30.3884 | 31.7672 |
| 30-04-2026 | 30.1531 | 31.5187 |
| 29-04-2026 | 30.3869 | 31.7625 |
| 28-04-2026 | 30.286 | 31.6564 |
| 27-04-2026 | 30.4272 | 31.8033 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 05/02/2020 |
| फंड कैटेगरी: एफओएफ डोमेस्टिक |
| निवेश का उद्देश्य: An Open-ended Fund of Funds scheme investing in units ofequity oriented mutual fund schemes. |
| फंड का विवरण: An Open ended Fund of Funds investing in units of equity oriented schemes |
| फंड बेंचमार्क: Not Available |