| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डायनामिक एसेट एलोकेशन एक्टिव एफओएफ का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | एफओएफ डोमेस्टिक | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 26-05-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹122.14(R) | -0.05% | ₹136.15(D) | -0.05% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 2.25% | 11.55% | 10.88% | 11.8% | 12.02% |
| डायरेक्ट | 3.33% | 12.72% | 12.11% | 13.1% | 13.02% | |
| निफ्टी ५०० टीआरआई | 0.96% | 14.48% | 13.19% | 14.06% | 14.29% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | -14.06% | 6.06% | 8.7% | 10.6% | 11.18% |
| डायरेक्ट | -13.13% | 7.21% | 9.88% | 11.86% | 12.37% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 0.66 | 0.27 | 0.59 | 1.56% | -1.03 | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 6.78% | -6.72% | -7.72% | 0.44 | 5.44% | ||
| फंड AUM | ||||||
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एनएवी तिथि: 26-05-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| ICICI Prudential Asset Allocator फंड (FOF) - डायरेक्ट प्लान - आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Asset Allocator Fund (FOF) - Direct Plan - IDCW |
106.77 |
-0.0500
|
-0.0500%
|
| ICICI Prudential Asset Allocator फंड (FOF) - ग्रोथ ICICI Prudential Asset Allocator Fund (FOF) - Growth |
122.14 |
-0.0600
|
-0.0500%
|
| ICICI Prudential Asset Allocator फंड (FOF) - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ ICICI Prudential Asset Allocator Fund (FOF) - Direct Plan - Growth |
136.15 |
-0.0700
|
-0.0500%
|
समीक्षा की तिथि: 26-05-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.00 | 0.43 | 2.44 | 90 | 120 | -3.35 | 11.91 | औसत |
| ३ माँह रिटर्न % | -0.96 | -2.21 | 0.83 | 81 | 120 | -6.07 | 45.32 | औसत |
| ६ माँह रिटर्न % | -1.86 | -4.17 | 12.24 | 90 | 115 | -16.86 | 65.72 | खराब |
| १ वर्ष रिटर्न % | 2.25 | 0.96 | 35.27 | 73 | 95 | -9.83 | 166.03 | खराब |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 11.55 | 14.48 | 21.80 | 52 | 73 | 6.40 | 52.31 | औसत |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 10.88 | 13.19 | 14.06 | 33 | 51 | 5.14 | 31.47 | औसत |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 11.80 | 14.06 | 14.84 | 21 | 36 | 5.69 | 29.93 | औसत |
| १० वर्ष रिटर्न % | 12.02 | 14.29 | 11.91 | 15 | 30 | 6.17 | 16.96 | अच्छा |
| १५ वर्ष रिटर्न % | 11.30 | 12.94 | 10.52 | 6 | 13 | 7.48 | 14.15 | अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -14.06 | 29.74 | 88 | 92 | -20.64 | 147.91 | खराब | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.06 | 22.29 | 55 | 67 | -0.68 | 74.48 | खराब | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 8.70 | 16.16 | 34 | 46 | 5.28 | 40.78 | औसत | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 10.60 | 15.81 | 22 | 34 | 5.25 | 30.93 | औसत | |
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 11.18 | 13.51 | 16 | 28 | 5.61 | 22.06 | औसत | |
| १५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 11.37 | 11.06 | 6 | 13 | 6.65 | 15.74 | अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 6.78 | 13.34 | 20 | 73 | 0.86 | 42.16 | अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 5.44 | 9.02 | 21 | 73 | 0.59 | 23.77 | अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -7.72 | -11.51 | 25 | 73 | -31.88 | 0.00 | अच्छा | |
| वार १ साल % | -6.72 | -14.10 | 22 | 73 | -32.94 | 0.00 | अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -3.58 | -5.17 | 24 | 73 | -15.66 | 0.00 | अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 0.66 | 0.88 | 48 | 73 | 0.19 | 1.67 | औसत | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.59 | 0.88 | 54 | 73 | 0.33 | 1.96 | औसत | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.27 | 0.51 | 50 | 73 | 0.14 | 1.27 | औसत | |
| जेन्सेन अल्फा % | 1.56 | 10.16 | 46 | 72 | -2.64 | 40.12 | औसत | |
| ट्रेनर रेश्यो | -1.03 | -3.86 | 49 | 72 | -159.69 | 4.37 | औसत | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 16.15 | 19.54 | 47 | 72 | 8.68 | 31.96 | औसत | |
| अल्फा % | -2.00 | 6.97 | 61 | 72 | -4.32 | 38.15 | खराब |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.09 | 0.43 | 2.54 | 90 | 123 | -3.35 | 11.94 | औसत |
| ३ माँह रिटर्न % | -0.71 | -2.21 | 0.92 | 77 | 123 | -6.04 | 45.43 | औसत |
| ६ माँह रिटर्न % | -1.35 | -4.17 | 12.97 | 91 | 118 | -16.70 | 65.99 | खराब |
| १ वर्ष रिटर्न % | 3.33 | 0.96 | 36.10 | 70 | 96 | -9.49 | 166.95 | औसत |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 12.72 | 14.48 | 22.32 | 48 | 73 | 6.48 | 52.86 | औसत |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 12.11 | 13.19 | 14.63 | 31 | 51 | 5.77 | 31.99 | औसत |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 13.10 | 14.06 | 15.41 | 19 | 36 | 6.41 | 30.43 | औसत |
| १० वर्ष रिटर्न % | 13.02 | 14.29 | 12.59 | 15 | 33 | 6.76 | 17.39 | अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -13.13 | 30.56 | 89 | 93 | -20.27 | 148.79 | खराब | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 7.21 | 22.80 | 46 | 67 | -0.26 | 75.20 | औसत | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 9.88 | 16.70 | 32 | 46 | 5.76 | 41.30 | औसत | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 11.86 | 16.37 | 22 | 34 | 5.73 | 31.40 | औसत | |
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 12.37 | 14.20 | 17 | 31 | 6.28 | 22.38 | औसत | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 6.78 | 13.34 | 20 | 73 | 0.86 | 42.16 | अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 5.44 | 9.02 | 21 | 73 | 0.59 | 23.77 | अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -7.72 | -11.51 | 25 | 73 | -31.88 | 0.00 | अच्छा | |
| वार १ साल % | -6.72 | -14.10 | 22 | 73 | -32.94 | 0.00 | अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -3.58 | -5.17 | 24 | 73 | -15.66 | 0.00 | अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 0.66 | 0.88 | 48 | 73 | 0.19 | 1.67 | औसत | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.59 | 0.88 | 54 | 73 | 0.33 | 1.96 | औसत | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.27 | 0.51 | 50 | 73 | 0.14 | 1.27 | औसत | |
| जेन्सेन अल्फा % | 1.56 | 10.16 | 46 | 72 | -2.64 | 40.12 | औसत | |
| ट्रेनर रेश्यो | -1.03 | -3.86 | 49 | 72 | -159.69 | 4.37 | औसत | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 16.15 | 19.54 | 47 | 72 | 8.68 | 31.96 | औसत | |
| अल्फा % | -2.00 | 6.97 | 61 | 72 | -4.32 | 38.15 | खराब |
| तिथि | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डायनामिक एसेट एलोकेशन एक्टिव एफओएफ एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डायनामिक एसेट एलोकेशन एक्टिव एफओएफ एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 26-05-2026 | 122.1372 | 136.1537 |
| 25-05-2026 | 122.1999 | 136.2197 |
| 22-05-2026 | 121.3971 | 135.3132 |
| 21-05-2026 | 121.2214 | 135.1136 |
| 20-05-2026 | 121.2231 | 135.1116 |
| 19-05-2026 | 121.1686 | 135.047 |
| 18-05-2026 | 120.8004 | 134.6328 |
| 15-05-2026 | 121.1287 | 134.9872 |
| 14-05-2026 | 121.2052 | 135.0686 |
| 13-05-2026 | 120.6648 | 134.4625 |
| 12-05-2026 | 120.5919 | 134.3774 |
| 11-05-2026 | 121.9579 | 135.8957 |
| 08-05-2026 | 122.7774 | 136.7972 |
| 07-05-2026 | 122.9463 | 136.9815 |
| 06-05-2026 | 122.7817 | 136.7942 |
| 05-05-2026 | 121.7466 | 135.6371 |
| 04-05-2026 | 121.9208 | 135.8273 |
| 30-04-2026 | 121.5261 | 135.3721 |
| 29-04-2026 | 122.022 | 135.9207 |
| 28-04-2026 | 121.8164 | 135.6877 |
| 27-04-2026 | 122.133 | 136.0365 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 19/12/2003 |
| फंड कैटेगरी: एफओएफ डोमेस्टिक |
| निवेश का उद्देश्य: The primary objective of the Scheme is to generate capital appreciation primarily from a portfolio of equity, debt, and gold schemes accessed through the diversified investment styles of underlying schemes. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. |
| फंड का विवरण: An open ended fund of funds scheme investing in equity oriented schemes, debt oriented schemes and gold ETFs/schemes. |
| फंड बेंचमार्क: CRISIL Hybrid 50 + 50 - Moderate Index |