| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डाइवर्सिफाइड इक्विटी ऑल कैप ओम्नी एफओएफ का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | एफओएफ डोमेस्टिक | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 10-07-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹31.73(R) | None% | ₹33.21(D) | % | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 2.54% | 17.69% | 16.24% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 3.16% | 18.36% | 17.01% | -% | -% | |
| निफ्टी ५०० टीआरआई | 0.44% | 13.24% | 12.62% | 15.08% | 13.8% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 6.12% | 10.02% | 14.68% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 6.78% | 10.68% | 15.39% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 0.75 | 0.34 | 0.68 | 3.93% | -0.45 | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 13.61% | -19.09% | -14.23% | 0.92 | 10.52% | ||
| फंड AUM | ||||||
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एनएवी तिथि: 10-07-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| ICICI Prudential India इक्विटी FOF - आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Diversified Equity All Cap Omni FOF - IDCW |
24.53 |
|
%
|
| ICICI Prudential India इक्विटी FOF - डायरेक्ट प्लान - आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Diversified Equity All Cap Omni FOF - Direct Plan - IDCW |
25.87 |
|
%
|
| ICICI Prudential India इक्विटी FOF - ग्रोथ ICICI Prudential Diversified Equity All Cap Omni FOF - Growth |
31.73 |
|
%
|
| ICICI Prudential India इक्विटी FOF - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ ICICI Prudential Diversified Equity All Cap Omni FOF - Direct Plan - Growth |
33.21 |
|
%
|
समीक्षा की तिथि: 10-07-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 6.81 | 5.25 | 1.24 | 5 | 120 | -5.57 | 14.82 | बहुत अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | 6.15 | 4.88 | 1.65 | 20 | 120 | -8.06 | 27.71 | बहुत अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | 0.33 | -0.16 | 0.52 | 78 | 118 | -14.99 | 38.76 | औसत |
| १ वर्ष रिटर्न % | 2.54 | 0.44 | 23.45 | 82 | 104 | -11.01 | 101.82 | खराब |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 17.69 | 13.24 | 19.71 | 26 | 74 | 6.99 | 44.96 | अच्छा |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 16.24 | 12.62 | 13.38 | 13 | 51 | 4.95 | 28.41 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.12 | 13.49 | 59 | 96 | -15.09 | 78.14 | औसत | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 10.02 | 18.18 | 34 | 68 | -0.27 | 55.61 | अच्छा | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 14.68 | 15.40 | 15 | 47 | 5.76 | 41.60 | अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 13.61 | 13.34 | 40 | 73 | 0.86 | 42.16 | औसत | |
| सेमि डेविएशन | 10.52 | 9.02 | 46 | 73 | 0.59 | 23.77 | औसत | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -14.23 | -11.51 | 49 | 73 | -31.88 | 0.00 | औसत | |
| वार १ साल % | -19.09 | -14.10 | 49 | 73 | -32.94 | 0.00 | औसत | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -7.64 | -5.17 | 58 | 73 | -15.66 | 0.00 | खराब | |
| शार्प रेश्यो | 0.75 | 0.88 | 44 | 73 | 0.19 | 1.67 | औसत | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.68 | 0.88 | 42 | 73 | 0.33 | 1.96 | औसत | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.34 | 0.51 | 44 | 73 | 0.14 | 1.27 | औसत | |
| जेन्सेन अल्फा % | 3.93 | 10.16 | 36 | 72 | -2.64 | 40.12 | अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | -0.45 | -3.86 | 26 | 72 | -159.69 | 4.37 | अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 17.36 | 19.54 | 43 | 72 | 8.68 | 31.96 | औसत | |
| अल्फा % | 3.75 | 6.97 | 28 | 72 | -4.32 | 38.15 | अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 6.87 | 5.25 | 1.20 | 5 | 123 | -5.54 | 14.86 | बहुत अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | 6.34 | 4.88 | 1.64 | 20 | 123 | -7.97 | 27.80 | बहुत अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | 0.66 | -0.16 | 0.62 | 82 | 121 | -14.81 | 38.98 | औसत |
| १ वर्ष रिटर्न % | 3.16 | 0.44 | 24.17 | 81 | 105 | -10.68 | 102.51 | औसत |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 18.36 | 13.24 | 20.23 | 28 | 74 | 7.40 | 45.52 | अच्छा |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 17.01 | 12.62 | 13.94 | 13 | 51 | 5.57 | 28.90 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.78 | 14.02 | 54 | 99 | -14.51 | 78.73 | औसत | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 10.68 | 18.69 | 34 | 68 | 0.14 | 56.28 | अच्छा | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 15.39 | 15.95 | 16 | 47 | 6.37 | 42.12 | अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 13.61 | 13.34 | 40 | 73 | 0.86 | 42.16 | औसत | |
| सेमि डेविएशन | 10.52 | 9.02 | 46 | 73 | 0.59 | 23.77 | औसत | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -14.23 | -11.51 | 49 | 73 | -31.88 | 0.00 | औसत | |
| वार १ साल % | -19.09 | -14.10 | 49 | 73 | -32.94 | 0.00 | औसत | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -7.64 | -5.17 | 58 | 73 | -15.66 | 0.00 | खराब | |
| शार्प रेश्यो | 0.75 | 0.88 | 44 | 73 | 0.19 | 1.67 | औसत | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.68 | 0.88 | 42 | 73 | 0.33 | 1.96 | औसत | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.34 | 0.51 | 44 | 73 | 0.14 | 1.27 | औसत | |
| जेन्सेन अल्फा % | 3.93 | 10.16 | 36 | 72 | -2.64 | 40.12 | अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | -0.45 | -3.86 | 26 | 72 | -159.69 | 4.37 | अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 17.36 | 19.54 | 43 | 72 | 8.68 | 31.96 | औसत | |
| अल्फा % | 3.75 | 6.97 | 28 | 72 | -4.32 | 38.15 | अच्छा |
| तिथि | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डाइवर्सिफाइड इक्विटी ऑल कैप ओम्नी एफओएफ एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डाइवर्सिफाइड इक्विटी ऑल कैप ओम्नी एफओएफ एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 10-07-2026 | 31.7315 | 33.2148 |
| 08-07-2026 | 31.1463 | 32.601 |
| 07-07-2026 | 31.7583 | 33.2408 |
| 06-07-2026 | 31.8093 | 33.2936 |
| 03-07-2026 | 31.5963 | 33.0686 |
| 02-07-2026 | 31.48 | 32.9463 |
| 30-06-2026 | 30.9724 | 32.4138 |
| 29-06-2026 | 30.9051 | 32.3427 |
| 25-06-2026 | 31.0338 | 32.4747 |
| 24-06-2026 | 31.0304 | 32.4705 |
| 23-06-2026 | 30.8551 | 32.2864 |
| 22-06-2026 | 31.0848 | 32.5262 |
| 19-06-2026 | 30.9675 | 32.4017 |
| 18-06-2026 | 30.9878 | 32.4223 |
| 17-06-2026 | 30.8622 | 32.2903 |
| 15-06-2026 | 30.612 | 32.0274 |
| 12-06-2026 | 30.1508 | 31.5432 |
| 11-06-2026 | 29.5412 | 30.905 |
| 10-06-2026 | 29.7097 | 31.0807 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 05/02/2020 |
| फंड कैटेगरी: एफओएफ डोमेस्टिक |
| निवेश का उद्देश्य: An Open-ended Fund of Funds scheme investing in units ofequity oriented mutual fund schemes. |
| फंड का विवरण: An Open ended Fund of Funds investing in units of equity oriented schemes |
| फंड बेंचमार्क: Not Available |