Previously Known As : आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट एलोकेटर फंड एफओएफ
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डायनामिक एसेट एलोकेशन एक्टिव एफओएफ का सारांश
कैटेगरी एफओएफ डोमेस्टिक
बीएमएसमनी रैंक N/A
रेटिंग N/A
ग्रोथ ऑप्शन 09-10-2026
एनएवी ₹120.3(R) +0.79% ₹134.58(D) +0.79%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर -1.55% 9.0% 8.93% 11.39% 10.78%
डायरेक्ट -0.55% 10.13% 10.11% 12.66% 11.8%
बेंचमार्क
एसआईपी (XIRR) रेगुलर
डायरेक्ट
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.69 0.3 0.62 2.04% 0.13
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
7.27% -6.72% -7.7% 0.42 5.53%
फंड AUM

No data available

एनएवी तिथि: 09-10-2026

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
ICICI Prudential Asset Allocator फंड (FOF) - डायरेक्ट प्लान - आईडीसीडबल्यू
ICICI Prudential Dynamic Asset Allocation Active FOF - Direct Plan - IDCW		 105.54
0.8300
0.7900%
ICICI Prudential Asset Allocator फंड (FOF) - ग्रोथ
ICICI Prudential Dynamic Asset Allocation Active FOF - Growth		 120.3
0.9400
0.7900%
ICICI Prudential Asset Allocator फंड (FOF) - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ
ICICI Prudential Dynamic Asset Allocation Active FOF - Direct Plan - Growth		 134.58
1.0600
0.7900%

समीक्षा की तिथि: 09-10-2026

निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

सेबी कैटगरिज़ैशन


प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
१ माँह रिटर्न % -2.79 -2.86 8 | 21 -4.79 | -1.09 अच्छा
६ माँह रिटर्न % 0.34 2.02 18 | 21 -1.18 | 6.84 औसत
१ वर्ष रिटर्न % -1.55 1.70 18 | 20 -3.80 | 7.47 खराब
३ वर्ष रिटर्न % 9.00 10.71 12 | 16 6.74 | 14.85 औसत
५ वर्ष रिटर्न % 8.93 8.92 7 | 15 5.72 | 11.35 अच्छा
७ वर्ष रिटर्न % 11.39 11.71 7 | 13 6.72 | 18.60 अच्छा
१० वर्ष रिटर्न % 10.78 9.99 6 | 12 6.62 | 14.03 अच्छा
१५ वर्ष रिटर्न % 11.17 10.21 2 | 6 7.95 | 13.28 बहुत अच्छा
स्टैंडर्ड डेविएशन 7.27 14.72 21 | 74 1.04 | 42.81 अच्छा
सेमि डेविएशन 5.53 9.91 21 | 74 0.63 | 24.83 अच्छा
मैक्स ड्राडाउन % -7.70 -12.66 23 | 74 -33.00 | 0.00 अच्छा
वार १ साल % -6.72 -16.72 21 | 74 -50.44 | 0.00 अच्छा
एवरेज ड्राडाउन % 3.57 5.54 52 | 74 0.00 | 16.89 औसत
शार्प रेश्यो 0.69 0.84 47 | 74 0.14 | 1.55 औसत
स्टर्लिंग रेश्यो 0.62 0.84 49 | 74 0.24 | 1.83 औसत
सोरटिनो रेश्यो 0.30 0.47 50 | 74 0.09 | 1.17 औसत
जेन्सेन अल्फा % 2.04 12.34 44 | 72 -2.92 | 53.90 औसत
ट्रेनर रेश्यो 0.13 -0.01 31 | 72 -0.80 | 0.88 अच्छा
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 10.54 12.73 45 | 72 2.12 | 23.80 औसत
अल्फा % -3.56 6.32 52 | 72 -9.10 | 44.54 औसत
रिटर्न तिथि: Oct. 9, 2026.
रैंकिंग/रेश्यो तिथि: June 30, 2026

प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
१ माँह रिटर्न % -2.71 -2.84 9 | 23 -4.77 | -1.05 अच्छा
६ माँह रिटर्न % 0.83 2.30 17 | 22 -1.04 | 7.50 औसत
१ वर्ष रिटर्न % -0.55 2.45 19 | 21 -2.65 | 7.73 खराब
३ वर्ष रिटर्न % 10.13 11.51 11 | 16 7.22 | 16.01 औसत
५ वर्ष रिटर्न % 10.11 9.75 6 | 15 6.27 | 12.49 अच्छा
७ वर्ष रिटर्न % 12.66 12.52 6 | 13 7.32 | 19.66 अच्छा
१० वर्ष रिटर्न % 11.80 10.61 4 | 13 7.27 | 14.87 बहुत अच्छा
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % -17.24 -1.55 20 | 21 -17.92 | 5.68 खराब
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % -0.45 4.58 17 | 17 -0.45 | 9.53 खराब
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.35 9.22 12 | 15 5.59 | 13.17 औसत
७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 10.45 11.05 8 | 13 6.45 | 15.54 अच्छा
१० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 11.41 11.00 6 | 13 6.88 | 15.53 अच्छा
स्टैंडर्ड डेविएशन 7.27 14.72 21 | 74 1.04 | 42.81 अच्छा
सेमि डेविएशन 5.53 9.91 21 | 74 0.63 | 24.83 अच्छा
मैक्स ड्राडाउन % -7.70 -12.66 23 | 74 -33.00 | 0.00 अच्छा
वार १ साल % -6.72 -16.72 21 | 74 -50.44 | 0.00 अच्छा
एवरेज ड्राडाउन % 3.57 5.54 52 | 74 0.00 | 16.89 औसत
शार्प रेश्यो 0.69 0.84 47 | 74 0.14 | 1.55 औसत
स्टर्लिंग रेश्यो 0.62 0.84 49 | 74 0.24 | 1.83 औसत
सोरटिनो रेश्यो 0.30 0.47 50 | 74 0.09 | 1.17 औसत
जेन्सेन अल्फा % 2.04 12.34 44 | 72 -2.92 | 53.90 औसत
ट्रेनर रेश्यो 0.13 -0.01 31 | 72 -0.80 | 0.88 अच्छा
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 10.54 12.73 45 | 72 2.12 | 23.80 औसत
अल्फा % -3.56 6.32 52 | 72 -9.10 | 44.54 औसत
रिटर्न तिथि: Oct. 9, 2026.
रैंकिंग/रेश्यो तिथि: June 30, 2026


तिथि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डायनामिक एसेट एलोकेशन एक्टिव एफओएफ एनएवी रेगुलर ग्रोथ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डायनामिक एसेट एलोकेशन एक्टिव एफओएफ एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
09-10-2026 120.2977 134.5809
08-10-2026 119.3568 133.5249
07-10-2026 120.854 135.1963
06-10-2026 121.3205 135.7146
05-10-2026 120.5044 134.7981
01-10-2026 120.2279 134.4748
30-09-2026 120.8807 135.2014
29-09-2026 120.9827 135.312
28-09-2026 121.3545 135.7243
25-09-2026 122.6261 137.1358
24-09-2026 122.4845 136.9739
23-09-2026 123.8232 138.4672
22-09-2026 123.3752 137.9627
21-09-2026 123.5106 138.1105
18-09-2026 123.4063 137.9832
17-09-2026 122.8849 137.3967
16-09-2026 122.3044 136.744
15-09-2026 122.1382 136.5547
11-09-2026 123.4039 137.9554
10-09-2026 123.7085 138.2923
09-09-2026 123.7499 138.335

फंड प्रारंभ तिथि: 19/12/2003
फंड कैटेगरी: एफओएफ डोमेस्टिक
निवेश का उद्देश्य: The primary objective of the Scheme is to generate capital appreciation primarily from a portfolio of equity, debt, and gold schemes accessed through the diversified investment styles of underlying schemes. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved.
फंड का विवरण: An open ended fund of funds scheme investing in equity oriented schemes, debt oriented schemes and gold ETFs/schemes.
फंड बेंचमार्क: CRISIL Hybrid 50 + 50 - Moderate Index
स्रोत: फंड फैक्टशीट